Endowment Wealth Management, Inc.
CIK 1904477 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $253.5M
- Позиції
- 181
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 697 з 9 443 за вартістю 13F · топ 60.3%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +17.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 39,08%
- Вага топ-25 активів
- 63,07%
- Позиції понад 1%
- 27
- Ефективна кількість позицій
- 45,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,33% Оцін. купівлі $26 491 156 · продажі $7 812 415
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 80,1% все ще утримуються
- Нові позиції
- 25
- Збільшено
- 99
- Зменшено
- 49
- Закриті
- 9
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
6,6%
Healthcare
2,7%
Industrials
1,9%
Consumer Discretionary
0,9%
Financial Services
0,9%
Retail
0,7%
Communication Services
0,6%
Energy
0,4%
Communications
0,3%
Consumer products
0,2%
Financials
0,2%
Consumer Staples
0,2%
Telecommunication
0,2%
Materials
0,1%
Utilities
0,1%
Real Estate
0,0%
Інше/Невідоме
84,0%
Повний портфель 181 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ITOT | $15 546 466 | 6,13% | 94 640 | $2 885 981 | Вгору ×4 | ||
| PSP | $12 938 100 | 5,10% | 232 282 | $125 892 | Вгору ×4 | ||
| VTI | $11 784 718 | 4,65% | 31 847 | $1 937 428 | Вгору ×6 | ||
| SPMO | $10 807 405 | 4,26% | 66 902 | $3 758 637 | Вгору ×6 | ||
| SPHQ | $9 639 312 | 3,80% | 106 985 | $2 133 659 | Вгору ×6 | ||
| COWZ | $9 089 966 | 3,59% | 146 141 | $572 128 | Вгору ×6 | ||
| QAI | $7 950 414 | 3,14% | 217 224 | $558 688 | Вгору ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $7 458 774 | 2,94% | 37 277 | $7 174 993 | Вгору ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $6 947 266 | 2,74% | 36 936 | $1 503 459 | Вгору ×2 | ||
| EFA | $6 916 765 | 2,73% | 66 584 | $929 181 | Вгору ×4 | ||
| DGRO | $5 735 986 | 2,26% | 75 683 | $811 473 | Вгору ×6 | ||
| VT | $4 915 120 | 1,94% | 31 316 | $619 878 | Вгору ×1 | ||
| JPST | $4 876 899 | 1,92% | 96 439 | $96 256 | Вгору ×6 | ||
| IJR | $4 803 851 | 1,89% | 32 391 | $995 218 | Вгору ×6 | ||
| WST West Pharmaceutical Services, Inc. Common Stock | $4 753 493 | 1,88% | 13 241 | $1 437 167 | Вгору ×5 | ||
| IEMG | $4 206 965 | 1,66% | 50 784 | $779 441 | Вгору ×2 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $4 126 491 | 1,63% | 50 158 | $473 223 | Вгору ×4 | ||
| DEM | $4 024 000 | 1,59% | 74 809 | $540 380 | Вгору ×4 | ||
| IDEQ | $3 986 022 | 1,57% | 113 659 | $632 239 | Вгору ×2 | ||
| EZU | $3 909 405 | 1,54% | 56 250 | $658 791 | Вгору ×4 | ||
| CRCL Circle Internet Group, Inc. Class A Common Stock | $3 676 655 | 1,45% | 58 704 | $-1 720 420 | Вгору ×1 | ||
| SHYG | $2 973 507 | 1,17% | 70 113 | $71 303 | Вгору ×6 | ||
| GSY | $2 961 397 | 1,17% | 59 051 | $56 745 | Вгору ×6 | ||
| LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF | $2 950 982 | 1,16% | 59 280 | $50 685 | Вгору ×2 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $2 912 058 | 1,15% | 24 794 | $-7 105 | Вгору ×6 | ||
| IEFA | $2 851 752 | 1,12% | 29 527 | $287 751 | Вгору ×1 | ||
| XLK XLK | $2 742 152 | 1,08% | 14 393 | $584 514 | Вниз ×1 | ||
| FEMB First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF | $2 371 751 | 0,94% | 81 169 | $104 050 | Вгору ×2 | ||
| IWC | $2 317 771 | 0,91% | 11 587 | $552 297 | Вгору ×2 | ||
| JSI | $2 198 909 | 0,87% | 42 939 | $42 535 | Вгору ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2 164 167 | 0,85% | 4 532 | $668 663 | Вгору ×2 | ||
| CALF | $1 987 360 | 0,78% | 39 268 | $412 553 | Вгору ×6 | ||
| IBDR | $1 902 287 | 0,75% | 78 510 | $36 859 | Вгору ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $1 892 386 | 0,75% | 25 778 | $69 939 | Вгору ×4 | ||
| IBHF | $1 872 931 | 0,74% | 82 690 | $24 579 | Вгору ×2 | ||
| MOAT | $1 857 860 | 0,73% | 17 871 | $259 073 | Вгору ×2 | ||
| IBTG iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF | $1 818 249 | 0,72% | 79 434 | $7 153 | Вгору ×2 | ||
| INDA | $1 768 908 | 0,70% | 35 815 | $279 839 | Вгору ×4 | ||
| FTSL First Trust Senior Loan Fund | $1 755 616 | 0,69% | 39 232 | $49 285 | Вгору ×2 | ||
| PCY | $1 678 427 | 0,66% | 77 525 | $94 002 | Вгору ×2 | ||
| SMH SMH | $1 538 801 | 0,61% | 2 346 | $616 847 | Вниз ×1 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $1 464 908 | 0,58% | 13 299 | $100 561 | Вниз ×3 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $1 353 739 | 0,53% | 30 184 | $54 481 | Вгору ×1 | ||
| AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF | $1 347 653 | 0,53% | 20 540 | $438 878 | Вгору ×6 | ||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $1 287 617 | 0,51% | 14 331 | $736 739 | Вгору ×5 | ||
| VNQ | $1 272 821 | 0,50% | 13 199 | $116 183 | Вгору ×4 | ||
| CHAT | $1 132 155 | 0,45% | 11 473 | $468 814 | Вгору ×5 | ||
| IBB IBB | $1 082 318 | 0,43% | 5 691 | $-268 983 | Вниз ×1 | ||
| XBI XBI | $1 014 242 | 0,40% | 6 409 | Вгору ×1 | |||
| GHYG | $973 760 | 0,38% | 21 501 | $13 362 | Вгору ×1 | ||
| SHLD | $958 943 | 0,38% | 16 060 | Вгору ×1 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $921 162 | 0,36% | 3 040 | $287 431 | Вгору ×5 | ||
| FLY Firefly Aerospace Inc. - Common Stock | $920 632 | 0,36% | 31 314 | $-141 698 | Вниз ×1 | ||
| BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF | $892 926 | 0,35% | 23 535 | $16 908 | Вниз ×1 | ||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $872 120 | 0,34% | 7 592 | $242 456 | Вгору ×5 | ||
| SKYY First Trust Cloud Computing ETF | $867 239 | 0,34% | 6 445 | $-216 191 | Вниз ×1 | ||
| JTEK JPMorgan U.S. Tech Leaders ETF | $857 720 | 0,34% | 7 689 | Вгору ×1 | |||
| EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF | $784 724 | 0,31% | 8 137 | $46 605 | Вгору ×1 | ||
| ROKT | $775 017 | 0,31% | 6 487 | Вгору ×1 | |||
| MDIV Multi-Asset Diversified Income Index Fund | $765 233 | 0,30% | 46 308 | $-67 050 | Вниз ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $747 053 | 0,29% | 10 463 | $-520 485 | Вниз ×2 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $746 208 | 0,29% | 15 408 | $-284 | Вниз ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $735 527 | 0,29% | 10 193 | $2 345 | |||
| MLPA | $730 730 | 0,29% | 13 767 | $-104 744 | Вниз ×1 | ||
| WTMF | $718 778 | 0,28% | 17 596 | $40 188 | Вгору ×1 | ||
| BINC | $679 782 | 0,27% | 12 988 | $28 102 | Вгору ×5 | ||
| AMLP | $664 130 | 0,26% | 12 809 | $5 269 | Вгору ×1 | ||
| NFRA | $660 419 | 0,26% | 10 300 | $27 975 | Вгору ×1 | ||
| IEO | $658 590 | 0,26% | 5 996 | $-86 738 | Вгору ×1 | ||
| KBWD Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF | $651 659 | 0,26% | 52 469 | $-75 451 | Вниз ×1 | ||
| EEM | $604 481 | 0,24% | 8 836 | $99 041 | Вниз ×3 | ||
| IAU | $587 182 | 0,23% | 7 776 | $8 271 | Вгору ×1 | ||
| WOOD WOOD | $571 167 | 0,23% | 8 622 | $-6 959 | Вгору ×4 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $568 139 | 0,22% | 4 870 | $-143 333 | Вгору ×1 | ||
| BIL | $551 066 | 0,22% | 6 013 | $10 204 | Вгору ×4 | ||
| FBTC | $546 552 | 0,22% | 10 706 | $15 093 | Вгору ×6 | ||
| PCEF | $518 220 | 0,20% | 25 516 | $-16 337 | Вниз ×1 | ||
| PDBC Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF | $518 145 | 0,20% | 32 629 | $-39 913 | Вгору ×1 | ||
| IDEV | $515 006 | 0,20% | 5 786 | $34 024 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $501 709 | 0,20% | 1 345 | $9 353 | Вгору ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $493 971 | 0,19% | 505 | $38 212 | Вниз ×5 | ||
| JEPI | $492 238 | 0,19% | 8 715 | $-53 647 | Вниз ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $488 607 | 0,19% | 2 050 | $53 114 | Вниз ×3 | ||
| EEMV | $478 599 | 0,19% | 6 358 | $66 728 | Вниз ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $478 304 | 0,19% | 1 266 | $82 887 | Вниз ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $477 894 | 0,19% | 398 | $87 270 | Вниз ×1 | ||
| BLOK | $468 656 | 0,18% | 7 483 | Вгору ×1 | |||
| PICK | $468 526 | 0,18% | 8 057 | $18 372 | Вгору ×1 | ||
| IEUR | $460 980 | 0,18% | 6 132 | $34 887 | Вгору ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $459 603 | 0,18% | 791 | $227 453 | Вниз ×1 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $447 906 | 0,18% | 1 503 | Вгору ×1 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $429 697 | 0,17% | 216 | $144 542 | |||
| BIZD | $428 090 | 0,17% | 33 814 | $-35 591 | Вниз ×1 | ||
| CION CION Investment Corporation Common Stock | $426 776 | 0,17% | 68 503 | $-27 398 | Вгору ×3 | ||
| BRKB | $417 070 | 0,16% | 833 | $206 879 | Вгору ×1 | ||
| BAI | $414 309 | 0,16% | 7 859 | Вгору ×1 | |||
| PLXS Plexus Corp. - Common Stock | $401 766 | 0,16% | 1 336 | $131 125 | |||
| VOO | $395 944 | 0,16% | 576 | $166 436 | Вгору ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $389 254 | 0,15% | 3 314 | $118 371 | Вниз ×1 | ||
| GLTR | $387 797 | 0,15% | 2 141 | $-54 181 | Вгору ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| ITOT | $15 546 466 | 6,13% | зростання ×4 |
| PSP | $12 938 100 | 5,10% | зростання ×4 |
| VTI | $11 784 718 | 4,65% | зростання ×6 |
| SPMO | $10 807 405 | 4,26% | зростання ×6 |
| SPHQ | $9 639 312 | 3,80% | зростання ×6 |
| COWZ | $9 089 966 | 3,59% | зростання ×6 |
| EFA | $6 916 765 | 2,73% | зростання ×4 |
| DGRO | $5 735 986 | 2,26% | зростання ×6 |
| JPST | $4 876 899 | 1,92% | зростання ×6 |
| IJR | $4 803 851 | 1,89% | зростання ×6 |
| WST | $4 753 493 | 1,88% | зростання ×5 |
| SCZ | $4 126 491 | 1,63% | зростання ×4 |
| DEM | $4 024 000 | 1,59% | зростання ×4 |
| EZU | $3 909 405 | 1,54% | зростання ×4 |
| SHYG | $2 973 507 | 1,17% | зростання ×6 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| XBI | $1 014 242 | 6 409 | 0,40% |
| SHLD | $958 943 | 16 060 | 0,38% |
| JTEK | $857 720 | 7 689 | 0,34% |
| ROKT | $775 017 | 6 487 | 0,31% |
| BLOK | $468 656 | 7 483 | 0,18% |
| TXN | $447 906 | 1 503 | 0,18% |
| BAI | $414 309 | 7 859 | 0,16% |
| APH | $363 421 | 2 061 | 0,14% |
| BE | $344 025 | 1 137 | 0,14% |
| TSLA | $335 557 | 798 | 0,13% |
| IVV | $290 593 | 388 | 0,11% |
| CASY | $266 422 | 335 | 0,11% |
| SPY | $250 912 | 336 | 0,10% |
| COST | $236 399 | 253 | 0,09% |
| FTEC | $228 652 | 801 | 0,09% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| SPMO | Куплено більше | +4K | +$3.8M |
| ITOT | Куплено більше | +6K | +$2.9M |
| SPHQ | Куплено більше | +7K | +$2.1M |
| VTI | Куплено більше | +1K | +$1.9M |
| CRCL | Куплено більше | +2K | -$1.7M |
| IUSG | Куплено більше | +2K | +$1.5M |
| WST | Куплено більше | +10 | +$1.4M |
| AAPL | Скорочено | -4K | -$1.1M |
| IJR | Куплено більше | +2K | +$995K |
| EFA | Куплено більше | +5K | +$929K |
1 позиція прихована (перевірка повноти даних)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| VONE | 31 грудня 2025 р. | 9 747 | $2 946 892 | |
| FSK | 30 вересня 2025 р. | 82 881 | $1 719 776 | -19,5% |
| IBDQ | 31 грудня 2025 р. | 67 003 | $1 687 811 | Більше не відстежується |
| IBHE | 31 грудня 2025 р. | 65 702 | $1 525 606 | Більше не відстежується |
| IBTF | 31 грудня 2025 р. | 60 285 | $1 408 558 | Більше не відстежується |
| LEMB | 31 грудня 2025 р. | 32 844 | $1 353 507 | Більше не відстежується |
| HACK | 30 червня 2026 р. | 16 182 | $1 215 071 | Більше не відстежується |
| VTV | 31 грудня 2025 р. | 6 296 | $1 174 228 | Більше не відстежується |
| ASHR | 31 березня 2026 р. | 35 725 | $1 173 573 | Більше не відстежується |
| SCHZ | 31 грудня 2025 р. | 30 573 | $717 544 | Більше не відстежується |
| WCLD | 30 червня 2026 р. | 19 102 | $521 867 | |
| RBRK | 31 грудня 2025 р. | 5 000 | $411 250 | 28,6% |
| LOW | 30 червня 2025 р. | 1 482 | $345 635 | 0,6% |
| IWF | 31 березня 2026 р. | 721 | $341 263 | Більше не відстежується |
| UNH | 30 червня 2025 р. | 650 | $340 510 | 26,6% |
| SPGI | 31 березня 2025 р. | 683 | $340 017 | -15,9% |
| DHI | 31 березня 2025 р. | 2 197 | $307 127 | 20,2% |
| VGT | 30 червня 2026 р. | 437 | $305 036 | Більше не відстежується |
| FTEC | 31 грудня 2025 р. | 1 342 | $298 108 | Більше не відстежується |
| VXUS | 31 грудня 2025 р. | 3 911 | $287 310 | |
| INTU | 30 червня 2026 р. | 661 | $285 811 | 38,1% |
| AMAT | 30 червня 2025 р. | 1 948 | $282 765 | 170,1% |
| VTWO | 31 грудня 2025 р. | 2 767 | $270 649 | |
| MSI | 31 грудня 2025 р. | 590 | $269 639 | 25,0% |
| ACN | 31 березня 2026 р. | 998 | $267 728 | -9,0% |
| WFC | 31 березня 2026 р. | 2 829 | $263 660 | 9,5% |
| COP | 30 червня 2026 р. | 1 868 | $246 612 | 26,2% |
| HDB | 30 червня 2026 р. | 9 875 | $245 690 | -10,1% |
| VOE | 31 березня 2025 р. | 1 507 | $243 758 | Більше не відстежується |
| QQQ | 30 червня 2026 р. | 411 | $236 968 | |
| SAP | 31 грудня 2025 р. | 858 | $229 199 | -11,6% |
| DPZ | 30 вересня 2025 р. | 506 | $227 952 | -20,8% |
| ZTS | 31 грудня 2025 р. | 1 549 | $226 663 | -38,8% |
| ROP | 31 березня 2026 р. | 509 | $226 363 | 14,6% |
| TFLO | 31 грудня 2025 р. | 4 448 | $225 040 | Більше не відстежується |
| VGT | 31 березня 2025 р. | 361 | $224 377 | Більше не відстежується |
| VOO | 30 вересня 2025 р. | 393 | $223 024 | Більше не відстежується |
| MRK | 30 червня 2025 р. | 2 481 | $222 703 | 91,2% |
| C | 31 березня 2026 р. | 1 853 | $216 187 | 20,2% |
| ADP | 30 червня 2026 р. | 1 046 | $212 620 | 23,6% |
| IWF | 31 березня 2025 р. | 528 | $211 987 | Більше не відстежується |
| PSX | 30 червня 2025 р. | 1 711 | $211 233 | 103,5% |
| KMI | 31 березня 2025 р. | 7 667 | $210 073 | 14,3% |
| KMI | 30 вересня 2025 р. | 7 056 | $207 443 | 15,2% |
| VOE | 31 грудня 2025 р. | 1 181 | $206 143 | Більше не відстежується |
| PM | 31 грудня 2025 р. | 1 249 | $202 551 | 16,9% |
| PSX | 31 грудня 2025 р. | 1 483 | $201 666 | 88,1% |
| KVUE | 30 вересня 2025 р. | 9 633 | $201 623 | 16,9% |
| IBN | 31 грудня 2025 р. | 6 633 | $200 522 | -0,7% |
| FBRT | 31 березня 2026 р. | 18 140 | $181 944 | -2,9% |
| HLN | 30 червня 2026 р. | 10 062 | $100 723 | 6,2% |
| ERIC | 31 грудня 2025 р. | 11 605 | $95 976 | 5,0% |
| ERIC | 31 березня 2025 р. | 11 276 | $90 883 | 30,5% |
| FSCO | 31 грудня 2025 р. | 10 613 | $73 333 | -18,1% |
| MQ | 30 червня 2025 р. | 10 272 | $42 321 | 170,5% |
| PLUG | 30 вересня 2025 р. | 12 635 | $18 826 | -7,5% |
| BLDP | 30 вересня 2025 р. | 10 905 | $17 339 | -9,9% |
| UNBX | 30 вересня 2025 р. | 12 475 | $4 792 | Більше не відстежується |
| CDIO | 30 червня 2025 р. | 14 307 | $4 721 | -46,8% |