Advantage Trust Co
Вартість портфеля квартал до кварталу: +27.4% 13F не розкриває готівку
Вага топ-10 активів74,35%
Вага топ-25 активів92,05%
Позиції понад 1%18
Ефективна кількість позицій16,0
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 0,85% Оцін. купівлі $85 465 552 · продажі $2 163 415
Медіанне утримання: 6,0 кварталів Відстежено Q1 2025–Q2 2026 · 86,4% все ще утримуються
Нові позиції80
Збільшено58
Зменшено8
Закриті6
Вартість портфеля
$284.3M
Позиції
197
Станом на
30 червня 2026 р. Дані станом на Q2 2026
Розбивка за секторами
Повний портфель 197 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO | $29 655 722 | 10,43% | 368 074 | $1 279 466 | Вгору ×1 | ||
| JGRO | $28 248 697 | 9,94% | 286 527 | $4 109 024 | Вгору ×5 | ||
| VUG | $27 020 740 | 9,51% | 313 684 | $4 416 857 | Вгору ×5 | ||
| VTV | $24 932 935 | 8,77% | 114 408 | $1 984 598 | Вниз ×2 | ||
| AVLV | $20 339 465 | 7,16% | 222 996 | $3 286 661 | Вгору ×6 | ||
| SDVY | $18 953 861 | 6,67% | 439 357 | $1 466 656 | Вниз ×1 | ||
| DFAI | $18 245 618 | 6,42% | 442 318 | $1 211 449 | Вгору ×1 | ||
| FBCG | $16 441 697 | 5,78% | 264 719 | $4 692 617 | Вгору ×6 | ||
| FENI | $15 634 086 | 5,50% | 389 586 | $1 766 149 | Вгору ×6 | ||
| JEMA | $11 878 550 | 4,18% | 185 951 | $2 803 217 | Вгору ×6 | ||
| VGT | $8 953 482 | 3,15% | 74 912 | $1 858 367 | Вгору ×1 | ||
| QLC | $7 846 100 | 2,76% | 87 305 | $4 879 694 | Вгору ×1 | ||
| MTUM | $5 163 705 | 1,82% | 15 062 | ||||
| WMT | $3 753 097 | 1,32% | 33 137 | $3 471 230 | Вгору ×1 | ||
| QMOM | $3 596 701 | 1,27% | 45 684 | $552 193 | Вгору ×1 | ||
| SIXG | $3 540 713 | 1,25% | 37 256 | $1 000 774 | |||
| SECT | $3 422 274 | 1,20% | 47 492 | $601 155 | Вгору ×6 | ||
| BRK-A | $2 995 400 | 1,05% | 4 | ||||
| CIBR | $2 702 149 | 0,95% | 30 074 | $835 915 | Вгору ×1 | ||
| VHT | $2 098 153 | 0,74% | 7 017 | $282 529 | Вгору ×2 | ||
| KOMP | $1 712 783 | 0,60% | 23 955 | $311 950 | |||
| VTI | $1 387 280 | 0,49% | 3 749 | $377 049 | Вгору ×1 | ||
| BRK-B | $1 182 422 | 0,42% | 2 363 | $378 804 | Вгору ×1 | ||
| LLY | $1 037 507 | 0,36% | 865 | $425 860 | Вгору ×1 | ||
| IBB | $916 145 | 0,32% | 4 817 | $126 434 | Вгору ×1 | ||
| MCD | $819 580 | 0,29% | 3 032 | $542 045 | Вгору ×1 | ||
| MSFT | $812 438 | 0,29% | 2 178 | $320 852 | Вгору ×1 | ||
| TPL | $778 999 | 0,27% | 1 780 | Вгору ×1 | |||
| XBI | $671 771 | 0,24% | 4 245 | $206 195 | Вгору ×1 | ||
| VV | $663 746 | 0,23% | 1 930 | $54 092 | Вниз ×1 | ||
| VEA | $601 208 | 0,21% | 8 438 | $554 237 | Вгору ×1 | ||
| GOOG | $579 461 | 0,20% | 1 640 | $424 557 | Вгору ×1 | ||
| HACK | $569 770 | 0,20% | 5 430 | ||||
| QQQ | $567 028 | 0,20% | 770 | ||||
| CAT | $551 618 | 0,19% | 518 | $446 766 | Вгору ×1 | ||
| VDE | $542 720 | 0,19% | 3 615 | $-82 820 | |||
| EFA | $539 137 | 0,19% | 5 190 | ||||
| VOO | $535 712 | 0,19% | 780 | $46 319 | Вниз ×1 | ||
| KRE | $535 178 | 0,19% | 7 150 | $437 453 | Вгору ×1 | ||
| RTX | $528 967 | 0,19% | 2 788 | $34 564 | Вгору ×1 | ||
| EVRG | $462 401 | 0,16% | 5 350 | $454 209 | Вгору ×1 | ||
| DE | $440 859 | 0,16% | 695 | $139 493 | Вгору ×1 | ||
| VB | $425 884 | 0,15% | 1 405 | $146 939 | Вгору ×1 | ||
| VNQ | $413 492 | 0,15% | 4 288 | $171 518 | Вгору ×1 | ||
| BOTZ | $393 665 | 0,14% | 10 376 | $48 974 | |||
| SCHH | $372 723 | 0,13% | 15 740 | ||||
| ITA | $361 206 | 0,13% | 1 490 | $35 268 | |||
| IHI | $352 787 | 0,12% | 7 140 | ||||
| UNP | $333 472 | 0,12% | 1 226 | $239 821 | Вгору ×1 | ||
| AAPL | $311 062 | 0,11% | 1 075 | $38 238 | |||
| XOM | $293 948 | 0,10% | 2 150 | $226 084 | Вгору ×1 | ||
| IAU | $268 212 | 0,09% | 3 552 | $-33 912 | Вгору ×1 | ||
| USB | $259 720 | 0,09% | 4 300 | ||||
| IBM | $253 089 | 0,09% | 900 | ||||
| GOOGL | $243 012 | 0,09% | 680 | $47 471 | |||
| ABBV | $236 290 | 0,08% | 939 | $59 253 | Вгору ×1 | ||
| PEP | $232 482 | 0,08% | 1 717 | $-18 622 | Вгору ×1 | ||
| VPU | $228 808 | 0,08% | 1 169 | $-2 818 | |||
| ORCL | $228 178 | 0,08% | 1 557 | $73 271 | Вгору ×1 | ||
| VFH | $222 272 | 0,08% | 1 689 | $18 224 | |||
| XPH | $215 378 | 0,08% | 3 250 | ||||
| VOX | $210 255 | 0,07% | 1 143 | $4 698 | |||
| SCHA | $203 051 | 0,07% | 5 620 | ||||
| TSLA | $202 309 | 0,07% | 481 | Вгору ×1 | |||
| JNJ | $199 620 | 0,07% | 786 | $78 622 | Вгору ×1 | ||
| CFFN | $175 068 | 0,06% | 20 572 | ||||
| SBUX | $148 686 | 0,05% | 1 455 | $54 169 | Вгору ×1 | ||
| VIS | $146 314 | 0,05% | 406 | $19 553 | |||
| PECO | $140 925 | 0,05% | 3 386 | $14 221 | |||
| PKG | $137 011 | 0,05% | 575 | ||||
| DUK | $130 251 | 0,05% | 1 029 | $78 006 | Вгору ×1 | ||
| MO | $129 726 | 0,05% | 1 803 | $76 934 | Вгору ×1 | ||
| PFE | $128 900 | 0,05% | 5 353 | $-12 988 | Вгору ×1 | ||
| BAC | $128 205 | 0,05% | 2 250 | $73 361 | Вгору ×1 | ||
| GWW | $122 436 | 0,04% | 90 | ||||
| OMC | $116 528 | 0,04% | 1 600 | $-3 968 | |||
| BITQ | $115 150 | 0,04% | 4 700 | Вгору ×1 | |||
| GE | $112 119 | 0,04% | 300 | ||||
| PG | $109 833 | 0,04% | 749 | $99 000 | Вгору ×1 | ||
| OKE | $106 675 | 0,04% | 1 227 | $-4 234 | |||
| ESML | $106 659 | 0,04% | 1 907 | $16 992 | |||
| COP | $103 960 | 0,04% | 1 000 | ||||
| GLD | $101 305 | 0,04% | 275 | $28 156 | Вгору ×1 | ||
| IWF | $99 336 | 0,03% | 800 | ||||
| BMY | $97 954 | 0,03% | 1 700 | $-5 151 | |||
| IJH | $96 773 | 0,03% | 1 255 | $12 023 | |||
| BA | $95 680 | 0,03% | 442 | $8 107 | Вгору ×1 | ||
| ARKX | $95 536 | 0,03% | 2 800 | ||||
| KO | $94 192 | 0,03% | 1 159 | $40 044 | Вгору ×1 | ||
| IPAY | $92 200 | 0,03% | 2 000 | ||||
| MRK | $91 107 | 0,03% | 709 | ||||
| GEV | $88 115 | 0,03% | 75 | ||||
| IVE | $87 418 | 0,03% | 385 | $6 125 | |||
| YUM | $81 529 | 0,03% | 510 | $2 234 | |||
| ENZL | $80 618 | 0,03% | 1 800 | $3 854 | |||
| CL | $73 161 | 0,03% | 798 | $30 716 | Вгору ×1 | ||
| DRIV | $72 512 | 0,03% | 1 880 | ||||
| CEF | $72 414 | 0,03% | 1 800 | $5 606 | Вгору ×1 | ||
| SLV | $70 313 | 0,02% | 1 315 | $-12 477 | Вгору ×1 | ||
| WFC | $66 112 | 0,02% | 800 | $2 424 | |||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| MTUM | $5 163 705 | 15 062 | 1,82% |
| BRK-A | $2 995 400 | 4 | 1,05% |
| TPL | $778 999 | 1 780 | 0,27% |
| HACK | $569 770 | 5 430 | 0,20% |
| QQQ | $567 028 | 770 | 0,20% |
| EFA | $539 137 | 5 190 | 0,19% |
| SCHH | $372 723 | 15 740 | 0,13% |
| IHI | $352 787 | 7 140 | 0,12% |
| USB | $259 720 | 4 300 | 0,09% |
| IBM | $253 089 | 900 | 0,09% |
| XPH | $215 378 | 3 250 | 0,08% |
| SCHA | $203 051 | 5 620 | 0,07% |
| TSLA | $202 309 | 481 | 0,07% |
| CFFN | $175 068 | 20 572 | 0,06% |
| PKG | $137 011 | 575 | 0,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| QLC | Куплено більше | +49K | +$4.9M |
| FBCG | Куплено більше | +30K | +$4.7M |
| VUG | Куплено більше | +262K | +$4.4M |
| JGRO | Куплено більше | +918 | +$4.1M |
| AVLV | Куплено більше | +11K | +$3.3M |
| JEMA | Куплено більше | +12K | +$2.8M |
| VTV | Скорочено | -3K | +$2.0M |
| VGT | Куплено більше | +65K | +$1.9M |
| FENI | Куплено більше | +17K | +$1.8M |
| SDVY | Скорочено | -4K | +$1.5M |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| MTUM | 31 грудня 2025 р. | 16 161 | $4 144 488 | |
| BRK-A | 31 грудня 2025 р. | 4 | $3 016 800 | Більше не відстежується |
| VIG | 30 червня 2026 р. | 3 388 | $728 623 | |
| EFA | 31 грудня 2025 р. | 5 190 | $484 591 | |
| HACK | 31 грудня 2025 р. | 5 430 | $471 324 | |
| IHI | 31 грудня 2025 р. | 7 140 | $428 971 | -17,0% |
| AVGO | 31 грудня 2025 р. | 1 056 | $348 385 | 3,3% |
| SCHH | 31 грудня 2025 р. | 15 740 | $339 512 | 6,8% |
| USB | 31 грудня 2025 р. | 5 300 | $256 149 | 7,3% |
| IBM | 31 грудня 2025 р. | 900 | $253 944 | -25,3% |
| VOE | 30 червня 2026 р. | 1 225 | $225 743 | |
| VBR | 30 червня 2026 р. | 1 000 | $217 250 | |
| QQQ | 31 грудня 2025 р. | 300 | $180 111 | 21,2% |
| IPAY | 31 грудня 2025 р. | 2 850 | $162 738 | |
| SCHA | 31 грудня 2025 р. | 5 620 | $156 798 | 16,3% |
| XPH | 31 грудня 2025 р. | 3 250 | $155 805 | |
| MRVL | 31 грудня 2025 р. | 1 806 | $151 830 | 217,5% |
| META | 30 вересня 2025 р. | 200 | $147 618 | 0,6% |
| PANW | 30 вересня 2025 р. | 700 | $143 248 | 98,3% |
| AVAV | 30 вересня 2025 р. | 500 | $142 475 | -55,0% |
| CFFN | 31 грудня 2025 р. | 20 572 | $130 632 | 25,6% |
| PKG | 31 грудня 2025 р. | 575 | $125 310 | 9,9% |
| BITQ | 31 грудня 2025 р. | 4 700 | $117 829 | |
| AMZN | 30 вересня 2025 р. | 450 | $98 726 | 14,7% |
| VCR | 30 червня 2026 р. | 270 | $96 938 | |
| COP | 31 грудня 2025 р. | 1 000 | $94 590 | 35,2% |
| IWF | 31 грудня 2025 р. | 200 | $93 682 | 7,8% |
| GE | 31 грудня 2025 р. | 300 | $90 246 | 0,1% |
| GWW | 31 грудня 2025 р. | 90 | $85 766 | 26,4% |
| ARKX | 31 грудня 2025 р. | 2 800 | $79 940 | |
| MPLX | 30 вересня 2025 р. | 1 400 | $72 114 | 13,6% |
| ROK | 30 вересня 2025 р. | 200 | $66 434 | 29,5% |
| XYL | 30 вересня 2025 р. | 500 | $64 680 | -31,2% |
| TSCO | 31 грудня 2025 р. | 1 125 | $63 979 | -38,0% |
| GD | 30 вересня 2025 р. | 200 | $58 332 | -2,9% |
| AGCO | 31 грудня 2025 р. | 500 | $53 535 | 12,7% |
| DRIV | 31 грудня 2025 р. | 1 880 | $53 166 | |
| HSY | 30 вересня 2025 р. | 300 | $49 785 | -13,8% |
| GEV | 31 грудня 2025 р. | 75 | $46 118 | 49,8% |
| ZBH | 30 вересня 2025 р. | 500 | $45 605 | -8,7% |
| F | 31 грудня 2025 р. | 3 800 | $45 448 | -7,7% |
| CNH | 31 грудня 2025 р. | 4 160 | $45 136 | 45,9% |
| VT | 31 грудня 2025 р. | 327 | $45 061 | |
| LW | 30 вересня 2025 р. | 800 | $41 480 | -24,7% |
| STZ | 30 вересня 2025 р. | 250 | $40 670 | -17,0% |
| LGLV | 31 грудня 2025 р. | 219 | $39 017 | |
| VDC | 30 червня 2026 р. | 170 | $38 180 | |
| KARS | 31 грудня 2025 р. | 1 190 | $36 176 | |
| AMX | 31 грудня 2025 р. | 1 680 | $35 280 | 6,2% |
| DGRO | 31 грудня 2025 р. | 503 | $34 244 | |
| FDX | 30 вересня 2025 р. | 150 | $34 097 | 21,8% |
| HD | 30 червня 2025 р. | 92 | $33 717 | -23,2% |
| QGRO | 31 грудня 2025 р. | 284 | $32 490 | |
| VONG | 31 грудня 2025 р. | 268 | $32 294 | |
| HAL | 30 вересня 2025 р. | 1 500 | $30 570 | 31,6% |
| IWD | 31 грудня 2025 р. | 149 | $30 335 | |
| IWR | 31 грудня 2025 р. | 304 | $29 351 | 12,3% |
| PXI | 31 грудня 2025 р. | 600 | $28 122 | |
| DEM | 31 грудня 2025 р. | 600 | $27 594 | |
| IEMG | 31 грудня 2025 р. | 400 | $26 368 | |
| GEN | 30 вересня 2025 р. | 812 | $23 873 | -21,9% |
| IVT | 31 грудня 2025 р. | 756 | $21 637 | 7,2% |
| IYR | 31 грудня 2025 р. | 220 | $21 358 | 0,5% |
| NEM | 31 грудня 2025 р. | 200 | $16 862 | 14,7% |
| MRK | 31 грудня 2025 р. | 200 | $16 786 | 32,7% |
| GLW | 31 грудня 2025 р. | 200 | $16 406 | 82,7% |
| SHEL | 31 грудня 2025 р. | 229 | $16 380 | 30,1% |
| XEL | 31 грудня 2025 р. | 200 | $16 130 | -3,3% |
| LVHD | 31 грудня 2025 р. | 383 | $15 833 | |
| WHR | 31 грудня 2025 р. | 200 | $15 720 | -58,3% |
| XLP | 31 грудня 2025 р. | 200 | $15 674 | Більше не відстежується |
| TFC | 31 грудня 2025 р. | 300 | $13 716 | -6,1% |
| PAYX | 31 березня 2026 р. | 115 | $12 901 | 8,2% |
| CHD | 31 березня 2026 р. | 150 | $12 578 | 2,0% |
| CLX | 31 грудня 2025 р. | 100 | $12 330 | -19,3% |
| OXY | 31 грудня 2025 р. | 234 | $11 057 | 41,3% |
| VXUS | 30 червня 2026 р. | 137 | $10 564 | |
| PRU | 31 грудня 2025 р. | 100 | $10 374 | 0,6% |
| GSK | 31 грудня 2025 р. | 240 | $10 358 | -5,2% |
| BLCN | 31 грудня 2025 р. | 325 | $8 993 | Більше не відстежується |
| RIVN | 31 грудня 2025 р. | 600 | $8 808 | -27,6% |
| UPS | 31 грудня 2025 р. | 100 | $8 353 | -6,7% |
| MET | 31 грудня 2025 р. | 100 | $8 237 | 21,4% |
| DVN | 31 грудня 2025 р. | 225 | $7 889 | 30,6% |
| UNH | 30 вересня 2025 р. | 25 | $7 799 | 7,2% |
| GEHC | 31 грудня 2025 р. | 100 | $7 510 | -21,4% |
| FIS | 31 грудня 2025 р. | 112 | $7 385 | -50,9% |
| WBD | 31 грудня 2025 р. | 355 | $6 933 | 7,4% |
| BKH | 31 грудня 2025 р. | 100 | $6 159 | 2,2% |
| CAG | 31 грудня 2025 р. | 300 | $5 493 | -23,1% |
| EMN | 30 вересня 2025 р. | 63 | $4 704 | 3,9% |
| FITB | 31 грудня 2025 р. | 100 | $4 455 | 9,2% |
| ADM | 31 грудня 2025 р. | 58 | $3 465 | 41,0% |
| SJM | 31 грудня 2025 р. | 30 | $3 258 | 20,3% |
| HLN | 31 грудня 2025 р. | 300 | $2 691 | -12,4% |
| KVUE | 30 вересня 2025 р. | 85 | $1 779 | 6,6% |
| UG | 31 грудня 2025 р. | 100 | $786 | 15,6% |