iShares iBonds 2024 Term High Yield and Income ETF (IBHD)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Жов 2024)
-$20.9M
Квартал, що закінчується Жов 2024
-$79.0M
Останні 12 місяців
-$68.9M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 57 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BLACKROCK CASH FUNDS TREASURY SL AGENCY SHARES | 066922477 | $217.8M | 64,24 | 217 820 000 | STIV | US |
| DISH DBS Corp | 25470XAW5 | $10.4M | 3,07 | 10 513 000 | DBT | US |
| LIVE NATION ENTERTAINMEN | 538034AK5 | $9.9M | 2,91 | 9 857 000 | DBT | US |
| PERRIGO FINANCE UNLIMITD | 714295AC6 | $9.4M | 2,77 | 9 415 000 | DBT | IE |
| BlackRock Funds III | 066922519 | $9.3M | 2,75 | 9 301 455 | STIV | US |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE | 931427AH1 | $8.9M | 2,62 | 8 885 000 | DBT | US |
| Methanex Corp | 59151KAK4 | $7.8M | 2,29 | 7 794 000 | DBT | CA |
| NCL CORPORATION LTD | 62886HAP6 | $6.6M | 1,94 | 6 602 000 | DBT | BM |
| Oracle Corp | 68389XBS3 | $6.2M | 1,81 | 6 155 000 | DBT | US |
| Fluor Corp | 343412AC6 | $4.6M | 1,35 | 4 600 000 | DBT | US |
| FORD MOTOR CREDIT CO LLC | 345397ZX4 | $3.4M | 1,00 | 3 405 000 | DBT | US |
| GE HEALTHCARE TECH INC | 36267VAB9 | $3.0M | 0,90 | 3 045 000 | DBT | US |
| DTE ENERGY CO | 233331BD8 | $3.0M | 0,88 | 2 980 000 | DBT | US |
| CANADIAN PACIFIC RAILWAY | 13645RBD5 | $2.9M | 0,86 | 2 930 000 | DBT | CA |
| Lloyds Banking Group PLC | 53944YAA1 | $2.8M | 0,82 | 2 790 000 | DBT | GB |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 071813CH0 | $2.7M | 0,80 | 2 725 000 | DBT | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VCR3 | $2.6M | 0,78 | 2 630 000 | DBT | US |
| EQUINIX INC | 29444UBC9 | $2.3M | 0,68 | 2 295 000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VAG5 | $2.2M | 0,66 | 2 245 000 | DBT | US |
| BECTON DICKINSON & CO | 075887BF5 | $1.7M | 0,50 | 1 715 000 | DBT | US |
| BLACKSTONE PRIVATE CRE | 09261HAH0 | $1.7M | 0,50 | 1 700 000 | DBT | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS | 98956PAU6 | $1.7M | 0,50 | 1 685 000 | DBT | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752AC7 | $1.7M | 0,49 | 1 675 000 | DBT | US |
| PLAINS ALL AMER PIPELINE | 72650RBF8 | $1.6M | 0,47 | 1 580 000 | DBT | US |
| GENERAL MOTORS FINL CO | 37045XCD6 | $1.6M | 0,46 | 1 555 000 | DBT | US |
| Aetna Inc | 00817YAQ1 | $1.5M | 0,44 | 1 495 000 | DBT | US |
| EQUIFAX INC | 294429AQ8 | $1.5M | 0,44 | 1 485 000 | DBT | US |
| Avangrid Inc | 05351WAA1 | $1.2M | 0,36 | 1 226 000 | DBT | US |
| Boardwalk Pipelines LP | 096630AD0 | $1.2M | 0,36 | 1 217 000 | DBT | US |
| ORIX Corp | 686330AK7 | $1.1M | 0,33 | 1 130 000 | DBT | JP |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671DBL8 | $1.1M | 0,32 | 1 090 000 | DBT | US |
| NUTRIEN LTD | 67077MAZ1 | $1.1M | 0,31 | 1 051 000 | DBT | CA |
| DISCOVER FINANCIAL SVS | 254709AK4 | $1.0M | 0,30 | 1 020 000 | DBT | US |
| EDISON INTERNATIONAL | 281020AQ0 | $999K | 0,29 | 1 000 000 | DBT | US |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 37940XAF9 | $993K | 0,29 | 995 000 | DBT | US |
| OMNICOM GP/OMNICOM CAP | 681919BA3 | $875K | 0,26 | 875 000 | DBT | US |
| SIXTH STREET SPECIALTY | 87265KAF9 | $740K | 0,22 | 740 000 | DBT | US |
| LABORATORY CORP OF AMER | 50540RAV4 | $698K | 0,21 | 700 000 | DBT | US |
| EASTERN ENERGY GAS | 257375AN5 | $624K | 0,18 | 625 000 | DBT | US |
| INTERSTATE POWER & LIGHT | 461070AL8 | $469K | 0,14 | 470 000 | DBT | US |
| HASBRO INC | 418056AX5 | $448K | 0,13 | 449 000 | DBT | US |
| TRANE TECH FIN LTD | 456873AB4 | $420K | 0,12 | 420 000 | DBT | IE |
| Kilroy Realty LP | 49427RAM4 | $379K | 0,11 | 380 000 | DBT | US |
| Carlisle Cos Inc | 142339AG5 | $374K | 0,11 | 375 000 | DBT | US |
| AutoNation Inc | 05329WAN2 | $370K | 0,11 | 370 000 | DBT | US |
| Parker-Hannifin Corp | 70109HAL9 | $363K | 0,11 | 363 000 | DBT | US |
| Trimble Inc | 896239AA8 | $355K | 0,10 | 355 000 | DBT | US |
| GENPACT LUXEMBOURG SARL | 37254BAC4 | $339K | 0,10 | 340 000 | DBT | LU |
| STEEL DYNAMICS INC | 858119BJ8 | $334K | 0,10 | 335 000 | DBT | US |
| EASTERN ENERGY GAS | 257375AH8 | $324K | 0,10 | 325 000 | DBT | US |
Дивіденди 66 платежів
$0,00Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 02 грудня 2024 р. | $0,0903 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,1057 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,1086 |
| 03 вересня 2024 р. | $0,1169 |
| 01 серпня 2024 р. | $0,1167 |
| 01 липня 2024 р. | $0,1178 |
| 03 червня 2024 р. | $0,1221 |
| 01 травня 2024 р. | $0,1216 |
| 01 квітня 2024 р. | $0,1302 |
| 01 березня 2024 р. | $0,1259 |
| 01 лютого 2024 р. | $0,1291 |
| 14 грудня 2023 р. | $0,1331 |
| 01 грудня 2023 р. | $0,1260 |
| 01 листопада 2023 р. | $0,1342 |
| 02 жовтня 2023 р. | $0,1328 |
| 01 вересня 2023 р. | $0,1302 |
| 01 серпня 2023 р. | $0,1362 |
| 03 липня 2023 р. | $0,1383 |
| 01 червня 2023 р. | $0,1347 |
| 01 травня 2023 р. | $0,1336 |
| 03 квітня 2023 р. | $0,1346 |
| 01 березня 2023 р. | $0,1334 |
| 01 лютого 2023 р. | $0,1354 |
| 15 грудня 2022 р. | $0,1266 |
| 01 грудня 2022 р. | $0,1147 |
| 01 листопада 2022 р. | $0,0952 |
| 03 жовтня 2022 р. | $0,0978 |
| 01 вересня 2022 р. | $0,0988 |
| 01 серпня 2022 р. | $0,0940 |
| 01 липня 2022 р. | $0,0854 |
| 01 червня 2022 р. | $0,0748 |
| 02 травня 2022 р. | $0,0736 |
| 01 квітня 2022 р. | $0,0816 |
| 01 березня 2022 р. | $0,0870 |
| 01 лютого 2022 р. | $0,0843 |
| 16 грудня 2021 р. | $0,0951 |
| 01 грудня 2021 р. | $0,0772 |
| 01 листопада 2021 р. | $0,0749 |
| 01 жовтня 2021 р. | $0,0804 |
| 01 вересня 2021 р. | $0,0867 |
| 02 серпня 2021 р. | $0,0958 |
| 01 липня 2021 р. | $0,0907 |
| 01 червня 2021 р. | $0,0976 |
| 03 травня 2021 р. | $0,1001 |
| 01 квітня 2021 р. | $0,0914 |
| 01 березня 2021 р. | $0,0946 |
| 01 лютого 2021 р. | $0,1010 |
| 17 грудня 2020 р. | $0,0981 |
| 01 грудня 2020 р. | $0,1055 |
| 02 листопада 2020 р. | $0,1157 |
| 01 жовтня 2020 р. | $0,1161 |
| 01 вересня 2020 р. | $0,1167 |
| 03 серпня 2020 р. | $0,1098 |
| 01 липня 2020 р. | $0,1007 |
| 01 червня 2020 р. | $0,0965 |
| 01 травня 2020 р. | $0,1196 |
| 01 квітня 2020 р. | $0,1206 |
| 02 березня 2020 р. | $0,1171 |
| 03 лютого 2020 р. | $0,1186 |
| 19 грудня 2019 р. | $0,1157 |
| 02 грудня 2019 р. | $0,1190 |
| 01 листопада 2019 р. | $0,1196 |
| 01 жовтня 2019 р. | $0,1181 |
| 03 вересня 2019 р. | $0,1182 |
| 01 серпня 2019 р. | $0,1204 |
| 01 липня 2019 р. | $0,1992 |
Інституційні власники (13F) 1 подавач звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital A Wealth Management, LLC | $859 | 100,00% | 37 | Акції | 30 червня 2025 р. |