Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD)
$10,40
▼ -0,05 (-0,47%)
Зміна за 1 день
$10,05 – $14,74
Діапазон за 52 тижні
+0,03%
Премія / Дисконт
Чисті потоки (30d): -$15.5M Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів37,30%
Ефективна кількість позицій33,8
Позиції понад 1%37
Чисті активи
$329.1M
Власність
40
Станом на
22 жовтня 2026 р.
KBWD Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 23 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -9,24% | ▼ -9,24% |
| 3M | ▼ -19,50% | ▼ -13,10% |
| 6M | ▼ -19,50% | ▼ -13,10% |
| З початку року | ▼ -23,86% | ▼ -16,08% |
| 1Y | ▼ -22,73% | ▼ -12,98% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -30,15% | ▼ -3,64% |
Волатильність 1 рік16,20%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-2,75
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$6.2M
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$8.6M
Останні 12 місяців
+$67.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 40 холдингів
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco Mortgage Capital Inc | IVR | 4,22 | ≈$13.9M | 2 548 151 | 46131B704 | 0.08089 | OTHER | USD |
| ARMOUR Residential REIT Inc | ARR | 4,03 | ≈$13.3M | 1 038 215 | 042315705 | 0.03296 | OTHER | USD |
| Dynex Capital Inc | DX | 3,94 | ≈$13.0M | 1 171 536 | 26817Q886 | 0.03719 | OTHER | USD |
| Orchid Island Capital Inc | ORC | 3,93 | ≈$12.9M | 2 618 991 | 68571X301 | 0.08314 | OTHER | USD |
| PennyMac Mortgage Investment Trust | PMT | 3,90 | ≈$12.8M | 1 749 213 | 70931T103 | 0.05553 | OTHER | USD |
| MFA Financial Inc | MFA | 3,70 | ≈$12.2M | 1 763 561 | 55272X607 | 0.05599 | OTHER | USD |
| FS KKR Capital Corp | FSK | 3,47 | ≈$11.4M | 1 097 449 | 302635206 | 0.03484 | OTHER | USD |
| Western Union Co/The | WU | 3,41 | ≈$11.2M | 1 767 308 | 959802109 | 0.0561 | EQUITY | USD |
| PennantPark Floating Rate Capital Ltd | PFLT | 3,35 | ≈$11.0M | 1 719 323 | 70806A106 | 0.05458 | OTHER | USD |
| New Mountain Finance Corp | NMFC | 3,35 | ≈$11.0M | 1 659 640 | 647551100 | 0.05269 | OTHER | USD |
| AGNC Investment Corp | AGNC | 3,22 | ≈$10.6M | 1 207 716 | 00123Q104 | 0.03834 | OTHER | USD |
| Goldman Sachs BDC Inc | GSBD | 3,22 | ≈$10.6M | 1 186 424 | 38147U107 | 0.03767 | OTHER | USD |
| Annaly Capital Management Inc | NLY | 3,17 | ≈$10.4M | 551 920 | 035710839 | 0.01752 | OTHER | USD |
| MidCap Financial Investment Corp | MFIC | 3,15 | ≈$10.4M | 1 250 515 | 03761U502 | 0.0397 | OTHER | USD |
| Redwood Trust Inc | RWT | 3,05 | ≈$10.0M | 3 260 869 | 758075402 | 0.1035 | OTHER | USD |
| Adamas Trust Inc | ADAM | 2,97 | ≈$9.8M | 1 230 062 | 649604840 | 0.03905 | OTHER | USD |
| Nuveen Churchill Direct Lending Corp | NCDL | 2,95 | ≈$9.7M | 895 529 | 67090S108 | 0.02843 | OTHER | USD |
| Carlyle Secured Lending Inc | CGBD | 2,93 | ≈$9.6M | 950 548 | 872280102 | 0.03018 | OTHER | USD |
| Trinity Capital Inc | TRIN | 2,86 | ≈$9.4M | 576 116 | 896442308 | 0.01829 | OTHER | USD |
| Blue Owl Capital Corp | OBDC | 2,79 | ≈$9.2M | 913 849 | 69121K104 | 0.02901 | OTHER | USD |
| BlackRock TCP Capital Corp | TCPC | 2,74 | ≈$9.0M | 2 226 195 | 09259E108 | 0.07065 | OTHER | USD |
| CION Investment Corp | CION | 2,56 | ≈$8.4M | 1 282 554 | 17259U204 | 0.0407 | OTHER | USD |
| AllianceBernstein Holding LP | AB | 2,55 | ≈$8.4M | 241 822 | 01881G106 | 0.007678 | OTHER | USD |
| Crescent Capital BDC Inc | CCAP | 2,44 | ≈$8.0M | 929 530 | 225655109 | 0.0295 | OTHER | USD |
| Arbor Realty Trust Inc | ABR | 2,32 | ≈$7.6M | 2 611 775 | 038923108 | 0.08291 | OTHER | USD |
| Franklin BSP Realty Trust Inc | FBRT | 2,13 | ≈$7.0M | 1 134 745 | 35243J101 | 0.03602 | OTHER | USD |
| Artisan Partners Asset Management Inc | APAM | 1,87 | ≈$6.1M | 180 937 | 04316A108 | 0.005742 | EQUITY | USD |
| Blue Owl Capital Inc | OWL | 1,84 | ≈$6.1M | 631 388 | 09581B103 | 0.02004 | EQUITY | USD |
| Washington Trust Bancorp Inc | WASH | 1,79 | ≈$5.9M | 152 397 | 940610108 | 0.004836 | EQUITY | USD |
| Northwest Bancshares Inc | NWBI | 1,67 | ≈$5.5M | 360 977 | 667340103 | 0.01146 | EQUITY | USD |
| First Interstate BancSystem Inc | FIBK | 1,63 | ≈$5.4M | 147 045 | 32055Y201 | 0.00467 | EQUITY | USD |
| Prudential Financial Inc | PRU | 1,54 | ≈$5.1M | 43 353 | 744320102 | 0.001377 | EQUITY | USD |
| PennantPark Investment Corp | PNNT | 1,53 | ≈$5.0M | 1 716 469 | 708062104 | 0.05447 | OTHER | USD |
| Kearny Financial Corp/MD | KRNY | 1,36 | ≈$4.5M | 490 566 | 48716P108 | 0.01557 | EQUITY | USD |
| Peoples Bancorp Inc/OH | PEBO | 1,35 | ≈$4.5M | 118 263 | 709789101 | 0.003756 | EQUITY | USD |
| Lincoln National Corp | LNC | 1,35 | ≈$4.4M | 108 323 | 534187109 | 0.003437 | EQUITY | USD |
| Franklin Templeton Inc | BEN | 1,20 | ≈$3.9M | 126 745 | 354613101 | 0.004023 | EQUITY | USD |
| Invesco Government & Agency Portfolio | AGPXX | 0,52 | ≈$1.7M | 1 741 657 | 825252885 | 0.05529 | OTHER | USD |
| CASH & EQUIVALENTS | USD | 0,00 | · | 0 | CASHUSD00 | 0.0000000003175 | CASH | USD |
| SECURITIES LENDING - BNYM | 0,00 | · | 1 | BNYMLEND | 0.00000003143 | OTHER | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 22 жовтня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.05523 → 0.05529 (0,1%) |
| 22 жовтня 2026 р. | Новий | USD — CASH & EQUIVALENTS | Нова позиція — 0.0000000003175 одиниць/акцію |
| 19 жовтня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.05543 → 0.05523 (-0,4%) |
| 19 жовтня 2026 р. | Вихід | USD — CASH & EQUIVALENTS | Позиція ліквідована — було 0.000147 одиниць/акцію |
| 16 жовтня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.02024 → 0.05543 (173,8%) |
| 16 жовтня 2026 р. | Скорочено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: 0.003618 → 0.000147 (-95,9%) |
| 16 жовтня 2026 р. | Збільшено | — SECURITIES LENDING - BNYM | Одиниць/акцію: 0.00000002955 → 0.00000003143 (6,3%) |
| 14 жовтня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.01983 → 0.02024 (2,1%) |
| 14 жовтня 2026 р. | Новий | USD — CASH & EQUIVALENTS | Нова позиція — 0.003618 одиниць/акцію |
| 13 жовтня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.01294 → 0.01983 (53,2%) |
| 13 жовтня 2026 р. | Вихід | USD — CASH & EQUIVALENTS | Позиція ліквідована — було -0.0000000003032 одиниць/акцію |
| 09 жовтня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.004325 → 0.01294 (199,2%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | AB — AllianceBernstein Holding LP | Одиниць/акцію: 0.007658 → 0.007678 (0,3%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | ABR — Arbor Realty Trust Inc | Одиниць/акцію: 0.0827 → 0.08291 (0,3%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | ADAM — Adamas Trust Inc | Одиниць/акцію: 0.03895 → 0.03905 (0,3%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | AGNC — AGNC Investment Corp | Одиниць/акцію: 0.03824 → 0.03834 (0,3%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.03261 → 0.004325 (-86,7%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | APAM — Artisan Partners Asset Management Inc | Одиниць/акцію: 0.005727 → 0.005742 (0,3%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | ARR — ARMOUR Residential REIT Inc | Одиниць/акцію: 0.03287 → 0.03296 (0,3%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | BEN — Franklin Templeton Inc | Одиниць/акцію: 0.004012 → 0.004023 (0,3%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | CCAP — Crescent Capital BDC Inc | Одиниць/акцію: 0.02942 → 0.0295 (0,3%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | CGBD — Carlyle Secured Lending Inc | Одиниць/акцію: 0.0301 → 0.03018 (0,3%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | CION — CION Investment Corp | Одиниць/акцію: 0.04064 → 0.0407 (0,2%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | DX — Dynex Capital Inc | Одиниць/акцію: 0.03709 → 0.03719 (0,3%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | FBRT — Franklin BSP Realty Trust Inc | Одиниць/акцію: 0.03593 → 0.03602 (0,3%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | FIBK — First Interstate BancSystem Inc | Одиниць/акцію: 0.004657 → 0.00467 (0,3%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | FSK — FS KKR Capital Corp | Одиниць/акцію: 0.03475 → 0.03484 (0,3%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | GSBD — Goldman Sachs BDC Inc | Одиниць/акцію: 0.03757 → 0.03767 (0,3%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | IVR — Invesco Mortgage Capital Inc | Одиниць/акцію: 0.08068 → 0.08089 (0,3%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | KRNY — Kearny Financial Corp/MD | Одиниць/акцію: 0.01553 → 0.01557 (0,3%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | LNC — Lincoln National Corp | Одиниць/акцію: 0.003428 → 0.003437 (0,3%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | MFA — MFA Financial Inc | Одиниць/акцію: 0.05584 → 0.05599 (0,3%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | MFIC — MidCap Financial Investment Corp | Одиниць/акцію: 0.03959 → 0.0397 (0,3%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | NCDL — Nuveen Churchill Direct Lending Corp | Одиниць/акцію: 0.02835 → 0.02843 (0,3%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | NLY — Annaly Capital Management Inc | Одиниць/акцію: 0.01747 → 0.01752 (0,3%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | NMFC — New Mountain Finance Corp | Одиниць/акцію: 0.05255 → 0.05269 (0,3%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | NWBI — Northwest Bancshares Inc | Одиниць/акцію: 0.01143 → 0.01146 (0,3%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | OBDC — Blue Owl Capital Corp | Одиниць/акцію: 0.02893 → 0.02901 (0,3%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | ORC — Orchid Island Capital Inc | Одиниць/акцію: 0.08292 → 0.08314 (0,3%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | OWL — Blue Owl Capital Inc | Одиниць/акцію: 0.01999 → 0.02004 (0,3%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | PEBO — Peoples Bancorp Inc/OH | Одиниць/акцію: 0.003747 → 0.003756 (0,3%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | PFLT — PennantPark Floating Rate Capital Ltd | Одиниць/акцію: 0.05444 → 0.05458 (0,3%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | PMT — PennyMac Mortgage Investment Trust | Одиниць/акцію: 0.05538 → 0.05553 (0,3%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | PNNT — PennantPark Investment Corp | Одиниць/акцію: 0.05433 → 0.05447 (0,3%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | PRU — Prudential Financial Inc | Одиниць/акцію: 0.001374 → 0.001377 (0,3%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | RWT — Redwood Trust Inc | Одиниць/акцію: 0.1032 → 0.1035 (0,3%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | TCPC — BlackRock TCP Capital Corp | Одиниць/акцію: 0.07046 → 0.07065 (0,3%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | TRIN — Trinity Capital Inc | Одиниць/акцію: 0.01824 → 0.01829 (0,3%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | WASH — Washington Trust Bancorp Inc | Одиниць/акцію: 0.004824 → 0.004836 (0,3%) |
| 05 жовтня 2026 р. | Збільшено | WU — Western Union Co/The | Одиниць/акцію: 0.05596 → 0.0561 (0,3%) |
| 02 жовтня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.01385 → 0.03261 (135,5%) |
| 01 жовтня 2026 р. | Новий | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Нова позиція — 0.01385 одиниць/акцію |
| 01 жовтня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.001403 → -0.0000000003032 (-100,0%) |
| 30 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.05804 → -0.001403 (-97,6%) |
| 29 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — CASH & EQUIVALENTS | Одиниць/акцію: -0.07291 → -0.05804 (-20,4%) |
| 25 вересня 2026 р. | Вихід | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Позиція ліквідована — було 0.0576 одиниць/акцію |
| 25 вересня 2026 р. | Новий | USD — CASH & EQUIVALENTS | Нова позиція — -0.07291 одиниць/акцію |
| 24 вересня 2026 р. | Збільшено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.04753 → 0.0576 (21,2%) |
| 24 вересня 2026 р. | Вихід | USD — CASH & EQUIVALENTS | Позиція ліквідована — було 0.00001315 одиниць/акцію |
| 22 вересня 2026 р. | Скорочено | AGPXX — Invesco Government & Agency Portfolio | Одиниць/акцію: 0.04765 → 0.04753 (-0,2%) |
| 22 вересня 2026 р. | Новий | USD — CASH & EQUIVALENTS | Нова позиція — 0.00001315 одиниць/акцію |
Дивіденди 191 платіж
15,08%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,57Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 21 вересня 2026 р. | $0,1350 |
| 24 серпня 2026 р. | $0,1350 |
| 20 липня 2026 р. | $0,1350 |
| 22 червня 2026 р. | $0,1390 |
| 18 травня 2026 р. | $0,1410 |
| 20 квітня 2026 р. | $0,1430 |
| 23 березня 2026 р. | $0,1480 |
| 23 лютого 2026 р. | $0,1480 |
| 20 січня 2026 р. | $0,1480 |
| 22 грудня 2025 р. | $0,1480 |
| 24 листопада 2025 р. | $0,1480 |
| 20 жовтня 2025 р. | $0,1470 |
| 22 вересня 2025 р. | $0,1480 |
| 18 серпня 2025 р. | $0,1470 |
| 21 липня 2025 р. | $0,1470 |
| 23 червня 2025 р. | $0,1480 |
| 19 травня 2025 р. | $0,1480 |
| 21 квітня 2025 р. | $0,1400 |
| 24 березня 2025 р. | $0,1420 |
| 24 лютого 2025 р. | $0,1460 |
| 21 січня 2025 р. | $0,1450 |
| 23 грудня 2024 р. | $0,1450 |
| 18 листопада 2024 р. | $0,1470 |
| 21 жовтня 2024 р. | $0,1470 |
| 23 вересня 2024 р. | $0,1480 |
| 19 серпня 2024 р. | $0,1700 |
| 22 липня 2024 р. | $0,1670 |
| 24 червня 2024 р. | $0,1660 |
| 20 травня 2024 р. | $0,1550 |
| 22 квітня 2024 р. | $0,1500 |
| 18 березня 2024 р. | $0,1460 |
| 20 лютого 2024 р. | $0,1430 |
| 22 січня 2024 р. | $0,1430 |
| 18 грудня 2023 р. | $0,1400 |
| 20 листопада 2023 р. | $0,1470 |
| 23 жовтня 2023 р. | $0,1430 |
| 18 вересня 2023 р. | $0,1360 |
| 21 серпня 2023 р. | $0,1710 |
| 24 липня 2023 р. | $0,1700 |
| 20 червня 2023 р. | $0,1620 |
| 22 травня 2023 р. | $0,1620 |
| 24 квітня 2023 р. | $0,1540 |
| 20 березня 2023 р. | $0,1460 |
| 21 лютого 2023 р. | $0,1440 |
| 23 січня 2023 р. | $0,1420 |
| 19 грудня 2022 р. | $0,1420 |
| 21 листопада 2022 р. | $0,1410 |
| 24 жовтня 2022 р. | $0,1410 |
| 19 вересня 2022 р. | $0,1400 |
| 22 серпня 2022 р. | $0,1480 |
| 18 липня 2022 р. | $0,1450 |
| 21 червня 2022 р. | $0,1400 |
| 23 травня 2022 р. | $0,1370 |
| 18 квітня 2022 р. | $0,1370 |
| 21 березня 2022 р. | $0,1370 |
| 22 лютого 2022 р. | $0,1370 |
| 24 січня 2022 р. | $0,1360 |
| 20 грудня 2021 р. | $0,1350 |
| 22 листопада 2021 р. | $0,1330 |
| 18 жовтня 2021 р. | $0,1320 |
| 20 вересня 2021 р. | $0,1280 |
| 23 серпня 2021 р. | $0,1250 |
| 19 липня 2021 р. | $0,1230 |
| 21 червня 2021 р. | $0,1220 |
| 24 травня 2021 р. | $0,1190 |
| 19 квітня 2021 р. | $0,1160 |
| 22 березня 2021 р. | $0,1080 |
| 22 лютого 2021 р. | $0,1130 |
| 19 січня 2021 р. | $0,1210 |
| 21 грудня 2020 р. | $0,1110 |
| 23 листопада 2020 р. | $0,1130 |
| 19 жовтня 2020 р. | $0,1150 |
| 21 вересня 2020 р. | $0,1140 |
| 24 серпня 2020 р. | $0,1220 |
| 20 липня 2020 р. | $0,1220 |
| 22 червня 2020 р. | $0,1220 |
| 18 травня 2020 р. | $0,1270 |
| 20 квітня 2020 р. | $0,1620 |
| 23 березня 2020 р. | $0,1650 |
| 24 лютого 2020 р. | $0,1640 |
| 21 січня 2020 р. | $0,1630 |
| 23 грудня 2019 р. | $0,1620 |
| 18 листопада 2019 р. | $0,1620 |
| 21 жовтня 2019 р. | $0,1600 |
| 23 вересня 2019 р. | $0,1580 |
| 19 серпня 2019 р. | $0,1580 |
| 22 липня 2019 р. | $0,1590 |
| 24 червня 2019 р. | $0,1600 |
| 20 травня 2019 р. | $0,1580 |
| 22 квітня 2019 р. | $0,1580 |
| 18 березня 2019 р. | $0,1570 |
| 19 лютого 2019 р. | $0,1560 |
| 22 січня 2019 р. | $0,1470 |
| 24 грудня 2018 р. | $0,1390 |
| 19 листопада 2018 р. | $0,1380 |
| 22 жовтня 2018 р. | $0,1400 |
| 24 вересня 2018 р. | $0,1230 |
| 20 серпня 2018 р. | $0,1310 |
| 23 липня 2018 р. | $0,1440 |
| 18 червня 2018 р. | $0,1440 |
| 21 травня 2018 р. | $0,1480 |
| 23 квітня 2018 р. | $0,1930 |
| 19 березня 2018 р. | $0,1870 |
| 20 лютого 2018 р. | $0,1930 |
| 22 січня 2018 р. | $0,1990 |
| 18 грудня 2017 р. | $0,1570 |
| 20 листопада 2017 р. | $0,1700 |
| 23 жовтня 2017 р. | $0,1870 |
| 18 вересня 2017 р. | $0,1710 |
| 15 серпня 2017 р. | $0,1750 |
| 14 липня 2017 р. | $0,1760 |
| 15 червня 2017 р. | $0,1790 |
| 15 травня 2017 р. | $0,1780 |
| 13 квітня 2017 р. | $0,1780 |
| 15 березня 2017 р. | $0,1700 |
| 15 лютого 2017 р. | $0,1680 |
| 13 січня 2017 р. | $0,1650 |
| 15 грудня 2016 р. | $0,1600 |
| 15 листопада 2016 р. | $0,1600 |
| 14 жовтня 2016 р. | $0,1350 |
| 15 вересня 2016 р. | $0,1510 |
| 15 серпня 2016 р. | $0,1710 |
| 15 липня 2016 р. | $0,1740 |
| 15 червня 2016 р. | $0,1740 |
| 13 травня 2016 р. | $0,1800 |
| 15 квітня 2016 р. | $0,2100 |
| 15 березня 2016 р. | $0,1800 |
| 12 лютого 2016 р. | $0,1600 |
| 15 січня 2016 р. | $0,1400 |
| 15 грудня 2015 р. | $0,1300 |
| 13 листопада 2015 р. | $0,1370 |
| 15 жовтня 2015 р. | $0,1230 |
| 15 вересня 2015 р. | $0,1550 |
| 14 серпня 2015 р. | $0,1460 |
| 15 липня 2015 р. | $0,1540 |
| 15 червня 2015 р. | $0,1600 |
| 15 травня 2015 р. | $0,1680 |
| 15 квітня 2015 р. | $0,1780 |
| 13 березня 2015 р. | $0,1670 |
| 13 лютого 2015 р. | $0,1700 |
| 15 січня 2015 р. | $0,1790 |
| 15 грудня 2014 р. | $0,1790 |
| 14 листопада 2014 р. | $0,1750 |
| 15 жовтня 2014 р. | $0,1950 |
| 15 вересня 2014 р. | $0,1860 |
| 15 серпня 2014 р. | $0,1830 |
| 15 липня 2014 р. | $0,1830 |
| 13 червня 2014 р. | $0,1800 |
| 15 травня 2014 р. | $0,1800 |
| 15 квітня 2014 р. | $0,1800 |
| 14 березня 2014 р. | $0,1640 |
| 14 лютого 2014 р. | $0,1490 |
| 15 січня 2014 р. | $0,1480 |
| 13 грудня 2013 р. | $0,1540 |
| 15 листопада 2013 р. | $0,1530 |
| 15 жовтня 2013 р. | $0,1450 |
| 13 вересня 2013 р. | $0,1530 |
| 15 серпня 2013 р. | $0,1540 |
| 15 липня 2013 р. | $0,1600 |
| 14 червня 2013 р. | $0,1740 |
| 15 травня 2013 р. | $0,1700 |
| 15 квітня 2013 р. | $0,1800 |
| 15 березня 2013 р. | $0,1670 |
| 15 лютого 2013 р. | $0,1680 |
| 15 січня 2013 р. | $0,1700 |
| 14 грудня 2012 р. | $0,1700 |
| 15 листопада 2012 р. | $0,1670 |
| 15 жовтня 2012 р. | $0,1550 |
| 14 вересня 2012 р. | $0,1610 |
| 15 серпня 2012 р. | $0,1620 |
| 13 липня 2012 р. | $0,1720 |
| 15 червня 2012 р. | $0,1780 |
| 15 травня 2012 р. | $0,1780 |
| 13 квітня 2012 р. | $0,1800 |
| 15 березня 2012 р. | $0,2030 |
| 15 лютого 2012 р. | $0,1860 |
| 13 січня 2012 р. | $0,1780 |
| 27 грудня 2011 р. | $0,1080 |
| 15 грудня 2011 р. | $0,2850 |
| 15 листопада 2011 р. | $0,2030 |
| 14 жовтня 2011 р. | $0,2050 |
| 15 вересня 2011 р. | $0,2040 |
| 15 серпня 2011 р. | $0,1860 |
| 15 липня 2011 р. | $0,1860 |
| 15 червня 2011 р. | $0,1780 |
| 13 травня 2011 р. | $0,1860 |
| 15 квітня 2011 р. | $0,1860 |
| 15 березня 2011 р. | $0,2000 |
| 15 лютого 2011 р. | $0,1790 |
| 14 січня 2011 р. | $0,1920 |
| 04 січня 2011 р. | $0,3330 |
Інституційні власники (13F) 65 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $18 611 632 | 20,17% | 1 498 521 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $11 288 628 | 12,23% | 908 907 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $10 656 138 | 11,55% | 857 981 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Mission Hills Financial Advisory, LLC | $10 223 348 | 11,08% | 823 136 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $10 026 772 | 10,87% | 807 309 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Gradient Investments LLC | $7 157 171 | 7,76% | 647 708 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $4 205 958 | 4,56% | 338 644 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $2 664 676 | 2,89% | 214 547 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Thrive Capital Management, LLC | $1 596 082 | 1,73% | 128 509 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 513 453 | 1,64% | 121 856 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $886 937 | 0,96% | 71 412 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Harvest Investment Services, LLC | $859 224 | 0,93% | 69 181 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Equitable Holdings, Inc. | $855 120 | 0,93% | 68 850 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $775 606 | 0,84% | 62 448 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $760 242 | 0,82% | 54 812 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Endowment Wealth Management, Inc. | $651 659 | 0,71% | 52 469 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $638 443 | 0,69% | 51 402 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kovack Advisors, Inc. | $600 178 | 0,65% | 48 112 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Jefferies Financial Group Inc. | $563 172 | 0,61% | 45 344 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $561 384 | 0,61% | 45 200 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $508 543 | 0,55% | 46 022 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| D. E. Shaw & Co., Inc. | $478 431 | 0,52% | 38 521 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $461 735 | 0,50% | 41 786 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| CreativeOne Wealth, LLC | $442 676 | 0,48% | 35 642 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Good Life Advisors, LLC | $408 362 | 0,44% | 29 442 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Regal Investment Advisors LLC | $396 348 | 0,43% | 31 912 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INDEPENDENT FINANCIAL GROUP, LLC | $333 246 | 0,36% | 30 158 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| UBS Group AG | $331 068 | 0,36% | 26 656 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $291 870 | 0,32% | 23 500 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| WINNACLE WEALTH LLC | $291 021 | 0,32% | 26 337 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $239 814 | 0,26% | 19 308 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Simplicity Wealth,LLC | $227 664 | 0,25% | 20 603 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| NewEdge Advisors, LLC | $217 152 | 0,24% | 17 484 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cullen/Frost Bankers, Inc. | $213 438 | 0,23% | 17 185 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $203 411 | 0,22% | 16 221 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $201 000 | 0,22% | 16 157 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| H D Vest Advisory Services | $200 510 | 0,22% | 14 456 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Tower Research Capital LLC (TRC) | $172 563 | 0,19% | 13 894 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Oakmont Advisory Group, LLC | $167 509 | 0,18% | 13 487 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stratos Wealth Partners, LTD. | $152 031 | 0,16% | 12 240 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Koshinski Asset Management, Inc. | $144 805 | 0,16% | 11 659 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $141 367 | 0,15% | 12 793 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| CHOREO, LLC | $125 864 | 0,14% | 10 134 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ashton Thomas Private Wealth, LLC | $115 990 | 0,13% | 9 339 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMERICA BANK | $113 592 | 0,12% | 8 313 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $111 917 | 0,12% | 9 011 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FIFTH THIRD BANCORP | $108 029 | 0,12% | 8 698 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $103 302 | 0,11% | 8 351 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Founders Financial Alliance, LLC | $74 185 | 0,08% | 5 973 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $64 360 | 0,07% | 5 182 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLIVER LAGORE VANVALIN INVESTMENT GROUP | $34 680 | 0,04% | 2 400 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $31 050 | 0,03% | 2 500 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IMG Wealth Management, Inc. | $15 513 | 0,02% | 1 249 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $14 213 | 0,02% | 1 156 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $10 287 | 0,01% | 828 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Triumph Capital Management | $10 210 | 0,01% | 924 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| FMR LLC | $9 101 | 0,01% | 733 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $7 328 | 0,01% | 590 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HIGHLINE WEALTH PARTNERS LLC | $2 442 | 0,00% | 221 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Geneos Wealth Management Inc. | $1 714 | 0,00% | 138 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 434 | 0,00% | 115 443 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Key Capital Management, INC | $1 242 | 0,00% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MGB Wealth Management, LLC | $1 025 | 0,00% | 75 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $255 | 0,00% | 23 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| Janney Montgomery Scott LLC | $159 | 0,00% | 12 774 | Акції | 30 червня 2026 р. |