iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB)
$50,52
▼ -0,01 (-0,02%)
Зміна за 1 день
$50,36 – $53,07
Діапазон за 52 тижні
+0,24%
Премія / Дисконт
22 лютого 2023 р.
Дата запуску
Чисті потоки (30d): +$0 Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів6,62%
Ефективна кількість позицій228,6
Позиції понад 1%0
Чисті активи
$41.6M
Власність
261
Станом на
10 вересня 2026 р.
Коефіцієнт витрат
0.15%
BEMB Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,49% | ▼ -2,98% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -4,16% | ▼ -3,16% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$0
Останні 12 місяців
-$5.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 261 холдинг
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETROLEOS MEXICANOS MTN | 0,41 | ≈$169K | 200 000 | 71654QCC4 | 0.25 | BOND | USD | |
| SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS | 0,41 | ≈$168K | 200 000 | XS1791939736 | 0.25 | BOND | USD | |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | 0,40 | ≈$167K | 200 000 | 836205BB9 | 0.25 | BOND | USD | |
| CHILE (REPUBLIC OF) | 0,40 | ≈$167K | 200 000 | 168863DY1 | 0.25 | BOND | USD | |
| GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS | 0,40 | ≈$167K | 179 400 | XS2893151287 | 0.2243 | BOND | USD | |
| EL SALVADOR REPUBLIC OF (GOVERNMEN RegS | 0,40 | ≈$166K | 150 000 | USP01012CF16 | 0.1875 | BOND | USD | |
| PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS | 0,40 | ≈$165K | 200 000 | USY68856AV83 | 0.25 | BOND | USD | |
| BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV | 0,40 | ≈$165K | 200 000 | 105756BY5 | 0.25 | BOND | USD | |
| PHILIPPINES (REPUBLIC OF) | 0,39 | ≈$163K | 200 000 | 718286BZ9 | 0.25 | BOND | USD | |
| TURKEY (REPUBLIC OF) | 0,38 | ≈$158K | 200 000 | 900123CM0 | 0.25 | BOND | USD | |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT | 0,38 | ≈$157K | 220 000 | 040114HV5 | 0.275 | BOND | USD | |
| CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE RegS | 0,37 | ≈$155K | 200 000 | USP3143NAZ70 | 0.25 | BOND | USD | |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) | 0,37 | ≈$155K | 200 000 | 836205AV6 | 0.25 | BOND | USD | |
| PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 0,37 | ≈$154K | 200 000 | 698299BH6 | 0.25 | BOND | USD | |
| TSMC ARIZONA CORP | 0,37 | ≈$153K | 200 000 | 872898AD3 | 0.25 | BOND | USD | |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO | 0,37 | ≈$153K | 200 000 | 91087BAL4 | 0.25 | BOND | USD | |
| SAUDI ARABIAN OIL CO MTN RegS | 0,37 | ≈$152K | 200 000 | XS1982116136 | 0.25 | BOND | USD | |
| ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS | 0,37 | ≈$152K | 150 000 | XS2485248806 | 0.1875 | BOND | USD | |
| COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 0,36 | ≈$152K | 200 000 | 195325CU7 | 0.25 | BOND | USD | |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO | 0,36 | ≈$151K | 200 000 | 91087BAQ3 | 0.25 | BOND | USD | |
| CHILE (REPUBLIC OF) | 0,36 | ≈$148K | 200 000 | 168863DW5 | 0.25 | BOND | USD | |
| AIA GROUP LTD MTN RegS | 0,35 | ≈$148K | 200 000 | 00131MAK9 | 0.25 | BOND | USD | |
| PERU (REPUBLIC OF) | 0,35 | ≈$147K | 150 000 | 715638EB4 | 0.1875 | BOND | USD | |
| DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS | 0,35 | ≈$144K | 150 000 | USP3579ECF27 | 0.1875 | BOND | USD | |
| TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS | 0,35 | ≈$144K | 200 000 | 88032XBC7 | 0.25 | BOND | USD | |
| DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS | 0,35 | ≈$143K | 150 000 | USP3579ECH82 | 0.1875 | BOND | USD | |
| DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS | 0,34 | ≈$142K | 150 000 | USP3579ECE51 | 0.1875 | BOND | USD | |
| DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS | 0,34 | ≈$142K | 150 000 | USP3579EBY25 | 0.1875 | BOND | USD | |
| INDONESIA (REPUBLIC OF) | 0,33 | ≈$139K | 200 000 | 455780CN4 | 0.25 | BOND | USD | |
| YPF SA RegS | 0,33 | ≈$135K | 128 571 | USP989MJBS99 | 0.1607 | BOND | USD | |
| UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS | 0,32 | ≈$135K | 200 019 | XS2895056369 | 0.25 | BOND | USD | |
| PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO MTN RegS | 0,32 | ≈$132K | 200 000 | 71568QAP2 | 0.25 | BOND | USD | |
| PHILIPPINES (REPUBLIC OF) | 0,32 | ≈$131K | 200 000 | 718286CP0 | 0.25 | BOND | USD | |
| PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) | 0,31 | ≈$129K | 200 000 | 698299BL7 | 0.25 | BOND | USD | |
| SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS | 0,31 | ≈$129K | 200 000 | XS2109770151 | 0.25 | BOND | USD | |
| DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS | 0,31 | ≈$127K | 150 000 | USP3579ECG00 | 0.1875 | BOND | USD | |
| PETRONAS CAPITAL LTD MTN RegS | 0,30 | ≈$126K | 200 000 | USY6886MAC48 | 0.25 | BOND | USD | |
| SAMARCO MINERACAO SA RegS | 0,30 | ≈$125K | 123 390 | USP8405QAA78 | 0.1542 | BOND | USD | |
| ALTICE FINANCING SA RegS | 0,29 | ≈$122K | 200 000 | USL0178WAH53 | 0.25 | BOND | USD | |
| COCA COLA FEMSA SAB DE CV | 0,29 | ≈$121K | 150 000 | 191241AJ7 | 0.1875 | BOND | USD | |
| GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LTD RegS | 0,29 | ≈$119K | 131 974 | XS2300185613 | 0.165 | BOND | USD | |
| POLAND (REPUBLIC OF) | 0,28 | ≈$118K | 130 000 | 731011AW2 | 0.1625 | BOND | USD | |
| MINEJESA CAPITAL BV RegS | 0,27 | ≈$114K | 115 760 | USN57445AA17 | 0.1447 | BOND | USD | |
| BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF) | 0,27 | ≈$113K | 100 000 | 105756BB5 | 0.125 | BOND | USD | |
| GHANA (REPUBLIC OF) DISCO RegS | 0,26 | ≈$110K | 110 700 | XS2893147251 | 0.1384 | BOND | USD | |
| PETROLEOS MEXICANOS | 0,26 | ≈$109K | 100 000 | 71654QDL3 | 0.125 | BOND | USD | |
| ECOPETROL SA | 0,26 | ≈$108K | 100 000 | 279158AS8 | 0.125 | BOND | USD | |
| PHILIPPINES (REPUBLIC OF) | 0,26 | ≈$107K | 100 000 | 718286BG1 | 0.125 | BOND | USD | |
| DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS | 0,26 | ≈$107K | 100 000 | USP3579EAY34 | 0.125 | BOND | USD | |
| ROMANIA (REPUBLIC OF) MTN RegS | 0,25 | ≈$104K | 100 000 | XS2571924070 | 0.125 | BOND | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.25 → 0.2625 (5,0%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.01482 → 0.008972 (-39,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Новий | — VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS | Нова позиція — 0.25 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.25 одиниць/акцію | |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.01568 → 0.01482 (-5,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Новий | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Нова позиція — 0.25 одиниць/акцію |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.2294 → 0.01568 (-93,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Вихід | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Позиція ліквідована — було 0.5 одиниць/акцію |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.2702 → 0.2294 (-184,9%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.2723 → -0.2702 (-0,8%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.725 → 0.5 (-31,0%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.2481 → -0.2723 (9,7%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.8375 → 0.725 (-13,4%) |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.25 одиниць/акцію | |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — BOC AVIATION (USA) CORPORATION MTN RegS | Нова позиція — 0.25 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.1067 → -0.2481 (132,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP (HONG MTN RegS | Нова позиція — 0.25 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.00366 → -0.1067 (-3015,9%) |
| 28 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.125 одиниць/акцію | |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | — FIRST ABU DHABI BANK PJSC RegS | Нова позиція — 0.25 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.0007138 → 0.000815 (14,2%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.825 → 0.8375 (1,5%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.01637 → 0.00366 (-77,6%) |
| 26 серпня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.001891 → 0.01637 (765,8%) |
| 25 серпня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.8 → 0.825 (3,1%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.02754 → 0.001891 (-93,1%) |
| 24 серпня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.001062 → 0.02754 (-2691,5%) |
| 21 серпня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.7875 → 0.8 (1,6%) |
| 21 серпня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.004617 → -0.001062 (-123,0%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.004816 → 0.004617 (-4,1%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.004951 → 0.004816 (-2,7%) |
| 18 серпня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.7625 → 0.7875 (3,3%) |
| 18 серпня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.03051 → 0.004951 (-83,8%) |
| 17 серпня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.003526 → 0.03051 (765,1%) |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.75 → 0.7625 (1,7%) |
| 14 серпня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.004991 → 0.003526 (-29,4%) |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.7375 → 0.75 (1,7%) |
| 13 серпня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.01121 → 0.004991 (-55,5%) |
| 12 серпня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.7125 → 0.7375 (3,5%) |
| 12 серпня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.03337 → 0.01121 (-66,4%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.7 → 0.7125 (1,8%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.02617 → 0.03337 (27,5%) |
Дивіденди 44 платежі
7,18%Дивідендна дохідність (TTM)
$3,63Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,2680 |
| 01 вересня 2026 р. | $0,2700 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,2690 |
| 01 липня 2026 р. | $0,2690 |
| 01 червня 2026 р. | $0,2690 |
| 01 травня 2026 р. | $0,2680 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,2690 |
| 02 березня 2026 р. | $0,2670 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,2680 |
| 19 грудня 2025 р. | $0,2640 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,6750 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,2740 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,2580 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,2860 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,2950 |
| 01 липня 2025 р. | $0,2690 |
| 02 червня 2025 р. | $0,2710 |
| 01 травня 2025 р. | $0,2720 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,2700 |
| 03 березня 2025 р. | $0,2710 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,3030 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,0760 |
| 18 грудня 2024 р. | $0,2480 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,2960 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,2810 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,2680 |
| 03 вересня 2024 р. | $0,2530 |
| 01 серпня 2024 р. | $0,2710 |
| 01 липня 2024 р. | $0,2940 |
| 03 червня 2024 р. | $0,2760 |
| 01 травня 2024 р. | $0,2550 |
| 01 квітня 2024 р. | $0,2420 |
| 01 березня 2024 р. | $0,2420 |
| 01 лютого 2024 р. | $0,2490 |
| 14 грудня 2023 р. | $0,3000 |
| 01 грудня 2023 р. | $0,2760 |
| 01 листопада 2023 р. | $0,2760 |
| 02 жовтня 2023 р. | $0,2630 |
| 01 вересня 2023 р. | $0,2570 |
| 01 серпня 2023 р. | $0,2810 |
| 03 липня 2023 р. | $0,2730 |
| 01 червня 2023 р. | $0,2740 |
| 01 травня 2023 р. | $0,2850 |
| 03 квітня 2023 р. | $0,3490 |
Інституційні власники (13F) 3 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $26 988 715 | 95,73% | 505 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 131 281 | 4,01% | 21 168 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $73 911 | 0,26% | 1 383 | Акції | 30 червня 2026 р. |