Advisors' Inner Circle Fund II (FCBD)
Керуюча компанія · XNYS · Серія S000089434 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $40.7M
- Власність
- 7
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 99,30%
- Ефективна кількість позицій
- 5,5
- Позиції понад 1%
- 7
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- +$773K
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- -$3.6M
- Останні 12 місяців
- -$1.5M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 7 холдингів · Категорія: EC
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| Vanguard Intermediate Term Treasury ETF | 92206C706 | $10.1M | 24,92 | 170 958 | US |
| TCW Flexible Income ETF | 29287L700 | $9.9M | 24,29 | 251 040 | US |
| JPMorgan Core Plus Bond ETF | 46641Q670 | $7.5M | 18,48 | 159 889 | US |
| Regan Floating Rate MBS ETF | 92046L338 | $4.0M | 9,96 | 157 622 | US |
| WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 97717Y527 | $4.0M | 9,85 | 79 595 | US |
| JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 46641Q837 | $2.6M | 6,46 | 51 952 | US |
| iShares Investment Grade Systematic Bond ETF | 46435G219 | $2.2M | 5,34 | 48 160 | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 12 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | $20 280 745 | 50,22% | 802 086 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10 089 924 | 24,98% | 399 466 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Frontier Asset Management, LLC | $7 759 430 | 19,21% | 307 201 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $993 512 | 2,46% | 39 269 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC | $743 812 | 1,84% | 29 448 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $285 472 | 0,71% | 11 302 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $200 300 | 0,50% | 7 930 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ASSETMARK, INC | $20 560 | 0,05% | 814 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $4 294 | 0,01% | 170 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $3 713 | 0,01% | 147 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $1 753 | 0,00% | 69 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERIFLEX GROUP, INC. | $834 | 0,00% | 33 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| OVF Listed Funds Trust | $40.8M |
| FMED Fidelity Covington Trust | $41.0M |
| XPND First Trust Exchange-Traded Fun… | $41.1M |
| CPSJ Calamos ETF Trust | $41.2M |
| NVBU AIM ETF Products Trust | $41.2M |
| OCTB ETF Series Solutions | $40.5M |
| JPMO Tidal Trust II | $40.5M |
| ZTRE RBB Fund, Inc. | $40.5M |
| GUMI Goldman Sachs ETF Trust | $40.3M |
| SPXV ProShares Trust | $40.2M |