YieldMax(R) Googl Option Income Strategy ETF (GOOY)
$11,97
▲ +0,14 (+1,18%)
Зміна за 1 день
$11,64 – $12,60
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів118,56%
Ефективна кількість позицій3,3
Позиції понад 1%7
Чисті активи
$240.3M
Власність
14
Станом на
31 липня 2026 р.
GOOY Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,25% | ▲ +1,25% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -2,60% | ▲ +0,09% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$515K
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$25.4M
Останні 12 місяців
+$116.2M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 14 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $73.6M | 30,65 | 73 860 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $71.0M | 29,56 | 71 034 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $56.4M | 23,48 | 56 830 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $37.0M | 15,41 | 37 804 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $35.3M | 14,68 | 35 760 000 | DBT | US |
| Невідомий цінний папір | · | $3.2M | 1,34 | 1 710 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $2.8M | 1,15 | 6 820 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $2.2M | 0,90 | 3 610 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $2.1M | 0,87 | 2 099 394 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | · | $1.3M | 0,53 | 1 500 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$2.4M | -0,99 | -1 500 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$4.3M | -1,80 | -3 610 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$4.9M | -2,04 | -1 710 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$31.1M | -12,95 | -6 820 | DE | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 78 платежів
48,48%Дивідендна дохідність (TTM)
$5,80Виплата на акцію (TTM)
Щотижнево
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,0580 |
| 24 вересня 2026 р. | $0,0610 |
| 17 вересня 2026 р. | $0,0600 |
| 10 вересня 2026 р. | $0,0530 |
| 03 вересня 2026 р. | $0,0660 |
| 27 серпня 2026 р. | $0,0800 |
| 20 серпня 2026 р. | $0,0720 |
| 13 серпня 2026 р. | $0,0720 |
| 06 серпня 2026 р. | $0,0940 |
| 30 липня 2026 р. | $0,0860 |
| 23 липня 2026 р. | $0,0780 |
| 16 липня 2026 р. | $0,0730 |
| 09 липня 2026 р. | $0,0740 |
| 02 липня 2026 р. | $0,0800 |
| 25 червня 2026 р. | $0,0760 |
| 18 червня 2026 р. | $0,0840 |
| 11 червня 2026 р. | $0,0820 |
| 04 червня 2026 р. | $0,0840 |
| 28 травня 2026 р. | $0,1510 |
| 21 травня 2026 р. | $0,1820 |
| 14 травня 2026 р. | $0,2430 |
| 07 травня 2026 р. | $0,2970 |
| 30 квітня 2026 р. | $0,2250 |
| 23 квітня 2026 р. | $0,1210 |
| 16 квітня 2026 р. | $0,0920 |
| 09 квітня 2026 р. | $0,0850 |
| 02 квітня 2026 р. | $0,0790 |
| 26 березня 2026 р. | $0,0820 |
| 19 березня 2026 р. | $0,0850 |
| 12 березня 2026 р. | $0,0870 |
| 05 березня 2026 р. | $0,1030 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,1050 |
| 19 лютого 2026 р. | $0,1020 |
| 12 лютого 2026 р. | $0,0960 |
| 05 лютого 2026 р. | $0,1120 |
| 29 січня 2026 р. | $0,1030 |
| 22 січня 2026 р. | $0,1050 |
| 15 січня 2026 р. | $0,0980 |
| 08 січня 2026 р. | $0,0800 |
| 02 січня 2026 р. | $0,0850 |
| 26 грудня 2025 р. | $0,0870 |
| 18 грудня 2025 р. | $0,0920 |
| 11 грудня 2025 р. | $0,1080 |
| 04 грудня 2025 р. | $0,2510 |
| 28 листопада 2025 р. | $0,2280 |
| 20 листопада 2025 р. | $0,1000 |
| 13 листопада 2025 р. | $0,0940 |
| 06 листопада 2025 р. | $0,2800 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,1380 |
| 23 жовтня 2025 р. | $0,2100 |
| 16 жовтня 2025 р. | $0,1640 |
| 02 жовтня 2025 р. | $0,6940 |
| 04 вересня 2025 р. | $0,6940 |
| 07 серпня 2025 р. | $0,4490 |
| 10 липня 2025 р. | $0,3080 |
| 12 червня 2025 р. | $0,3980 |
| 15 травня 2025 р. | $0,3450 |
| 17 квітня 2025 р. | $0,3730 |
| 20 березня 2025 р. | $0,3280 |
| 20 лютого 2025 р. | $0,3880 |
| 23 січня 2025 р. | $0,3320 |
| 27 грудня 2024 р. | $0,6330 |
| 29 листопада 2024 р. | $0,2850 |
| 31 жовтня 2024 р. | $0,3770 |
| 03 жовтня 2024 р. | $0,2550 |
| 06 вересня 2024 р. | $0,3580 |
| 07 серпня 2024 р. | $0,4990 |
| 05 липня 2024 р. | $0,4680 |
| 06 червня 2024 р. | $0,6860 |
| 06 травня 2024 р. | $0,6680 |
| 04 квітня 2024 р. | $0,3100 |
| 06 березня 2024 р. | $0,2550 |
| 07 лютого 2024 р. | $0,4210 |
| 05 січня 2024 р. | $0,2300 |
| 07 грудня 2023 р. | $0,3740 |
| 08 листопада 2023 р. | $0,3910 |
| 06 жовтня 2023 р. | $0,3900 |
| 08 вересня 2023 р. | $0,2910 |
Інституційні власники (13F) 37 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $82 581 260 | 90,64% | 5 689 217 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 136 443 | 2,34% | 160 998 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kovack Advisors, Inc. | $830 955 | 0,91% | 62 612 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cavalier Investments, LLC | $822 727 | 0,90% | 61 999 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $717 615 | 0,79% | 54 078 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Visionary Wealth Advisors | $449 429 | 0,49% | 33 868 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ZEGA Investments, LLC | $409 207 | 0,45% | 30 837 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Confluence Wealth Services, Inc. | $398 100 | 0,44% | 30 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $347 674 | 0,38% | 26 200 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $295 956 | 0,32% | 22 472 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $278 670 | 0,31% | 21 000 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $266 727 | 0,29% | 20 100 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $244 486 | 0,27% | 18 424 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Garden State Investment Advisory Services LLC | $232 989 | 0,26% | 17 557 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Partners Wealth | $231 814 | 0,25% | 17 469 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| StoneX Group Inc. | $191 040 | 0,21% | 14 017 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NORTHERN TRUST CORP | $181 162 | 0,20% | 13 652 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $168 264 | 0,18% | 12 680 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $149 274 | 0,16% | 11 249 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allworth Financial LP | $75 585 | 0,08% | 5 696 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $52 975 | 0,06% | 3 992 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kings Path Partners LLC | $13 270 | 0,01% | 1 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $10 294 | 0,01% | 776 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 206 | 0,01% | 467 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $5 037 | 0,01% | 380 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Quent Capital, LLC | $2 654 | 0,00% | 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MARK SHEPTOFF FINANCIAL PLANNING, LLC | $2 654 | 0,00% | 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $2 000 | 0,00% | 180 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $1 486 | 0,00% | 112 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Belvedere Trading LLC | $1 327 | 0,00% | 100 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| NFSG Corp | $703 | 0,00% | 53 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $691 | 0,00% | 52 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $358 | 0,00% | 27 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $185 | 0,00% | 13 941 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $153 | 0,00% | 11 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $27 | 0,00% | 2 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0,00% | 0 | Акції | 30 червня 2026 р. |