Themes ETF Trust (NVDG)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000086646 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $26.4M
- Власність
- 4
- Станом на
- 30 квітня 2026 р. застарілий
- Вага топ-10 активів
- 5,48%
- Ефективна кількість позицій
- 40,3
- Позиції понад 1%
- 3
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
NVDG Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -6,53% | — |
| 3M | ▼ -14,83% | — |
| 6M | ▼ -13,98% | — |
| З початку року | ▼ -6,53% | — |
| 1Y | ▲ +99,37% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 13 грудня 2024 р. | ▲ +10,12% | — |
- Волатильність 1 рік
- 81,61%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 1,25
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Кві 2026)
- -$17.1M
- Квартал, що закінчується Кві 2026
- -$8.1M
- Останні 12 місяців
- +$7.1M
Тра 2025 – Кві 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 4 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $3.0M | 11,36 | 3 002 503 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | — | $811K | 3,07 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | $376K | 1,42 | 1 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$2.7M | -10,38 | 1 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 7 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| CITADEL ADVISORS LLC | $1 008 768 | 33,23% | 59 200 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 018 | 28,59% | 50 940 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Optiver Holding B.V. | $807 287 | 26,59% | 47 376 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $246 109 | 8,11% | 14 443 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $101 695 | 3,35% | 5 968 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SBI Securities Co., Ltd. | $2 812 | 0,09% | 165 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $920 | 0,03% | 54 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| EYEG AB Active ETFs, Inc. | $26.5M |
| PYPG Themes ETF Trust | $26.6M |
| FPWR First Trust Exchange-Traded Fun… | $26.8M |
| SAA ProShares Trust | $27.0M |
| AIBU Direxion Shares ETF Trust | $27.1M |
| GENM Spinnaker ETF Series | $26.2M |
| DEEP ETF Series Solutions | $26.2M |
| JUNP PGIM Rock ETF Trust | $26.2M |
| CPNJ Calamos ETF Trust | $26.2M |
| OCTP PGIM Rock ETF Trust | $26.1M |