Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust (MTRA)
Керуюча компанія · BATS · Серія S000091770 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
Чисті потоки (30d): -$3.6M Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
- Чисті активи
- $142.4M
- Власність
- 61
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 39,35%
- Ефективна кількість позицій
- 34,3
- Позиції понад 1%
- 41
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Останні зміни Позиції, які фонд нещодавно додав, скоротив або закрив.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- -$1.6M
- Останні 11 місяців
- +$140.9M
Чер 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 61 холдинг
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Novo Nordisk A/S | K72807140 | $1.2M | 0,83 | 27 718 | EC | DK |
| AIA Group Ltd. | Y002A1105 | $1.2M | 0,82 | 106 600 | EC | HK |
| Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | J44002178 | $1.1M | 0,78 | 37 337 | EC | JP |
| Cie Financiere Richemont S.A. | H25662182 | $1.1M | 0,78 | 5 776 | EC | CH |
| Sika AG | H7631K273 | $1.1M | 0,74 | 5 750 | EC | CH |
| argenx SE | 04016X101 | $1.0M | 0,73 | 1 333 | EC | NL |
| ARM Holdings PLC | 042068205 | $929K | 0,65 | 4 415 | EC | GB |
| Galderma Group AG | H3301B107 | $716K | 0,50 | 3 415 | EC | CH |
| Vinci S.A. | F5879X108 | $708K | 0,50 | 4 681 | EC | FR |
| Nintendo Co., Ltd. | J51699106 | $679K | 0,48 | 13 901 | EC | JP |
| Pony AI Inc. | 732908108 | $499K | 0,35 | 50 532 | EC | KY |
Сторінка 2
з 2
← Попередня
Наступна →
Розбивка за секторами
Healthcare
6,0%
Retail
3,4%
Industrials
3,3%
Consumer Discretionary
1,9%
Technology
1,8%
Financials
1,6%
Materials
1,0%
Інше/Невідоме
81,0%
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено |
IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio
00142W843
|
Одиниць/акцію: 0.0842 → 0.1071 (27,1%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Одиниць/акцію: 0.0001578 → 0.0001882 (19,3%) |
| 19 серпня 2026 р. | Збільшено |
000660 — SK hynix Inc
Y8085F100
|
Одиниць/акцію: 0.0006444 → 0.0007371 (14,4%) |
| 19 серпня 2026 р. | Вихід |
700
G87572163
|
Позиція ліквідована — було 0.004345 одиниць/акцію |
| 19 серпня 2026 р. | Збільшено |
ASML — ASML Holding NV
N07059202
|
Одиниць/акцію: 0.001086 → 0.001115 (2,6%) |
| 19 серпня 2026 р. | Вихід |
CHF
CASHCHF02
|
Позиція ліквідована — було -0.00001058 одиниць/акцію |
| 19 серпня 2026 р. | Збільшено |
IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio
00142W843
|
Одиниць/акцію: 0.0369 → 0.0842 (128,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Збільшено |
RR/ — Rolls-Royce Holdings PLC
G76225104
|
Одиниць/акцію: 0.02425 → 0.02683 (10,6%) |
| 19 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Одиниць/акцію: 0.0001572 → 0.0001578 (0,4%) |
| 18 серпня 2026 р. | Збільшено |
BABA — Alibaba Group Holding Ltd
01609W102
|
Одиниць/акцію: 0.003099 → 0.003318 (7,1%) |
| 18 серпня 2026 р. | Скорочено |
IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio
00142W843
|
Одиниць/акцію: 0.1174 → 0.0369 (-68,6%) |
| 17 серпня 2026 р. | Збільшено |
000660 — SK hynix Inc
Y8085F100
|
Одиниць/акцію: 0.0006427 → 0.0006444 (0,3%) |
| 17 серпня 2026 р. | Збільшено |
2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Y84629107
|
Одиниць/акцію: 0.03719 → 0.03728 (0,2%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено |
6857 — Advantest Corp
J00210104
|
Одиниць/акцію: 0.001359 → 0.001358 (-0,1%) |
| 17 серпня 2026 р. | Збільшено |
ARGX — Argenx SE
04016X101
|
Одиниць/акцію: 0.0002408 → 0.0002424 (0,7%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено |
CHF
CASHCHF02
|
Одиниць/акцію: -0.00001018 → -0.00001058 (3,9%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
Одиниць/акцію: -0.00003728 → -0.00003875 (3,9%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено |
GBP — CASH & EQUIVALENTS
CASHGBP00
|
Одиниць/акцію: 0.002249 → 0.00002068 (-99,1%) |
| 17 серпня 2026 р. | Збільшено |
IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio
00142W843
|
Одиниць/акцію: 0.04322 → 0.1174 (171,7%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено |
LONN — Lonza Group AG
H50524133
|
Одиниць/акцію: 0.001057 → 0.001056 (-0,1%) |
| 17 серпня 2026 р. | Збільшено |
SEK — CASH & EQUIVALENTS
CASHSEK06
|
Одиниць/акцію: 0.0005276 → 0.0005484 (3,9%) |
| 17 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Одиниць/акцію: 0.0001512 → 0.0001572 (3,9%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено |
— CASH COLLATERAL
FUTPLGCSH
|
Одиниць/акцію: -0.0001546 → -0.0001607 (3,9%) |
| 14 серпня 2026 р. | Скорочено |
700
G87572163
|
Одиниць/акцію: 0.008046 → 0.004345 (-46,0%) |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено |
8035 — Tokyo Electron Ltd
J86957115
|
Одиниць/акцію: 0.0006072 → 0.0009867 (62,5%) |
| 14 серпня 2026 р. | Скорочено |
FERG — Ferguson Enterprises Inc
31488V107
|
Одиниць/акцію: 0.002017 → 0.001795 (-11,0%) |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено |
GBP — CASH & EQUIVALENTS
CASHGBP00
|
Одиниць/акцію: 0.00001989 → 0.002249 (11207,1%) |
| 14 серпня 2026 р. | Новий |
IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio
00142W843
|
Нова позиція — 0.04322 одиниць/акцію |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Одиниць/акцію: -0.1263 → 0.0001512 (-100,1%) |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено |
6501 — Hitachi Ltd
J20454112
|
Одиниць/акцію: 0.01664 → 0.01894 (13,8%) |
| 13 серпня 2026 р. | Вихід |
ABI
B639CJ108
|
Позиція ліквідована — було 0.003068 одиниць/акцію |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено |
ASML — ASML Holding NV
N07059202
|
Одиниць/акцію: 0.001056 → 0.001086 (2,9%) |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено |
BABA — Alibaba Group Holding Ltd
01609W102
|
Одиниць/акцію: 0.002663 → 0.003099 (16,4%) |
| 13 серпня 2026 р. | Вихід |
HSBA
G4634U169
|
Позиція ліквідована — було 0.01352 одиниць/акцію |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено |
LSEG — London Stock Exchange Group PLC
G5689U103
|
Одиниць/акцію: 0.004033 → 0.004488 (11,3%) |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено |
ORSTED — Orsted AS
K7653Q105
|
Одиниць/акцію: 0.01148 → 0.0127 (10,7%) |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено |
RR/ — Rolls-Royce Holdings PLC
G76225104
|
Одиниць/акцію: 0.02164 → 0.02425 (12,1%) |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено |
SE — Sea Ltd
81141R100
|
Одиниць/акцію: 0.00272 → 0.00314 (15,4%) |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено |
SIE — Siemens AG
D69671218
|
Одиниць/акцію: 0.0034 → 0.003568 (4,9%) |
| 13 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Одиниць/акцію: -0.01779 → -0.1263 (610,1%) |
| 12 серпня 2026 р. | Збільшено |
AU — Anglogold Ashanti Plc
G0378L100
|
Одиниць/акцію: 0.002295 → 0.002852 (24,3%) |
| 12 серпня 2026 р. | Вихід |
CAD
CASHCAD09
|
Позиція ліквідована — було -0.00000002846 одиниць/акцію |
| 12 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Одиниць/акцію: -0.1388 → -0.01779 (-87,2%) |
| 11 серпня 2026 р. | Скорочено |
AI — Air Liquide SA
F01764103
|
Одиниць/акцію: 0.001704 → 0.001374 (-19,4%) |
| 11 серпня 2026 р. | Вихід |
DG
F5879X108
|
Позиція ліквідована — було 0.00001594 одиниць/акцію |
| 11 серпня 2026 р. | Скорочено |
HSBA
G4634U169
|
Одиниць/акцію: 0.01873 → 0.01352 (-27,8%) |
| 07 серпня 2026 р. | Вихід |
IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio
00142W843
|
Позиція ліквідована — було 0.05192 одиниць/акцію |
| 07 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Одиниць/акцію: 0.0001509 → -0.1388 (-92078,3%) |
| 06 серпня 2026 р. | Збільшено |
000660 — SK hynix Inc
Y8085F100
|
Одиниць/акцію: 0.0004774 → 0.0006427 (34,6%) |
| 06 серпня 2026 р. | Скорочено |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
Одиниць/акцію: 0.001378 → -0.00003728 (-102,7%) |
| 06 серпня 2026 р. | Скорочено |
IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio
00142W843
|
Одиниць/акцію: 0.09038 → 0.05192 (-42,6%) |
| 05 серпня 2026 р. | Новий |
8035 — Tokyo Electron Ltd
J86957115
|
Нова позиція — 0.0006072 одиниць/акцію |
| 05 серпня 2026 р. | Скорочено |
ABI
B639CJ108
|
Одиниць/акцію: 0.003527 → 0.003068 (-13,0%) |
| 05 серпня 2026 р. | Скорочено |
AZN — AstraZeneca PLC
G0593M107
|
Одиниць/акцію: 0.002275 → 0.001423 (-37,4%) |
| 05 серпня 2026 р. | Збільшено |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
Одиниць/акцію: -0.0001814 → 0.001378 (-860,1%) |
| 04 серпня 2026 р. | Збільшено |
2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Y84629107
|
Одиниць/акцію: 0.03359 → 0.03719 (10,7%) |
| 04 серпня 2026 р. | Скорочено |
ILMN — Illumina Inc
452327109
|
Одиниць/акцію: 0.002309 → 0.002112 (-8,5%) |
| 04 серпня 2026 р. | Скорочено |
IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio
00142W843
|
Одиниць/акцію: 0.4472 → 0.09038 (-79,8%) |
| 04 серпня 2026 р. | Скорочено |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Одиниць/акцію: 0.0009833 → 0.0001509 (-84,7%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
ASML — ASML Holding NV
N07059202
|
Одиниць/акцію: 0.0009758 → 0.001056 (8,2%) |
| 03 серпня 2026 р. | Скорочено |
CHF
CASHCHF02
|
Одиниць/акцію: -0.00001012 → -0.00001018 (0,6%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
Одиниць/акцію: -0.0001825 → -0.0001814 (-0,6%) |
| 03 серпня 2026 р. | Збільшено |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Одиниць/акцію: -0.00002657 → 0.0009833 (-3800,8%) |
| 31 липня 2026 р. | Скорочено |
GBP — CASH & EQUIVALENTS
CASHGBP00
|
Одиниць/акцію: 0.00002032 → 0.00001989 (-2,1%) |
| 31 липня 2026 р. | Збільшено |
IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio
00142W843
|
Одиниць/акцію: 0.02196 → 0.4472 (1936,4%) |
| 30 липня 2026 р. | Скорочено |
000660 — SK hynix Inc
Y8085F100
|
Одиниць/акцію: 0.0007998 → 0.0004774 (-40,3%) |
| 30 липня 2026 р. | Скорочено |
005930 — Samsung Electronics Co Ltd
Y74718100
|
Одиниць/акцію: 0.002282 → 0.001757 (-23,0%) |
| 30 липня 2026 р. | Вихід |
298040
Y3R1E4102
|
Позиція ліквідована — було 0.00004896 одиниць/акцію |
| 30 липня 2026 р. | Скорочено |
6857 — Advantest Corp
J00210104
|
Одиниць/акцію: 0.002441 → 0.001359 (-44,3%) |
| 30 липня 2026 р. | Вихід |
8035 — Tokyo Electron Ltd
J86957115
|
Позиція ліквідована — було 0.0006131 одиниць/акцію |
| 30 липня 2026 р. | Збільшено |
AC* — Arca Continental SAB de CV
P0448R103
|
Одиниць/акцію: 0.03609 → 0.04 (10,8%) |
| 30 липня 2026 р. | Збільшено |
BATS — British American Tobacco PLC
G1510J102
|
Одиниць/акцію: 0.002576 → 0.008449 (228,0%) |
| 30 липня 2026 р. | Скорочено |
IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio
00142W843
|
Одиниць/акцію: 0.06575 → 0.02196 (-66,6%) |
| 30 липня 2026 р. | Збільшено |
LSEG — London Stock Exchange Group PLC
G5689U103
|
Одиниць/акцію: 0.002965 → 0.004033 (36,0%) |
| 30 липня 2026 р. | Збільшено |
RYA — Ryanair Holdings PLC
G7727C186
|
Одиниць/акцію: 0.01328 → 0.01516 (14,1%) |
| 30 липня 2026 р. | Скорочено |
SU — Schneider Electric SE
F86921107
|
Одиниць/акцію: 0.002651 → 0.001776 (-33,0%) |
| 29 липня 2026 р. | Збільшено |
AC* — Arca Continental SAB de CV
P0448R103
|
Одиниць/акцію: 0.02841 → 0.03609 (27,0%) |
| 29 липня 2026 р. | Збільшено |
CP — Canadian Pacific Kansas City Ltd
13646K108
|
Одиниць/акцію: 0.004407 → 0.004991 (13,2%) |
| 29 липня 2026 р. | Збільшено |
IBN — ICICI Bank Ltd
45104G104
|
Одиниць/акцію: 0.01802 → 0.01971 (9,4%) |
| 29 липня 2026 р. | Скорочено |
IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio
00142W843
|
Одиниць/акцію: 0.3601 → 0.06575 (-81,7%) |
| 29 липня 2026 р. | Збільшено |
SE — Sea Ltd
81141R100
|
Одиниць/акцію: 0.002343 → 0.00272 (16,1%) |
| 29 липня 2026 р. | Збільшено |
TEVA — Teva Pharmaceutical Industries Ltd
881624209
|
Одиниць/акцію: 0.01077 → 0.0124 (15,1%) |
| 28 липня 2026 р. | Збільшено |
000660 — SK hynix Inc
Y8085F100
|
Одиниць/акцію: 0.0007945 → 0.0007998 (0,7%) |
| 28 липня 2026 р. | Збільшено |
005930 — Samsung Electronics Co Ltd
Y74718100
|
Одиниць/акцію: 0.002261 → 0.002282 (0,9%) |
| 28 липня 2026 р. | Збільшено |
2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Y84629107
|
Одиниць/акцію: 0.03321 → 0.03359 (1,1%) |
| 28 липня 2026 р. | Скорочено |
CAD
CASHCAD09
|
Одиниць/акцію: 0.0004741 → -0.00000002846 (-100,0%) |
| 28 липня 2026 р. | Скорочено |
IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio
00142W843
|
Одиниць/акцію: 0.3871 → 0.3601 (-7,0%) |
| 27 липня 2026 р. | Збільшено |
CAD
CASHCAD09
|
Одиниць/акцію: -0.00000002885 → 0.0004741 (-1643550,0%) |
| 27 липня 2026 р. | Скорочено |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
Одиниць/акцію: -0.00003844 → -0.0001825 (374,8%) |
| 27 липня 2026 р. | Скорочено |
GBP — CASH & EQUIVALENTS
CASHGBP00
|
Одиниць/акцію: 0.00002042 → 0.00002032 (-0,5%) |
| 27 липня 2026 р. | Скорочено |
IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio
00142W843
|
Одиниць/акцію: 0.7128 → 0.3871 (-45,7%) |
| 24 липня 2026 р. | Збільшено |
000660 — SK hynix Inc
Y8085F100
|
Одиниць/акцію: 0.0004342 → 0.0007945 (83,0%) |
| 24 липня 2026 р. | Збільшено |
005930 — Samsung Electronics Co Ltd
Y74718100
|
Одиниць/акцію: 0.001559 → 0.002261 (45,0%) |
| 24 липня 2026 р. | Скорочено |
2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Y84629107
|
Одиниць/акцію: 0.03365 → 0.03321 (-1,3%) |
| 24 липня 2026 р. | Скорочено |
298040
Y3R1E4102
|
Одиниць/акцію: 0.00004962 → 0.00004896 (-1,3%) |
| 24 липня 2026 р. | Скорочено |
ARGX — Argenx SE
04016X101
|
Одиниць/акцію: 0.0002413 → 0.0002408 (-0,2%) |
| 24 липня 2026 р. | Скорочено |
AZN — AstraZeneca PLC
G0593M107
|
Одиниць/акцію: 0.002737 → 0.002275 (-16,9%) |
| 24 липня 2026 р. | Збільшено |
CHF
CASHCHF02
|
Одиниць/акцію: -0.00001026 → -0.00001012 (-1,3%) |
| 24 липня 2026 р. | Скорочено |
DG
F5879X108
|
Одиниць/акцію: 0.001176 → 0.00001594 (-98,6%) |
| 24 липня 2026 р. | Збільшено |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
Одиниць/акцію: -0.00003895 → -0.00003844 (-1,3%) |
| 24 липня 2026 р. | Скорочено |
GBP — CASH & EQUIVALENTS
CASHGBP00
|
Одиниць/акцію: 0.00002069 → 0.00002042 (-1,3%) |
| 24 липня 2026 р. | Скорочено |
IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio
00142W843
|
Одиниць/акцію: 0.7204 → 0.7128 (-1,0%) |
| 24 липня 2026 р. | Скорочено |
SEK — CASH & EQUIVALENTS
CASHSEK06
|
Одиниць/акцію: 0.0005347 → 0.0005276 (-1,3%) |
| 24 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Одиниць/акцію: -0.0003958 → -0.00002657 (-93,3%) |
| 24 липня 2026 р. | Збільшено |
— CASH COLLATERAL
FUTPLGCSH
|
Одиниць/акцію: -0.0001567 → -0.0001546 (-1,3%) |
| 23 липня 2026 р. | Новий |
IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio
00142W843
|
Нова позиція — 0.7204 одиниць/акцію |
| 23 липня 2026 р. | Вихід |
SHOP
82509L107
|
Позиція ліквідована — було 0.002981 одиниць/акцію |
| 23 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Одиниць/акцію: -0.2302 → -0.0003958 (-99,8%) |
| 21 липня 2026 р. | Скорочено |
000660 — SK hynix Inc
Y8085F100
|
Одиниць/акцію: 0.0005644 → 0.0004342 (-23,1%) |
| 21 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Одиниць/акцію: -0.1749 → -0.2302 (31,6%) |
| 20 липня 2026 р. | Збільшено |
700
G87572163
|
Одиниць/акцію: 0.007161 → 0.008046 (12,4%) |
| 20 липня 2026 р. | Вихід |
7741
J22848105
|
Позиція ліквідована — було 0.002397 одиниць/акцію |
| 20 липня 2026 р. | Скорочено |
8035 — Tokyo Electron Ltd
J86957115
|
Одиниць/акцію: 0.0007669 → 0.0006131 (-20,1%) |
| 20 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Одиниць/акцію: -0.1259 → -0.1749 (38,9%) |
| 17 липня 2026 р. | Збільшено |
ASML — ASML Holding NV
N07059202
|
Одиниць/акцію: 0.0009167 → 0.0009758 (6,4%) |
| 17 липня 2026 р. | Збільшено |
BABA — Alibaba Group Holding Ltd
01609W102
|
Одиниць/акцію: 0.001984 → 0.002663 (34,2%) |
| 17 липня 2026 р. | Збільшено |
CP — Canadian Pacific Kansas City Ltd
13646K108
|
Одиниць/акцію: 0.003815 → 0.004407 (15,5%) |
| 17 липня 2026 р. | Вихід |
IFX
D35415104
|
Позиція ліквідована — було 0.001532 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Вихід |
IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio
00142W843
|
Позиція ліквідована — було 0.3556 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Новий |
TEVA — Teva Pharmaceutical Industries Ltd
881624209
|
Нова позиція — 0.01077 одиниць/акцію |
| 17 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Одиниць/акцію: -0.00000001923 → -0.1259 (654859054,1%) |
| 16 липня 2026 р. | Збільшено |
IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio
00142W843
|
Одиниць/акцію: 0.09573 → 0.3556 (271,5%) |
| 15 липня 2026 р. | Скорочено |
000660 — SK hynix Inc
Y8085F100
|
Одиниць/акцію: 0.000719 → 0.0005644 (-21,5%) |
| 15 липня 2026 р. | Скорочено |
005930 — Samsung Electronics Co Ltd
Y74718100
|
Одиниць/акцію: 0.002167 → 0.001559 (-28,1%) |
| 15 липня 2026 р. | Скорочено |
2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Y84629107
|
Одиниць/акцію: 0.03481 → 0.03365 (-3,3%) |
| 15 липня 2026 р. | Збільшено |
CP — Canadian Pacific Kansas City Ltd
13646K108
|
Одиниць/акцію: 0.003241 → 0.003815 (17,7%) |
| 15 липня 2026 р. | Новий |
EBS — Erste Group Bank AG
A19494102
|
Нова позиція — 0.002188 одиниць/акцію |
| 15 липня 2026 р. | Вихід |
ENR
D6T47E106
|
Позиція ліквідована — було 0.0006492 одиниць/акцію |
| 15 липня 2026 р. | Вихід |
GLE
F8591M517
|
Позиція ліквідована — було 0.003072 одиниць/акцію |
| 15 липня 2026 р. | Скорочено |
IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio
00142W843
|
Одиниць/акцію: 0.2272 → 0.09573 (-57,9%) |
| 15 липня 2026 р. | Вихід |
KRW
CASHKRW02
|
Позиція ліквідована — було 0.02089 одиниць/акцію |
| 15 липня 2026 р. | Збільшено |
LONN — Lonza Group AG
H50524133
|
Одиниць/акцію: 0.000946 → 0.001057 (11,8%) |
| 15 липня 2026 р. | Збільшено |
LSEG — London Stock Exchange Group PLC
G5689U103
|
Одиниць/акцію: 0.00252 → 0.002965 (17,7%) |
| 15 липня 2026 р. | Збільшено |
SE — Sea Ltd
81141R100
|
Одиниць/акцію: 0.001739 → 0.002343 (34,7%) |
| 15 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Одиниць/акцію: 0.00008657 → -0.00000001923 (-100,0%) |
| 14 липня 2026 р. | Скорочено |
GBP — CASH & EQUIVALENTS
CASHGBP00
|
Одиниць/акцію: 0.00002079 → 0.00002069 (-0,5%) |
| 14 липня 2026 р. | Збільшено |
IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio
00142W843
|
Одиниць/акцію: 0.08892 → 0.2272 (155,6%) |
| 14 липня 2026 р. | Збільшено |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Одиниць/акцію: -0.000000001923 → 0.00008657 (-4501899,0%) |
| 13 липня 2026 р. | Скорочено |
000660 — SK hynix Inc
Y8085F100
|
Одиниць/акцію: 0.0007437 → 0.000719 (-3,3%) |
| 13 липня 2026 р. | Скорочено |
005930 — Samsung Electronics Co Ltd
Y74718100
|
Одиниць/акцію: 0.002247 → 0.002167 (-3,6%) |
| 13 липня 2026 р. | Вихід |
1299
Y002A1105
|
Позиція ліквідована — було 0.02537 одиниць/акцію |
| 13 липня 2026 р. | Скорочено |
BA/ — BAE Systems PLC
G06940103
|
Одиниць/акцію: 0.01981 → 0.0155 (-21,8%) |
| 13 липня 2026 р. | Скорочено |
GLE
F8591M517
|
Одиниць/акцію: 0.00466 → 0.003072 (-34,1%) |
| 13 липня 2026 р. | Збільшено |
HLMA — Halma PLC
G42504103
|
Одиниць/акцію: 0.00406 → 0.005693 (40,2%) |
| 13 липня 2026 р. | Скорочено |
IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio
00142W843
|
Одиниць/акцію: 0.2193 → 0.08892 (-59,5%) |
| 13 липня 2026 р. | Збільшено |
ORSTED — Orsted AS
K7653Q105
|
Одиниць/акцію: 0.00795 → 0.01148 (44,4%) |
| 13 липня 2026 р. | Скорочено |
USD — CASH & EQUIVALENTS
CASHUSD00
|
Одиниць/акцію: 0.00006543 → -0.000000001923 (-100,0%) |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
000660 — SK hynix Inc
Y8085F100
|
Нова позиція — 0.0007437 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
005930 — Samsung Electronics Co Ltd
Y74718100
|
Нова позиція — 0.002247 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
1299
Y002A1105
|
Нова позиція — 0.02537 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
2330 — Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
Y84629107
|
Нова позиція — 0.03481 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
298040
Y3R1E4102
|
Нова позиція — 0.00004962 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
3750 — Contemporary Amperex Technology Co Ltd
Y1R48E113
|
Нова позиція — 0.009702 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
6501 — Hitachi Ltd
J20454112
|
Нова позиція — 0.01664 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
6857 — Advantest Corp
J00210104
|
Нова позиція — 0.002441 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
6861 — Keyence Corp
J32491102
|
Нова позиція — 0.001006 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
700
G87572163
|
Нова позиція — 0.007161 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
7741
J22848105
|
Нова позиція — 0.002397 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
8035 — Tokyo Electron Ltd
J86957115
|
Нова позиція — 0.0007669 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
8306 — Mitsubishi UFJ Financial Group Inc
J44497105
|
Нова позиція — 0.03124 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
ABI
B639CJ108
|
Нова позиція — 0.003527 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
AC* — Arca Continental SAB de CV
P0448R103
|
Нова позиція — 0.02841 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
AI — Air Liquide SA
F01764103
|
Нова позиція — 0.001704 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
AIR — Airbus SE
N0280G100
|
Нова позиція — 0.002838 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
ARGX — Argenx SE
04016X101
|
Нова позиція — 0.0002413 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
ASML — ASML Holding NV
N07059202
|
Нова позиція — 0.0009167 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
AU — Anglogold Ashanti Plc
G0378L100
|
Нова позиція — 0.002295 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
AZN — AstraZeneca PLC
G0593M107
|
Нова позиція — 0.002737 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
BA/ — BAE Systems PLC
G06940103
|
Нова позиція — 0.01981 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
BABA — Alibaba Group Holding Ltd
01609W102
|
Нова позиція — 0.001984 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
BATS — British American Tobacco PLC
G1510J102
|
Нова позиція — 0.002576 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
BKNG — Booking Holdings Inc
09857L108
|
Нова позиція — 0.00194 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
CAD
CASHCAD09
|
Нова позиція — -0.00000002885 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
CFR — Cie Financiere Richemont SA
H25662182
|
Нова позиція — 0.002336 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
CHF
CASHCHF02
|
Нова позиція — -0.00001026 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
CP — Canadian Pacific Kansas City Ltd
13646K108
|
Нова позиція — 0.003241 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
DG
F5879X108
|
Нова позиція — 0.001176 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
DIM — Sartorius Stedim Biotech
F8005V210
|
Нова позиція — 0.002951 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
ENR
D6T47E106
|
Нова позиція — 0.0006492 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
EUR — CASH & EQUIVALENTS
CASHEUR08
|
Нова позиція — -0.00003895 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
FERG — Ferguson Enterprises Inc
31488V107
|
Нова позиція — 0.002017 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
GALD — Galderma Group AG
H3301B107
|
Нова позиція — 0.001203 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
GBP — CASH & EQUIVALENTS
CASHGBP00
|
Нова позиція — 0.00002079 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
GLE
F8591M517
|
Нова позиція — 0.00466 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
HLMA — Halma PLC
G42504103
|
Нова позиція — 0.00406 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
HSBA
G4634U169
|
Нова позиція — 0.01873 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
IBN — ICICI Bank Ltd
45104G104
|
Нова позиція — 0.01802 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
IFX
D35415104
|
Нова позиція — 0.001532 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
ILMN — Illumina Inc
452327109
|
Нова позиція — 0.002309 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
IMCD — IMCD NV
N4447S106
|
Нова позиція — 0.002576 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
IUGXX — Invesco Premier US Government Money Portfolio
00142W843
|
Нова позиція — 0.2193 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
KRW
CASHKRW02
|
Нова позиція — 0.02089 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
LONN — Lonza Group AG
H50524133
|
Нова позиція — 0.000946 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
LSEG — London Stock Exchange Group PLC
G5689U103
|
Нова позиція — 0.00252 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
NOVOB — Novo Nordisk A/S
K72807140
|
Нова позиція — 0.01355 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
ORSTED — Orsted AS
K7653Q105
|
Нова позиція — 0.00795 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
RIGD — Reliance Industries Ltd
759470107
|
Нова позиція — 0.01142 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
RR/ — Rolls-Royce Holdings PLC
G76225104
|
Нова позиція — 0.02164 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
RYA — Ryanair Holdings PLC
G7727C186
|
Нова позиція — 0.01328 одиниць/акцію |
| 10 липня 2026 р. | Новий |
SAN — Banco Santander SA
E19790109
|
Нова позиція — 0.03224 одиниць/акцію |
Відображення останніх 200 зі 209 змін
Інституційні власники (13F) 4 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Ltd. | $144 060 217 | 97,92% | 5 229 046 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2 048 838 | 1,39% | 74 368 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $704 591 | 0,48% | 25 575 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $309 800 | 0,21% | 11 245 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
| Фонд | AUM |
|---|---|
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $489.1B |
| QQQM Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $97.2B |
| RSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $87.9B |
| SPMO Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $19.9B |
| SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.3B |
| PBUS Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $11.5B |
| XLG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $10.7B |
| PRF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.5B |
| RWL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $9.1B |
| PPA Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $8.0B |
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| TRTY Cambria ETF Trust | $142.9M |
| ENDW EA Series Trust | $143.2M |
| DXIV Dimensional ETF Trust | $143.3M |
| XMAG Tidal Trust II | $143.4M |
| DHDG First Trust Exchange-Traded Fun… | $143.8M |
| DABS DoubleLine ETF Trust | $141.7M |
| QYLG Global X Funds | $141.6M |
| SPTE SP Funds Trust | $141.2M |
| GEW EA Series Trust | $140.9M |
| ONEZ Elevation Series Trust | $140.6M |