iShares S&P 500 ex S&P 100 ETF (XOEF)
$29,64
▲ +0,22 (+0,75%)
Зміна за 1 день
$29,06 – $30,69
Діапазон за 52 тижні
+0,01%
Премія / Дисконт
08 липня 2025 р.
Дата запуску
Чисті потоки (30d): -$0 Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів11,81%
Ефективна кількість позицій221,6
Позиції понад 1%8
Чисті активи
$22.3M
Власність
407
Станом на
10 вересня 2026 р.
Коефіцієнт витрат
0.2%
XOEF Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 05 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,36% | ▼ -1,07% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -2,47% | ▼ -2,17% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$6K
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$6K
Останні 12 місяців
+$18.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 407 холдингів
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORMEL FOODS CORP | HRL | 0,03 | ≈$8K | 366 | 440452100 | 0.0004816 | EQUITY | USD |
| BROWN FORMAN CLASS B | BF B | 0,03 | ≈$6K | 211 | 115637209 | 0.0002776 | EQUITY | USD |
| CASH COLLATERAL USD RBCFT | RBCFT | 0,02 | ≈$5K | 5 000 | X2a2f8371050 | 0.006579 | COLLATERAL | USD |
| NEWS CLASS B | NWS | 0,02 | ≈$5K | 146 | 65249B208 | 0.0001921 | EQUITY | USD |
| PARAMOUNT SKYDANCE CORP CLASS B | PSKY | 0,02 | ≈$4K | 356 | 69932A204 | 0.0004684 | EQUITY | USD |
| HOLOGIC INC | HOLX | 0,00 | · | 269 | 436CVR021 | 0.0003539 | EQUITY | USD |
| MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 | HWRU6 | 0,00 | · | 4 | Xa4d4cacf5df | 0.000005263 | FUTURE | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.02781 → 0.02944 (5,9%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.0383 → 0.03767 (-1,6%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT | Одиниць/акцію: 0.005263 → 0.006579 (25,0%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.02738 → 0.02781 (1,6%) |
| 08 вересня 2026 р. | Вихід | ETD_USD | Позиція ліквідована — було 0.0001513 одиниць/акцію |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.000003947 → 0.000005263 (33,3%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.02744 → 0.02738 (-0,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.03703 → 0.0383 (3,4%) |
| 04 вересня 2026 р. | Новий | ETD_USD | Нова позиція — 0.0001513 одиниць/акцію |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.01983 → 0.02744 (38,4%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.03881 → 0.03703 (-4,6%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | APH — AMPHENOL CORP CLASS A | Одиниць/акцію: 0.002032 → 0.004063 (100,0%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.01923 → 0.01983 (3,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.03836 → 0.03881 (1,2%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.02584 → 0.01923 (-25,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.03056 → 0.03836 (25,5%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.0243 → 0.02584 (6,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.02941 → 0.03056 (3,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.0206 → 0.0243 (18,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.0238 → 0.0206 (-13,5%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.02679 → 0.02941 (9,7%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.02465 → 0.0238 (-3,5%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.02567 → 0.02679 (4,4%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.02492 → 0.02465 (-1,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.02501 → 0.02567 (2,7%) |
| 25 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.02487 → 0.02492 (0,2%) |
| 25 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.0245 → 0.02501 (2,1%) |
| 24 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.02396 → 0.02487 (3,8%) |
| 21 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.01693 → 0.02396 (41,5%) |
| 21 серпня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.02957 → 0.0245 (-17,2%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.01511 → 0.01693 (12,1%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.03147 → 0.02957 (-6,0%) |
| 19 серпня 2026 р. | Збільшено | CHTR — CHARTER COMMUNICATIONS CLASS A | Одиниць/акцію: 0.0001408 → 0.0001882 (33,6%) |
| 19 серпня 2026 р. | Збільшено | RBCFT — CASH COLLATERAL USD RBCFT | Одиниць/акцію: 0.003947 → 0.005263 (33,3%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.02262 → 0.01511 (-33,2%) |
| 19 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.02872 → 0.03147 (9,5%) |
| 18 серпня 2026 р. | Збільшено | HWRU6 — MICRO E-MINI RUSSELL 2000 SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.000002632 → 0.000003947 (50,0%) |
| 18 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.02411 → 0.02262 (-6,2%) |
| 18 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.0264 → 0.02872 (8,8%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено | ABNB — AIRBNB CLASS A | Одиниць/акцію: 0.0006934 → 0.0006882 (-0,8%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено | AES — AES | Одиниць/акцію: 0.00123 → 0.001167 (-5,1%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено | ALL — ALLSTATE CORP | Одиниць/акцію: 0.0004276 → 0.0004237 (-0,9%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено | ANET — ARISTA NETWORKS | Одиниць/акцію: 0.001709 → 0.001704 (-0,3%) |
| 17 серпня 2026 р. | Вихід | AVB | Позиція ліквідована — було 0.0002289 одиниць/акцію |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено | AZO — AUTOZONE | Одиниць/акцію: 0.00002763 → 0.00002632 (-4,8%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено | CMI — CUMMINS INC | Одиниць/акцію: 0.0002289 → 0.0002263 (-1,1%) |
| 17 серпня 2026 р. | Збільшено | EQR — VIVMARK RESIDENTIAL | Одиниць/акцію: 0.0005592 → 0.001197 (114,1%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено | FICO — FAIR ISAAC | Одиниць/акцію: 0.00003947 → 0.00003816 (-3,3%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено | FTNT — FORTINET | Одиниць/акцію: 0.001033 → 0.001026 (-0,6%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено | GWW — WW GRAINGER INC | Одиниць/акцію: 0.00007237 → 0.00007105 (-1,8%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено | HCA — HCA HEALTHCARE | Одиниць/акцію: 0.0002579 → 0.0002553 (-1,0%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено | HPE — HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | Одиниць/акцію: 0.002201 → 0.002186 (-0,7%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено | IDXX — IDEXX LABORATORIES | Одиниць/акцію: 0.0001316 → 0.0001289 (-2,0%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено | KLAC — KLA | Одиниць/акцію: 0.002162 → 0.002157 (-0,2%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено | MGM — MGM RESORTS INTERNATIONAL | Одиниць/акцію: 0.0003342 → 0.0003132 (-6,3%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено | MPWR — MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | Одиниць/акцію: 0.00008158 → 0.00008026 (-1,6%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено | MTB — M&T BANK | Одиниць/акцію: 0.0002434 → 0.0002395 (-1,6%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено | MTD — METTLER TOLEDO | Одиниць/акцію: 0.00003421 → 0.00003289 (-3,8%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено | NWS — NEWS CLASS B | Одиниць/акцію: 0.0002211 → 0.0001921 (-13,1%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено | PANW — PALO ALTO NETWORKS | Одиниць/акцію: 0.001342 → 0.001339 (-0,2%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено | PGR — PROGRESSIVE | Одиниць/акцію: 0.0009684 → 0.0009632 (-0,5%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено | PH — PARKER-HANNIFIN | Одиниць/акцію: 0.0002092 → 0.0002079 (-0,6%) |
| 17 серпня 2026 р. | Новий | RDDT — REDDIT CLASS A | Нова позиція — 0.0002158 одиниць/акцію |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено | SPGI — S&P GLOBAL | Одиниць/акцію: 0.0005026 → 0.0005 (-0,5%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено | SYK — STRYKER | Одиниць/акцію: 0.0005724 → 0.0005684 (-0,7%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено | TDY — TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | Одиниць/акцію: 0.00007763 → 0.000075 (-3,4%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено | ULTA — ULTA BEAUTY INC | Одиниць/акцію: 0.00007368 → 0.00007105 (-3,6%) |
| 17 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.02377 → 0.02411 (1,5%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено | VRT — VERTIV HOLDINGS CLASS A | Одиниць/акцію: 0.0006368 → 0.0006329 (-0,6%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено | VRTX — VERTEX PHARMACEUTICALS | Одиниць/акцію: 0.0004211 → 0.0004184 (-0,6%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено | WAT — WATERS CORP | Одиниць/акцію: 0.0001632 → 0.0001605 (-1,6%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено | WDAY — WORKDAY CLASS A | Одиниць/акцію: 0.0003382 → 0.0003329 (-1,6%) |
| 17 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.02296 → 0.0264 (15,0%) |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.01905 → 0.02377 (24,8%) |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.02197 → 0.02296 (4,5%) |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.01712 → 0.01905 (11,3%) |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.02171 → 0.02197 (1,2%) |
| 12 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.01384 → 0.01712 (23,7%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | MNST — MONSTER BEVERAGE | Одиниць/акцію: 0.001184 → 0.002368 (100,0%) |
| 11 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.01538 → 0.01384 (-10,0%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.01874 → 0.02171 (15,8%) |
Дивіденди 5 платежів
1,11%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,33Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 15 вересня 2026 р. | $0,0890 |
| 15 червня 2026 р. | $0,0810 |
| 17 березня 2026 р. | $0,0690 |
| 16 грудня 2025 р. | $0,0890 |
| 16 вересня 2025 р. | $0,0720 |
Інституційні власники (13F) 4 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $12 068 000 | 98,12% | 400 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $223 305 | 1,82% | 7 402 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Concord Wealth Partners | $8 370 | 0,07% | 277 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $121 | 0,00% | 4 | Акції | 30 червня 2026 р. |