На цій сторінці
iShares Euro High Yield Corporate Bond USD Hedged ETF (HYXU)
Вага топ-10 активів3,99%
Ефективна кількість позицій544,5
Позиції понад 1%0
Чисті активи
$245.1M
Власність
685
Станом на
31 липня 2026 р.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$10.7M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$53.4M
Останні 12 місяців
+$187.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 685 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ILIAD SA | · | $349K | 0,14 | 300 000 | DBT | FR |
| HOMEVI SASU | · | $349K | 0,14 | 300 000 | DBT | FR |
| DEUTSCHE LUFTHANSA AG | · | $349K | 0,14 | 300 000 | DBT | DE |
| FORVIA SE | · | $349K | 0,14 | 303 571 | DBT | FR |
| CONTOURGLOBAL POWER HLDG | · | $349K | 0,14 | 300 000 | DBT | LU |
| NEXANS SA | · | $349K | 0,14 | 300 000 | DBT | FR |
| SOFTBANK GROUP CORP | · | $349K | 0,14 | 300 000 | DBT | JP |
| VODAFONE GROUP PLC | · | $348K | 0,14 | 300 000 | DBT | GB |
| ROQUETTE FRERES SA | · | $348K | 0,14 | 300 000 | DBT | FR |
| AVIS BUDGET FINANCE PLC | · | $348K | 0,14 | 300 000 | DBT | JE |
| ENTAIN PLC | · | $348K | 0,14 | 300 000 | DBT | IM |
| VOLVO CAR AB | · | $348K | 0,14 | 300 000 | DBT | SE |
| ACCOR SA | · | $348K | 0,14 | 300 000 | DBT | FR |
| VOLVO CAR AB | · | $348K | 0,14 | 300 000 | DBT | SE |
| CONSTANTIA FLEXIBLES GMB | · | $348K | 0,14 | 300 000 | DBT | AT |
| MEDIOBANCA DI CRED FIN | · | $347K | 0,14 | 300 000 | DBT | IT |
| DUFRY ONE BV | · | $347K | 0,14 | 300 000 | DBT | NL |
| APCOA GMBH | · | $347K | 0,14 | 300 000 | DBT | DE |
| BAYER AG | · | $347K | 0,14 | 300 000 | DBT | DE |
| NEW IMMO HOLDING SA | · | $347K | 0,14 | 300 000 | DBT | FR |
| ITHACA ENERGY NORTH | · | $347K | 0,14 | 300 000 | DBT | GB |
| ILIAD HOLDING SAS | · | $347K | 0,14 | 300 000 | DBT | FR |
| GESTAMP AUTOMOCION SA | · | $347K | 0,14 | 300 000 | DBT | ES |
| ILIAD SA | · | $347K | 0,14 | 300 000 | DBT | FR |
| LEVI STRAUSS & CO | · | $347K | 0,14 | 300 000 | DBT | US |
| IREN SPA | · | $347K | 0,14 | 300 000 | DBT | IT |
| INTRUM INV AND FIN | · | $346K | 0,14 | 300 000 | DBT | SE |
| STONEPEAK MOTION/FINCO | · | $346K | 0,14 | 300 000 | DBT | XX |
| SCHAEFFLER AG | · | $346K | 0,14 | 300 000 | DBT | DE |
| OI EUROPEAN GROUP BV | · | $346K | 0,14 | 300 000 | DBT | NL |
| UNITED GROUP BV | · | $346K | 0,14 | 300 000 | DBT | NL |
| OVH GROUPE SAS | · | $346K | 0,14 | 300 000 | DBT | FR |
| SECHE ENVIRONNEMENT SACA | · | $346K | 0,14 | 300 000 | DBT | FR |
| SCHAEFFLER AG | · | $346K | 0,14 | 300 000 | DBT | DE |
| GRUENENTHAL GMBH | · | $346K | 0,14 | 300 000 | DBT | DE |
| SES SA | · | $346K | 0,14 | 300 000 | DBT | LU |
| AIR FRANCE-KLM | · | $346K | 0,14 | 300 000 | DBT | FR |
| ALSTRIA S.A R.L. | · | $346K | 0,14 | 300 000 | DBT | LU |
| AVANTOR FUNDING INC | · | $346K | 0,14 | 300 000 | DBT | US |
| NIDDA HEALTHCARE HOLDING | · | $346K | 0,14 | 300 000 | DBT | DE |
| TELECOM ITALIA SPA | · | $345K | 0,14 | 300 000 | DBT | IT |
| VALEO SE | · | $345K | 0,14 | 300 000 | DBT | FR |
| ODIDO GROUP HOLDING BV | · | $345K | 0,14 | 300 000 | DBT | NL |
| LOXAM SAS | · | $345K | 0,14 | 300 000 | DBT | FR |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT SA | · | $345K | 0,14 | 300 000 | DBT | FR |
| ILIAD SA | · | $345K | 0,14 | 300 000 | DBT | FR |
| OLYMPUS WTR US HLDG CORP | · | $344K | 0,14 | 300 000 | DBT | US |
| NEW IMMO HOLDING SA | · | $344K | 0,14 | 300 000 | DBT | FR |
| PUBLIC POWER CORP | · | $344K | 0,14 | 300 000 | DBT | GR |
| HLDNG D'INFRA METIERS | · | $344K | 0,14 | 300 000 | DBT | FR |
Розбивка за секторами
Дивіденди 2 платежі
$0,47Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 вересня 2026 р. | $0,2365 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,2322 |