Ефективність порівняно з S&P 500

03
Відстежено Q1 2025–Q2 2026 +32.1%
Загальна дохідність S&P 500 (той самий період) +37.0%
Надлишкова дохідність -4.9%

Річна: +25.0% · S&P 500: +28.7%

Приблизно відповідає портфелю «купи і тримай», створеному на основі квартальних знімків SEC 13F. Не включає готівку, короткі позиції, опціони/деривативи та цінні папери, що не підпадають під 13(f) — відображає лише розкриту книгу акцій з довгими позиціями, а не загальний обсяг активів фонду (AUM). Затримка подання звітності SEC становить до 45 днів; це не копійована в реальному часі стратегія.

Покриття з можливістю оцінки: 96,0% · Опціони виключені: 0,0%

Розбивка за секторами

04
Financials 24,3%
Industrials 23,8%
Technology 23,3%
Healthcare 7,2%
Retail 6,0%
Communication Services 5,8%
Consumer Discretionary 3,2%
Energy 1,7%
Utilities 0,6%
Materials 0,6%
Consumer Staples 0,1%
Consumer products 0,1%
Інше/Невідоме 3,4%

Повний портфель 203 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $744 437 791 6,82% 1 282 430 $442 560 447 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $576 103 262 5,28% 2 418 468 $68 750 563 Вниз ×1
V Visa Inc. $550 850 651 5,05% 1 607 924 $82 814 943 Вгору ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $546 556 492 5,01% 465 513 $143 951 897 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $544 175 171 4,99% 1 523 852 $101 453 035 Вниз ×2
GE GE Aerospace Common Stock $537 392 316 4,92% 1 439 418 $144 884 559 Вгору ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $520 149 240 4,77% 5 975 636 $123 494 649 Вгору ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $515 960 185 4,73% 1 082 574 $154 850 855 Вгору ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $480 248 025 4,40% 1 288 098 $22 182 476 Вгору ×3
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $469 945 322 4,31% 1 980 510 $34 875 564 Вгору ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $408 009 352 3,74% 814 886 $17 633 024 Вгору ×3
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $368 652 319 3,38% 1 838 344 $85 909 623 Вгору ×3
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $364 115 964 3,34% 816 669 $52 236 613 Вгору ×6
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $349 962 345 3,21% 842 562 $111 766 065 Вниз ×2
MRSH Marsh Common Stock $348 202 306 3,19% 2 090 489 $-2 746 653 Вгору ×5
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $347 510 212 3,18% 1 573 940 $-83 721 160 Вгору ×5
URI United Rentals, Inc. Common Stock $337 323 040 3,09% 297 832 $128 441 071 Вгору ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $325 531 418 2,98% 1 157 301 $55 202 810 Вгору ×1
YUMC Yum China Holdings, Inc. Common Stock $320 227 092 2,93% 7 838 137 $19 033 714 Вгору ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $301 710 142 2,76% 2 451 234 $-46 958 110 Вгору ×3
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $265 046 104 2,43% 70 584 847 $36 035 676 Вгору ×2
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $168 186 491 1,54% 570 288 $53 880 990 Вгору ×5
EXP Eagle Materials Inc Common Stock $155 199 234 1,42% 689 422 $54 134 818 Вгору ×1
GLD SPDR Gold Shares $129 631 849 1,19% 351 835 $-11 203 174 Вгору ×1
SHG Shinhan Financial Group Co Ltd American Depositary Shares $124 308 915 1,14% 1 965 980 $12 634 247 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $87 363 315 0,80% 247 250 $2 684 188 Вниз ×3
SLB SLB Limited Common Shares $76 439 200 0,70% 1 645 092 $-8 383 369 Вниз ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $67 969 476 0,62% 367 840 $14 124 034 Вниз ×2
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $66 306 424 0,61% 39 058 $-869 791 Вгору ×2
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $61 721 037 0,57% 258 166 $-11 312 639 Вгору ×3
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $61 549 034 0,56% 527 164 $2 083 954 Вгору ×4
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $59 240 593 0,54% 683 953 $9 687 082 Вгору ×2
GDX VanEck Gold Miners ETF $48 455 842 0,44% 642 480 $-5 712 334 Вгору ×1
NEM Newmont Corporation $47 679 479 0,44% 510 733 $-9 708 774 Вниз ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $30 838 760 0,28% 42 845 $3 955 175 Вниз ×2
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $28 666 253 0,26% 57 305 $-4 472 149 Вниз ×1
AXP American Express Company Common Stock $27 595 858 0,25% 81 583 $4 322 368 Вгору ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $24 003 251 0,22% 235 661 $3 838 279 Вгору ×1
SGOL abrdn Physical Gold Shares ETF $23 125 284 0,21% 604 978 $-2 514 421 Вгору ×1
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $22 682 140 0,21% 455 785 $3 786 426 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21 022 222 0,19% 72 701 $-4 159 477 Вниз ×2
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $20 755 239 0,19% 184 762 $-3 473 657 Вниз ×1
DGRO iShares Trust $19 775 625 0,18% 260 961 $1 459 781 Вниз ×1
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $18 930 717 0,17% 263 274 $-13 755 905 Вниз ×2
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $14 612 587 0,13% 196 050 $-3 347 437 Вниз ×2
FPA First Trust Asia Pacific Ex-Japan AlphaDEX Fund $14 378 651 0,13% 270 250 $3 273 424 Вгору ×2
HTHT H World Group Limited - American Depositary Shares $13 115 029 0,12% 314 396
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $10 615 634 0,10% 88 401 $407 106 Вгору ×2
MCHI iShares MSCI China ETF $9 766 644 0,09% 191 409 $-989 585
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $9 610 015 0,09% 21 966 $-813 621
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $9 456 323 0,09% 116 407 $1 900 210 Вгору ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $8 698 485 0,08% 94 482 $610 813 Вгору ×1
SPY SPY $8 455 909 0,08% 11 329 $2 464 552 Вгору ×1
FTGC First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund $6 809 134 0,06% 251 724 $-16 271 Вгору ×2
COPX Global X Funds $6 477 235 0,06% 84 191 $4 411 732 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6 416 174 0,06% 32 118 $1 545 185 Вгору ×1
GUNR FlexShares Trust $5 670 075 0,05% 115 000 $-673 325
VOO Vanguard S&P 500 ETF $4 681 811 0,04% 6 824 $-31 572 Вниз ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4 649 270 0,04% 11 061 $220 553 Вниз ×3
VEU Vanguard FTSE All World Ex US ETF $4 367 180 0,04% 52 161 $545 387 Вгору ×6
IVV iShares Trust $4 270 747 0,04% 5 696 $28 440 Вниз ×1
HYG iShares Trust $4 152 262 0,04% 51 913 $280 699 Вгору ×2
BZ KANZHUN LIMITED - American Depository Shares $4 091 373 0,04% 317 900 $1 112 314 Вгору ×1
GNR State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF $3 902 265 0,04% 58 009 $-427 817
FXI iShares China Large-Cap ETF $3 864 172 0,04% 122 342 $-527 294
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3 768 601 0,03% 7 340 $-1 329 808 Вниз ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 326 423 0,03% 10 164 $206 920 Вниз ×2
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $3 272 848 0,03% 13 834 $276 132 Вниз ×2
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3 216 585 0,03% 8 695 $822 462 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 120 005 0,03% 4 240 $1 004 659 Вгору ×1
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $3 059 955 0,03% 55 194 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 941 666 0,03% 17 746 $-774 718 Вниз ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 925 049 0,03% 21 436 $-289 874 Вгору ×1
ALV Autoliv, Inc. Common Stock $2 725 354 0,02% 23 455 $199 426 Вниз ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $2 675 055 0,02% 16 427 $432 571 Вгору ×1
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $2 639 850 0,02% 7 678 $345 856
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $2 633 223 0,02% 16 778 $-903 471 Вниз ×2
HDB HDFC Bank Limited Common Stock $2 609 311 0,02% 100 960 $1 278 934 Вгору ×1
SILJ Amplify Junior Silver Miners ETF $2 591 000 0,02% 100 000 $-379 500
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 448 439 0,02% 42 989 $59 349 Вниз ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2 430 991 0,02% 4 318 $-222 177 Вниз ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2 430 124 0,02% 1 222 $630 092 Вниз ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 416 349 0,02% 9 513 $-415 327 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2 383 645 0,02% 1 987 $2 022 032 Вгору ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2 203 279 0,02% 12 362 $-498 379 Вгору ×1
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $2 133 707 0,02% 23 586 $527 352 Вгору ×2
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $2 055 510 0,02% 5 478 $566 994 Вгору ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $2 038 125 0,02% 4 005 $-399 480 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 930 619 0,02% 5 117 $470 157 Вгору ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1 910 205 0,02% 19 899 $-608 002 Вниз ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $1 831 769 0,02% 22 167 $990 946 Вгору ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1 816 972 0,02% 8 395 $163 805 Вгору ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $1 781 396 0,02% 11 758 $-110 583 Вниз ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $1 779 327 0,02% 22 516 $1 239 691 Вгору ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1 699 662 0,02% 4 179 $-65 655 Вгору ×1
DXJ WisdomTree Trust $1 520 871 0,01% 8 758 $68 278 Вниз ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1 471 429 0,01% 6 605 $5 222 Вгору ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1 411 501 0,01% 10 993 $53 378 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 371 579 0,01% 5 460 $241 787 Вгору ×1
SLQD iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1 354 819 0,01% 26 900 $-3 093

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
V $550 850 651 5,05% зростання ×6
IBKR $520 149 240 4,77% зростання ×4
TSM $515 960 185 4,73% зростання ×3
MSFT $480 248 025 4,40% зростання ×3
FERG $469 945 322 4,31% зростання ×3
TMO $408 009 352 3,74% зростання ×3
COF $368 652 319 3,38% зростання ×3
SNPS $364 115 964 3,34% зростання ×6
MRSH $348 202 306 3,19% зростання ×5
CME $347 510 212 3,18% зростання ×5
URI $337 323 040 3,09% зростання ×4
ICE $301 710 142 2,76% зростання ×3
VMC $168 186 491 1,54% зростання ×5
LNG $61 721 037 0,57% зростання ×3
WEC $61 549 034 0,56% зростання ×4

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
HTHT $13 115 029 314 396 0,12%
BKR $3 059 955 55 194 0,03%
VGT $697 434 5 837 0,01%
EWY $681 143 3 375 0,01%
IVW $519 963 3 781 0,00%
DELL $519 638 1 205 0,00%
SOXX $455 801 712 0,00%
FDX $384 873 1 230 0,00%
FANG $334 481 1 903 0,00%
Невідомий емітент (CUSIP: 866966104) $310 574 4 154 0,00%
ALLW $298 606 10 207 0,00%
Невідомий емітент (CUSIP: 438516205) $295 509 1 319 0,00%
Невідомий емітент (CUSIP: 43849R105) $291 139 1 319 0,00%
TWLO $270 984 1 313 0,00%
IEFA $269 377 2 788 0,00%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
AMD Скорочено -202K +$442.6M
TSM Куплено більше +15K +$154.9M
GE Куплено більше +56K +$144.9M
GEV Куплено більше +4K +$144.0M
URI Куплено більше +11K +$128.4M
IBKR Куплено більше +60K +$123.5M
UNH Скорочено -38K +$111.8M
GOOGL Скорочено -16K +$101.5M
COF Куплено більше +288K +$85.9M
CME Куплено більше +114K -$83.7M

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
HCA 31 березня 2026 р. 143 644 $67 029 318 -8,1%
VALWS 31 березня 2026 р. 768 475 $38 734 739 Більше не відстежується
CP 30 вересня 2025 р. 408 394 $32 373 392 15,2%
SLB 30 вересня 2025 р. 903 597 $30 541 579 46,3%
MSCI 30 червня 2025 р. 30 182 $17 068 238 -4,2%
HTHT 31 березня 2026 р. 337 618 $15 881 551 -16,9%
ASML 30 червня 2025 р. 21 678 $14 364 544 132,1%
UPS 30 вересня 2025 р. 124 711 $12 584 862 11,5%
ISRG 30 вересня 2025 р. 19 796 $10 758 175 -9,1%
MCO 30 вересня 2025 р. 16 804 $8 427 374 -5,9%
AL 31 березня 2026 р. 130 591 $8 390 472 Більше не відстежується
ADBE 30 вересня 2025 р. 21 515 $8 323 057 -32,3%
ALGN 30 вересня 2025 р. 36 506 $6 912 398 12,3%
RGEN 30 вересня 2025 р. 54 956 $6 835 138 41,8%
AMT 30 вересня 2025 р. 27 922 $6 169 893 -15,6%
NVO 30 вересня 2025 р. 66 848 $4 614 683 -32,3%
ROK 30 червня 2025 р. 14 793 $3 821 831 37,0%
TXN 30 червня 2025 р. 20 664 $3 713 789 42,0%
BMNR 31 грудня 2025 р. 71 000 $3 687 030 -1,3%
EL 30 вересня 2025 р. 43 833 $3 541 615 5,9%
VTI 30 вересня 2025 р. 10 498 $3 190 657 16,0%
JPM 30 вересня 2025 р. 10 612 $3 076 525 5,4%
KWEB 30 червня 2025 р. 86 778 $3 029 420
CQQQ 30 червня 2025 р. 65 511 $2 902 792
UBER 30 червня 2026 р. 38 488 $2 768 249 -3,7%
GDXJ 31 березня 2026 р. 20 000 $2 275 200 -6,0%
IAU 30 червня 2025 р. 34 927 $2 059 296 24,8%
TIP 30 вересня 2025 р. 18 576 $2 044 103
TLT 31 березня 2026 р. 22 086 $1 925 126
JNJ 30 вересня 2025 р. 11 998 $1 832 695 36,4%
IEF 30 вересня 2025 р. 18 453 $1 767 244
PL 30 червня 2026 р. 59 650 $1 479 300 -47,6%
GNR 30 червня 2025 р. 27 288 $1 453 086
BABA 30 червня 2025 р. 10 814 $1 429 935 -2,3%
GREK 30 вересня 2025 р. 23 780 $1 380 191 31,7%
ACWI 30 червня 2026 р. 9 477 $1 312 328
UL (задекларовано як ULXXXX) 30 червня 2025 р. 21 954 $1 307 361 -12,9%
ADBE 30 червня 2026 р. 4 689 $1 139 638 16,5%
AKOB 30 червня 2026 р. 42 000 $1 075 620 Більше не відстежується
XHLF 30 вересня 2025 р. 20 908 $1 052 509
GSK 30 червня 2025 р. 27 052 $1 047 994 21,2%
SBUX 30 вересня 2025 р. 10 712 $981 584 11,6%
CIFR 30 червня 2026 р. 75 000 $964 875 -36,8%
VGK 30 червня 2025 р. 13 710 $962 579
SSO 31 березня 2026 р. 16 056 $929 883 37,9%
VPL 30 червня 2025 р. 10 637 $770 757
IBIT 31 грудня 2025 р. 11 807 $767 455 -2,2%
NGL 30 червня 2026 р. 57 970 $715 930 -1,1%
ITUB 30 червня 2026 р. 84 975 $713 365 21,4%
NEM 30 червня 2025 р. 14 335 $692 094 98,8%
EL 30 червня 2026 р. 9 612 $689 517 18,2%
CEF 30 вересня 2025 р. 22 500 $677 598
HECA 30 червня 2026 р. 22 597 $653 844
MGK 30 червня 2026 р. 1 775 $652 348 6,2%
FLRN 30 вересня 2025 р. 19 859 $612 253
SGOV 30 червня 2026 р. 5 967 $600 668 0,0%
EGO 30 червня 2026 р. 17 416 $598 065 21,9%
DBX 30 червня 2025 р. 22 149 $591 600 20,2%
CORZ 30 червня 2026 р. 37 500 $560 438 -35,1%
VOOG 30 червня 2026 р. 1 300 $530 049 5,7%
SNY 31 березня 2026 р. 10 572 $512 372 -18,0%
SUB 31 березня 2026 р. 4 798 $511 779
TIP 30 червня 2026 р. 4 635 $511 495
ORCL 31 березня 2026 р. 2 613 $509 417 -3,1%
LUNR 30 червня 2026 р. 27 000 $500 445 -29,2%
PM 30 червня 2026 р. 2 945 $486 897 4,8%
FDX 31 березня 2026 р. 1 653 $477 692 -18,8%
VGT 31 березня 2026 р. 617 $464 953 48,1%
HON 30 червня 2026 р. 2 030 $458 709 -4,4%
URTH 30 червня 2026 р. 2 540 $457 556
MOAT 31 березня 2026 р. 4 371 $452 617
BKAG 30 вересня 2025 р. 10 343 $436 268
TSLX 30 червня 2026 р. 23 130 $425 361 2,4%
SHOP 30 червня 2026 р. 3 423 $406 105 40,2%
COUR 30 червня 2026 р. 68 541 $399 251 -8,2%
BXSL 30 червня 2026 р. 16 767 $397 378 -0,4%
TCAF 31 березня 2026 р. 10 101 $385 858
VINP 30 червня 2026 р. 36 000 $380 340 10,2%
IEFA 31 березня 2026 р. 4 178 $373 722
DAL 30 червня 2026 р. 5 500 $365 888 -11,3%
KRP 30 червня 2026 р. 25 000 $361 375 1,1%
NFLX 30 червня 2026 р. 3 628 $348 850 -5,5%
INTC 30 вересня 2025 р. 15 219 $340 906 246,3%
SGI 30 червня 2026 р. 4 450 $329 144 -20,5%
CPNG 31 грудня 2025 р. 10 166 $327 345 -39,8%
MSIF 30 червня 2026 р. 26 506 $323 108 1,0%
IJR 30 червня 2026 р. 2 586 $321 427 -6,8%
TXN 31 березня 2026 р. 1 849 $320 792 51,9%
SCHW 31 березня 2026 р. 3 128 $312 597 4,2%
EQWL 31 березня 2026 р. 2 615 $308 884
VFH 30 червня 2026 р. 2 550 $308 078
TECK 30 червня 2026 р. 5 864 $303 550 14,1%
PDBC 30 червня 2026 р. 16 810 $290 813
AZN 31 березня 2026 р. 3 148 $289 427 -20,6%
EGO 30 вересня 2025 р. 14 045 $285 675 31,2%
APO 30 червня 2026 р. 2 550 $284 057 -2,5%
NET 31 березня 2026 р. 1 417 $279 354 74,2%
VHT 30 червня 2026 р. 1 025 $279 210
PFE 30 червня 2026 р. 9 685 $271 906 13,8%
BND 31 березня 2026 р. 3 584 $265 449
RSG 31 березня 2026 р. 1 238 $262 332 -2,8%
AMGN 30 червня 2026 р. 717 $252 183 11,3%
PYPL 31 березня 2026 р. 4 221 $246 401 20,3%
BLK 31 березня 2026 р. 222 $237 660 10,9%
SBUX 31 березня 2026 р. 2 786 $234 705 5,4%
WELL 31 березня 2026 р. 1 237 $229 494 13,4%
TDW 30 червня 2026 р. 2 700 $225 734 23,2%
YUM 31 березня 2026 р. 1 440 $217 894 -11,9%
SYK 30 червня 2026 р. 646 $212 227 -9,4%
TGB 30 червня 2026 р. 32 700 $211 569 Більше не відстежується
ALGN 31 березня 2026 р. 1 345 $210 102 -18,0%
VNM 30 червня 2025 р. 16 248 $202 775
PDM 30 червня 2026 р. 29 560 $194 357 -2,1%
ET 31 березня 2026 р. 10 400 $171 444 Більше не відстежується
BGC 30 червня 2026 р. 16 000 $156 560 14,1%
CSAN 30 червня 2026 р. 20 000 $82 700 Більше не відстежується