iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT)
$38,14
▲ +0,40 (+1,07%)
Зміна за 1 день
$37,41 – $39,88
Діапазон за 52 тижні
+0,06%
Премія / Дисконт
04 вересня 2024 р.
Дата запуску
Чисті потоки (30d): +$0 Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів35,45%
Ефективна кількість позицій57,6
Позиції понад 1%22
Чисті активи
$12.4M
Власність
313
Станом на
10 вересня 2026 р.
Коефіцієнт витрат
0.35%
EQLT Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,10% | ▼ -3,10% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -2,07% | ▼ -2,07% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$0
Останні 12 місяців
+$0
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 313 холдингів
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COAL INDIA | COALINDIA | 0,11 | ≈$14K | 3 036 | INE522F01014 | 0.009488 | EQUITY | USD |
| GAIL INDIA LTD | GAIL | 0,11 | ≈$14K | 7 512 | S61334058 | 0.02348 | EQUITY | USD |
| CSPC PHARMACEUTICAL GROUP | 1093 | 0,11 | ≈$13K | 12 000 | S61919973 | 0.0375 | EQUITY | USD |
| CHINA YANGTZE POWER LTD A | 600900 | 0,11 | ≈$13K | 3 200 | CNE000001G87 | 0.01 | EQUITY | USD |
| GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NOR | OMAB | 0,11 | ≈$13K | 1 086 | MX01OM000018 | 0.003394 | EQUITY | USD |
| ADANI POWER LTD | ADANIPOWER | 0,11 | ≈$13K | 5 955 | INE814H01029 | 0.01861 | EQUITY | USD |
| CHINA MOLYBDENUM H | 3993 | 0,11 | ≈$13K | 6 000 | CNE100000114 | 0.01875 | EQUITY | USD |
| ULTRATECH CEMENT LTD | ULTRACEMCO | 0,11 | ≈$13K | 115 | INE481G01011 | 0.0003594 | EQUITY | USD |
| HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANI | HTO | 0,10 | ≈$13K | 572 | S50516053 | 0.001788 | EQUITY | USD |
| DIXON TECHNOLOGIES (INDIA) LTD | DIXON | 0,10 | ≈$13K | 92 | INE935N01020 | 0.0002875 | EQUITY | USD |
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 2688 | 0,10 | ≈$13K | 2 000 | S63339378 | 0.00625 | EQUITY | USD |
| POLYCAB INDIA | POLYCAB | 0,10 | ≈$13K | 146 | INE455K01017 | 0.0004563 | EQUITY | USD |
| HONG LEONG BANK | HLBANK | 0,10 | ≈$13K | 2 200 | S64368921 | 0.006875 | EQUITY | USD |
| HERO MOTOCORP LTD | HEROMOTOCO | 0,10 | ≈$13K | 230 | S63273270 | 0.0007188 | EQUITY | USD |
| ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICAR | ASELS.E | 0,10 | ≈$13K | 1 548 | TRAASELS91H2 | 0.004838 | EQUITY | USD |
| CLICKS GROUP | CLS | 0,10 | ≈$13K | 1 057 | S61055786 | 0.003303 | EQUITY | USD |
| DB ISLAMIC BANK | DIB | 0,10 | ≈$12K | 6 379 | S62834528 | 0.01993 | EQUITY | USD |
| TRENT LTD | TRENT | 0,10 | ≈$12K | 426 | INE849A01020 | 0.001331 | EQUITY | USD |
| ZIJIN GOLD INTERNATIONAL LTD | 2259 | 0,10 | ≈$12K | 600 | HK0001200002 | 0.001875 | EQUITY | USD |
| PETRONAS GAS | PETGAS | 0,10 | ≈$12K | 2 900 | S67039727 | 0.009063 | EQUITY | USD |
| AU SMALL FINANCE BANK | AUBANK | 0,10 | ≈$12K | 1 120 | INE949L01017 | 0.0035 | EQUITY | USD |
| SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDICAL ELECT | 300760 | 0,10 | ≈$12K | 500 | CNE100003G67 | 0.001563 | EQUITY | USD |
| SAMSUNG SDS | 018260 | 0,10 | ≈$12K | 72 | KR7018260000 | 0.000225 | EQUITY | USD |
| VIPSHOP HOLDINGS SPONSORED ADS REP | VIPS | 0,10 | ≈$12K | 970 | 92763W103 | 0.003031 | EQUITY | USD |
| ARAB NATIONAL BANK | 1080 | 0,10 | ≈$12K | 1 977 | SA0007879105 | 0.006178 | EQUITY | USD |
| BANK ALBILAD | 1140 | 0,10 | ≈$12K | 1 782 | SA000A0D9HK3 | 0.005569 | EQUITY | USD |
| TORRENT PHARMACEUTICALS LTD | TORNTPHARM | 0,10 | ≈$12K | 233 | INE685A01028 | 0.0007281 | EQUITY | USD |
| BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON | BDMS.R | 0,10 | ≈$12K | 19 500 | TH0264010R10 | 0.06094 | EQUITY | USD |
| BRITANNIA INDUSTRIES LTD | BRITANNIA | 0,10 | ≈$12K | 228 | INE216A01030 | 0.0007125 | EQUITY | USD |
| CHINA HONGQIAO GROUP LTD | 1378 | 0,10 | ≈$12K | 4 000 | KYG211501005 | 0.0125 | EQUITY | USD |
| ABB INDIA LTD | ABB | 0,09 | ≈$12K | 152 | INE117A01022 | 0.000475 | EQUITY | USD |
| GERDAU PREF SA | GGBR4 | 0,09 | ≈$12K | 2 280 | S26455170 | 0.007125 | EQUITY | USD |
| HDFC ASSET MANAGEMENT COMPANY LTD | HDFCAMC | 0,09 | ≈$11K | 456 | INE127D01025 | 0.001425 | EQUITY | USD |
| ENEL CHILE SA | ENELCHILE | 0,09 | ≈$11K | 132 454 | CL0002266774 | 0.4139 | EQUITY | USD |
| ANKER INNOVATIONS TECHNOLOGY LTD A | 300866 | 0,09 | ≈$11K | 600 | CNE1000047B9 | 0.001875 | EQUITY | USD |
| BANCO DE CHILE | CHILE | 0,09 | ≈$11K | 55 091 | S21008453 | 0.1722 | EQUITY | USD |
| BUMRUNGRAD HOSPITAL NON-VOTING DR | BH.R | 0,09 | ≈$11K | 1 900 | TH0168010R13 | 0.005938 | EQUITY | USD |
| SIAM CEMENT NON-VOTING DR PCL | SCC.R | 0,09 | ≈$11K | 1 400 | S66099284 | 0.004375 | EQUITY | USD |
| THE PEOPLES INSURANCE CO (GROUP) | 1339 | 0,09 | ≈$11K | 15 000 | CNE100001MK7 | 0.04688 | EQUITY | USD |
| FALABELLA SACI | FALABELLA | 0,09 | ≈$11K | 1 665 | S27716729 | 0.005203 | EQUITY | USD |
| EAST MONEY INFORMATION LTD A | 300059 | 0,09 | ≈$11K | 3 900 | CNE100000MD4 | 0.01219 | EQUITY | USD |
| ADNOC GAS PLC | ADNOCGAS | 0,09 | ≈$11K | 12 303 | AEE01195A234 | 0.03845 | EQUITY | USD |
| ULTRAPAR PARTICIPOES SA | UGPA3 | 0,09 | ≈$11K | 1 444 | BRUGPAACNOR8 | 0.004513 | EQUITY | USD |
| APL APOLLO TUBES LTD | APLAPOLLO | 0,09 | ≈$11K | 472 | INE702C01027 | 0.001475 | EQUITY | USD |
| AMMB HOLDINGS | AMBANK | 0,09 | ≈$11K | 6 400 | S60470234 | 0.02 | EQUITY | USD |
| PIDILITE INDUSTRIES LTD | PIDILITIND | 0,09 | ≈$11K | 655 | INE318A01026 | 0.002047 | EQUITY | USD |
| CD PROJEKT RED | CDR | 0,09 | ≈$11K | 173 | S73022154 | 0.0005406 | EQUITY | USD |
| VIBRA ENERGIA SA | VBBR3 | 0,08 | ≈$10K | 1 411 | BRVBBRACNOR1 | 0.004409 | EQUITY | USD |
| BDO UNIBANK | BDO | 0,08 | ≈$10K | 5 591 | PHY077751022 | 0.01747 | EQUITY | USD |
| CUMMINS INDIA LTD | CUMMINSIND | 0,08 | ≈$10K | 195 | S62948633 | 0.0006094 | EQUITY | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.05666 → 0.0561 (-1,0%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: 0.05113 → 0.05678 (11,0%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | INR — INR CASH | Одиниць/акцію: 0.1719 → 0.1561 (-9,2%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | KRW — KRW CASH | Одиниць/акцію: 4.456 → 5.1 (14,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | MYR — MYR CASH | Одиниць/акцію: 0.001941 → 0.01443 (643,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.001903 → -0.01109 (482,6%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.01509 → 0.02444 (61,9%) |
| 09 вересня 2026 р. | Вихід | BRL | Позиція ліквідована — було -0.04787 одиниць/акцію |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | BRL — BRL CASH | Одиниць/акцію: 0.1833 → 0.1354 (-26,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | COP — COP CASH | Одиниць/акцію: 2.254 → 0.000003125 (-100,0%) |
| 09 вересня 2026 р. | Вихід | ETD_EUR | Позиція ліквідована — було -0.00004688 одиниць/акцію |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.05821 → 0.05666 (-2,7%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.02082 → -0.001903 (-90,9%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | ZAR — ZAR CASH | Одиниць/акцію: 0.05493 → 0.2902 (428,3%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | 8010 — THE COOPERATIVE INSURANCE | Одиниць/акцію: 0.000775 → 0.001163 (50,0%) |
| 08 вересня 2026 р. | Вихід | AED | Позиція ліквідована — було 0.001731 одиниць/акцію |
| 08 вересня 2026 р. | Новий | AXIA15 — AXIA ENERGIA PREF SA | Нова позиція — 0.0002375 одиниць/акцію |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AXIA7 — AXIA ENERGIA PRF SA | Одиниць/акцію: 0.001222 → 0.0009844 (-19,4%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | BRL — BRL CASH | Одиниць/акцію: 0.1823 → 0.1833 (0,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | CNH — CNH CASH | Одиниць/акцію: 0.0002344 → 0.002103 (797,3%) |
| 08 вересня 2026 р. | Новий | ETD_EUR | Нова позиція — -0.00004688 одиниць/акцію |
| 08 вересня 2026 р. | Вихід | EUR | Позиція ліквідована — було 0.005666 одиниць/акцію |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.05262 → 0.05821 (10,6%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: 0.02084 → 0.05113 (145,3%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | INR — INR CASH | Одиниць/акцію: 0.162 → 0.1719 (6,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | MYR — MYR CASH | Одиниць/акцію: 0.001041 → 0.001941 (86,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | THB — THB CASH | Одиниць/акцію: 0.02138 → 0.06363 (197,7%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.02847 → -0.02082 (-26,9%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.02088 → 0.01509 (-27,7%) |
| 04 вересня 2026 р. | Новий | BRL | Нова позиція — -0.04787 одиниць/акцію |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | COP — COP CASH | Одиниць/акцію: 3.006 → 2.254 (-25,0%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | EUR | Одиниць/акцію: 0.01692 → 0.005666 (-66,5%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.0356 → 0.05262 (47,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: 0.01897 → 0.02084 (9,9%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | INR — INR CASH | Одиниць/акцію: 0.1528 → 0.162 (6,0%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | MYR — MYR CASH | Одиниць/акцію: 0.0001406 → 0.001041 (640,0%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | THB — THB CASH | Одиниць/акцію: 0.06048 → 0.02138 (-64,7%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.2787 → -0.02847 (-89,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.2837 → 0.02088 (-92,6%) |
| 03 вересня 2026 р. | Вихід | BRL | Позиція ліквідована — було -0.0069 одиниць/акцію |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | BRL — BRL CASH | Одиниць/акцію: 0.1877 → 0.1823 (-2,8%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | EUR | Одиниць/акцію: 0.03548 → 0.01692 (-52,3%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.0001906 → 0.0356 (18575,4%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: -0.5716 → 0.01897 (-103,3%) |
| 03 вересня 2026 р. | Вихід | HKD | Позиція ліквідована — було -0.02766 одиниць/акцію |
| 03 вересня 2026 р. | Вихід | INR | Позиція ліквідована — було -0.009353 одиниць/акцію |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | INR — INR CASH | Одиниць/акцію: 0.1815 → 0.1528 (-15,8%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | KRW — KRW CASH | Одиниць/акцію: -189.7 → 4.456 (-102,3%) |
| 03 вересня 2026 р. | Вихід | KRW | Позиція ліквідована — було 214.5 одиниць/акцію |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | MXN — MXN CASH | Одиниць/акцію: 0.02368 → 0.0005875 (-97,5%) |
| 03 вересня 2026 р. | Вихід | MXN | Позиція ліквідована — було -0.0231 одиниць/акцію |
| 03 вересня 2026 р. | Вихід | MYR | Позиція ліквідована — було -0.007222 одиниць/акцію |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | MYR — MYR CASH | Одиниць/акцію: 0.007362 → 0.0001406 (-98,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Вихід | PLN | Позиція ліквідована — було -0.01372 одиниць/акцію |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | PLN — PLN CASH | Одиниць/акцію: 0.01713 → 0.003412 (-80,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | SAR — SAR CASH(COMMITTED) | Одиниць/акцію: 0.4296 → 0.007394 (-98,3%) |
| 03 вересня 2026 р. | Вихід | SAR | Позиція ліквідована — було -0.06356 одиниць/акцію |
| 03 вересня 2026 р. | Вихід | TWD | Позиція ліквідована — було -0.7982 одиниць/акцію |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | TWD — TWD CASH | Одиниць/акцію: 0.9252 → 0.127 (-86,3%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.1671 → -0.2787 (-266,8%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: -0.00000625 → 0.2837 (-4540000,0%) |
| 03 вересня 2026 р. | Вихід | ZAR | Позиція ліквідована — було 0.9093 одиниць/акцію |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | ZAR — ZAR CASH | Одиниць/акцію: -0.7849 → 0.05493 (-107,0%) |
| 02 вересня 2026 р. | Вихід | AED | Позиція ліквідована — було 0.01778 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | AED | Одиниць/акцію: -0.05909 → 0.001731 (-102,9%) |
| 02 вересня 2026 р. | Вихід | ASTRAL | Позиція ліквідована — було 0.00000625 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | BRL | Одиниць/акцію: 0.287 → -0.0069 (-102,4%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | BRL — BRL CASH | Одиниць/акцію: -0.08207 → 0.1877 (-328,7%) |
| 02 вересня 2026 р. | Вихід | CNH | Позиція ліквідована — було 0.003875 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | CNH — CNH CASH | Одиниць/акцію: -0.2219 → 0.0002344 (-100,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Вихід | COP | Позиція ліквідована — було 25.03 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | COP — COP CASH | Одиниць/акцію: -22.03 → 3.006 (-113,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Новий | EUR | Нова позиція — 0.03548 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.0003937 → 0.0001906 (-51,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: -1.197 → -0.5716 (-52,3%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | HKD | Одиниць/акцію: 0.6145 → -0.02766 (-104,5%) |
| 02 вересня 2026 р. | Вихід | IDR | Позиція ліквідована — було 195.3 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | IDR — IDR CASH | Одиниць/акцію: -234.7 → 15.89 (-106,8%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | INR | Одиниць/акцію: 0.6911 → -0.009353 (-101,4%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | INR — INR CASH | Одиниць/акцію: -0.1633 → 0.1815 (-211,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | KRW — KRW CASH | Одиниць/акцію: -293.3 → -189.7 (-35,3%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | MXN — MXN CASH | Одиниць/акцію: 0.07453 → 0.02368 (-68,2%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | MXN | Одиниць/акцію: -0.05085 → -0.0231 (-54,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | MYR | Одиниць/акцію: 0.01996 → -0.007222 (-136,2%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | MYR — MYR CASH | Одиниць/акцію: -0.0126 → 0.007362 (-158,4%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | PLN | Одиниць/акцію: 0.0783 → -0.01372 (-117,5%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | PLN — PLN CASH | Одиниць/акцію: -0.06117 → 0.01713 (-128,0%) |
| 02 вересня 2026 р. | Вихід | QAR | Позиція ліквідована — було -0.06304 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | QAR — QAR CASH | Одиниць/акцію: 0.06876 → 0.005719 (-91,7%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | SAR — SAR CASH(COMMITTED) | Одиниць/акцію: 0.4177 → 0.4296 (2,9%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | SAR | Одиниць/акцію: -0.3059 → -0.06356 (-79,2%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | TWD | Одиниць/акцію: -7.753 → -0.7982 (-89,7%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | TWD — TWD CASH | Одиниць/акцію: 18.49 → 0.9252 (-95,0%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT | Одиниць/акцію: 0.0625 → 0.009375 (-85,0%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.2223 → 0.1671 (-175,2%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.07591 → -0.00000625 (-100,0%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | 000660 — SK HYNIX | Одиниць/акцію: 0.001538 → 0.001631 (6,1%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | 042700 — HANMI SEMICONDUCTOR | Одиниць/акцію: 0.002006 → 0.002253 (12,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | 2059 — KING SLIDE WORKS | Одиниць/акцію: 0.003125 → 0.003678 (17,7%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | 2345 — ACCTON TECHNOLOGY | Одиниць/акцію: 0.02188 → 0.025 (14,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | 700 — TENCENT HOLDINGS | Одиниць/акцію: 0.02219 → 0.02281 (2,8%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING | Одиниць/акцію: 0.07531 → 0.07812 (3,7%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | ASTRAL | Одиниць/акцію: 0.000025 → 0.00000625 (-75,0%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | BRL — BRL CASH | Одиниць/акцію: -0.08414 → -0.08207 (-2,5%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | CNH | Одиниць/акцію: 0.2183 → 0.003875 (-98,2%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | CNH — CNH CASH | Одиниць/акцію: -0.08987 → -0.2219 (147,0%) |
| 01 вересня 2026 р. | Вихід | EUR | Позиція ліквідована — було -0.002566 одиниць/акцію |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.003194 → 0.0003937 (-87,7%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: -0.4502 → -1.197 (165,9%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | HKD | Одиниць/акцію: 0.6565 → 0.6145 (-6,4%) |
| 01 вересня 2026 р. | Вихід | HWRU6 | Позиція ліквідована — було 0.00001563 одиниць/акцію |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | INR | Одиниць/акцію: 3.549 → 0.6911 (-80,5%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | INR — INR CASH | Одиниць/акцію: -6.664 → -0.1633 (-97,5%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | KRW — KRW CASH | Одиниць/акцію: -83.15 → -293.3 (252,8%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | KRW | Одиниць/акцію: 103.6 → 214.5 (107,1%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | MPHASIS — MPHASIS LTD | Одиниць/акцію: 0.002313 → 0.002906 (25,7%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | MXN — MXN CASH | Одиниць/акцію: -0.0914 → 0.07453 (-181,5%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | OFSS — ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE | Одиниць/акцію: 0.0008281 → 0.0008844 (6,8%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | PLN — PLN CASH | Одиниць/акцію: -0.01932 → -0.06117 (216,6%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.00001563 → 0.000003125 (-80,0%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | TWD | Одиниць/акцію: -9.812 → -7.753 (-21,0%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | TWD — TWD CASH | Одиниць/акцію: 32.87 → 18.49 (-43,7%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT | Одиниць/акцію: 0.00625 → 0.0625 (900,0%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.09458 → -0.2223 (135,0%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.07076 → 0.07591 (7,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 000270 — KIA CORPORATION | Одиниць/акцію: 0.003206 → 0.003278 (2,2%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 000660 — SK HYNIX | Одиниць/акцію: 0.001594 → 0.001538 (-3,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | 000661 | Позиція ліквідована — було 0.0009375 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 000810 — SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE LT | Одиниць/акцію: 0.0006156 → 0.0007719 (25,4%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 003230 — SAM YANG FOODS INC | Одиниць/акцію: 0.0001188 → 0.000125 (5,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 009540 — HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE E | Одиниць/акцію: 0.0005156 → 0.0005438 (5,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 010120 — LS ELECTRIC LTD | Одиниць/акцію: 0.0008719 → 0.0009031 (3,6%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 012330 — HYUNDAI MOBIS LTD | Одиниць/акцію: 0.0008156 → 0.0008281 (1,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 018260 — SAMSUNG SDS | Одиниць/акцію: 0.0002438 → 0.000225 (-7,7%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 032830 — SAMSUNG LIFE LTD | Одиниць/акцію: 0.001038 → 0.001088 (4,8%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 042700 — HANMI SEMICONDUCTOR | Одиниць/акцію: 0.001859 → 0.002006 (7,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 064350 — HYUNDAI-ROTEM | Одиниць/акцію: 0.001653 → 0.001753 (6,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 086280 — HYUNDAI GLOVIS LTD | Одиниць/акцію: 0.0008969 → 0.0009188 (2,4%) |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | 1111 | Позиція ліквідована — було 0.0004063 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 207940 — SAMSUNG BIOLOGICS | Одиниць/акцію: 0.000425 → 0.0004375 (2,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 2259 — ZIJIN GOLD INTERNATIONAL LTD | Одиниць/акцію: 0.00125 → 0.001875 (50,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 259960 — KRAFTON | Одиниць/акцію: 0.0009156 → 0.0007469 (-18,4%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 278470 — APR LTD | Одиниць/акцію: 0.0007125 → 0.0007438 (4,4%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 300059 — EAST MONEY INFORMATION LTD A | Одиниць/акцію: 0.01094 → 0.01219 (11,4%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 300274 — SUNGROW POWER SUPPLY LTD A | Одиниць/акцію: 0.00125 → 0.000625 (-50,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 300866 — ANKER INNOVATIONS TECHNOLOGY LTD A | Одиниць/акцію: 0.001563 → 0.001875 (20,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | 3293 | Позиція ліквідована — було 0.00625 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | 3529 | Позиція ліквідована — було 0.003125 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | 4002 | Позиція ліквідована — було 0.000975 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 5274 — ASPEED TECHNOLOGY | Одиниць/акцію: 0.003438 → 0.002134 (-37,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 600183 — SHENGYI TECHNOLOGY LTD A | Одиниць/акцію: 0.004688 → 0.005 (6,7%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 601138 — FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A | Одиниць/акцію: 0.04031 → 0.04156 (3,1%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 601888 — CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP | Одиниць/акцію: 0.0003125 → 0.0009375 (200,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 700 — TENCENT HOLDINGS | Одиниць/акцію: 0.0225 → 0.02219 (-1,4%) |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | 7202 | Позиція ліквідована — було 0.0015 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 7203 — AL-ELM INFORMATION SECURITY COMPAN | Одиниць/акцію: 0.0015 → 0.001519 (1,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | 968 | Позиція ліквідована — було 0.0125 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 992 — LENOVO GROUP | Одиниць/акцію: 0.4688 → 0.475 (1,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING | Одиниць/акцію: 0.06938 → 0.07531 (8,6%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | AED | Нова позиція — 0.01778 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | AED | Одиниць/акцію: 0.001731 → -0.05909 (-3513,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | ANG — ANGLOGOLD ASHANTI PLC | Одиниць/акцію: 0.004678 → 0.004997 (6,8%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | ASTRAL | Одиниць/акцію: 0.00125 → 0.000025 (-98,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | BALKRISIND | Позиція ліквідована — було 0.000225 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | BBCA — BANK CENTRAL ASIA | Одиниць/акцію: 0.7478 → 0.7884 (5,4%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | BRL | Нова позиція — 0.287 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | BRL — BRL CASH | Одиниць/акцію: 0.1969 → -0.08414 (-142,7%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | CDR — CD PROJEKT RED | Одиниць/акцію: 0.0004563 → 0.0005406 (18,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | CNH | Нова позиція — 0.2183 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | CNH — CNH CASH | Одиниць/акцію: 0.009891 → -0.08987 (-1008,6%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | COP | Нова позиція — 25.03 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | COP — COP CASH | Одиниць/акцію: 3.006 → -22.03 (-832,8%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | DELTA.R — DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V | Одиниць/акцію: 0.09875 → 0.1097 (11,1%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | DIB — DB ISLAMIC BANK | Одиниць/акцію: 0.01747 → 0.01993 (14,1%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | EMAAR — EMAAR PROPERTIES | Одиниць/акцію: 0.07079 → 0.0737 (4,1%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | EMIRATESNBD — EMIRATES NBD | Одиниць/акцію: 0.01775 → 0.01813 (2,1%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | EUR | Нова позиція — -0.002566 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.002597 → 0.003194 (23,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | GFI — GOLD FIELDS | Одиниць/акцію: 0.008488 → 0.008853 (4,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | GFNORTEO — GPO FINANCE BANORTE | Одиниць/акцію: 0.02014 → 0.02073 (2,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | GGBR4 — GERDAU PREF SA | Одиниць/акцію: 0.005894 → 0.007125 (20,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | HCLTECH — HCL TECHNOLOGIES LTD | Одиниць/акцію: 0.02662 → 0.0277 (4,1%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: 0.3423 → -0.4502 (-231,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | HKD | Нова позиція — 0.6565 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | HWRU6 | Одиниць/акцію: 0.000003125 → 0.00001563 (400,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | IDR | Нова позиція — 195.3 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | IDR — IDR CASH | Одиниць/акцію: 12.71 → -234.7 (-1946,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | INR | Нова позиція — 3.549 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | INR — INR CASH | Одиниць/акцію: 0.1651 → -6.664 (-4136,7%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | KRW — KRW CASH | Одиниць/акцію: 24.51 → -83.15 (-439,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | KRW | Нова позиція — 103.6 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | LTM — LTM LTD | Одиниць/акцію: 0.001416 → 0.001681 (18,8%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | MXN — MXN CASH | Одиниць/акцію: 0.02113 → -0.0914 (-532,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | MXN | Нова позиція — -0.05085 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | NU — NU HOLDINGS CLASS A | Одиниць/акцію: 0.04167 → 0.04194 (0,6%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | OFSS — ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE | Одиниць/акцію: 0.0006906 → 0.0008281 (19,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | PERSISTENT — PERSISTENT SYSTEMS LTD | Одиниць/акцію: 0.002803 → 0.003075 (9,7%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | PETR4 — PETROLEO BRASILEIRO PREF SA | Одиниць/акцію: 0.04364 → 0.04485 (2,8%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | PFCIBEST — GRUPO CIBEST PREF SA | Одиниць/акцію: 0.002956 → 0.003297 (11,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | PKO — POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK | Одиниць/акцію: 0.008925 → 0.009431 (5,7%) |
Відображення останніх 200 зі 316 змін
Дивіденди 4 платежі
2,37%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,90Виплата на акцію (TTM)
Піврічно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 15 червня 2026 р. | $0,2800 |
| 16 грудня 2025 р. | $0,6230 |
| 16 червня 2025 р. | $0,3230 |
| 17 грудня 2024 р. | $0,1190 |
Інституційні власники (13F) 2 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $4 381 676 | 90,27% | 113 900 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $472 444 | 9,73% | 12 281 | Акції | 30 червня 2026 р. |