Tidal Trust II (AIYY)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000082235 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $25.1M
- Власність
- 10
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 98,88%
- Ефективна кількість позицій
- 1,4
- Позиції понад 1%
- 5
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$3.2M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- -$6.8M
- Останні 12 місяців
- +$47.3M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 10 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RF6 | $21.1M | 83,74 | 21 198 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $2.0M | 7,86 | 2 000 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $1.9M | 7,45 | 1 873 078 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | $1.3M | 5,20 | 29 000 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $645K | 2,56 | 651 000 | DBT | US |
| Невідомий цінний папір | — | $42K | 0,17 | 28 200 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $11K | 0,04 | 800 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$26K | -0,11 | -800 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$197K | -0,79 | -28 200 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$1.8M | -7,25 | -29 000 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 10 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16 728 956 | 97,33% | 972 190 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $344 531 | 2,00% | 42 016 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $110 126 | 0,64% | 13 430 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 798 | 0,02% | 341 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $747 | 0,00% | 43 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $524 | 0,00% | 64 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $344 | 0,00% | 42 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $25 | 0,00% | 3 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $8 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| THYM T. Rowe Price Exchange-Traded F… | $25.3M |
| PRVS Parnassus Funds II | $25.3M |
| TAX EA Series Trust | $25.5M |
| ALIL EA Series Trust | $25.6M |
| BYRE Principal Exchange-Traded Funds | $25.6M |
| PQJA PGIM Rock ETF Trust | $25.1M |
| CPNS Calamos ETF Trust | $25.1M |
| MARB First Trust Exchange-Traded Fun… | $25.0M |
| HEAL Global X Funds | $25.0M |
| JULM First Trust Exchange-Traded Fun… | $25.0M |