Розбивка за секторами

04
Technology 7,9%
Healthcare 3,1%
Industrials 1,9%
Financials 1,3%
Communication Services 1,1%
Consumer Discretionary 0,8%
Retail 0,7%
Energy 0,4%
Consumer products 0,2%
Consumer Staples 0,2%
Materials 0,1%
Utilities 0,1%
Real Estate 0,0%
Інше/Невідоме 82,2%

Повний портфель 181 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
ITOT iShares Trust $15 546 466 6,01% 94 640 $2 885 981 Вгору ×4
PSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $12 938 100 5,00% 232 282 $125 892 Вгору ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $11 784 718 4,56% 31 847 $1 937 428 Вгору ×6
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF $10 807 405 4,18% 66 902 $3 758 637 Вгору ×6
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF $9 639 312 3,73% 106 985 $2 133 659 Вгору ×6
COWZ Pacer Funds Trust $9 089 966 3,52% 146 141 $572 128 Вгору ×6
QAI New York Life Investments ETF Trust $7 950 414 3,07% 217 224 $558 688 Вгору ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7 787 575 3,01% 38 920 $-616 073 Вниз ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $6 947 266 2,69% 36 936 $1 503 459 Вгору ×2
EFA iShares Trust $6 916 765 2,67% 66 584 $929 181 Вгору ×4
DGRO iShares Trust $5 735 986 2,22% 75 683 $811 473 Вгору ×6
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $4 915 120 1,90% 31 316 $619 878 Вгору ×1
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $4 876 899 1,89% 96 439 $96 256 Вгору ×6
IJR iShares Trust $4 803 851 1,86% 32 391 $995 218 Вгору ×6
WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock $4 753 493 1,84% 13 241 $1 437 167 Вгору ×5
IEMG iShares, Inc. $4 206 965 1,63% 50 784 $779 441 Вгору ×2
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $4 126 491 1,60% 50 158 $473 223 Вгору ×4
DEM WisdomTree Trust $4 024 000 1,56% 74 809 $540 380 Вгору ×4
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF $3 986 022 1,54% 113 659 $632 239 Вгору ×2
EZU iShares MSCI Eurozone ETF $3 909 405 1,51% 56 250 $658 791 Вгору ×4
CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock $3 676 655 1,42% 58 704 $-1 720 420 Вгору ×1
SHYG iShares Trust $2 973 507 1,15% 70 113 $71 303 Вгору ×6
GSY Invesco Actively Managed Exchange-Traded Fund Trust $2 961 397 1,15% 59 051 $56 745 Вгору ×6
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $2 950 982 1,14% 59 280 $50 685 Вгору ×2
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $2 912 058 1,13% 24 794 $-7 105 Вгору ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $2 851 752 1,10% 29 527 $287 751 Вгору ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2 742 152 1,06% 14 393 $584 514 Вниз ×1
FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF $2 371 751 0,92% 81 169 $104 050 Вгору ×2
IWC iShares Microcap ETF $2 317 771 0,90% 11 587 $552 297 Вгору ×2
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF $2 198 909 0,85% 42 939 $42 535 Вгору ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2 164 167 0,84% 4 532 $668 663 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2 046 613 0,79% 5 487 $85 652 Вгору ×5
CALF Pacer Funds Trust $1 987 360 0,77% 39 268 $412 553 Вгору ×6
IBDR iShares Trust $1 902 287 0,74% 78 510 $36 859 Вгору ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1 892 386 0,73% 25 778 $69 939 Вгору ×4
IBHF iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF $1 872 931 0,72% 82 690 $24 579 Вгору ×2
MOAT VanEck ETF Trust $1 857 860 0,72% 17 871 $259 073 Вгору ×2
IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF $1 818 249 0,70% 79 434 $7 153 Вгору ×2
INDA iShares Trust $1 768 908 0,68% 35 815 $279 839 Вгору ×4
FTSL First Trust Senior Loan Fund $1 755 616 0,68% 39 232 $49 285 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $1 684 292 0,65% 5 820 $339 422 Вгору ×2
PCY Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1 678 427 0,65% 77 525 $94 002 Вгору ×2
SMH SMH $1 538 801 0,60% 2 346 $616 847 Вниз ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $1 464 908 0,57% 13 299 $100 561 Вниз ×3
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $1 353 739 0,52% 30 184 $54 481 Вгору ×1
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $1 347 653 0,52% 20 540 $438 878 Вгору ×6
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $1 287 617 0,50% 14 331 $736 739 Вгору ×5
VNQ Vanguard Real Estate ETF $1 272 821 0,49% 13 199 $116 183 Вгору ×4
CHAT Tidal Trust II $1 132 155 0,44% 11 473 $468 814 Вгору ×5
IBB iShares Trust $1 082 318 0,42% 5 691 $-268 983 Вниз ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $1 014 242 0,39% 6 409 Вгору ×1
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF $973 760 0,38% 21 501 $13 362 Вгору ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $971 186 0,38% 809 $267 725 Вгору ×1
SHLD Global X Funds $958 943 0,37% 16 060 Вгору ×1
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $921 162 0,36% 3 040 $287 431 Вгору ×5
FLY Firefly Aerospace Inc. - Common Stock $920 632 0,36% 31 314 $-141 698 Вниз ×1
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $892 926 0,35% 23 535 $16 908 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $879 205 0,34% 3 494 $159 885 Вгору ×1
TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund $872 120 0,34% 7 592 $242 456 Вгору ×5
SKYY First Trust Cloud Computing ETF $867 239 0,34% 6 445 $-216 191 Вниз ×1
JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF $857 720 0,33% 7 689 Вгору ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $784 724 0,30% 8 137 $46 605 Вгору ×1
ROKT SPDR SERIES TRUST $775 017 0,30% 6 487 Вгору ×1
MDIV Multi-Asset Diversified Income Index Fund $765 233 0,30% 46 308 $-67 050 Вниз ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $747 053 0,29% 10 463 $-520 485 Вниз ×2
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $746 208 0,29% 15 408 $-284 Вниз ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $735 977 0,28% 1 948 $340 560 Вгору ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $735 527 0,28% 10 193 $2 345
MLPA Global X Funds $730 730 0,28% 13 767 $-104 744 Вниз ×1
WTMF WisdomTree Trust $718 778 0,28% 17 596 $40 188 Вгору ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $679 782 0,26% 12 988 $28 102 Вгору ×5
AMLP ALPS ETF Trust $664 130 0,26% 12 809 $5 269 Вгору ×1
NFRA FlexShares Trust $660 419 0,26% 10 300 $27 975 Вгору ×1
IEO iShares Trust $658 590 0,25% 5 996 $-86 738 Вгору ×1
KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF $651 659 0,25% 52 469 $-75 451 Вниз ×1
EEM iShares, Inc. $604 481 0,23% 8 836 $99 041 Вниз ×3
IAU iShares Gold Trust Shares $587 182 0,23% 7 776 $8 271 Вгору ×1
WOOD iShares Trust $571 167 0,22% 8 622 $-6 959 Вгору ×4
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $568 139 0,22% 4 870 $-143 333 Вгору ×1
BIL SPDR SERIES TRUST $551 066 0,21% 6 013 $10 204 Вгору ×4
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $546 552 0,21% 10 706 $15 093 Вгору ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $544 818 0,21% 1 665 $60 932 Вгору ×3
PCEF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $518 220 0,20% 25 516 $-16 337 Вниз ×1
PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF $518 145 0,20% 32 629 $-39 913 Вгору ×1
IDEV iShares Core MSCI International Developed Markets ETF $515 006 0,20% 5 786 $34 024 Вгору ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $493 971 0,19% 505 $38 212 Вниз ×5
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF $492 238 0,19% 8 715 $-53 647 Вниз ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $488 607 0,19% 2 050 $53 114 Вниз ×3
EEMV iShares, Inc. $478 599 0,19% 6 358 $66 728 Вниз ×3
BLOK Amplify ETF Trust $468 656 0,18% 7 483 Вгору ×1
PICK iShares, Inc. $468 526 0,18% 8 057 $18 372 Вгору ×1
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF $460 980 0,18% 6 132 $34 887 Вгору ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $459 603 0,18% 791 $227 453 Вниз ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $447 906 0,17% 1 503 Вгору ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $429 697 0,17% 216 $144 542
BIZD VanEck ETF Trust $428 090 0,17% 33 814 $-35 591 Вниз ×1
CION CION Investment Corporation Common Stock $426 776 0,17% 68 503 $-27 398 Вгору ×3
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $417 070 0,16% 833 $206 879 Вгору ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $416 349 0,16% 1 165 Вгору ×1
BAI iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF $414 309 0,16% 7 859 Вгору ×1

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
ITOT $15 546 466 6,01% зростання ×4
PSP $12 938 100 5,00% зростання ×4
VTI $11 784 718 4,56% зростання ×6
SPMO $10 807 405 4,18% зростання ×6
SPHQ $9 639 312 3,73% зростання ×6
COWZ $9 089 966 3,52% зростання ×6
EFA $6 916 765 2,67% зростання ×4
DGRO $5 735 986 2,22% зростання ×6
JPST $4 876 899 1,89% зростання ×6
IJR $4 803 851 1,86% зростання ×6
WST $4 753 493 1,84% зростання ×5
SCZ $4 126 491 1,60% зростання ×4
DEM $4 024 000 1,56% зростання ×4
EZU $3 909 405 1,51% зростання ×4
SHYG $2 973 507 1,15% зростання ×6

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
XBI $1 014 242 6 409 0,39%
SHLD $958 943 16 060 0,37%
JTEK $857 720 7 689 0,33%
ROKT $775 017 6 487 0,30%
BLOK $468 656 7 483 0,18%
TXN $447 906 1 503 0,17%
GOOGL $416 349 1 165 0,16%
BAI $414 309 7 859 0,16%
APH $363 421 2 061 0,14%
BE $344 025 1 137 0,13%
TSLA $335 557 798 0,13%
IVV $290 593 388 0,11%
CASY $266 422 335 0,10%
SPY $250 912 336 0,10%
COST $236 399 253 0,09%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
SPMO Куплено більше +4K +$3.8M
ITOT Куплено більше +6K +$2.9M
SPHQ Куплено більше +7K +$2.1M
VTI Куплено більше +1K +$1.9M
CRCL Куплено більше +2K -$1.7M
IUSG Куплено більше +2K +$1.5M
WST Куплено більше +10 +$1.4M
IJR Куплено більше +2K +$995K
EFA Куплено більше +5K +$929K
DGRO Куплено більше +6K +$811K

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
VONE 31 грудня 2025 р. 9 747 $2 946 892
FSK 30 вересня 2025 р. 82 881 $1 719 776 -26,5%
IBDQ 31 грудня 2025 р. 67 003 $1 687 811
IBHE 31 грудня 2025 р. 65 702 $1 525 606
IBTF 31 грудня 2025 р. 60 285 $1 408 558 Більше не відстежується
LEMB 31 грудня 2025 р. 32 844 $1 353 507
HACK 30 червня 2026 р. 16 182 $1 215 071
VTV 31 грудня 2025 р. 6 296 $1 174 228
ASHR 31 березня 2026 р. 35 725 $1 173 573
SCHZ 31 грудня 2025 р. 30 573 $717 544 -4,8%
WCLD 30 червня 2026 р. 19 102 $521 867
RBRK 31 грудня 2025 р. 5 000 $411 250 55,0%
LOW 30 червня 2025 р. 1 482 $345 635 -18,5%
IWF 31 березня 2026 р. 721 $341 263 18,4%
UNH 30 червня 2025 р. 650 $340 510 19,2%
VGT 30 червня 2026 р. 437 $305 036
FTEC 31 грудня 2025 р. 1 342 $298 108
VXUS 31 грудня 2025 р. 3 911 $287 310
INTU 30 червня 2026 р. 661 $285 811 7,7%
AMAT 30 червня 2025 р. 1 948 $282 765 195,0%
VTWO 31 грудня 2025 р. 2 767 $270 649
MSI 31 грудня 2025 р. 590 $269 639 16,7%
ACN 31 березня 2026 р. 998 $267 728 0,3%
WFC 31 березня 2026 р. 2 829 $263 660 1,1%
COP 30 червня 2026 р. 1 868 $246 612 21,9%
HDB 30 червня 2026 р. 9 875 $245 690 -13,5%
QQQ 30 червня 2026 р. 411 $236 968 1,1%
SAP 31 грудня 2025 р. 858 $229 199 -14,1%
DPZ 30 вересня 2025 р. 506 $227 952 -31,1%
ZTS 31 грудня 2025 р. 1 549 $226 663 -44,6%
ROP 31 березня 2026 р. 509 $226 363 0,1%
TFLO 31 грудня 2025 р. 4 448 $225 040
VOO 30 вересня 2025 р. 393 $223 024
MRK 30 червня 2025 р. 2 481 $222 703 82,3%
C 31 березня 2026 р. 1 853 $216 187 13,3%
ADP 30 червня 2026 р. 1 046 $212 620 15,1%
PSX 30 червня 2025 р. 1 711 $211 233 121,8%
KMI 30 вересня 2025 р. 7 056 $207 443 9,7%
VOE 31 грудня 2025 р. 1 181 $206 143
PM 31 грудня 2025 р. 1 249 $202 551 16,9%
PSX 31 грудня 2025 р. 1 483 $201 666 105,0%
KVUE 30 вересня 2025 р. 9 633 $201 623 6,0%
IBN 31 грудня 2025 р. 6 633 $200 522 -7,9%
FBRT 31 березня 2026 р. 18 140 $181 944 -26,1%
HLN 30 червня 2026 р. 10 062 $100 723 -5,7%
ERIC 31 грудня 2025 р. 11 605 $95 976 -3,7%
FSCO 31 грудня 2025 р. 10 613 $73 333 -18,9%
MQ 30 червня 2025 р. 10 272 $42 321 183,9%
PLUG 30 вересня 2025 р. 12 635 $18 826 -18,5%
BLDP 30 вересня 2025 р. 10 905 $17 339 -24,6%
UNBX 30 вересня 2025 р. 12 475 $4 792 Більше не відстежується
CDIO 30 червня 2025 р. 14 307 $4 721 -45,6%