Tidal Trust II (GOOY)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000077654 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $268.2M
- Власність
- 12
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 112,01%
- Ефективна кількість позицій
- 5,2
- Позиції понад 1%
- 8
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$24.6M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- +$14.3M
- Останні 12 місяців
- +$116.9M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 12 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Невідомий цінний папір | — | $54.0M | 20,12 | 7 130 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $50.9M | 18,99 | 51 432 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $49.0M | 18,28 | 49 651 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $46.8M | 17,46 | 47 142 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797QX8 | $44.7M | 16,66 | 44 859 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TR8 | $23.0M | 8,58 | 23 029 000 | DBT | US |
| Невідомий цінний папір | — | $20.7M | 7,72 | 6 955 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $10.9M | 4,06 | 10 881 545 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | $490K | 0,18 | 175 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$98K | -0,04 | -7 130 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$649K | -0,24 | -175 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$27.8M | -10,35 | -6 955 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інше/Невідоме
100,0%
Інституційні власники (13F) 38 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $82 581 260 | 91,58% | 5 689 217 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 207 570 | 1,34% | 91 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kovack Advisors, Inc. | $830 955 | 0,92% | 62 612 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cavalier Investments, LLC | $822 727 | 0,91% | 61 999 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $717 615 | 0,80% | 54 078 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Visionary Wealth Advisors | $449 429 | 0,50% | 33 868 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ZEGA Investments, LLC | $409 207 | 0,45% | 30 837 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $398 100 | 0,44% | 30 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $347 674 | 0,39% | 26 200 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $295 956 | 0,33% | 22 472 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $278 670 | 0,31% | 21 000 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $266 727 | 0,30% | 20 100 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $244 486 | 0,27% | 18 424 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $232 989 | 0,26% | 17 557 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Partners Wealth | $231 814 | 0,26% | 17 469 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| StoneX Group Inc. | $191 040 | 0,21% | 14 017 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHERN TRUST CORP | $181 162 | 0,20% | 13 652 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $168 264 | 0,19% | 12 680 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $149 274 | 0,17% | 11 249 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $75 585 | 0,08% | 5 696 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $52 975 | 0,06% | 3 992 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kings Path Partners LLC | $13 270 | 0,01% | 1 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $10 294 | 0,01% | 776 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5 037 | 0,01% | 380 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quent Capital, LLC | $2 654 | 0,00% | 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MARK SHEPTOFF FINANCIAL PLANNING, LLC | $2 654 | 0,00% | 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 000 | 0,00% | 180 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 548 | 0,00% | 116 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $1 486 | 0,00% | 112 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $1 327 | 0,00% | 100 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $1 327 | 0,00% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NFSG Corp | $703 | 0,00% | 53 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $691 | 0,00% | 52 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $358 | 0,00% | 27 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $185 | 0,00% | 13 941 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $153 | 0,00% | 11 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $27 | 0,00% | 2 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| CLOU Global X Funds | $268.8M |
| ISCB iShares Trust | $268.8M |
| LQDW iShares Trust | $269.0M |
| IVVW iShares Trust | $270.0M |
| RXI iShares Trust | $270.5M |
| SPXT ProShares Trust | $267.8M |
| BLOX Tidal Trust II | $267.7M |
| AAAA EA Series Trust | $267.4M |
| WOOD iShares Trust | $267.4M |
| RZV Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $267.3M |