iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF (BEMB)
$50,53
▲ +0,01 (+0,01%)
Зміна за 1 день
$50,36 – $53,07
Діапазон за 52 тижні
+0,24%
Премія / Дисконт
22 лютого 2023 р.
Дата запуску
Чисті потоки (30d): +$0 Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів6,62%
Ефективна кількість позицій228,6
Позиції понад 1%0
Чисті активи
$41.6M
Власність
261
Станом на
10 вересня 2026 р.
Коефіцієнт витрат
0.15%
BEMB Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 05 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,81% | ▼ -3,31% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -4,15% | ▼ -3,15% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$0
Останні 12 місяців
-$5.3M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 261 холдинг
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEBANON REPUBLIC OF (GOVERNMENT) MTN RegS | 0,10 | ≈$42K | 150 000 | XS1196419854 | 0.1875 | BOND | USD | |
| PERU (REPUBLIC OF) | 0,09 | ≈$38K | 50 000 | 715638DS8 | 0.0625 | BOND | USD | |
| UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS RegS | 0,08 | ≈$35K | 64 114 | XS2895056955 | 0.08014 | BOND | USD | |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT | 0,08 | ≈$33K | 45 455 | 040114HW3 | 0.05682 | BOND | USD | |
| PERU (REPUBLIC OF) | 0,08 | ≈$33K | 50 000 | 715638DT6 | 0.0625 | BOND | USD | |
| UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS | 0,07 | ≈$31K | 54 181 | XS2895057177 | 0.06773 | BOND | USD | |
| ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT | 0,06 | ≈$27K | 30 000 | 040114HX1 | 0.0375 | BOND | USD | |
| UKRAINE (REPUBLIC OF) B BONDS MLB RegS | 0,06 | ≈$25K | 45 149 | XS2895057334 | 0.05644 | BOND | USD | |
| UKRAINE (REPUBLIC OF) A BONDS RegS | 0,04 | ≈$18K | 21 633 | XS2895055981 | 0.02704 | BOND | USD | |
| USD CASH | 0,02 | ≈$7K | 7 178 | X2f5743ed867 | 0.008972 | CASH | USD | |
| EUR CASH | 0,00 | ≈$748 | 652 | Xa9e45b2a778 | 0.000815 | CASH | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.25 → 0.2625 (5,0%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.01482 → 0.008972 (-39,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Новий | — VEDANTA RESOURCES FINANCE II PLC RegS | Нова позиція — 0.25 одиниць/акцію |
| 10 вересня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.25 одиниць/акцію | |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.01568 → 0.01482 (-5,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Новий | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Нова позиція — 0.25 одиниць/акцію |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.2294 → 0.01568 (-93,2%) |
| 04 вересня 2026 р. | Вихід | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Позиція ліквідована — було 0.5 одиниць/акцію |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.2702 → 0.2294 (-184,9%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.2723 → -0.2702 (-0,8%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.725 → 0.5 (-31,0%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.2481 → -0.2723 (9,7%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.8375 → 0.725 (-13,4%) |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.25 одиниць/акцію | |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — BOC AVIATION (USA) CORPORATION MTN RegS | Нова позиція — 0.25 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.1067 → -0.2481 (132,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | — CHINA CONSTRUCTION BANK CORP (HONG MTN RegS | Нова позиція — 0.25 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.00366 → -0.1067 (-3015,9%) |
| 28 серпня 2026 р. | Вихід | Позиція ліквідована — було 0.125 одиниць/акцію | |
| 28 серпня 2026 р. | Новий | — FIRST ABU DHABI BANK PJSC RegS | Нова позиція — 0.25 одиниць/акцію |
| 28 серпня 2026 р. | Збільшено | — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.0007138 → 0.000815 (14,2%) |
| 27 серпня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.825 → 0.8375 (1,5%) |
| 27 серпня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.01637 → 0.00366 (-77,6%) |
| 26 серпня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.001891 → 0.01637 (765,8%) |
| 25 серпня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.8 → 0.825 (3,1%) |
| 25 серпня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.02754 → 0.001891 (-93,1%) |
| 24 серпня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.001062 → 0.02754 (-2691,5%) |
| 21 серпня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.7875 → 0.8 (1,6%) |
| 21 серпня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.004617 → -0.001062 (-123,0%) |
| 20 серпня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.004816 → 0.004617 (-4,1%) |
| 19 серпня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.004951 → 0.004816 (-2,7%) |
| 18 серпня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.7625 → 0.7875 (3,3%) |
| 18 серпня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.03051 → 0.004951 (-83,8%) |
| 17 серпня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.003526 → 0.03051 (765,1%) |
| 14 серпня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.75 → 0.7625 (1,7%) |
| 14 серпня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.004991 → 0.003526 (-29,4%) |
| 13 серпня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.7375 → 0.75 (1,7%) |
| 13 серпня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.01121 → 0.004991 (-55,5%) |
| 12 серпня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.7125 → 0.7375 (3,5%) |
| 12 серпня 2026 р. | Скорочено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.03337 → 0.01121 (-66,4%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.7 → 0.7125 (1,8%) |
| 11 серпня 2026 р. | Збільшено | — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.02617 → 0.03337 (27,5%) |
Дивіденди 44 платежі
7,18%Дивідендна дохідність (TTM)
$3,63Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,2680 |
| 01 вересня 2026 р. | $0,2700 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,2690 |
| 01 липня 2026 р. | $0,2690 |
| 01 червня 2026 р. | $0,2690 |
| 01 травня 2026 р. | $0,2680 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,2690 |
| 02 березня 2026 р. | $0,2670 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,2680 |
| 19 грудня 2025 р. | $0,2640 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,6750 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,2740 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,2580 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,2860 |
| 01 серпня 2025 р. | $0,2950 |
| 01 липня 2025 р. | $0,2690 |
| 02 червня 2025 р. | $0,2710 |
| 01 травня 2025 р. | $0,2720 |
| 01 квітня 2025 р. | $0,2700 |
| 03 березня 2025 р. | $0,2710 |
| 03 лютого 2025 р. | $0,3030 |
| 30 грудня 2024 р. | $0,0760 |
| 18 грудня 2024 р. | $0,2480 |
| 02 грудня 2024 р. | $0,2960 |
| 01 листопада 2024 р. | $0,2810 |
| 01 жовтня 2024 р. | $0,2680 |
| 03 вересня 2024 р. | $0,2530 |
| 01 серпня 2024 р. | $0,2710 |
| 01 липня 2024 р. | $0,2940 |
| 03 червня 2024 р. | $0,2760 |
| 01 травня 2024 р. | $0,2550 |
| 01 квітня 2024 р. | $0,2420 |
| 01 березня 2024 р. | $0,2420 |
| 01 лютого 2024 р. | $0,2490 |
| 14 грудня 2023 р. | $0,3000 |
| 01 грудня 2023 р. | $0,2760 |
| 01 листопада 2023 р. | $0,2760 |
| 02 жовтня 2023 р. | $0,2630 |
| 01 вересня 2023 р. | $0,2570 |
| 01 серпня 2023 р. | $0,2810 |
| 03 липня 2023 р. | $0,2730 |
| 01 червня 2023 р. | $0,2740 |
| 01 травня 2023 р. | $0,2850 |
| 03 квітня 2023 р. | $0,3490 |
Інституційні власники (13F) 3 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $26 988 715 | 95,73% | 505 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 131 281 | 4,01% | 21 168 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $73 911 | 0,26% | 1 383 | Акції | 30 червня 2026 р. |