INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II (NXTE)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000077398 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $57.4M
- Власність
- 52
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 58,12%
- Ефективна кількість позицій
- 19,6
- Позиції понад 1%
- 30
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- -$2.1M
- Квартал, що закінчується Чер 2026
- -$2.6M
- Останні 12 місяців
- -$11.3M
Лип 2025 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 52 холдинги · Категорія: EC
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC | 37611X209 | $45K | 0,08 | 4 496 | US |
| CONTRA VERVE THERAPEUT | 925CVR011 | $16K | 0,03 | 25 285 | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 16 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| MAI Capital Management | $13 683 381 | 46,07% | 251 365 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Prime Capital Investment Advisors, LLC | $3 476 472 | 11,71% | 63 863 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Green Alpha Advisors, LLC | $3 432 641 | 11,56% | 63 058 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| North Berkeley Wealth Management, LLC | $2 336 025 | 7,87% | 42 913 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 619 044 | 5,45% | 29 742 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1 572 126 | 5,29% | 28 880 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $1 418 011 | 4,77% | 26 049 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PFG Investments, LLC | $553 234 | 1,86% | 10 163 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $493 683 | 1,66% | 9 069 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $448 827 | 1,51% | 8 245 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ethic Inc. | $438 430 | 1,48% | 8 054 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $189 829 | 0,64% | 3 487 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $30 321 | 0,10% | 557 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATURAL INVESTMENTS, LLC | $7 689 | 0,03% | 141 248 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sankala Group LLC | $938 | 0,00% | 20 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $54 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| TAFL AB Active ETFs, Inc. | $57.7M |
| RGTX Tidal Trust II | $57.8M |
| EMCR DBX ETF Trust | $58.2M |
| PSFD Pacer Funds Trust | $58.3M |
| GURU Global X Funds | $58.4M |
| IWFG New York Life Investments Activ… | $57.4M |
| LNGX Global X Funds | $57.2M |
| FCTR First Trust Exchange-Traded Fund | $57.2M |
| SOFX Tidal Trust II | $57.1M |
| PBJA PGIM Rock ETF Trust | $57.1M |