North Berkeley Wealth Management, LLC
CIK 2062383 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $247.4M
- Позиції
- 77
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#5 761 з 9 443 за вартістю 13F · топ 61.0%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +30.7% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 54,63%
- Вага топ-25 активів
- 86,04%
- Позиції понад 1%
- 21
- Ефективна кількість позицій
- 25,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 3,85% Оцін. купівлі $37 660 912 · продажі $8 412 533
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 77,8% все ще утримуються
- Нові позиції
- 8
- Збільшено
- 38
- Зменшено
- 14
- Закриті
- 4
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Industrials
7,4%
Technology
7,3%
Communication Services
1,6%
Healthcare
1,0%
Consumer Discretionary
0,7%
Retail
0,7%
Financials
0,4%
Communications
0,3%
Consumer products
0,2%
Financial Services
0,1%
Consumer Staples
0,1%
Інше/Невідоме
80,1%
Повний портфель 77 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGG | $16 158 701 | 6,53% | 163 252 | $7 312 497 | Вгору ×3 | ||
| DFAR | $15 511 068 | 6,27% | 592 931 | $5 549 285 | Вгору ×2 | ||
| NUSC | $15 343 295 | 6,20% | 294 384 | $2 102 368 | Вгору ×2 | ||
| SSD Simpson Manufacturing Company, Inc. Common Stock | $15 165 314 | 6,13% | 72 440 | $1 506 078 | Вниз ×1 | ||
| IVV | $14 079 881 | 5,69% | 18 801 | $6 194 983 | Вгору ×6 | ||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $13 553 137 | 5,48% | 86 342 | $1 647 050 | Вгору ×3 | ||
| IVW | $13 122 297 | 5,30% | 95 414 | $2 514 897 | Вгору ×2 | ||
| IEMG | $11 630 852 | 4,70% | 140 401 | $1 342 420 | Вниз ×1 | ||
| IJR | $10 704 662 | 4,33% | 72 178 | $2 111 051 | Вгору ×6 | ||
| CVIE | $9 868 785 | 3,99% | 116 086 | $3 214 524 | Вгору ×2 | ||
| CVLC | $9 674 768 | 3,91% | 102 411 | $2 883 838 | Вгору ×2 | ||
| VCEB | $8 976 752 | 3,63% | 143 033 | $3 966 185 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $8 520 600 | 3,44% | 29 446 | $1 284 193 | Вгору ×3 | ||
| IJH | $8 450 272 | 3,42% | 109 587 | $1 250 665 | Вгору ×6 | ||
| IEFA | $7 425 988 | 3,00% | 76 889 | $3 865 805 | Вгору ×4 | ||
| BASG Brown Advisory Sustainable Growth ETF | $5 601 792 | 2,26% | 210 283 | $1 909 678 | Вгору ×2 | ||
| VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | $5 195 329 | 2,10% | 456 331 | $236 670 | Вниз ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $4 257 070 | 1,72% | 77 840 | $1 799 643 | Вгору ×1 | ||
| CVMC | $4 021 111 | 1,63% | 52 819 | $1 571 641 | Вгору ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $3 790 689 | 1,53% | 5 243 | $1 998 684 | |||
| BRKB | $2 893 756 | 1,17% | 5 783 | $87 560 | Вниз ×2 | ||
| SPY SPY | $2 358 578 | 0,95% | 3 158 | $519 681 | Вгору ×2 | ||
| NXTE | $2 336 025 | 0,94% | 42 913 | $565 302 | Вниз ×1 | ||
| BRKA | $2 246 550 | 0,91% | 3 | $92 130 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1 930 469 | 0,78% | 9 648 | $286 923 | Вгору ×2 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $1 895 616 | 0,77% | 5 365 | $375 831 | Вгору ×2 | ||
| STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) | $1 846 045 | 0,75% | 1 913 | $1 096 608 | |||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1 785 868 | 0,72% | 4 246 | $207 417 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1 710 731 | 0,69% | 4 787 | $324 979 | Вниз ×1 | ||
| IWR | $1 702 790 | 0,69% | 15 435 | $398 935 | Вгору ×1 | ||
| VNQ | $1 515 944 | 0,61% | 15 721 | $79 714 | Вниз ×4 | ||
| JSTC | $1 282 716 | 0,52% | 56 063 | $190 048 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1 161 151 | 0,47% | 4 572 | $219 568 | Вгору ×3 | ||
| VTEC | $1 134 366 | 0,46% | 11 276 | $309 822 | Вгору ×1 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1 123 470 | 0,45% | 1 055 | $376 044 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 004 170 | 0,41% | 2 692 | $135 751 | Вгору ×1 | ||
| VTI | $900 503 | 0,36% | 2 434 | $119 956 | Вгору ×2 | ||
| CRBN | $852 256 | 0,34% | 3 369 | $105 179 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $845 763 | 0,34% | 3 361 | $114 779 | |||
| VEA | $754 347 | 0,30% | 10 587 | $131 890 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $732 896 | 0,30% | 3 075 | $106 211 | Вгору ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $726 532 | 0,29% | 1 944 | $156 438 | Вниз ×1 | ||
| IWF | $656 363 | 0,27% | 5 286 | $41 067 | Вгору ×1 | ||
| EAGG | $653 215 | 0,26% | 13 778 | $222 031 | Вгору ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $641 802 | 0,26% | 5 464 | $300 406 | Вгору ×1 | ||
| IWB | $635 135 | 0,26% | 1 551 | $82 110 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $629 312 | 0,25% | 3 845 | $85 552 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $621 153 | 0,25% | 664 | $-41 473 | Вниз ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $555 309 | 0,22% | 3 977 | ||||
| HUBB Hubbell Inc Common Stock | $505 412 | 0,20% | 966 | $31 357 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $492 358 | 0,20% | 4 789 | $77 175 | Вгору ×1 | ||
| SPYX | $458 128 | 0,19% | 7 498 | $55 259 | Вниз ×1 | ||
| EFA | $455 333 | 0,18% | 4 383 | $-44 047 | Вниз ×3 | ||
| EEM | $450 617 | 0,18% | 6 587 | $56 891 | Вниз ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $429 322 | 0,17% | 583 | $141 886 | Вгору ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $424 125 | 0,17% | 361 | $90 677 | Вниз ×1 | ||
| SCHB | $416 503 | 0,17% | 14 382 | $55 514 | |||
| CMF | $415 066 | 0,17% | 7 201 | $18 751 | Вгору ×1 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $390 640 | 0,16% | 4 727 | $12 333 | Вниз ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $347 625 | 0,14% | 1 062 | $36 992 | Вгору ×2 | ||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $319 594 | 0,13% | 1 298 | $49 493 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $311 352 | 0,13% | 2 749 | $42 907 | Вгору ×1 | ||
| CAOS | $308 490 | 0,12% | 3 414 | $-1 365 | |||
| AXP American Express Company Common Stock | $306 455 | 0,12% | 906 | $32 408 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $285 655 | 0,12% | 1 948 | Вгору ×1 | |||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $279 773 | 0,11% | 1 514 | ||||
| GLD | $267 813 | 0,11% | 727 | $-45 008 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $261 527 | 0,11% | 3 218 | Вгору ×1 | |||
| ABT Abbott Laboratories Common Stock | $259 063 | 0,10% | 2 855 | $-24 615 | Вгору ×1 | ||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $250 149 | 0,10% | 2 621 | $-21 466 | |||
| PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock | $238 272 | 0,10% | 13 600 | $87 992 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $235 456 | 0,10% | 418 | $2 026 | Вгору ×1 | ||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $227 848 | 0,09% | 2 295 | $18 748 | Вгору ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $219 695 | 0,09% | 1 246 | Вгору ×1 | |||
| VOO | $210 251 | 0,08% | 306 | ||||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $206 302 | 0,08% | 172 | Вгору ×1 | |||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $202 449 | 0,08% | 2 368 | Вгору ×1 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| AGG | $16 158 701 | 6,53% | зростання ×3 |
| IVV | $14 079 881 | 5,69% | зростання ×6 |
| ACWI | $13 553 137 | 5,48% | зростання ×3 |
| IJR | $10 704 662 | 4,33% | зростання ×6 |
| AAPL | $8 520 600 | 3,44% | зростання ×3 |
| IJH | $8 450 272 | 3,42% | зростання ×6 |
| IEFA | $7 425 988 | 3,00% | зростання ×4 |
| JNJ | $1 161 151 | 0,47% | зростання ×3 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| AGG | Куплено більше | +74K | +$7.3M |
| IVV | Куплено більше | +7K | +$6.2M |
| DFAR | Куплено більше | +172K | +$5.5M |
| VCEB | Куплено більше | +63K | +$4.0M |
| IEFA | Куплено більше | +38K | +$3.9M |
| CVIE | Куплено більше | +25K | +$3.2M |
| CVLC | Куплено більше | +18K | +$2.9M |
| IVW | Куплено більше | +2K | +$2.5M |
| IJR | Куплено більше | +3K | +$2.1M |
| NUSC | Куплено більше | +533 | +$2.1M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| SGVT | 30 червня 2026 р. | 49 478 | $4 983 425 | Більше не відстежується |
| CNC | 30 вересня 2025 р. | 12 460 | $676 315 | 82,3% |
| GBIL | 31 березня 2026 р. | 5 515 | $551 170 | Більше не відстежується |
| LUV | 31 березня 2025 р. | 15 649 | $526 120 | 26,4% |
| VOO | 31 березня 2026 р. | 820 | $514 509 | Більше не відстежується |
| BDX | 31 березня 2026 р. | 1 940 | $376 496 | 18,2% |
| XOM | 30 червня 2025 р. | 2 866 | $340 854 | 55,7% |
| NVO | 30 вересня 2025 р. | 4 740 | $327 155 | -15,4% |
| MSI | 30 червня 2025 р. | 714 | $312 597 | 14,0% |
| NOC | 31 березня 2026 р. | 534 | $304 493 | -13,6% |
| ABNB | 31 березня 2025 р. | 2 312 | $303 820 | 56,5% |
| INTC | 30 червня 2025 р. | 12 818 | $291 097 | 311,4% |
| BAC | 31 березня 2026 р. | 4 778 | $262 790 | 31,4% |
| URTH | 30 червня 2026 р. | 1 395 | $251 128 | Більше не відстежується |
| CRM | 31 березня 2026 р. | 917 | $242 866 | 8,1% |
| IBM | 30 червня 2026 р. | 1 001 | $242 633 | -16,5% |
| BAC | 31 березня 2025 р. | 5 166 | $227 046 | 53,5% |
| QCOM | 31 березня 2025 р. | 1 476 | $226 744 | 5,3% |
| HD | 31 грудня 2025 р. | 553 | $224 071 | 0,9% |
| ZTS | 30 червня 2025 р. | 1 334 | $219 644 | -50,6% |
| QCOM | 31 березня 2026 р. | 1 276 | $218 260 | 25,6% |
| TJX | 31 грудня 2025 р. | 1 488 | $215 076 | -3,1% |
| GEV | 31 березня 2025 р. | 646 | $212 489 | 220,0% |
| CNI | 31 грудня 2025 р. | 2 253 | $212 458 | 30,0% |
| AMT | 31 грудня 2025 р. | 1 074 | $206 552 | -0,5% |
| TJX | 31 березня 2025 р. | 1 700 | $205 377 | 22,2% |
| IWR | 31 березня 2025 р. | 2 317 | $204 823 | Більше не відстежується |
| NVO | 30 червня 2026 р. | 5 500 | $202 125 | -2,1% |
| BFZ | 30 червня 2025 р. | 15 096 | $165 755 | Більше не відстежується |
| NAC | 30 червня 2025 р. | 10 161 | $114 210 | 5,8% |
| BCRX | 31 березня 2025 р. | 13 065 | $98 249 | 32,5% |