FundX Investment Trust (XNAV)

Керуюча компанія · ARCX · Серія S000077553 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Чисті активи
$32.1M
Власність
22
Станом на
30 червня 2026 р.
Вага топ-10 активів
72,77%
Ефективна кількість позицій
12,7
Позиції понад 1%
22
На цій сторінці

Потоки фондів (за даними SEC)

Минулий місяць (Чер 2026)
-$1.0M
Квартал, що закінчується Чер 2026
-$1.1M
Останні 12 місяців
-$4.9M

Лип 2025 – Чер 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 22 холдинги

НазваCUSIP Вартість % Баланс Категорія Країна
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC — $5.1M 15,91 5 100 117 STIV US
Vanguard Growth ETF 922908736 $3.0M 9,37 34 851 EC US
Schwab U.S. Large-Cap Growth E 808524300 $2.5M 7,72 73 130 EC US
iShares MSCI USA Value Factor 46432F388 $2.4M 7,35 11 784 EC US
State Street SPDR S&P Semicond 78464A862 $1.9M 5,90 3 034 EC US
VanEck Semiconductor ETF 92189F676 $1.9M 5,90 2 883 EC US
iShares MSCI USA Momentum Fact 46432F396 $1.9M 5,85 5 465 EC US
Wisdomtree US Quality Growth F 97717Y477 $1.8M 5,74 27 876 EC US
iShares Semiconductor ETF 464287523 $1.4M 4,52 2 262 EC US
Global X Lithium & Battery Tec 37954Y855 $1.4M 4,51 18 468 EC US
Invesco S&P 500 Momentum ETF 46138E339 $1.4M 4,39 8 701 EC US
Avantis International Small Ca 025072802 $1.4M 4,36 13 556 EC US
State Street SPDR S&P Kensho N 78468R648 $1.2M 3,82 17 130 EC US
iShares Global Clean Energy ET 464288224 $1.2M 3,80 59 458 EC US
iShares MSCI South Korea ETF 464286772 $1.2M 3,73 5 922 EC US
First Trust NASDAQ Clean Edge 33733E500 $1.2M 3,67 19 168 EC US
First Trust NASDAQ-100 Technol 337345102 $1.1M 3,55 3 397 EC US
Avantis U.S. Small Cap Value E 025072877 $1.1M 3,42 8 788 EC US
Invesco Nasdaq 100 ETF 46138G649 $1.1M 3,39 3 587 EC US
Invesco WilderHill Clean Energ 46137V134 $1.1M 3,37 27 660 EC US
iShares U.S. Oil Equipment & S 464288844 $1.0M 3,22 38 316 EC US
First American Government Obli 31846V336 $796K 2,48 796 107 STIV US

Розбивка за секторами

Consumer Discretionary
5,1%
Інше/Невідоме
94,9%

Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор Вартість % від відстежуваного 13F Акції Тип Станом на
One Capital Management, LLC $6 520 796 79,86% 79 840 Акції 30 червня 2026 р.
BASSO CAPITAL MANAGEMENT, L.P. $951 709 11,66% 9 757 Акції 30 червня 2026 р.
CITADEL ADVISORS LLC $644 289 7,89% 6 605 Акції 30 червня 2026 р.
UBS Group AG $24 679 0,30% 253 Акції 30 червня 2026 р.
MORGAN STANLEY $23 899 0,29% 245 Акції 30 червня 2026 р.

Аналогічні фонди

Схожі за розміром

Фонд AUM
EAOR iShares Trust $32.1M
TMFX RBB Fund, Inc. $32.1M
UBOT Direxion Shares ETF Trust $32.2M
ACVT RBB Fund Trust $32.3M
ASMG Themes ETF Trust $32.3M
UMDD ProShares Trust $31.9M
OCTM First Trust Exchange-Traded Fun… $31.9M
GYLD ARROW ETF TRUST $31.8M
HEQQ J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… $31.6M
MARU AIM ETF Products Trust $31.6M