На цій сторінці
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU)
Вага топ-10 активів3,99%
Ефективна кількість позицій544,5
Позиції понад 1%0
Чисті активи
$245.1M
Власність
685
Станом на
31 липня 2026 р.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$10.7M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$53.4M
Останні 12 місяців
+$187.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 685 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VIRGIN MEDIA O2 VEND FIN | · | $255K | 0,10 | 325 000 | DBT | IE |
| NOVA LJUBLJANSKA BANK | · | $251K | 0,10 | 200 000 | DBT | SI |
| EUROBANK SA | · | $249K | 0,10 | 200 000 | DBT | GR |
| ION PLATFORM FINANCE SAR | · | $246K | 0,10 | 250 000 | DBT | LU |
| INTL PERSONAL FINANCE PL | · | $244K | 0,10 | 200 000 | DBT | GB |
| LHMC FINCO 2 SARL | · | $243K | 0,10 | 204 765 | DBT | LU |
| CERBA HEALTHCARE SASU | · | $243K | 0,10 | 300 000 | DBT | FR |
| EUROBANK SA | · | $242K | 0,10 | 200 000 | DBT | GR |
| HEIMSTADEN AB | · | $242K | 0,10 | 200 000 | DBT | SE |
| EPHIOS SUBCO SARL | · | $242K | 0,10 | 200 000 | DBT | LU |
| TMD FRICTION GROUP GMBH | · | $242K | 0,10 | 200 000 | DBT | DE |
| TEREOS FINANCE GROUPE I | · | $241K | 0,10 | 225 000 | DBT | FR |
| EUROFINS SCIENTIFIC SE | · | $240K | 0,10 | 200 000 | DBT | LU |
| BPER BANCA | · | $238K | 0,10 | 200 000 | DBT | IT |
| SANI/IKOS FINANCIAL HLDG | · | $238K | 0,10 | 200 000 | DBT | LU |
| AKROPOLIS GROUP UAB | · | $238K | 0,10 | 200 000 | DBT | LT |
| CONSTELLIUM SE | · | $238K | 0,10 | 200 000 | DBT | FR |
| NEINOR HOMES SLU | · | $238K | 0,10 | 200 000 | DBT | ES |
| AAREAL BANK AG | · | $238K | 0,10 | 200 000 | DBT | DE |
| ASSEMBLIN CAVERION GROUP | · | $238K | 0,10 | 200 000 | DBT | SE |
| MEDIOBANCA DI CRED FIN | · | $238K | 0,10 | 200 000 | DBT | IT |
| PINNACLE BIDCO PLC | · | $237K | 0,10 | 200 000 | DBT | GB |
| BE SEMICONDUCTOR | · | $237K | 0,10 | 200 000 | DBT | NL |
| UNITED GROUP BV | · | $237K | 0,10 | 200 000 | DBT | NL |
| CT INVESTMENT GMBH | · | $237K | 0,10 | 200 000 | DBT | DE |
| MULTIVERSITY SPA | · | $237K | 0,10 | 200 000 | DBT | IT |
| PLT VII FINANCE SARL | · | $236K | 0,10 | 200 000 | DBT | LU |
| REXEL SA | · | $236K | 0,10 | 200 000 | DBT | FR |
| LOTTOMATICA GROUP SPA | · | $236K | 0,10 | 200 000 | DBT | IT |
| OPMOBILITY | · | $236K | 0,10 | 200 000 | DBT | FR |
| TECHEM VERWALTUNGSGESELL | · | $236K | 0,10 | 200 000 | DBT | DE |
| FNAC DARTY SA | · | $235K | 0,10 | 200 000 | DBT | FR |
| UGI INTERNATIONAL LLC | · | $235K | 0,10 | 200 000 | DBT | US |
| CITYCON TREASURY BV | · | $235K | 0,10 | 200 000 | DBT | NL |
| PROGROUP AG | · | $235K | 0,10 | 200 000 | DBT | DE |
| BOELS TOPHOLDING BV | · | $235K | 0,10 | 200 000 | DBT | NL |
| Q-PARK HOLDING I BV | · | $235K | 0,10 | 200 000 | DBT | NL |
| SHERWOOD FINANCING PLC | · | $235K | 0,10 | 200 000 | DBT | GB |
| PROGROUP AG | · | $235K | 0,10 | 200 000 | DBT | DE |
| ESSENDI SA | · | $234K | 0,10 | 200 000 | DBT | LU |
| EGIS SA | · | $234K | 0,10 | 200 000 | DBT | FR |
| ALEXANDRITE MONNET UK | · | $234K | 0,10 | 200 000 | DBT | GB |
| WEPA HYGIENEPRODUKTE GMB | · | $234K | 0,10 | 200 000 | DBT | DE |
| NEXANS SA | · | $234K | 0,10 | 200 000 | DBT | FR |
| ILIAD SA | · | $234K | 0,10 | 200 000 | DBT | FR |
| ESSENDI SA | · | $233K | 0,10 | 200 000 | DBT | LU |
| BANCA MONTE DEI PASCHI S | · | $233K | 0,10 | 200 000 | DBT | IT |
| TAKKO FASHION GMBH | · | $233K | 0,10 | 190 000 | DBT | DE |
| LUTECH | · | $233K | 0,10 | 200 000 | DBT | IT |
| INTRUM INV AND FIN | · | $233K | 0,10 | 200 000 | DBT | SE |
Розбивка за секторами
Дивіденди 2 платежі
$0,47Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 вересня 2026 р. | $0,2365 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,2322 |