FIDELITY COVINGTON TRUST (FMAG)
Керуюча компанія · BATS · Серія S000070234 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $253.3M
- Власність
- 51
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 44,94%
- Ефективна кількість позицій
- 28,1
- Позиції понад 1%
- 49
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- -$2.7M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- -$13.4M
- Останні 12 місяців
- +$6.4M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 51 холдинг · Категорія: EC
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 67066G104 | $27.4M | 10,81 | 137 170 | US |
| MICROSOFT CORP | 594918104 | $17.6M | 6,94 | 43 099 | US |
| AMAZON.COM INC | 023135106 | $16.5M | 6,50 | 62 063 | US |
| BROADCOM INC | 11135F101 | $14.4M | 5,70 | 34 559 | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M102 | $9.5M | 3,77 | 15 592 | US |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | 007903107 | $6.4M | 2,54 | 18 131 | US |
| JPMORGAN CHASE and CO | 46625H100 | $6.0M | 2,38 | 19 227 | US |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD | 874039100 | $5.8M | 2,30 | 14 688 | TW |
| KLA CORP | 482480100 | $5.2M | 2,07 | 2 997 | US |
| VISA INC | 92826C839 | $4.9M | 1,95 | 14 961 | US |
| NETFLIX INC | 64110L106 | $4.6M | 1,81 | 49 091 | US |
| SYNOPSYS INC | 871607107 | $4.5M | 1,79 | 9 386 | US |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | $4.4M | 1,74 | 17 125 | US |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 22160K105 | $4.4M | 1,73 | 4 307 | US |
| QUANTA SVCS INC | 74762E102 | $4.3M | 1,71 | 5 942 | US |
| GE AEROSPACE | 369604301 | $4.2M | 1,65 | 14 427 | US |
| EATON CORP PLC | — | $4.2M | 1,65 | 9 659 | IE |
| MASTERCARD INC | 57636Q104 | $4.1M | 1,63 | 8 220 | US |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS INC | 127387108 | $4.1M | 1,61 | 12 389 | US |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 43300A203 | $4.0M | 1,57 | 12 269 | US |
| ARISTA NETWORKS INC | 040413205 | $4.0M | 1,57 | 22 957 | US |
| AMPHENOL CORPORATION NEW | 032095101 | $3.8M | 1,50 | 25 852 | US |
| LINDE PLC | — | $3.7M | 1,45 | 7 342 | IE |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | — | $3.7M | 1,45 | 7 454 | IE |
| ANALOG DEVICES INC | 032654105 | $3.7M | 1,45 | 9 100 | US |
| MARRIOTT INTERNATIONAL INC/MD | 571903202 | $3.5M | 1,38 | 9 637 | US |
| WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECH CORP | 929740108 | $3.4M | 1,36 | 12 749 | US |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 620076307 | $3.3M | 1,31 | 7 574 | US |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | 573284106 | $3.3M | 1,31 | 5 340 | US |
| MOODYS CORP | 615369105 | $3.3M | 1,30 | 7 136 | US |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | — | $3.3M | 1,29 | 4 865 | IE |
| CUMMINS INC | 231021106 | $3.2M | 1,28 | 4 818 | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816109 | $3.2M | 1,28 | 10 006 | US |
| TRANSDIGM GROUP INC | 893641100 | $3.2M | 1,27 | 2 768 | US |
| WELLTOWER INC | 95040Q104 | $3.2M | 1,26 | 14 717 | US |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP INC | 45841N107 | $3.2M | 1,25 | 39 786 | US |
| OREILLY AUTOMOTIVE INC | 67103H107 | $3.2M | 1,25 | 31 797 | US |
| MCKESSON CORP | 58155Q103 | $3.1M | 1,23 | 3 818 | US |
| S and P GLOBAL INC | 78409V104 | $3.1M | 1,21 | 7 117 | US |
| VULCAN MATERIALS CO | 929160109 | $3.0M | 1,20 | 10 064 | US |
| CME GROUP INC | 12572Q105 | $3.0M | 1,20 | 10 539 | US |
| RTX CORP | 75513E101 | $2.9M | 1,13 | 16 222 | US |
| HCA HEALTHCARE INC | 40412C101 | $2.8M | 1,12 | 6 544 | US |
| AUTOZONE INC | 053332102 | $2.8M | 1,11 | 759 | US |
| CENCORA INC | 03073E105 | $2.8M | 1,10 | 9 066 | US |
| CINTAS CORP | 172908105 | $2.8M | 1,09 | 15 869 | US |
| ROLLINS INC | 775711104 | $2.7M | 1,08 | 49 169 | US |
| REPUBLIC SERVICES INC | 760759100 | $2.7M | 1,08 | 13 057 | US |
| HEICO CORP NEW | 422806208 | $2.7M | 1,07 | 12 944 | US |
| API GROUP CORP | 00187Y100 | $2.3M | 0,93 | 51 295 | US |
Сторінка 1
з 2
← Попередня
Наступна →
Розбивка за секторами
Technology
37,0%
Industrials
16,6%
Retail
10,6%
Financial Services
9,8%
Communication Services
5,6%
Health Care
3,5%
Consumer Discretionary
2,9%
Communications
2,9%
Financials
2,4%
Real Estate
1,3%
Інше/Невідоме
7,5%
Інституційні власники (13F) 44 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| FIL Ltd | $51 618 417 | 41,91% | 1 403 731 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $35 660 342 | 28,95% | 969 761 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $6 712 244 | 5,45% | 188 923 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $3 932 937 | 3,19% | 106 954 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Anson Capital, Inc. | $3 709 033 | 3,01% | 100 865 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $3 700 026 | 3,00% | 100 620 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BEAM WEALTH ADVISORS, INC. | $2 476 539 | 2,01% | 67 348 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $2 163 113 | 1,76% | 58 825 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sigma Planning Corp | $1 956 743 | 1,59% | 53 212 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arkadios Wealth Advisors | $1 655 797 | 1,34% | 45 028 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1 053 747 | 0,86% | 28 656 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $1 035 650 | 0,84% | 28 164 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $1 032 599 | 0,84% | 28 081 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $844 811 | 0,69% | 22 974 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $739 123 | 0,60% | 20 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $621 920 | 0,50% | 16 913 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Summit X, LLC | $519 011 | 0,42% | 15 127 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Arax Advisory Partners | $511 760 | 0,42% | 13 917 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| J.W. COLE ADVISORS, INC. | $499 588 | 0,41% | 13 586 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $368 422 | 0,30% | 10 019 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $358 877 | 0,29% | 9 934 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $358 456 | 0,29% | 9 748 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $285 836 | 0,23% | 7 773 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $252 920 | 0,21% | 6 878 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Axis Wealth Partners, LLC | $245 582 | 0,20% | 6 678 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advyzon Investment Management, LLC | $205 557 | 0,17% | 5 590 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Principle Wealth Partners LLC | $202 667 | 0,16% | 5 511 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $195 686 | 0,16% | 5 321 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sachetta, LLC | $54 249 | 0,04% | 1 475 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $43 601 | 0,04% | 1 184 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $41 185 | 0,03% | 1 120 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sunbelt Securities, Inc. | $29 565 | 0,02% | 935 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $15 077 | 0,01% | 410 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $14 893 | 0,01% | 471 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $10 480 | 0,01% | 285 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SHP Wealth Management | $10 472 | 0,01% | 285 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VANGUARD ADVISERS INC | $8 854 | 0,01% | 280 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Hurley Capital, LLC | $5 001 | 0,00% | 136 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SALEM INVESTMENT COUNSELORS INC | $4 229 | 0,00% | 115 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| THURSTON, SPRINGER, MILLER, HERD & TITAK, INC. | $3 677 | 0,00% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lindbrook Capital, LLC | $3 373 | 0,00% | 116 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| MORGAN STANLEY | $2 059 | 0,00% | 56 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $147 | 0,00% | 4 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $0 | 0,00% | 6 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Більше від цього емітента
| Фонд | AUM |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| PSP Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $254.6M |
| GREK Global X Funds | $255.8M |
| FFUT Fidelity Greenwood Street Trust | $255.9M |
| MPRO Northern Lights Fund Trust IV | $256.0M |
| AVUQ AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $256.4M |
| GSC Goldman Sachs ETF Trust | $252.7M |
| CWEB Direxion Shares ETF Trust | $251.9M |
| SNSR Global X Funds | $251.4M |
| EWZS iShares Trust | $250.7M |
| AMZY Tidal Trust II | $250.5M |