iShares Nasdaq-100 ex Top 30 ETF (QNXT)
$31,03
▲ +0,07 (+0,22%)
Зміна за 1 день
$26,11 – $32,59
Діапазон за 52 тижні
+0,01%
Премія / Дисконт
23 жовтня 2024 р.
Дата запуску
Чисті потоки (30d): +$1 Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів29,92%
Ефективна кількість позицій54,0
Позиції понад 1%42
Чисті активи
$27.3M
Власність
74
Станом на
10 вересня 2026 р.
Коефіцієнт витрат
0.2%
QNXT Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,99% | ▼ -0,83% |
| 3M | ▲ +12,80% | ▲ +13,41% |
| 6M | ▲ +12,80% | ▲ +13,41% |
| З початку року | ▲ +12,52% | ▲ +13,14% |
| 1Y | ▲ +9,60% | ▲ +10,44% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +25,01% | ▲ +26,79% |
Волатильність 1 рік26,77%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*0,71
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
-$2K
Квартал, що закінчується Чер 2026
-$2K
Останні 12 місяців
-$68K
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 74 холдинги
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXELON CORP | EXC | 0,85 | ≈$232K | 5 352 | 30161N101 | 0.005947 | EQUITY | USD |
| KEURIG DR PEPPER INC | KDP | 0,82 | ≈$224K | 7 116 | 49271V100 | 0.007907 | EQUITY | USD |
| STRATEGY INC CLASS A | MSTR | 0,81 | ≈$222K | 1 730 | 594972408 | 0.001922 | EQUITY | USD |
| PAYCHEX | PAYX | 0,79 | ≈$216K | 1 874 | 704326107 | 0.002082 | EQUITY | USD |
| TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE | TTWO | 0,77 | ≈$211K | 972 | 874054109 | 0.00108 | EQUITY | USD |
| IDEXX LABORATORIES | IDXX | 0,77 | ≈$209K | 413 | 45168D104 | 0.0004589 | EQUITY | USD |
| FERROVIAL NV | FER | 0,76 | ≈$209K | 3 763 | NL0015001FS8 | 0.004181 | EQUITY | USD |
| COREWEAVE CLASS A | CRWV | 0,76 | ≈$209K | 2 341 | 21873S108 | 0.002601 | EQUITY | USD |
| ROPER TECHNOLOGIES | ROP | 0,75 | ≈$205K | 527 | 776696106 | 0.0005856 | EQUITY | USD |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | MCHP | 0,74 | ≈$203K | 2 836 | 595017104 | 0.003151 | EQUITY | USD |
| AXON ENTERPRISE | AXON | 0,74 | ≈$202K | 422 | 05464C101 | 0.0004689 | EQUITY | USD |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | ODFL | 0,72 | ≈$196K | 1 088 | 679580100 | 0.001209 | EQUITY | USD |
| WORKDAY CLASS A | WDAY | 0,71 | ≈$195K | 1 051 | 98138H101 | 0.001168 | EQUITY | USD |
| THOMSON REUTERS CORP | TRI | 0,70 | ≈$190K | 1 988 | 884903881 | 0.002209 | EQUITY | USD |
| ROCKET LAB CORP | RKLB | 0,69 | ≈$188K | 3 027 | 773121108 | 0.003363 | EQUITY | USD |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS | ALNY | 0,63 | ≈$173K | 699 | 02043Q107 | 0.0007767 | EQUITY | USD |
| DEXCOM INC | DXCM | 0,62 | ≈$170K | 2 014 | 252131107 | 0.002238 | EQUITY | USD |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES | GEHC | 0,56 | ≈$153K | 2 380 | 36266G107 | 0.002644 | EQUITY | USD |
| KRAFT HEINZ | KHC | 0,55 | ≈$150K | 6 171 | 500754106 | 0.006857 | EQUITY | USD |
| COPART INC | CPRT | 0,55 | ≈$149K | 4 842 | 217204106 | 0.00538 | EQUITY | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,13 | ≈$36K | 36 053 | 066922477 | 0.04006 | CASH | USD |
| USD CASH | USD | 0,07 | ≈$20K | 20 339 | X2f5743ed867 | 0.0226 | CASH | USD |
| CASH COLLATERAL BPSFT USD | BPSFT | 0,02 | ≈$5K | 5 000 | X960d9d15f81 | 0.005556 | COLLATERAL | USD |
| MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 | HWRU6 | 0,00 | · | 4 | Xa4d4cacf5df | 0.000004444 | FUTURE | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.02543 → 0.0226 (-11,1%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.03891 → 0.04006 (2,9%) |
| 08 вересня 2026 р. | Вихід | ETD_USD | Позиція ліквідована — було 0.0001533 одиниць/акцію |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.02527 → 0.02543 (0,6%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.03876 → 0.03891 (0,4%) |
| 04 вересня 2026 р. | Новий | ETD_USD | Нова позиція — 0.0001533 одиниць/акцію |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.01727 → 0.02527 (46,3%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.04102 → 0.03876 (-5,5%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.01751 → 0.01727 (-1,4%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.04071 → 0.04102 (0,8%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.016 → 0.01751 (9,4%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.04096 → 0.04071 (-0,6%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.01734 → 0.016 (-7,7%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.04132 → 0.04096 (-0,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.01583 → 0.01734 (9,6%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.02361 → 0.01583 (-33,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.0346 → 0.04132 (19,4%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.02415 → 0.02361 (-2,3%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.03432 → 0.0346 (0,8%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.02533 → 0.02415 (-4,6%) |
| 26 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.03302 → 0.03432 (3,9%) |
| 25 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.0246 → 0.02533 (3,0%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.03375 → 0.03302 (-2,2%) |
| 24 серпня 2026 р. | Збільшено | BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD | Одиниць/акцію: 0.004444 → 0.005556 (25,0%) |
| 24 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.02525 → 0.0246 (-2,6%) |
| 21 серпня 2026 р. | Збільшено | HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.000003333 → 0.000004444 (33,3%) |
| 21 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.01864 → 0.02525 (35,5%) |
| 21 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.0324 → 0.03375 (4,2%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.01773 → 0.01864 (5,2%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.03304 → 0.0324 (-1,9%) |
| 19 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.01625 → 0.01773 (9,1%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.03321 → 0.03304 (-0,5%) |
| 18 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.01753 → 0.01625 (-7,3%) |
| 18 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.03164 → 0.03321 (5,0%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.01806 → 0.01753 (-2,9%) |
| 17 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.03116 → 0.03164 (1,5%) |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.01209 → 0.01806 (49,4%) |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.03088 → 0.03116 (0,9%) |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.01034 → 0.01209 (16,9%) |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.0307 → 0.03088 (0,6%) |
| 12 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.008882 → 0.01034 (16,4%) |
| 12 серпня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.03097 → 0.0307 (-0,9%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | MNST — MONSTER BEVERAGE | Одиниць/акцію: 0.005683 → 0.01137 (100,0%) |
| 11 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.00991 → 0.008882 (-10,4%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.03043 → 0.03097 (1,8%) |
Дивіденди 8 платежів
0,70%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,22Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 15 вересня 2026 р. | $0,0500 |
| 15 червня 2026 р. | $0,0520 |
| 17 березня 2026 р. | $0,0530 |
| 16 грудня 2025 р. | $0,0610 |
| 16 вересня 2025 р. | $0,0410 |
| 16 червня 2025 р. | $0,0340 |
| 18 березня 2025 р. | $0,0390 |
| 17 грудня 2024 р. | $0,0530 |
Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $12 612 120 | 95,44% | 400 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GTS SECURITIES LLC | $325 610 | 2,46% | 10 327 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $268 197 | 2,03% | 8 506 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF MONTREAL /CAN/ | $7 977 | 0,06% | 253 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $1 419 | 0,01% | 45 | Акції | 30 червня 2026 р. |