iShares MSCI New Zealand ETF (ENZL)
$44,98
▲ +0,09 (+0,20%)
Зміна за 1 день
$43,67 – $49,04
Діапазон за 52 тижні
-0,58%
Премія / Дисконт
01 вересня 2010 р.
Дата запуску
Чисті потоки (30d): -$4.6M Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів72,95%
Ефективна кількість позицій10,7
Позиції понад 1%26
Чисті активи
$76.4M
Власність
33
Станом на
10 вересня 2026 р.
Коефіцієнт витрат
0.5%
ENZL Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,10% | ▼ -6,10% |
| 3M | ▲ +0,00% | ▲ +0,97% |
| 6M | ▲ +0,00% | ▲ +0,97% |
| З початку року | ▼ -0,64% | ▲ +0,32% |
| 1Y | ▼ -3,64% | ▼ -1,48% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -1,42% | ▲ +3,89% |
Волатильність 1 рік16,23%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-0,32
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$2.2M
Останні 12 місяців
-$1.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 33 холдинги
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO | FPH | 22,73 | ≈$17.4M | 682 400 | S63402507 | 0.4136 | EQUITY | USD |
| AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT | AIA | 11,93 | ≈$9.1M | 1 866 267 | NZAIAE0002S6 | 1.131 | EQUITY | USD |
| INFRATIL LTD | IFT | 10,88 | ≈$8.3M | 976 735 | S64592868 | 0.592 | EQUITY | USD |
| CONTACT ENERGY LTD | CEN | 4,38 | ≈$3.3M | 676 537 | S61525291 | 0.41 | EQUITY | USD |
| FLETCHER BUILDING | FBU | 4,35 | ≈$3.3M | 1 533 420 | S63416069 | 0.9293 | EQUITY | USD |
| MERCURY NZ LTD | MCY | 4,31 | ≈$3.3M | 862 080 | NZMRPE0001S2 | 0.5225 | EQUITY | USD |
| MERIDIAN ENERGY LTD | MEL | 4,23 | ≈$3.2M | 1 062 015 | NZMELE0002S7 | 0.6436 | EQUITY | USD |
| EBOS GROUP | EBO | 3,87 | ≈$3.0M | 254 414 | S61600383 | 0.1542 | EQUITY | USD |
| SPARK NEW ZEALAND | SPK | 3,59 | ≈$2.7M | 2 279 702 | S68814367 | 1.382 | EQUITY | USD |
| GOODMAN NEW ZEALAND & GOODMAN PROP | GNZ | 2,67 | ≈$2.0M | 1 808 575 | S62991922 | 1.096 | EQUITY | USD |
| RYMAN HEALTHCARE LTD | RYM | 2,43 | ≈$1.9M | 1 628 641 | S61615258 | 0.9871 | EQUITY | USD |
| SUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD | SUM | 2,41 | ≈$1.8M | 399 447 | NZSUME0001S0 | 0.2421 | EQUITY | USD |
| PRECINCT PROPERTIES NZ & PRECINCT | PCT | 2,35 | ≈$1.8M | 3 248 610 | S60932753 | 1.969 | EQUITY | USD |
| KIWI PROPERTY GROUP LTD | KPG | 2,02 | ≈$1.5M | 2 987 496 | NZKPGE0001S9 | 1.811 | EQUITY | USD |
| SKELLERUP HOLDINGS LTD | SKL | 1,98 | ≈$1.5M | 355 011 | S65324881 | 0.2152 | EQUITY | USD |
| CHANNEL INFRASTRUCTURE NZ LTD | CHI | 1,95 | ≈$1.5M | 751 378 | S66345224 | 0.4554 | EQUITY | USD |
| PROPERTY FOR INDUSTRY LTD | PFI | 1,64 | ≈$1.3M | 959 850 | S66966185 | 0.5817 | EQUITY | USD |
| VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST UN | VHP | 1,64 | ≈$1.3M | 1 179 861 | S61738431 | 0.7151 | EQUITY | USD |
| SCALES CORPORATION LTD | SCL | 1,60 | ≈$1.2M | 305 271 | NZSCLE0002S8 | 0.185 | EQUITY | USD |
| HEARTLAND GROUP HOLDINGS LTD | HGH | 1,55 | ≈$1.2M | 1 651 771 | NZHGHE0007S9 | 1.001 | EQUITY | USD |
| ARGOSY PROPERTY LTD | ARG | 1,46 | ≈$1.1M | 1 901 008 | NZARGE0010S7 | 1.152 | EQUITY | USD |
| SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP | SKC | 1,45 | ≈$1.1M | 2 881 829 | S68231935 | 1.747 | EQUITY | USD |
| NZD CASH | NZD | 1,24 | ≈$943K | 1 629 369 | Xf29c96fb6fd | 0.9875 | CASH | USD |
| VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD | VGL | 1,19 | ≈$910K | 595 804 | NZVGLE0003S1 | 0.3611 | EQUITY | USD |
| STRIDE PROPERTY & STRIDE INVESTMEN | SPG | 1,18 | ≈$904K | 1 467 363 | NZSPGE0001S2 | 0.8893 | EQUITY | USD |
| AIR NEW ZEALAND LTD | AIR | 1,18 | ≈$900K | 4 094 018 | S64264849 | 2.481 | EQUITY | USD |
| CASH COLLATERAL AUD SGAFT | SGAFT | 0,06 | ≈$46K | 64 000 | X3c330ff60a6 | 0.03879 | COLLATERAL | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,05 | ≈$35K | 35 034 | 066922477 | 0.02123 | CASH | USD |
| AUD CASH | AUD | 0,00 | ≈$764 | 1 089 | X7660509e216 | 0.00066 | CASH | USD |
| AUD/USD | AUD | 0,00 | · | 14 516 | X7c728feead5 | 0.008798 | OTHER | USD |
| NZD/USD | NZD | 0,00 | · | -309 363 | X262b35d87dc | -0.1875 | OTHER | USD |
| SPI 200 SEP 26 | XPU6 | 0,00 | · | 5 | Xacdead90b50 | 0.00000303 | FUTURE | USD |
| USD CASH | USD | -0,32 | ≈-$247K | -248 022 | X2f5743ed867 | -0.1503 | CASH | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | AIA — AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT | Одиниць/акцію: 1.066 → 1.131 (6,1%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | AIR — AIR NEW ZEALAND LTD | Одиниць/акцію: 2.339 → 2.481 (6,1%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | ARG — ARGOSY PROPERTY LTD | Одиниць/акцію: 1.086 → 1.152 (6,1%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | AUD — AUD CASH | Одиниць/акцію: 0.00597 → 0.00066 (-88,9%) |
| 10 вересня 2026 р. | Новий | AUD — AUD/USD | Нова позиція — 0.008798 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | CEN — CONTACT ENERGY LTD | Одиниць/акцію: 0.3866 → 0.41 (6,1%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | CHI — CHANNEL INFRASTRUCTURE NZ LTD | Одиниць/акцію: 0.4294 → 0.4554 (6,1%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | EBO — EBOS GROUP | Одиниць/акцію: 0.1479 → 0.1542 (4,2%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | FBU — FLETCHER BUILDING | Одиниць/акцію: 0.8762 → 0.9293 (6,1%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | FPH — FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO | Одиниць/акцію: 0.3899 → 0.4136 (6,1%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | GNZ — GOODMAN NEW ZEALAND & GOODMAN PROP | Одиниць/акцію: 1.038 → 1.096 (5,6%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | HGH — HEARTLAND GROUP HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.9439 → 1.001 (6,1%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | IFT — INFRATIL LTD | Одиниць/акцію: 0.5581 → 0.592 (6,1%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | KPG — KIWI PROPERTY GROUP LTD | Одиниць/акцію: 1.707 → 1.811 (6,1%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | MCY — MERCURY NZ LTD | Одиниць/акцію: 0.51 → 0.5225 (2,4%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | MEL — MERIDIAN ENERGY LTD | Одиниць/акцію: 0.6069 → 0.6436 (6,1%) |
| 10 вересня 2026 р. | Новий | NZD — NZD/USD | Нова позиція — -0.1875 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | NZD — NZD CASH | Одиниць/акцію: 0.6586 → 0.9875 (49,9%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | PCT — PRECINCT PROPERTIES NZ & PRECINCT | Одиниць/акцію: 1.856 → 1.969 (6,1%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | PFI — PROPERTY FOR INDUSTRY LTD | Одиниць/акцію: 0.5485 → 0.5817 (6,1%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | RYM — RYMAN HEALTHCARE LTD | Одиниць/акцію: 0.9307 → 0.9871 (6,1%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | SCL — SCALES CORPORATION LTD | Одиниць/акцію: 0.1744 → 0.185 (6,1%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | SGAFT — CASH COLLATERAL AUD SGAFT | Одиниць/акцію: 0.03657 → 0.03879 (6,1%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | SKC — SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP | Одиниць/акцію: 1.647 → 1.747 (6,1%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | SKL — SKELLERUP HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.2029 → 0.2152 (6,1%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | SPG — STRIDE PROPERTY & STRIDE INVESTMEN | Одиниць/акцію: 0.8385 → 0.8893 (6,1%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | SPK — SPARK NEW ZEALAND | Одиниць/акцію: 1.303 → 1.382 (6,1%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | SUM — SUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.2283 → 0.2421 (6,1%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.1411 → -0.1503 (6,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | VGL — VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD | Одиниць/акцію: 0.3405 → 0.3611 (6,1%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | VHP — VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST UN | Одиниць/акцію: 0.6742 → 0.7151 (6,1%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | XPU6 — SPI 200 SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.000002286 → 0.00000303 (32,6%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.02004 → 0.02123 (5,9%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | AIA — AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT | Одиниць/акцію: 1.131 → 1.066 (-5,7%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | AIR — AIR NEW ZEALAND LTD | Одиниць/акцію: 2.481 → 2.339 (-5,7%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | ARG — ARGOSY PROPERTY LTD | Одиниць/акцію: 1.152 → 1.086 (-5,7%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | AUD — AUD CASH | Одиниць/акцію: -0.0001491 → 0.00597 (-4102,7%) |
| 09 вересня 2026 р. | Вихід | AUD — AUD/USD | Позиція ліквідована — було 0.006119 одиниць/акцію |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | CEN — CONTACT ENERGY LTD | Одиниць/акцію: 0.41 → 0.3866 (-5,7%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | CHI — CHANNEL INFRASTRUCTURE NZ LTD | Одиниць/акцію: 0.4554 → 0.4294 (-5,7%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | EBO — EBOS GROUP | Одиниць/акцію: 0.1569 → 0.1479 (-5,7%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | FBU — FLETCHER BUILDING | Одиниць/акцію: 0.9293 → 0.8762 (-5,7%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | FPH — FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO | Одиниць/акцію: 0.4136 → 0.3899 (-5,7%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | GNZ — GOODMAN NEW ZEALAND & GOODMAN PROP | Одиниць/акцію: 1.101 → 1.038 (-5,7%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | HGH — HEARTLAND GROUP HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 1.001 → 0.9439 (-5,7%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | IFT — INFRATIL LTD | Одиниць/акцію: 0.592 → 0.5581 (-5,7%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | KPG — KIWI PROPERTY GROUP LTD | Одиниць/акцію: 1.811 → 1.707 (-5,7%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | MCY — MERCURY NZ LTD | Одиниць/акцію: 0.5409 → 0.51 (-5,7%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | MEL — MERIDIAN ENERGY LTD | Одиниць/акцію: 0.6436 → 0.6069 (-5,7%) |
| 09 вересня 2026 р. | Вихід | NZD — NZD/USD | Позиція ліквідована — було -0.007491 одиниць/акцію |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | NZD — NZD CASH | Одиниць/акцію: 0.6385 → 0.6586 (3,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | PCT — PRECINCT PROPERTIES NZ & PRECINCT | Одиниць/акцію: 1.969 → 1.856 (-5,7%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | PFI — PROPERTY FOR INDUSTRY LTD | Одиниць/акцію: 0.5817 → 0.5485 (-5,7%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | RYM — RYMAN HEALTHCARE LTD | Одиниць/акцію: 0.9871 → 0.9307 (-5,7%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | SCL — SCALES CORPORATION LTD | Одиниць/акцію: 0.185 → 0.1744 (-5,7%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | SKC — SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP | Одиниць/акцію: 1.747 → 1.647 (-5,7%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | SKL — SKELLERUP HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.2152 → 0.2029 (-5,7%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | SPG — STRIDE PROPERTY & STRIDE INVESTMEN | Одиниць/акцію: 0.8893 → 0.8385 (-5,7%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | SUM — SUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.2421 → 0.2283 (-5,7%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.02387 → -0.1411 (491,2%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | VGL — VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD | Одиниць/акцію: 0.3611 → 0.3405 (-5,7%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | VHP — VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST UN | Одиниць/акцію: 0.7151 → 0.6742 (-5,7%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | AIR — AIR NEW ZEALAND LTD | Одиниць/акцію: 2.464 → 2.481 (0,7%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AUD — AUD CASH | Одиниць/акцію: 0.0006457 → -0.0001491 (-123,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | AUD — AUD/USD | Одиниць/акцію: 0.004691 → 0.006119 (30,4%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | HGH — HEARTLAND GROUP HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.996 → 1.001 (0,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | NZD — NZD/USD | Одиниць/акцію: -0.005752 → -0.007491 (30,2%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | NZD — NZD CASH | Одиниць/акцію: 0.6044 → 0.6385 (5,7%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | SPG — STRIDE PROPERTY & STRIDE INVESTMEN | Одиниць/акцію: 0.8836 → 0.8893 (0,6%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.02142 → -0.02387 (11,4%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | VGL — VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD | Одиниць/акцію: 0.3587 → 0.3611 (0,7%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | AUD — AUD CASH | Одиниць/акцію: 0.01029 → 0.0006457 (-93,7%) |
| 04 вересня 2026 р. | Новий | AUD — AUD/USD | Нова позиція — 0.004691 одиниць/акцію |
| 04 вересня 2026 р. | Новий | NZD — NZD/USD | Нова позиція — -0.005752 одиниць/акцію |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | SGAFT — CASH COLLATERAL AUD SGAFT | Одиниць/акцію: 0.02743 → 0.03657 (33,3%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.02086 → -0.02142 (2,7%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.02007 → 0.02004 (-0,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | AUD — AUD CASH | Одиниць/акцію: 0.01375 → 0.01029 (-25,2%) |
| 03 вересня 2026 р. | Вихід | AUD — AUD/USD | Позиція ліквідована — було 0.002578 одиниць/акцію |
| 03 вересня 2026 р. | Вихід | NZD — NZD/USD | Позиція ліквідована — було -0.003123 одиниць/акцію |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | NZD — NZD CASH | Одиниць/акцію: 0.4727 → 0.6044 (27,9%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | SGAFT — CASH COLLATERAL AUD SGAFT | Одиниць/акцію: 0.01829 → 0.02743 (50,0%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.0006406 → -0.02086 (3155,8%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | XPU6 — SPI 200 SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.000001714 → 0.000002286 (33,3%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.0008491 → 0.02007 (2263,2%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | AUD — AUD CASH | Одиниць/акцію: -0.001255 → 0.01375 (-1195,4%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | AUD — AUD/USD | Одиниць/акцію: 0.008094 → 0.002578 (-68,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | NZD — NZD/USD | Одиниць/акцію: -0.0325 → -0.003123 (-90,4%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | NZD — NZD CASH | Одиниць/акцію: 0.397 → 0.4727 (19,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | SGAFT — CASH COLLATERAL AUD SGAFT | Одиниць/акцію: 0.02743 → 0.01829 (-33,3%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.03426 → -0.0006406 (-98,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | XPU6 — SPI 200 SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.000001143 → 0.000001714 (50,0%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.01586 → 0.0008491 (-94,6%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | AUD — AUD CASH | Одиниць/акцію: 0.007889 → -0.001255 (-115,9%) |
| 01 вересня 2026 р. | Новий | AUD — AUD/USD | Нова позиція — 0.008094 одиниць/акцію |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | MCY — MERCURY NZ LTD | Одиниць/акцію: 0.5233 → 0.5409 (3,4%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | NZD — NZD CASH | Одиниць/акцію: 0.4905 → 0.397 (-19,1%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | SGAFT — CASH COLLATERAL AUD SGAFT | Одиниць/акцію: 0.01829 → 0.02743 (50,0%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.01713 → -0.03426 (100,0%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | XPU6 — SPI 200 SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.000001714 → 0.000001143 (-33,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | AIA — AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT | Одиниць/акцію: 1.203 → 1.131 (-6,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | AIR — AIR NEW ZEALAND LTD | Одиниць/акцію: 2.225 → 2.464 (10,7%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | ARG — ARGOSY PROPERTY LTD | Одиниць/акцію: 1.04 → 1.152 (10,7%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | AUD — AUD CASH | Одиниць/акцію: 0.008518 → 0.007889 (-7,4%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | CEN — CONTACT ENERGY LTD | Одиниць/акцію: 0.3485 → 0.41 (17,6%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | EBO — EBOS GROUP | Одиниць/акцію: 0.1598 → 0.1569 (-1,8%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | FBU — FLETCHER BUILDING | Одиниць/акцію: 0.943 → 0.9293 (-1,4%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | FPH — FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO | Одиниць/акцію: 0.4227 → 0.4136 (-2,2%) |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | FRW | Позиція ліквідована — було 0.1526 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | GNZ — GOODMAN NEW ZEALAND & GOODMAN PROP | Одиниць/акцію: 1.037 → 1.101 (6,2%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | HGH — HEARTLAND GROUP HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.9852 → 0.996 (1,1%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | IFT — INFRATIL LTD | Одиниць/акцію: 0.6356 → 0.592 (-6,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | KPG — KIWI PROPERTY GROUP LTD | Одиниць/акцію: 1.672 → 1.811 (8,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | MCY — MERCURY NZ LTD | Одиниць/акцію: 0.4938 → 0.5233 (6,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | MEL — MERIDIAN ENERGY LTD | Одиниць/акцію: 0.5777 → 0.6436 (11,4%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | NZD — NZD/USD | Нова позиція — -0.0325 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | NZD — NZD CASH | Одиниць/акцію: 0.2239 → 0.4905 (119,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | PCT — PRECINCT PROPERTIES NZ & PRECINCT | Одиниць/акцію: 1.788 → 1.969 (10,1%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | PFI — PROPERTY FOR INDUSTRY LTD | Одиниць/акцію: 0.5601 → 0.5817 (3,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | RYM — RYMAN HEALTHCARE LTD | Одиниць/акцію: 0.8812 → 0.9871 (12,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | SCL — SCALES CORPORATION LTD | Одиниць/акцію: 0.1701 → 0.185 (8,8%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | SKC — SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP | Одиниць/акцію: 1.523 → 1.747 (14,7%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | SKL — SKELLERUP HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.2159 → 0.2152 (-0,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | SPG — STRIDE PROPERTY & STRIDE INVESTMEN | Одиниць/акцію: 0.7861 → 0.8836 (12,4%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | SUM — SUMMERSET GROUP HOLDINGS LTD | Одиниць/акцію: 0.2268 → 0.2421 (6,7%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | VGL — VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD | Одиниць/акцію: 0.04821 → 0.3587 (644,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | VHP — VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST UN | Одиниць/акцію: 0.6393 → 0.7151 (11,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | XPU6 — SPI 200 SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.000001143 → 0.000001714 (50,0%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | AUD — AUD CASH | Одиниць/акцію: 0.00689 → 0.008518 (23,6%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | NZD — NZD CASH | Одиниць/акцію: 0.2837 → 0.2239 (-21,1%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | SPG — STRIDE PROPERTY & STRIDE INVESTMEN | Одиниць/акцію: 0.7692 → 0.7861 (2,2%) |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.00681 → -0.01713 (151,5%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | VGL — VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD | Одиниць/акцію: 0.02742 → 0.04821 (75,8%) |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.00675 → 0.01586 (135,0%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | AUD — AUD CASH | Одиниць/акцію: 0.01124 → 0.00689 (-38,7%) |
| 27 серпня 2026 р. | Вихід | AUD — AUD/USD | Позиція ліквідована — було -0.001952 одиниць/акцію |
| 27 серпня 2026 р. | Вихід | NZD — NZD/USD | Позиція ліквідована — було -0.01027 одиниць/акцію |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | NZD — NZD CASH | Одиниць/акцію: 0.2389 → 0.2837 (18,7%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.01592 → -0.00681 (-57,2%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | VGL — VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD | Одиниць/акцію: 0.004957 → 0.02742 (453,1%) |
| 26 серпня 2026 р. | Збільшено | AUD — AUD CASH | Одиниць/акцію: 0.01038 → 0.01124 (8,3%) |
| 26 серпня 2026 р. | Новий | AUD — AUD/USD | Нова позиція — -0.001952 одиниць/акцію |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | NZD — NZD CASH | Одиниць/акцію: 0.2531 → 0.2389 (-5,6%) |
| 26 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.01531 → -0.01592 (4,0%) |
| 26 серпня 2026 р. | Новий | VGL — VISTA GROUP INTERNATIONAL LTD | Нова позиція — 0.004957 одиниць/акцію |
| 25 серпня 2026 р. | Новий | NZD — NZD/USD | Нова позиція — -0.01027 одиниць/акцію |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.01474 → -0.01531 (3,9%) |
| 24 серпня 2026 р. | Збільшено | AUD — AUD CASH | Одиниць/акцію: 0.008813 → 0.01038 (17,8%) |
| 24 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.01289 → -0.01474 (14,4%) |
| 21 серпня 2026 р. | Скорочено | AUD — AUD CASH | Одиниць/акцію: 0.009727 → 0.008813 (-9,4%) |
| 21 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.006105 → -0.01289 (111,1%) |
| 21 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.001173 → 0.00675 (475,7%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | AUD — AUD CASH | Одиниць/акцію: 0.00423 → 0.009727 (130,0%) |
| 20 серпня 2026 р. | Вихід | AUD — AUD/USD | Позиція ліквідована — було 0.0143 одиниць/акцію |
| 20 серпня 2026 р. | Вихід | NZD — NZD/USD | Позиція ліквідована — було -0.02674 одиниць/акцію |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | NZD — NZD CASH | Одиниць/акцію: 0.2799 → 0.2531 (-9,6%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | SGAFT — CASH COLLATERAL AUD SGAFT | Одиниць/акцію: 0.009143 → 0.01829 (100,0%) |
| 20 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.01363 → -0.006105 (-55,2%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.003115 → 0.001173 (-62,4%) |
| 19 серпня 2026 р. | Збільшено | AUD — AUD CASH | Одиниць/акцію: -0.007609 → 0.00423 (-155,6%) |
| 19 серпня 2026 р. | Збільшено | AUD — AUD/USD | Одиниць/акцію: 0.01167 → 0.0143 (22,5%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено | CEN — CONTACT ENERGY LTD | Одиниць/акцію: 0.3649 → 0.3485 (-4,5%) |
| 19 серпня 2026 р. | Збільшено | NZD — NZD CASH | Одиниць/акцію: 0.1275 → 0.2799 (119,5%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.01109 → -0.01363 (22,8%) |
| 19 серпня 2026 р. | Збільшено | XPU6 — SPI 200 SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.0000005714 → 0.000001143 (100,0%) |
| 18 серпня 2026 р. | Скорочено | AUD — AUD CASH | Одиниць/акцію: 0.001706 → -0.007609 (-546,1%) |
| 18 серпня 2026 р. | Новий | AUD — AUD/USD | Нова позиція — 0.01167 одиниць/акцію |
| 18 серпня 2026 р. | Новий | NZD — NZD/USD | Нова позиція — -0.02674 одиниць/акцію |
| 18 серпня 2026 р. | Новий | SGAFT — CASH COLLATERAL AUD SGAFT | Нова позиція — 0.009143 одиниць/акцію |
| 18 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.01034 → -0.01109 (7,3%) |
| 18 серпня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.002918 → 0.003115 (6,8%) |
| 17 серпня 2026 р. | Збільшено | AUD — AUD CASH | Одиниць/акцію: 0.001679 → 0.001706 (1,6%) |
| 17 серпня 2026 р. | Збільшено | NZD — NZD CASH | Одиниць/акцію: 0.04264 → 0.1275 (199,0%) |
| 17 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.008536 → -0.01034 (21,2%) |
| 17 серпня 2026 р. | Новий | XPU6 — SPI 200 SEP 26 | Нова позиція — 0.0000005714 одиниць/акцію |
| 14 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.008137 → -0.008536 (4,9%) |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.02371 → -0.008137 (-65,7%) |
| 13 серпня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.01908 → 0.002918 (-84,7%) |
| 12 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.02251 → -0.02371 (5,3%) |
| 11 серпня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.02069 → -0.02251 (8,8%) |
Дивіденди 32 платежі
2,25%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,01Виплата на акцію (TTM)
Піврічно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 15 червня 2026 р. | $0,4370 |
| 16 грудня 2025 р. | $0,5750 |
| 16 червня 2025 р. | $0,4350 |
| 17 грудня 2024 р. | $0,6150 |
| 11 червня 2024 р. | $0,3490 |
| 20 грудня 2023 р. | $0,9810 |
| 07 червня 2023 р. | $0,4730 |
| 13 грудня 2022 р. | $0,2420 |
| 09 червня 2022 р. | $0,5460 |
| 13 грудня 2021 р. | $0,8880 |
| 10 червня 2021 р. | $0,5620 |
| 14 грудня 2020 р. | $0,7630 |
| 15 червня 2020 р. | $0,3700 |
| 16 грудня 2019 р. | $1,1770 |
| 17 червня 2019 р. | $0,7600 |
| 18 грудня 2018 р. | $0,8330 |
| 19 червня 2018 р. | $0,8220 |
| 19 грудня 2017 р. | $0,9030 |
| 20 червня 2017 р. | $0,8510 |
| 21 грудня 2016 р. | $1,3590 |
| 22 червня 2016 р. | $0,5420 |
| 21 грудня 2015 р. | $0,6930 |
| 25 червня 2015 р. | $0,9140 |
| 17 грудня 2014 р. | $1,1000 |
| 25 червня 2014 р. | $0,9590 |
| 18 грудня 2013 р. | $0,7610 |
| 27 червня 2013 р. | $0,7130 |
| 18 грудня 2012 р. | $0,9460 |
| 21 червня 2012 р. | $0,6220 |
| 20 грудня 2011 р. | $1,4150 |
| 22 червня 2011 р. | $0,4020 |
| 21 грудня 2010 р. | $0,6390 |
Інституційні власники (13F) 32 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Marotta Asset Management | $7 755 598 | 38,69% | 172 060 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| TD Waterhouse Canada Inc. | $4 536 975 | 22,63% | 101 746 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 220 512 | 16,07% | 71 906 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $1 015 048 | 5,06% | 22 663 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Dynamic Advisor Solutions LLC | $658 918 | 3,29% | 14 712 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $476 856 | 2,38% | 10 647 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $423 513 | 2,11% | 9 456 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Ballentine Partners, LLC | $362 781 | 1,81% | 8 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SPC Financial, Inc. | $287 084 | 1,43% | 6 250 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| AlphaCore Capital LLC | $279 924 | 1,40% | 6 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $272 220 | 1,36% | 6 078 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $190 000 | 0,95% | 4 248 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $182 869 | 0,91% | 4 083 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Advantage Trust Co | $80 618 | 0,40% | 1 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| KAYNE ANDERSON RUDNICK INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $58 841 | 0,29% | 1 314 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ABOUND FINANCIAL, LLC | $52 536 | 0,26% | 1 173 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $44 098 | 0,22% | 995 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $41 995 | 0,21% | 938 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Blue Trust, Inc. | $39 100 | 0,20% | 873 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $37 174 | 0,19% | 830 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $8 958 | 0,04% | 200 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $6 690 | 0,03% | 150 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $4 479 | 0,02% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $2 239 | 0,01% | 50 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $1 999 | 0,01% | 44 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| 4Thought Financial Group Inc. | $1 819 | 0,01% | 41 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Continuum Advisory, LLC | $1 344 | 0,01% | 30 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $986 | 0,00% | 22 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $447 | 0,00% | 10 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Transamerica Financial Advisors, LLC | $185 | 0,00% | 4 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Harel Insurance Investments & Financial Services Ltd. | $90 | 0,00% | 2 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CX Institutional | $2 | 0,00% | 43 | Акції | 30 вересня 2026 р. |