Marotta Asset Management
CIK 1802091 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $600.9M
- Позиції
- 103
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#3 377 з 9 443 за вартістю 13F · топ 35.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +10.6% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 48,74%
- Вага топ-25 активів
- 79,30%
- Позиції понад 1%
- 30
- Ефективна кількість позицій
- 29,4
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 2,41% Оцін. купівлі $51 763 644 · продажі $13 803 873
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 80,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 1
- Збільшено
- 39
- Зменшено
- 44
- Закриті
- 1
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Industrials
1,0%
Financials
0,9%
Technology
0,8%
Healthcare
0,7%
Communication Services
0,5%
Retail
0,4%
Materials
0,2%
Consumer Staples
0,1%
Energy
0,1%
Utilities
0,1%
Communications
0,1%
Consumer products
0,1%
Consumer Discretionary
0,0%
Інше/Невідоме
95,1%
Повний портфель 103 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOE | $42 822 793 | 7,13% | 216 004 | $2 670 281 | Вниз ×2 | ||
| XCEM | $41 866 784 | 6,97% | 818 670 | $5 946 509 | Вниз ×2 | ||
| VBR | $35 878 428 | 5,97% | 147 806 | $3 644 535 | Вгору ×4 | ||
| VGT | $34 823 366 | 5,79% | 297 077 | $5 947 527 | Вгору ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $33 038 087 | 5,50% | 667 167 | $314 587 | Вгору ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $30 753 622 | 5,12% | 637 117 | $1 311 601 | Вгору ×4 | ||
| FTEC | $20 210 356 | 3,36% | 72 185 | $5 842 252 | Вгору ×3 | ||
| VWO | $19 993 056 | 3,33% | 337 606 | $2 163 686 | Вгору ×1 | ||
| VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF | $17 592 567 | 2,93% | 263 086 | $1 425 179 | Вгору ×2 | ||
| QUS | $15 914 802 | 2,65% | 84 965 | $4 407 985 | Вгору ×4 | ||
| FHLC | $15 869 215 | 2,64% | 204 237 | $3 996 116 | Вгору ×5 | ||
| VHT | $15 222 805 | 2,53% | 50 601 | $579 328 | Вниз ×3 | ||
| VDC | $14 110 803 | 2,35% | 62 451 | $-1 250 946 | Вниз ×3 | ||
| SCHP | $14 021 895 | 2,33% | 534 371 | $539 800 | Вгору ×5 | ||
| SCHO | $13 429 953 | 2,23% | 558 418 | $-230 511 | Вниз ×2 | ||
| EIRL | $12 988 211 | 2,16% | 165 476 | $1 687 722 | Вгору ×5 | ||
| EDEN | $11 972 029 | 1,99% | 107 548 | $774 997 | Вгору ×5 | ||
| FSTA | $11 605 931 | 1,93% | 220 729 | $1 440 856 | Вгору ×1 | ||
| EWN | $11 241 975 | 1,87% | 164 597 | $1 432 027 | Вниз ×3 | ||
| EFNL | $11 220 782 | 1,87% | 213 811 | $-128 177 | Вниз ×3 | ||
| FLSW | $11 126 323 | 1,85% | 257 586 | $974 020 | Вгору ×1 | ||
| EWO | $11 044 991 | 1,84% | 264 424 | $1 242 129 | Вниз ×5 | ||
| EWD | $10 581 354 | 1,76% | 213 076 | $463 789 | Вгору ×4 | ||
| XBI XBI | $10 459 106 | 1,74% | 66 810 | $1 960 923 | Вгору ×2 | ||
| ENZL iShares MSCI New Zealand ETF | $8 763 312 | 1,46% | 195 937 | $1 197 222 | Вгору ×4 | ||
| FREL | $7 995 771 | 1,33% | 271 595 | $1 176 476 | Вгору ×5 | ||
| FLGR | $7 648 531 | 1,27% | 238 131 | $432 590 | Вгору ×4 | ||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $7 183 108 | 1,20% | 123 804 | $802 112 | Вгору ×4 | ||
| VOO | $6 434 896 | 1,07% | 9 388 | $-199 261 | Вниз ×5 | ||
| SCHZ | $6 177 960 | 1,03% | 268 141 | $-64 740 | Вниз ×3 | ||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $5 264 709 | 0,88% | 117 463 | $625 312 | Вгору ×3 | ||
| SCHE | $4 636 664 | 0,77% | 128 832 | $-38 661 | Вниз ×5 | ||
| FLTW | $4 310 898 | 0,72% | 42 243 | $1 134 913 | Вниз ×5 | ||
| VNQ | $4 253 008 | 0,71% | 43 927 | $53 761 | Вниз ×3 | ||
| FLKR | $4 019 144 | 0,67% | 65 769 | $744 782 | Вниз ×4 | ||
| VEXC | $3 969 544 | 0,66% | 41 864 | $2 653 559 | Вгору ×1 | ||
| MDYV | $3 836 307 | 0,64% | 40 669 | $-135 339 | Вниз ×5 | ||
| VTI | $3 427 564 | 0,57% | 9 282 | $369 390 | Вниз ×5 | ||
| SLYV | $3 249 471 | 0,54% | 29 850 | $-127 458 | Вниз ×4 | ||
| IXN | $3 183 444 | 0,53% | 22 755 | $828 795 | Вниз ×5 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $3 113 702 | 0,52% | 8 581 | $63 740 | Вниз ×3 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $3 019 158 | 0,50% | 35 131 | $188 653 | |||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $2 994 923 | 0,50% | 40 993 | $306 602 | Вгору ×5 | ||
| VTV | $2 597 039 | 0,43% | 11 947 | $-53 089 | Вниз ×5 | ||
| ECH | $2 372 893 | 0,39% | 60 241 | $-325 855 | Вниз ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 128 894 | 0,35% | 8 808 | $293 145 | Вгору ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $1 874 658 | 0,31% | 6 368 | $273 632 | Вгору ×1 | ||
| IXJ | $1 863 597 | 0,31% | 18 891 | $6 374 | Вниз ×1 | ||
| FLMX | $1 770 013 | 0,29% | 48 267 | $-67 593 | Вниз ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $1 566 600 | 0,26% | 2 556 | $98 251 | Вгору ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1 548 778 | 0,26% | 4 030 | $77 505 | Вгору ×1 | ||
| STIP | $1 447 069 | 0,24% | 14 309 | $876 506 | Вгору ×2 | ||
| TFC Truist Financial Corporation Common Stock | $1 390 206 | 0,23% | 27 318 | $-264 303 | Вниз ×1 | ||
| SCHG | $1 133 475 | 0,19% | 33 230 | $132 770 | Вниз ×4 | ||
| NVS Novartis AG Common Stock | $978 943 | 0,16% | 6 351 | $-27 681 | Вниз ×5 | ||
| FLAU | $905 668 | 0,15% | 27 291 | $-3 668 | |||
| AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada) | $836 442 | 0,14% | 49 087 | $-251 817 | |||
| SPY SPY | $820 304 | 0,14% | 1 100 | $97 036 | Вниз ×5 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $689 119 | 0,11% | 1 908 | $87 557 | Вниз ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $659 956 | 0,11% | 13 532 | $139 095 | Вниз ×5 | ||
| VO | $640 949 | 0,11% | 7 972 | $-320 554 | Вгору ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $622 013 | 0,10% | 1 738 | $126 286 | Вгору ×1 | ||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $598 370 | 0,10% | 1 000 | $300 640 | |||
| EWL | $537 813 | 0,09% | 8 605 | $-86 342 | Вниз ×5 | ||
| IBB IBB | $503 627 | 0,08% | 2 649 | $52 953 | |||
| DE Deere & Company Common Stock | $502 104 | 0,08% | 800 | $45 544 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $486 782 | 0,08% | 491 | $128 195 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $482 375 | 0,08% | 5 934 | $34 720 | Вгору ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $477 525 | 0,08% | 3 504 | $-99 193 | Вниз ×5 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $469 702 | 0,08% | 1 406 | $59 124 | Вгору ×1 | ||
| ALC Alcon Inc. Ordinary Shares | $467 606 | 0,08% | 6 998 | $-110 423 | Вниз ×5 | ||
| DFAC | $451 404 | 0,08% | 10 192 | $52 302 | Вниз ×2 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $449 203 | 0,07% | 396 | $94 870 | |||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $442 774 | 0,07% | 1 547 | $58 902 | Вниз ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $435 780 | 0,07% | 3 465 | $-17 244 | Вгору ×2 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $400 615 | 0,07% | 3 424 | $131 229 | Вниз ×1 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $391 365 | 0,07% | 750 | $-71 865 | |||
| NVR NVR, Inc. Common Stock | $378 693 | 0,06% | 57 | $-1 166 | |||
| BRKB | $376 304 | 0,06% | 753 | $25 085 | Вгору ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $360 853 | 0,06% | 846 | $86 051 | Вниз ×2 | ||
| GMAB Genmab A/S - American Depositary Shares | $315 842 | 0,05% | 11 427 | $-3 176 | Вниз ×5 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $310 876 | 0,05% | 975 | $31 176 | |||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $305 737 | 0,05% | 398 | $-41 502 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $296 011 | 0,05% | 3 093 | $3 544 | Вгору ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $289 958 | 0,05% | 1 750 | $-55 510 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $288 882 | 0,05% | 4 950 | $47 558 | Вгору ×1 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $278 841 | 0,05% | 1 004 | $34 749 | |||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $275 550 | 0,05% | 1 085 | $-3 462 | Вниз ×5 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $275 180 | 0,05% | 745 | $46 629 | Вгору ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $266 124 | 0,04% | 1 060 | $42 330 | Вгору ×1 | ||
| CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock | $265 216 | 0,04% | 350 | $21 269 | |||
| SNN Smith & Nephew SNATS, Inc. Common Stock | $265 178 | 0,04% | 9 230 | $-37 238 | Вниз ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $252 045 | 0,04% | 2 316 | $-16 382 | Вгору ×1 | ||
| VFC V.F. Corporation Common Stock | $249 892 | 0,04% | 14 848 | $-1 336 | |||
| FUTY | $239 175 | 0,04% | 4 143 | $-6 753 | |||
| NKSH National Bankshares, Inc. - Common Stock | $239 027 | 0,04% | 6 422 | $5 652 | |||
| D Dominion Energy, Inc. Common Stock | $222 902 | 0,04% | 3 288 | $18 323 | Вниз ×1 | ||
| SCHV | $216 915 | 0,04% | 6 302 | $-65 401 | Вниз ×4 | ||
| VEA | $213 261 | 0,04% | 3 031 | ||||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $202 989 | 0,03% | 1 548 | $-103 439 | Вниз ×1 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| VBR | $35 878 428 | 5,97% | зростання ×4 |
| BNDX | $30 753 622 | 5,12% | зростання ×4 |
| FTEC | $20 210 356 | 3,36% | зростання ×3 |
| QUS | $15 914 802 | 2,65% | зростання ×4 |
| FHLC | $15 869 215 | 2,64% | зростання ×5 |
| SCHP | $14 021 895 | 2,33% | зростання ×5 |
| EIRL | $12 988 211 | 2,16% | зростання ×5 |
| EDEN | $11 972 029 | 1,99% | зростання ×5 |
| EWD | $10 581 354 | 1,76% | зростання ×4 |
| ENZL | $8 763 312 | 1,46% | зростання ×4 |
| FREL | $7 995 771 | 1,33% | зростання ×5 |
| FLGR | $7 648 531 | 1,27% | зростання ×4 |
| VGSH | $7 183 108 | 1,20% | зростання ×4 |
| VNQI | $5 264 709 | 0,88% | зростання ×3 |
| BND | $2 994 923 | 0,50% | зростання ×5 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VEA | $213 261 | 3 031 | 0,04% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| VGT | Куплено більше | +256K | +$5.9M |
| XCEM | Скорочено | -53K | +$5.9M |
| FTEC | Куплено більше | +4K | +$5.8M |
| QUS | Куплено більше | +18K | +$4.4M |
| FHLC | Куплено більше | +37K | +$4.0M |
| VBR | Куплено більше | +39 | +$3.6M |
| VOE | Скорочено | -1K | +$2.7M |
| VEXC | Куплено більше | +26K | +$2.7M |
| VWO | Куплено більше | +9K | +$2.2M |
| XBI | Куплено більше | +702 | +$2.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| AZN | 30 червня 2026 р. | 4 959 | $995 420 | -13,0% |
| MCD | 30 червня 2025 р. | 2 438 | $742 478 | -7,1% |
| V | 30 червня 2025 р. | 2 535 | $696 998 | 3,7% |
| TXN | 30 червня 2025 р. | 3 158 | $652 381 | 29,9% |
| GMS | 30 червня 2025 р. | 5 245 | $475 040 | Більше не відстежується |
| NKSH | 30 червня 2025 р. | 15 207 | $454 689 | 58,8% |
| GATO | 30 червня 2025 р. | 30 000 | $452 400 | Більше не відстежується |
| ADP | 30 червня 2025 р. | 1 362 | $376 906 | -10,3% |
| TSLA | 31 березня 2025 р. | 945 | $358 420 | 30,5% |
| ABBV | 30 червня 2025 р. | 1 780 | $351 514 | 42,9% |
| LNG | 31 грудня 2025 р. | 1 500 | $348 165 | 40,0% |
| HON | 30 червня 2025 р. | 1 657 | $342 518 | 2,8% |
| IWN | 31 грудня 2025 р. | 1 797 | $319 057 | Більше не відстежується |
| PG | 30 червня 2025 р. | 1 680 | $290 976 | -8,3% |
| CAT | 30 червня 2025 р. | 697 | $272 676 | 108,5% |
| ELV | 30 вересня 2025 р. | 639 | $248 545 | 23,9% |
| IVV | 31 березня 2026 р. | 356 | $244 142 | Більше не відстежується |
| ORCL | 31 грудня 2025 р. | 798 | $230 765 | -28,6% |
| SCHH | 30 червня 2025 р. | 9 822 | $227 576 | Більше не відстежується |
| VXF | 31 березня 2026 р. | 1 085 | $226 895 | Більше не відстежується |
| IWS | 31 грудня 2025 р. | 1 617 | $226 105 | Більше не відстежується |
| VCSH | 30 червня 2025 р. | 2 819 | $223 913 | |
| AVGO | 31 березня 2025 р. | 963 | $223 401 | 116,0% |
| VEA | 31 грудня 2025 р. | 3 696 | $223 128 | Більше не відстежується |
| KTB | 31 березня 2025 р. | 2 411 | $205 031 | 29,1% |
| EQT | 31 грудня 2025 р. | 3 601 | $202 227 | 0,5% |
| D | 31 грудня 2025 р. | 3 320 | $202 188 | 17,7% |
| FISV | 31 грудня 2025 р. | 1 600 | $201 744 | -21,5% |
| VIG | 30 червня 2025 р. | 1 012 | $200 437 | Більше не відстежується |
| BW | 31 березня 2026 р. | 10 866 | $68 890 | -40,2% |
| NRDY | 31 грудня 2025 р. | 25 000 | $31 000 | 924,8% |