Розбивка за секторами

04
Industrials 0,9%
Financials 0,9%
Technology 0,9%
Healthcare 0,6%
Communication Services 0,3%
Materials 0,2%
Energy 0,2%
Consumer Staples 0,1%
Utilities 0,1%
Consumer products 0,1%
Retail 0,1%
Consumer Discretionary 0,0%
Інше/Невідоме 95,7%

Повний портфель 101 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VOE VANGUARD INDEX FUNDS $42 429 423 7,20% 216 997 $-393 370 Вгору ×1
XCEM Columbia ETF Trust II $40 074 455 6,80% 779 507 $-1 792 329 Вниз ×3
VBR VANGUARD INDEX FUNDS $34 293 400 5,82% 148 437 $-1 585 028 Вгору ×5
VGT VANGUARD WORLD FUND $33 358 347 5,66% 265 444 $-1 465 019 Вниз ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $32 447 574 5,51% 659 236 $-590 513 Вниз ×1
BNDX Vanguard Total International Bond ETF $30 509 543 5,18% 650 940 $-244 079 Вгору ×5
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $22 708 241 3,86% 75 679 $2 497 885 Вгору ×4
VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $20 247 514 3,44% 341 384 $254 458 Вгору ×2
QUS SPDR SERIES TRUST $17 720 533 3,01% 93 212 $1 805 731 Вгору ×5
VWOB Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF $16 704 393 2,84% 264 603 $-888 174 Вгору ×3
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $15 502 738 2,63% 189 752 $-366 477 Вниз ×1
FSTA FIDELITY COVINGTON TRUST $13 166 289 2,24% 258 975 $1 560 358 Вгору ×2
SCHP SCHWAB STRATEGIC TRUST $13 061 041 2,22% 519 739 $-960 854 Вниз ×1
VHT VANGUARD WORLD FUND $12 979 825 2,20% 41 065 $-2 242 980 Вниз ×4
EIRL iShares Trust $12 960 830 2,20% 158 094 $-27 381 Вниз ×1
VDC VANGUARD WORLD FUND $12 954 255 2,20% 59 366 $-1 156 548 Вниз ×4
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $12 568 350 2,13% 526 754 $-861 603 Вниз ×3
EDEN iShares Trust $12 023 359 2,04% 110 049 $51 330 Вгору ×6
EFNL iShares Trust $11 581 889 1,97% 217 174 $361 107 Вгору ×1
EWN iShares, Inc. $10 807 548 1,84% 159 521 $-434 427 Вниз ×4
EWO iShares, Inc. $10 615 273 1,80% 249 419 $-429 718 Вниз ×6
FLSW Franklin Templeton ETF Trust $10 568 309 1,79% 259 165 $-558 014 Вгору ×2
EWD iShares, Inc. $10 537 892 1,79% 210 800 $-43 462 Вниз ×1
XBI SPDR SERIES TRUST $9 126 676 1,55% 57 881 $-1 332 430 Вниз ×1
FLGR Franklin Templeton ETF Trust $7 828 576 1,33% 243 566 $180 045 Вгору ×5
ENZL iShares MSCI New Zealand ETF $7 755 598 1,32% 172 060 $-1 007 714 Вниз ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $7 689 268 1,31% 133 587 $506 160 Вгору ×5
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF $7 634 128 1,30% 80 182 $3 664 584 Вгору ×2
FREL FIDELITY COVINGTON TRUST $7 555 645 1,28% 277 985 $-440 126 Вгору ×6
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $6 065 036 1,03% 8 654 $-369 860 Вниз ×6
SCHZ SCHWAB STRATEGIC TRUST $5 490 251 0,93% 248 428 $-687 709 Вниз ×4
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $5 307 746 0,90% 124 829 $43 037 Вгору ×4
SCHE SCHWAB STRATEGIC TRUST $4 627 400 0,79% 126 952 $-9 264 Вниз ×6
FLTW Franklin Templeton ETF Trust $4 170 510 0,71% 38 174 $-140 388 Вниз ×6
FLKR Franklin Templeton ETF Trust $4 104 895 0,70% 68 267 $85 751 Вгору ×1
VNQ VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $3 977 596 0,68% 44 378 $-275 412 Вгору ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $3 437 020 0,58% 9 184 $9 456 Вниз ×6
MDYV SPDR SERIES TRUST $3 414 716 0,58% 38 580 $-421 591 Вниз ×6
IXN iShares Trust $3 350 238 0,57% 22 603 $166 794 Вниз ×6
BND Vanguard Total Bond Market ETF $3 272 683 0,56% 46 653 $277 760 Вгору ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2 811 927 0,48% 8 474 $-301 775 Вниз ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2 805 672 0,48% 35 049 $-213 486 Вниз ×1
SLYV SPDR SERIES TRUST $2 782 872 0,47% 27 243 $-466 599 Вниз ×5
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $2 454 453 0,42% 11 359 $-142 586 Вниз ×6
ECH iShares, Inc. $2 161 560 0,37% 57 169 $-211 333 Вниз ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2 140 403 0,36% 6 427 $265 745 Вгору ×2
IXJ iShares Trust $1 929 149 0,33% 18 891 $65 552
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1 889 242 0,32% 3 683 $340 464 Вниз ×1
FLMX Franklin Templeton ETF Trust $1 699 275 0,29% 49 112 $-70 738 Вгору ×1
STIP iShares Trust $1 698 190 0,29% 17 033 $251 121 Вгору ×3
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1 264 817 0,21% 27 318 $-125 389
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $1 193 954 0,20% 33 230 $60 479
FLAU Franklin Templeton ETF Trust $924 873 0,16% 27 291 $19 205
NVS Novartis AG Common Stock $900 757 0,15% 6 318 $-78 186 Вниз ×6
SPY SPY $845 068 0,14% 1 108 $24 764 Вгору ×1
AG First Majestic Silver Corp. Ordinary Shares (Canada) $832 049 0,14% 47 035 $-4 393 Вниз ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $649 329 0,11% 1 887 $-39 790 Вниз ×2
VO VANGUARD INDEX FUNDS $627 674 0,11% 8 004 $-13 275 Вгору ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $592 206 0,10% 1 738 $-29 807
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $570 276 0,10% 3 504 $92 751
IBB iShares Trust $553 273 0,09% 2 628 $49 646 Вниз ×1
DE Deere & Company Common Stock $537 240 0,09% 800 $35 136
EWL iShares, Inc. $508 986 0,09% 8 605 $-28 827
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $504 203 0,09% 13 300 $-155 753 Вниз ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $477 486 0,08% 5 547 $-4 889 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $465 147 0,08% 1 406 $-4 555
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $454 460 0,08% 1 000 $-143 910
DFAC Dimensional ETF Trust $452 768 0,08% 10 186 $1 364 Вниз ×3
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $444 185 0,08% 6 860 $-23 421 Вниз ×6
VTP VANGUARD MALVERN FUNDS $427 591 0,07% 5 843 Вгору ×1
GMAB Genmab A/S - American Depositary Shares $404 983 0,07% 11 352 $89 141 Вниз ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $398 098 0,07% 491 $-88 684
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $381 938 0,06% 750 $-9 427
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $376 394 0,06% 396 $-72 809
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $373 882 0,06% 3 474 $-26 733 Вгору ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $372 363 0,06% 3 266 $-63 417 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $371 969 0,06% 747 $-4 335 Вниз ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $357 368 0,06% 1 750 $67 410
NVR NVR, Inc. Common Stock $350 800 0,06% 57 $-27 893
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $308 627 0,05% 2 942 $12 616 Вниз ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $307 640 0,05% 1 399 $-135 134 Вниз ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $302 841 0,05% 825 $-58 012 Вниз ×3
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $301 140 0,05% 975 $-9 736
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $283 857 0,05% 1 548 $80 868
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $280 792 0,05% 1 127 $-1 848 102 Вниз ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $277 539 0,05% 5 099 $-11 343 Вгору ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $277 285 0,05% 1 060 $11 161
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $273 219 0,05% 1 004 $-5 622
MCK McKesson Corporation Common Stock $271 566 0,05% 318 $-34 171 Вниз ×1
NKSH National Bankshares, Inc. - Common Stock $269 146 0,05% 6 422 $30 119
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $261 659 0,04% 745 $-13 521
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $253 073 0,04% 956 $-22 477 Вниз ×6
SNN Smith & Nephew SNATS, Inc. Common Stock $245 336 0,04% 9 100 $-19 842 Вниз ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $227 307 0,04% 2 187 $-24 738 Вниз ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $214 019 0,04% 3 031 $758
FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST $211 500 0,04% 4 143 $-27 675
VFC V.F. Corporation Common Stock $208 763 0,04% 14 848 $-41 129
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $208 021 0,04% 6 245 $-8 894 Вниз ×5
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $176 000 0,03% 10 000 $10 600
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $98 676 0,02% 10 964 $-7 459 Вниз ×6

Позиції з високою переконаністю

08

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папірВартість% портфеляСерія
VBR $34 293 400 5,82% зростання ×5
BNDX $30 509 543 5,18% зростання ×5
FTEC $22 708 241 3,86% зростання ×4
QUS $17 720 533 3,01% зростання ×5
VWOB $16 704 393 2,84% зростання ×3
EDEN $12 023 359 2,04% зростання ×6
FLGR $7 828 576 1,33% зростання ×5
VGSH $7 689 268 1,31% зростання ×5
FREL $7 555 645 1,28% зростання ×6
VNQI $5 307 746 0,90% зростання ×4
BND $3 272 683 0,56% зростання ×6
STIP $1 698 190 0,29% зростання ×3

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
VTP $427 591 5 843 0,07%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VEXC Куплено більше +38K +$3.7M
FTEC Куплено більше +3K +$2.5M
VHT Скорочено -10K -$2.2M
QUS Куплено більше +8K +$1.8M
XCEM Скорочено -39K -$1.8M
VBR Куплено більше +631 -$1.6M
FSTA Куплено більше +38K +$1.6M
VGT Скорочено -32K -$1.5M
XBI Скорочено -9K -$1.3M
VDC Скорочено -3K -$1.2M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
META 30 вересня 2026 р. 2 556 $1 566 600 0,4%
AZN 30 червня 2026 р. 4 959 $995 420 -17,3%
MCD 30 червня 2025 р. 2 438 $742 478 -20,6%
V 30 червня 2025 р. 2 535 $696 998 1,6%
TXN 30 червня 2025 р. 3 158 $652 381 41,5%
GMS 30 червня 2025 р. 5 245 $475 040 Більше не відстежується
NKSH 30 червня 2025 р. 15 207 $454 689 56,8%
GATO 30 червня 2025 р. 30 000 $452 400 Більше не відстежується
ADP 30 червня 2025 р. 1 362 $376 906 -16,4%
ABBV 30 червня 2025 р. 1 780 $351 514 41,6%
LNG 31 грудня 2025 р. 1 500 $348 165 38,9%
HON 30 червня 2025 р. 1 657 $342 518 -2,5%
IWN 31 грудня 2025 р. 1 797 $319 057 17,8%
PG 30 червня 2025 р. 1 680 $290 976 -9,0%
CAT 30 червня 2025 р. 697 $272 676 117,8%
CW 30 вересня 2026 р. 350 $265 216 0,3%
ELV 30 вересня 2025 р. 639 $248 545 19,6%
IVV 31 березня 2026 р. 356 $244 142
ORCL 31 грудня 2025 р. 798 $230 765 -27,0%
SCHH 30 червня 2025 р. 9 822 $227 576 5,4%
VXF 31 березня 2026 р. 1 085 $226 895
IWS 31 грудня 2025 р. 1 617 $226 105 15,7%
VCSH 30 червня 2025 р. 2 819 $223 913
VEA 31 грудня 2025 р. 3 696 $223 128
D 30 вересня 2026 р. 3 288 $222 902 1,3%
EQT 31 грудня 2025 р. 3 601 $202 227 -6,4%
D 31 грудня 2025 р. 3 320 $202 188 4,6%
FISV 31 грудня 2025 р. 1 600 $201 744 -34,0%
VIG 30 червня 2025 р. 1 012 $200 437
BW 31 березня 2026 р. 10 866 $68 890 -61,2%
NRDY 31 грудня 2025 р. 25 000 $31 000 -51,0%