YieldMax(R) AI Option Income Strategy ETF (AIYY)
AIYY Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4,39% | ▲ +0,88% |
| 3M | ▼ -7,49% | ▲ +8,19% |
| 6M | ▼ -24,70% | ▲ +6,01% |
| З початку року | ▼ -57,36% | ▼ -30,32% |
| 1Y | ▼ -72,45% | ▼ -46,57% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -96,32% | ▼ -77,70% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 8 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $16.8M | 63,27 | 17 150 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $7.3M | 27,61 | 7 429 000 | DBT | US |
| Невідомий цінний папір | · | $3.4M | 12,96 | 29 800 | DE | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $2.0M | 7,51 | 2 000 000 | DBT | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $417K | 1,57 | 417 480 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | · | $268K | 1,01 | 14 900 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$1.7M | -6,57 | -14 900 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$2.8M | -10,54 | -29 800 | DE | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 73 платежі
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,0980 |
| 24 вересня 2026 р. | $0,1000 |
| 17 вересня 2026 р. | $0,1120 |
| 10 вересня 2026 р. | $0,1110 |
| 03 вересня 2026 р. | $0,0890 |
| 27 серпня 2026 р. | $0,1000 |
| 20 серпня 2026 р. | $0,0810 |
| 13 серпня 2026 р. | $0,0910 |
| 06 серпня 2026 р. | $0,1060 |
| 30 липня 2026 р. | $0,1040 |
| 23 липня 2026 р. | $0,1040 |
| 16 липня 2026 р. | $0,1170 |
| 09 липня 2026 р. | $0,1000 |
| 02 липня 2026 р. | $0,0950 |
| 25 червня 2026 р. | $0,1330 |
| 18 червня 2026 р. | $0,1730 |
| 11 червня 2026 р. | $0,1470 |
| 04 червня 2026 р. | $0,1860 |
| 28 травня 2026 р. | $0,1450 |
| 21 травня 2026 р. | $0,1040 |
| 14 травня 2026 р. | $0,1500 |
| 07 травня 2026 р. | $0,1390 |
| 30 квітня 2026 р. | $0,1350 |
| 23 квітня 2026 р. | $0,1430 |
| 16 квітня 2026 р. | $0,1510 |
| 09 квітня 2026 р. | $0,0950 |
| 02 квітня 2026 р. | $0,1150 |
| 26 березня 2026 р. | $0,1090 |
| 19 березня 2026 р. | $0,1030 |
| 12 березня 2026 р. | $0,1040 |
| 05 березня 2026 р. | $0,1710 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,1540 |
| 19 лютого 2026 р. | $0,1500 |
| 12 лютого 2026 р. | $0,1500 |
| 05 лютого 2026 р. | $0,1330 |
| 29 січня 2026 р. | $0,1400 |
| 22 січня 2026 р. | $0,1640 |
| 15 січня 2026 р. | $0,1850 |
| 08 січня 2026 р. | $0,1890 |
| 02 січня 2026 р. | $0,1730 |
| 26 грудня 2025 р. | $0,2080 |
| 18 грудня 2025 р. | $0,2750 |
| 11 грудня 2025 р. | $0,2980 |
| 04 грудня 2025 р. | $0,3770 |
| 28 листопада 2025 р. | $0,2700 |
| 20 листопада 2025 р. | $0,2600 |
| 13 листопада 2025 р. | $0,2900 |
| 06 листопада 2025 р. | $0,3000 |
| 30 жовтня 2025 р. | $0,3500 |
| 23 жовтня 2025 р. | $0,2900 |
| 16 жовтня 2025 р. | $0,9000 |
| 25 вересня 2025 р. | $1,3900 |
| 28 серпня 2025 р. | $1,1800 |
| 31 липня 2025 р. | $1,8100 |
| 03 липня 2025 р. | $1,6000 |
| 05 червня 2025 р. | $3,2100 |
| 08 травня 2025 р. | $3,2500 |
| 10 квітня 2025 р. | $2,3000 |
| 13 березня 2025 р. | $3,2200 |
| 13 лютого 2025 р. | $3,7100 |
| 16 січня 2025 р. | $3,7600 |
| 19 грудня 2024 р. | $8,7200 |
| 21 листопада 2024 р. | $8,6000 |
| 24 жовтня 2024 р. | $7,2400 |
| 06 вересня 2024 р. | $3,6000 |
| 07 серпня 2024 р. | $3,5700 |
| 05 липня 2024 р. | $3,9700 |
| 06 червня 2024 р. | $8,7500 |
| 06 травня 2024 р. | $4,0800 |
| 04 квітня 2024 р. | $7,2500 |
| 06 березня 2024 р. | $10,6300 |
| 07 лютого 2024 р. | $4,0200 |
| 05 січня 2024 р. | $13,4900 |
Інституційні власники (13F) 8 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16 728 956 | 94,80% | 972 190 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $569 646 | 3,23% | 69 469 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $344 621 | 1,95% | 42 027 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $2 798 | 0,02% | 341 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $344 | 0,00% | 42 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $25 | 0,00% | 3 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $8 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $6 | 0,00% | 1 | Акції | 30 червня 2026 р. |