First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II (FPA)
Керуюча компанія · XNMS · Серія S000031803 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
FPA Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 20 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +7,70% | — |
| 3M | ▲ +7,70% | — |
| 6M | ▲ +1,16% | — |
| З початку року | ▲ +30,96% | — |
| 1Y | ▲ +37,74% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 27 лютого 2024 р. | ▲ +81,66% | — |
- Волатильність 1 рік
- 24,61%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 2,42
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$7.3M
- Останні 12 місяців
- +$12.7M
Кві 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 102 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dreyfus Government Cash Management Funds | 262006208 | $45K | 0,13 | 44 859 | STIV | US |
| PRO Medicus Ltd. | — | $39K | 0,11 | 469 | EC | AU |
Інституційні власники (13F) 28 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $63 447 906 | 54,88% | 1 185 499 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| W1M Asset Management Ltd | $14 378 651 | 12,44% | 270 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| &PARTNERS | $7 962 617 | 6,89% | 149 166 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| W1M Investment Management Ltd | $6 782 387 | 5,87% | 181 590 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| Advisory Services Network, LLC | $4 272 427 | 3,70% | 79 829 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $2 676 794 | 2,32% | 50 015 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rathbones Group PLC | $2 447 844 | 2,12% | 45 737 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 357 877 | 2,04% | 44 056 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Dunhill Financial, LLC | $1 221 722 | 1,06% | 22 827 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 139 280 | 0,99% | 21 287 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $1 136 390 | 0,98% | 21 233 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RPg Family Wealth Advisory, LLC | $1 002 001 | 0,87% | 18 722 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Risk Paradigm Group, LLC | $954 690 | 0,83% | 17 838 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $842 565 | 0,73% | 15 743 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $781 313 | 0,68% | 14 598 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GeoWealth Management, LLC | $737 024 | 0,64% | 13 771 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COTTONWOOD CAPITAL ADVISORS, LLC | $713 261 | 0,62% | 13 327 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SignalPoint Asset Management, LLC | $676 363 | 0,59% | 24 682 | Акції | 31 грудня 2024 р. |
| CIBC WORLD MARKET INC. | $494 525 | 0,43% | 9 240 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $453 796 | 0,39% | 8 479 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $361 063 | 0,31% | 6 748 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $250 210 | 0,22% | 4 675 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Unique Wealth Strategies, LLC | $241 910 | 0,21% | 4 520 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $205 754 | 0,18% | 3 844 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $69 683 | 0,06% | 1 302 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5 352 | 0,00% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 070 | 0,00% | 20 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0,00% | 8 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
| Фонд | AUM |
|---|---|
| BUFR First Trust Exchange-Traded Fun… | $9.6B |
| FTSM First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| FPE First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.4B |
| LMBS First Trust Exchange-Traded Fun… | $6.2B |
| EMLP First Trust Exchange-Traded Fun… | $4.1B |
| KNG First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.4B |
| FIXD First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| UCON First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.3B |
| RDVI First Trust Exchange-Traded Fun… | $3.1B |
| FTCB First Trust Exchange-Traded Fun… | $2.4B |
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| FBDC First Trust Exchange-Traded Fun… | $34.3M |
| SSXU Strategy Shares | $34.3M |
| XB BondBloxx ETF Trust | $34.4M |
| GMOC GMO ETF Trust | $34.4M |
| PSFJ Pacer Funds Trust | $34.5M |
| PBMR PGIM Rock ETF Trust | $34.1M |
| MMID MFS Active Exchange Traded Fund… | $34.1M |
| LDEM iShares Trust | $34.0M |
| HOMZ ETF Series Solutions | $34.0M |
| GEMD Goldman Sachs ETF Trust | $33.9M |