Global X Long-Term Treasury Ladder ETF (LLDR)
$40,93
▼ -0,18 (-0,44%)
Зміна за 1 день
$40,93 – $43,69
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
LLDR Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,60% | ▼ -5,22% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -4,60% | ▼ -4,21% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
-$1.4M
Квартал, що закінчується Тра 2026
-$971K
Останні 12 місяців
+$15.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 96 холдингів · Категорія: DBT
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| United States of America | 912810TB4 | $294K | 0,82 | 540 000 | US |
| United States of America | 912810RU4 | $290K | 0,81 | 400 000 | US |
| United States of America | 912810TV0 | $279K | 0,78 | 290 000 | US |
| United States of America | 912810SC3 | $276K | 0,77 | 370 000 | US |
| United States of America | 912810QC5 | $265K | 0,74 | 270 000 | US |
| United States of America | 912810UM8 | $265K | 0,74 | 275 000 | US |
| United States of America | 912810RX8 | $262K | 0,73 | 355 000 | US |
| United States of America | 912810TZ1 | $251K | 0,70 | 265 000 | US |
| United States of America | 912810TU2 | $248K | 0,69 | 265 000 | US |
| United States of America | 912810QB7 | $241K | 0,67 | 250 000 | US |
| United States of America | 912810RH3 | $233K | 0,65 | 300 000 | US |
| United States of America | 912810ST6 | $231K | 0,65 | 360 000 | US |
| United States of America | 912810TL2 | $229K | 0,64 | 270 000 | US |
| United States of America | 912810RE0 | $207K | 0,58 | 245 000 | US |
| United States of America | 912810QW1 | $198K | 0,55 | 250 000 | US |
| United States of America | 912810UJ5 | $195K | 0,55 | 200 000 | US |
| United States of America | 912810UF3 | $192K | 0,54 | 200 000 | US |
| United States of America | 912810RB6 | $191K | 0,53 | 250 000 | US |
| United States of America | 912810QX9 | $190K | 0,53 | 250 000 | US |
| United States of America | 912810SQ2 | $187K | 0,52 | 300 000 | US |
| United States of America | 912810RG5 | $182K | 0,51 | 225 000 | US |
| United States of America | 912810UB2 | $178K | 0,50 | 185 000 | US |
| United States of America | 912810QZ4 | $177K | 0,49 | 222 000 | US |
| United States of America | 912810TS7 | $176K | 0,49 | 200 000 | US |
| United States of America | 912810TK4 | $174K | 0,49 | 210 000 | US |
| United States of America | 912810QN1 | $174K | 0,49 | 175 000 | US |
| United States of America | 912810TF5 | $174K | 0,49 | 240 000 | US |
| United States of America | 912810RJ9 | $167K | 0,47 | 220 000 | US |
| United States of America | 912810SR0 | $157K | 0,44 | 250 000 | US |
| United States of America | 912810RK6 | $146K | 0,41 | 210 000 | US |
| United States of America | 912810QQ4 | $143K | 0,40 | 150 000 | US |
| United States of America | 912810QS0 | $142K | 0,40 | 160 000 | US |
| United States of America | 912810RD2 | $141K | 0,39 | 164 000 | US |
| United States of America | 912810QU5 | $138K | 0,38 | 170 000 | US |
| United States of America | 912810UT3 | $129K | 0,36 | 135 000 | US |
| United States of America | 912810RM2 | $128K | 0,36 | 170 000 | US |
| United States of America | 912810RP5 | $128K | 0,36 | 170 000 | US |
| United States of America | 912810UN6 | $123K | 0,35 | 125 000 | US |
| United States of America | 912810UQ9 | $119K | 0,33 | 125 000 | US |
| United States of America | 912810RN0 | $118K | 0,33 | 160 000 | US |
| United States of America | 912810SY5 | $116K | 0,32 | 160 000 | US |
| United States of America | 912810QH4 | $96K | 0,27 | 100 000 | US |
| United States of America | 912810QK7 | $55K | 0,15 | 60 000 | US |
| United States of America | 912810RC4 | $25K | 0,07 | 30 000 | US |
| United States of America | 912810TH1 | $25K | 0,07 | 30 000 | US |
| United States of America | 912810QY7 | $15K | 0,04 | 20 000 | US |
Дивіденди 25 платежів
5,06%Дивідендна дохідність (TTM)
$2,07Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,1730 |
| 01 вересня 2026 р. | $0,1740 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,1740 |
| 01 липня 2026 р. | $0,1740 |
| 01 червня 2026 р. | $0,1750 |
| 01 травня 2026 р. | $0,1750 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,1780 |
| 02 березня 2026 р. | $0,1730 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,1720 |
| 30 грудня 2025 р. | $0,1680 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,1680 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,1680 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,1680 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,1680 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,1680 |
| 01 липня 2025 р. | $0,1670 |
| 02 червня 2025 р. | $0,1680 |
| 01 травня 2025 р. | $0,1680 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,1690 |
| 03 березня 2025 р. | $0,1660 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,1660 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,1620 |
| 04 грудня 2024 р. | $0,1660 |
| 05 листопада 2024 р. | $0,1290 |
| 03 жовтня 2024 р. | $0,0840 |
Інституційні власники (13F) 3 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $5 644 275 | 69,99% | 125 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. | $2 419 617 | 30,00% | 53 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $225 | 0,00% | 5 | Акції | 30 червня 2026 р. |