iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT)
$38,14
▲ +0,40 (+1,07%)
Зміна за 1 день
$37,41 – $39,88
Діапазон за 52 тижні
+0,06%
Премія / Дисконт
04 вересня 2024 р.
Дата запуску
Чисті потоки (30d): +$0 Оцінено з випуску/погашення акцій в обігу
Вага топ-10 активів35,45%
Ефективна кількість позицій57,6
Позиції понад 1%22
Чисті активи
$12.4M
Власність
313
Станом на
10 вересня 2026 р.
Коефіцієнт витрат
0.35%
EQLT Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,10% | ▼ -3,10% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -2,07% | ▼ -2,07% |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Тра 2026)
+$0
Квартал, що закінчується Тра 2026
+$0
Останні 12 місяців
+$0
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 313 холдингів
| Емітент | Тікер | Вага % | Ринкова вартість | Акції | CUSIP | Одиниці/акція | Тип | Валюта |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMAAR DEVELOPMENT | EMAARDEV | 0,08 | ≈$10K | 2 994 | AEE001901017 | 0.009356 | EQUITY | USD |
| HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LTD | HDFCLIFE | 0,08 | ≈$10K | 1 893 | INE795G01014 | 0.005916 | EQUITY | USD |
| ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE CO | ICICIGI | 0,08 | ≈$10K | 680 | INE765G01017 | 0.002125 | EQUITY | USD |
| INDUS TOWERS LTD | INDUSTOWER | 0,08 | ≈$10K | 2 675 | INE121J01017 | 0.008359 | EQUITY | USD |
| VEDANTA LTD | VEDL | 0,08 | ≈$10K | 3 619 | S61360400 | 0.01131 | EQUITY | USD |
| PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTR | PINFRA* | 0,08 | ≈$10K | 644 | S23933880 | 0.002013 | EQUITY | USD |
| BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENT LTD | BAJAJHLDNG | 0,08 | ≈$10K | 88 | S61241428 | 0.000275 | EQUITY | USD |
| PAGE INDUSTRIES | PAGEIND | 0,08 | ≈$10K | 27 | INE761H01022 | 0.00008438 | EQUITY | USD |
| MANILA ELECTRIC | MER | 0,08 | ≈$10K | 1 300 | PHY5764J1483 | 0.004063 | EQUITY | USD |
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR A | BIMAS.E | 0,08 | ≈$9K | 1 068 | TREBIMM00018 | 0.003338 | EQUITY | USD |
| JARIR MARKETING | 4190 | 0,07 | ≈$9K | 2 183 | SA000A0BLA62 | 0.006822 | EQUITY | USD |
| THE COOPERATIVE INSURANCE | 8010 | 0,07 | ≈$9K | 372 | SA000A0DPSH3 | 0.001163 | EQUITY | USD |
| NMDC LTD | NMDC | 0,07 | ≈$9K | 10 270 | S61481198 | 0.03209 | EQUITY | USD |
| COLGATE PALMOLIVE INDIA LTD | COLPAL | 0,07 | ≈$9K | 479 | S61396966 | 0.001497 | EQUITY | USD |
| DLF LTD | DLF | 0,07 | ≈$9K | 1 320 | INE271C01023 | 0.004125 | EQUITY | USD |
| ASIAN PAINTS | ASIANPAINT | 0,07 | ≈$9K | 331 | INE021A01026 | 0.001034 | EQUITY | USD |
| CHINA MERCHANTS BANK A | 600036 | 0,07 | ≈$9K | 1 400 | CNE000001B33 | 0.004375 | EQUITY | USD |
| CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS | CGPOWER | 0,07 | ≈$8K | 892 | INE067A01029 | 0.002788 | EQUITY | USD |
| BRL CASH | BRL | 0,07 | ≈$8K | 43 340 | Xe7edc250354 | 0.1354 | CASH | USD |
| CHINA MERCHANTS PORT HOLDINGS LTD | 144 | 0,07 | ≈$8K | 4 000 | S64161391 | 0.0125 | EQUITY | USD |
| ALLWYN AG | ALWN | 0,07 | ≈$8K | 544 | S71072508 | 0.0017 | EQUITY | USD |
| TELEFONICA BRASIL SA | VIVT3 | 0,07 | ≈$8K | 1 398 | BRVIVTACNOR0 | 0.004369 | EQUITY | USD |
| ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO | ICICIPRULI | 0,07 | ≈$8K | 1 692 | INE726G01019 | 0.005288 | EQUITY | USD |
| SUZLON ENERGY | SUZLON | 0,07 | ≈$8K | 17 762 | INE040H01021 | 0.05551 | EQUITY | USD |
| ZYDUS LIFESCIENCES LTD | ZYDUSLIFE | 0,06 | ≈$8K | 695 | INE010B01027 | 0.002172 | EQUITY | USD |
| SIEMENS LTD | SIEMENS | 0,06 | ≈$8K | 194 | INE003A01024 | 0.0006063 | EQUITY | USD |
| WANHUA CHEMICAL GROUP LTD A | 600309 | 0,06 | ≈$8K | 700 | CNE0000016J9 | 0.002188 | EQUITY | USD |
| CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) A | 601601 | 0,06 | ≈$8K | 1 600 | CNE1000008M8 | 0.005 | EQUITY | USD |
| NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY L | 1336 | 0,06 | ≈$8K | 1 300 | CNE100001922 | 0.004063 | EQUITY | USD |
| BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS | BPI | 0,06 | ≈$8K | 4 800 | S60749686 | 0.015 | EQUITY | USD |
| 3SBIO INC | 1530 | 0,06 | ≈$8K | 4 000 | KYG8875G1029 | 0.0125 | EQUITY | USD |
| CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD | 1929 | 0,06 | ≈$8K | 5 200 | KYG211461085 | 0.01625 | EQUITY | USD |
| CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SER | 1209 | 0,06 | ≈$8K | 1 600 | KYG2122G1064 | 0.005 | EQUITY | USD |
| BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | XTSLA | 0,06 | ≈$8K | 7 822 | 066922477 | 0.02444 | CASH | USD |
| KUNLUN ENERGY LTD | 135 | 0,06 | ≈$8K | 8 000 | S63400782 | 0.025 | EQUITY | USD |
| GRUPO CARSO SERIES A1 | GCARSOA1 | 0,06 | ≈$7K | 949 | S23934524 | 0.002966 | EQUITY | USD |
| WULIANGYE YIBIN LTD A | 000858 | 0,06 | ≈$7K | 700 | CNE000000VQ8 | 0.002188 | EQUITY | USD |
| MANKIND PHARMA LTD | MANKIND | 0,06 | ≈$7K | 312 | INE634S01028 | 0.000975 | EQUITY | USD |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CL | 3750 | 0,06 | ≈$7K | 100 | CNE100006WS8 | 0.0003125 | EQUITY | USD |
| HAVELLS INDIA LTD | HAVELLS | 0,06 | ≈$7K | 606 | INE176B01034 | 0.001894 | EQUITY | USD |
| SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY | 600809 | 0,06 | ≈$7K | 400 | CNE000000DH5 | 0.00125 | EQUITY | USD |
| GUANGDONG INVESTMENT LTD | 270 | 0,05 | ≈$7K | 6 000 | S69131688 | 0.01875 | EQUITY | USD |
| CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD | 1193 | 0,05 | ≈$7K | 3 100 | S65355174 | 0.009688 | EQUITY | USD |
| HAITIAN INTERNATIONAL LTD | 1882 | 0,05 | ≈$7K | 3 000 | KYG4232C1087 | 0.009375 | EQUITY | USD |
| ENGIE BRASIL ENERGIA SA | EGIE3 | 0,05 | ≈$7K | 1 097 | BREGIEACNOR9 | 0.003428 | EQUITY | USD |
| CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT | 688 | 0,05 | ≈$6K | 4 000 | S61921508 | 0.0125 | EQUITY | USD |
| SUPREME INDUSTRIES LTD | SUPREMEIND | 0,05 | ≈$6K | 176 | S61360731 | 0.00055 | EQUITY | USD |
| ANHUI CONCH CEMENT H | 914 | 0,05 | ≈$6K | 3 000 | S60803962 | 0.009375 | EQUITY | USD |
| HAIER SMART HOME CLASS H LTD H | 6690 | 0,05 | ≈$6K | 2 400 | CNE1000048K8 | 0.0075 | EQUITY | USD |
| MAXIS | MAXIS | 0,05 | ≈$6K | 7 200 | MYL6012OO008 | 0.0225 | EQUITY | USD |
Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.
Розбивка за секторами
Щоденні зміни (30 д.)
| Дата | Тип | Тікер | Зміна |
|---|---|---|---|
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.05666 → 0.0561 (-1,0%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: 0.05113 → 0.05678 (11,0%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | INR — INR CASH | Одиниць/акцію: 0.1719 → 0.1561 (-9,2%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | KRW — KRW CASH | Одиниць/акцію: 4.456 → 5.1 (14,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | MYR — MYR CASH | Одиниць/акцію: 0.001941 → 0.01443 (643,5%) |
| 10 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.001903 → -0.01109 (482,6%) |
| 10 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.01509 → 0.02444 (61,9%) |
| 09 вересня 2026 р. | Вихід | BRL | Позиція ліквідована — було -0.04787 одиниць/акцію |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | BRL — BRL CASH | Одиниць/акцію: 0.1833 → 0.1354 (-26,1%) |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | COP — COP CASH | Одиниць/акцію: 2.254 → 0.000003125 (-100,0%) |
| 09 вересня 2026 р. | Вихід | ETD_EUR | Позиція ліквідована — було -0.00004688 одиниць/акцію |
| 09 вересня 2026 р. | Скорочено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.05821 → 0.05666 (-2,7%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.02082 → -0.001903 (-90,9%) |
| 09 вересня 2026 р. | Збільшено | ZAR — ZAR CASH | Одиниць/акцію: 0.05493 → 0.2902 (428,3%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | 8010 — THE COOPERATIVE INSURANCE | Одиниць/акцію: 0.000775 → 0.001163 (50,0%) |
| 08 вересня 2026 р. | Вихід | AED | Позиція ліквідована — було 0.001731 одиниць/акцію |
| 08 вересня 2026 р. | Новий | AXIA15 — AXIA ENERGIA PREF SA | Нова позиція — 0.0002375 одиниць/акцію |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | AXIA7 — AXIA ENERGIA PRF SA | Одиниць/акцію: 0.001222 → 0.0009844 (-19,4%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | BRL — BRL CASH | Одиниць/акцію: 0.1823 → 0.1833 (0,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | CNH — CNH CASH | Одиниць/акцію: 0.0002344 → 0.002103 (797,3%) |
| 08 вересня 2026 р. | Новий | ETD_EUR | Нова позиція — -0.00004688 одиниць/акцію |
| 08 вересня 2026 р. | Вихід | EUR | Позиція ліквідована — було 0.005666 одиниць/акцію |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.05262 → 0.05821 (10,6%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: 0.02084 → 0.05113 (145,3%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | INR — INR CASH | Одиниць/акцію: 0.162 → 0.1719 (6,1%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | MYR — MYR CASH | Одиниць/акцію: 0.001041 → 0.001941 (86,5%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | THB — THB CASH | Одиниць/акцію: 0.02138 → 0.06363 (197,7%) |
| 08 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.02847 → -0.02082 (-26,9%) |
| 08 вересня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.02088 → 0.01509 (-27,7%) |
| 04 вересня 2026 р. | Новий | BRL | Нова позиція — -0.04787 одиниць/акцію |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | COP — COP CASH | Одиниць/акцію: 3.006 → 2.254 (-25,0%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | EUR | Одиниць/акцію: 0.01692 → 0.005666 (-66,5%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.0356 → 0.05262 (47,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: 0.01897 → 0.02084 (9,9%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | INR — INR CASH | Одиниць/акцію: 0.1528 → 0.162 (6,0%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | MYR — MYR CASH | Одиниць/акцію: 0.0001406 → 0.001041 (640,0%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | THB — THB CASH | Одиниць/акцію: 0.06048 → 0.02138 (-64,7%) |
| 04 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.2787 → -0.02847 (-89,8%) |
| 04 вересня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.2837 → 0.02088 (-92,6%) |
| 03 вересня 2026 р. | Вихід | BRL | Позиція ліквідована — було -0.0069 одиниць/акцію |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | BRL — BRL CASH | Одиниць/акцію: 0.1877 → 0.1823 (-2,8%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | EUR | Одиниць/акцію: 0.03548 → 0.01692 (-52,3%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.0001906 → 0.0356 (18575,4%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: -0.5716 → 0.01897 (-103,3%) |
| 03 вересня 2026 р. | Вихід | HKD | Позиція ліквідована — було -0.02766 одиниць/акцію |
| 03 вересня 2026 р. | Вихід | INR | Позиція ліквідована — було -0.009353 одиниць/акцію |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | INR — INR CASH | Одиниць/акцію: 0.1815 → 0.1528 (-15,8%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | KRW — KRW CASH | Одиниць/акцію: -189.7 → 4.456 (-102,3%) |
| 03 вересня 2026 р. | Вихід | KRW | Позиція ліквідована — було 214.5 одиниць/акцію |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | MXN — MXN CASH | Одиниць/акцію: 0.02368 → 0.0005875 (-97,5%) |
| 03 вересня 2026 р. | Вихід | MXN | Позиція ліквідована — було -0.0231 одиниць/акцію |
| 03 вересня 2026 р. | Вихід | MYR | Позиція ліквідована — було -0.007222 одиниць/акцію |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | MYR — MYR CASH | Одиниць/акцію: 0.007362 → 0.0001406 (-98,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Вихід | PLN | Позиція ліквідована — було -0.01372 одиниць/акцію |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | PLN — PLN CASH | Одиниць/акцію: 0.01713 → 0.003412 (-80,1%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | SAR — SAR CASH(COMMITTED) | Одиниць/акцію: 0.4296 → 0.007394 (-98,3%) |
| 03 вересня 2026 р. | Вихід | SAR | Позиція ліквідована — було -0.06356 одиниць/акцію |
| 03 вересня 2026 р. | Вихід | TWD | Позиція ліквідована — було -0.7982 одиниць/акцію |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | TWD — TWD CASH | Одиниць/акцію: 0.9252 → 0.127 (-86,3%) |
| 03 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: 0.1671 → -0.2787 (-266,8%) |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: -0.00000625 → 0.2837 (-4540000,0%) |
| 03 вересня 2026 р. | Вихід | ZAR | Позиція ліквідована — було 0.9093 одиниць/акцію |
| 03 вересня 2026 р. | Збільшено | ZAR — ZAR CASH | Одиниць/акцію: -0.7849 → 0.05493 (-107,0%) |
| 02 вересня 2026 р. | Вихід | AED | Позиція ліквідована — було 0.01778 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | AED | Одиниць/акцію: -0.05909 → 0.001731 (-102,9%) |
| 02 вересня 2026 р. | Вихід | ASTRAL | Позиція ліквідована — було 0.00000625 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | BRL | Одиниць/акцію: 0.287 → -0.0069 (-102,4%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | BRL — BRL CASH | Одиниць/акцію: -0.08207 → 0.1877 (-328,7%) |
| 02 вересня 2026 р. | Вихід | CNH | Позиція ліквідована — було 0.003875 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | CNH — CNH CASH | Одиниць/акцію: -0.2219 → 0.0002344 (-100,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Вихід | COP | Позиція ліквідована — було 25.03 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | COP — COP CASH | Одиниць/акцію: -22.03 → 3.006 (-113,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Новий | EUR | Нова позиція — 0.03548 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.0003937 → 0.0001906 (-51,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: -1.197 → -0.5716 (-52,3%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | HKD | Одиниць/акцію: 0.6145 → -0.02766 (-104,5%) |
| 02 вересня 2026 р. | Вихід | IDR | Позиція ліквідована — було 195.3 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | IDR — IDR CASH | Одиниць/акцію: -234.7 → 15.89 (-106,8%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | INR | Одиниць/акцію: 0.6911 → -0.009353 (-101,4%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | INR — INR CASH | Одиниць/акцію: -0.1633 → 0.1815 (-211,1%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | KRW — KRW CASH | Одиниць/акцію: -293.3 → -189.7 (-35,3%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | MXN — MXN CASH | Одиниць/акцію: 0.07453 → 0.02368 (-68,2%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | MXN | Одиниць/акцію: -0.05085 → -0.0231 (-54,6%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | MYR | Одиниць/акцію: 0.01996 → -0.007222 (-136,2%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | MYR — MYR CASH | Одиниць/акцію: -0.0126 → 0.007362 (-158,4%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | PLN | Одиниць/акцію: 0.0783 → -0.01372 (-117,5%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | PLN — PLN CASH | Одиниць/акцію: -0.06117 → 0.01713 (-128,0%) |
| 02 вересня 2026 р. | Вихід | QAR | Позиція ліквідована — було -0.06304 одиниць/акцію |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | QAR — QAR CASH | Одиниць/акцію: 0.06876 → 0.005719 (-91,7%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | SAR — SAR CASH(COMMITTED) | Одиниць/акцію: 0.4177 → 0.4296 (2,9%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | SAR | Одиниць/акцію: -0.3059 → -0.06356 (-79,2%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | TWD | Одиниць/акцію: -7.753 → -0.7982 (-89,7%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | TWD — TWD CASH | Одиниць/акцію: 18.49 → 0.9252 (-95,0%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT | Одиниць/акцію: 0.0625 → 0.009375 (-85,0%) |
| 02 вересня 2026 р. | Збільшено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.2223 → 0.1671 (-175,2%) |
| 02 вересня 2026 р. | Скорочено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.07591 → -0.00000625 (-100,0%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | 000660 — SK HYNIX | Одиниць/акцію: 0.001538 → 0.001631 (6,1%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | 042700 — HANMI SEMICONDUCTOR | Одиниць/акцію: 0.002006 → 0.002253 (12,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | 2059 — KING SLIDE WORKS | Одиниць/акцію: 0.003125 → 0.003678 (17,7%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | 2345 — ACCTON TECHNOLOGY | Одиниць/акцію: 0.02188 → 0.025 (14,3%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | 700 — TENCENT HOLDINGS | Одиниць/акцію: 0.02219 → 0.02281 (2,8%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING | Одиниць/акцію: 0.07531 → 0.07812 (3,7%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | ASTRAL | Одиниць/акцію: 0.000025 → 0.00000625 (-75,0%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | BRL — BRL CASH | Одиниць/акцію: -0.08414 → -0.08207 (-2,5%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | CNH | Одиниць/акцію: 0.2183 → 0.003875 (-98,2%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | CNH — CNH CASH | Одиниць/акцію: -0.08987 → -0.2219 (147,0%) |
| 01 вересня 2026 р. | Вихід | EUR | Позиція ліквідована — було -0.002566 одиниць/акцію |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.003194 → 0.0003937 (-87,7%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: -0.4502 → -1.197 (165,9%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | HKD | Одиниць/акцію: 0.6565 → 0.6145 (-6,4%) |
| 01 вересня 2026 р. | Вихід | HWRU6 | Позиція ліквідована — було 0.00001563 одиниць/акцію |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | INR | Одиниць/акцію: 3.549 → 0.6911 (-80,5%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | INR — INR CASH | Одиниць/акцію: -6.664 → -0.1633 (-97,5%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | KRW — KRW CASH | Одиниць/акцію: -83.15 → -293.3 (252,8%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | KRW | Одиниць/акцію: 103.6 → 214.5 (107,1%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | MPHASIS — MPHASIS LTD | Одиниць/акцію: 0.002313 → 0.002906 (25,7%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | MXN — MXN CASH | Одиниць/акцію: -0.0914 → 0.07453 (-181,5%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | OFSS — ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE | Одиниць/акцію: 0.0008281 → 0.0008844 (6,8%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | PLN — PLN CASH | Одиниць/акцію: -0.01932 → -0.06117 (216,6%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 | Одиниць/акцію: 0.00001563 → 0.000003125 (-80,0%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | TWD | Одиниць/акцію: -9.812 → -7.753 (-21,0%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | TWD — TWD CASH | Одиниць/акцію: 32.87 → 18.49 (-43,7%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | UBFUT — CASH COLLATERAL USD UBFUT | Одиниць/акцію: 0.00625 → 0.0625 (900,0%) |
| 01 вересня 2026 р. | Скорочено | USD — USD CASH | Одиниць/акцію: -0.09458 → -0.2223 (135,0%) |
| 01 вересня 2026 р. | Збільшено | XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | Одиниць/акцію: 0.07076 → 0.07591 (7,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 000270 — KIA CORPORATION | Одиниць/акцію: 0.003206 → 0.003278 (2,2%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 000660 — SK HYNIX | Одиниць/акцію: 0.001594 → 0.001538 (-3,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | 000661 | Позиція ліквідована — було 0.0009375 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 000810 — SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE LT | Одиниць/акцію: 0.0006156 → 0.0007719 (25,4%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 003230 — SAM YANG FOODS INC | Одиниць/акцію: 0.0001188 → 0.000125 (5,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 009540 — HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE E | Одиниць/акцію: 0.0005156 → 0.0005438 (5,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 010120 — LS ELECTRIC LTD | Одиниць/акцію: 0.0008719 → 0.0009031 (3,6%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 012330 — HYUNDAI MOBIS LTD | Одиниць/акцію: 0.0008156 → 0.0008281 (1,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 018260 — SAMSUNG SDS | Одиниць/акцію: 0.0002438 → 0.000225 (-7,7%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 032830 — SAMSUNG LIFE LTD | Одиниць/акцію: 0.001038 → 0.001088 (4,8%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 042700 — HANMI SEMICONDUCTOR | Одиниць/акцію: 0.001859 → 0.002006 (7,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 064350 — HYUNDAI-ROTEM | Одиниць/акцію: 0.001653 → 0.001753 (6,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 086280 — HYUNDAI GLOVIS LTD | Одиниць/акцію: 0.0008969 → 0.0009188 (2,4%) |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | 1111 | Позиція ліквідована — було 0.0004063 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 207940 — SAMSUNG BIOLOGICS | Одиниць/акцію: 0.000425 → 0.0004375 (2,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 2259 — ZIJIN GOLD INTERNATIONAL LTD | Одиниць/акцію: 0.00125 → 0.001875 (50,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 259960 — KRAFTON | Одиниць/акцію: 0.0009156 → 0.0007469 (-18,4%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 278470 — APR LTD | Одиниць/акцію: 0.0007125 → 0.0007438 (4,4%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 300059 — EAST MONEY INFORMATION LTD A | Одиниць/акцію: 0.01094 → 0.01219 (11,4%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 300274 — SUNGROW POWER SUPPLY LTD A | Одиниць/акцію: 0.00125 → 0.000625 (-50,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 300866 — ANKER INNOVATIONS TECHNOLOGY LTD A | Одиниць/акцію: 0.001563 → 0.001875 (20,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | 3293 | Позиція ліквідована — було 0.00625 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | 3529 | Позиція ліквідована — було 0.003125 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | 4002 | Позиція ліквідована — було 0.000975 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 5274 — ASPEED TECHNOLOGY | Одиниць/акцію: 0.003438 → 0.002134 (-37,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 600183 — SHENGYI TECHNOLOGY LTD A | Одиниць/акцію: 0.004688 → 0.005 (6,7%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 601138 — FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET LTD A | Одиниць/акцію: 0.04031 → 0.04156 (3,1%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 601888 — CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE CORP | Одиниць/акцію: 0.0003125 → 0.0009375 (200,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | 700 — TENCENT HOLDINGS | Одиниць/акцію: 0.0225 → 0.02219 (-1,4%) |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | 7202 | Позиція ліквідована — було 0.0015 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 7203 — AL-ELM INFORMATION SECURITY COMPAN | Одиниць/акцію: 0.0015 → 0.001519 (1,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | 968 | Позиція ліквідована — було 0.0125 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 992 — LENOVO GROUP | Одиниць/акцію: 0.4688 → 0.475 (1,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | 9988 — ALIBABA GROUP HOLDING | Одиниць/акцію: 0.06938 → 0.07531 (8,6%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | AED | Нова позиція — 0.01778 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | AED | Одиниць/акцію: 0.001731 → -0.05909 (-3513,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | ANG — ANGLOGOLD ASHANTI PLC | Одиниць/акцію: 0.004678 → 0.004997 (6,8%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | ASTRAL | Одиниць/акцію: 0.00125 → 0.000025 (-98,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Вихід | BALKRISIND | Позиція ліквідована — було 0.000225 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | BBCA — BANK CENTRAL ASIA | Одиниць/акцію: 0.7478 → 0.7884 (5,4%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | BRL | Нова позиція — 0.287 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | BRL — BRL CASH | Одиниць/акцію: 0.1969 → -0.08414 (-142,7%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | CDR — CD PROJEKT RED | Одиниць/акцію: 0.0004563 → 0.0005406 (18,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | CNH | Нова позиція — 0.2183 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | CNH — CNH CASH | Одиниць/акцію: 0.009891 → -0.08987 (-1008,6%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | COP | Нова позиція — 25.03 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | COP — COP CASH | Одиниць/акцію: 3.006 → -22.03 (-832,8%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | DELTA.R — DELTA ELECTRONICS (THAILAND) NON-V | Одиниць/акцію: 0.09875 → 0.1097 (11,1%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | DIB — DB ISLAMIC BANK | Одиниць/акцію: 0.01747 → 0.01993 (14,1%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | EMAAR — EMAAR PROPERTIES | Одиниць/акцію: 0.07079 → 0.0737 (4,1%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | EMIRATESNBD — EMIRATES NBD | Одиниць/акцію: 0.01775 → 0.01813 (2,1%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | EUR | Нова позиція — -0.002566 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | EUR — EUR CASH | Одиниць/акцію: 0.002597 → 0.003194 (23,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | GFI — GOLD FIELDS | Одиниць/акцію: 0.008488 → 0.008853 (4,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | GFNORTEO — GPO FINANCE BANORTE | Одиниць/акцію: 0.02014 → 0.02073 (2,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | GGBR4 — GERDAU PREF SA | Одиниць/акцію: 0.005894 → 0.007125 (20,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | HCLTECH — HCL TECHNOLOGIES LTD | Одиниць/акцію: 0.02662 → 0.0277 (4,1%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | HKD — HKD CASH | Одиниць/акцію: 0.3423 → -0.4502 (-231,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | HKD | Нова позиція — 0.6565 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | HWRU6 | Одиниць/акцію: 0.000003125 → 0.00001563 (400,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | IDR | Нова позиція — 195.3 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | IDR — IDR CASH | Одиниць/акцію: 12.71 → -234.7 (-1946,0%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | INR | Нова позиція — 3.549 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | INR — INR CASH | Одиниць/акцію: 0.1651 → -6.664 (-4136,7%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | KRW — KRW CASH | Одиниць/акцію: 24.51 → -83.15 (-439,3%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | KRW | Нова позиція — 103.6 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | LTM — LTM LTD | Одиниць/акцію: 0.001416 → 0.001681 (18,8%) |
| 31 серпня 2026 р. | Скорочено | MXN — MXN CASH | Одиниць/акцію: 0.02113 → -0.0914 (-532,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Новий | MXN | Нова позиція — -0.05085 одиниць/акцію |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | NU — NU HOLDINGS CLASS A | Одиниць/акцію: 0.04167 → 0.04194 (0,6%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | OFSS — ORACLE FINANCIAL SERVICES SOFTWARE | Одиниць/акцію: 0.0006906 → 0.0008281 (19,9%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | PERSISTENT — PERSISTENT SYSTEMS LTD | Одиниць/акцію: 0.002803 → 0.003075 (9,7%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | PETR4 — PETROLEO BRASILEIRO PREF SA | Одиниць/акцію: 0.04364 → 0.04485 (2,8%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | PFCIBEST — GRUPO CIBEST PREF SA | Одиниць/акцію: 0.002956 → 0.003297 (11,5%) |
| 31 серпня 2026 р. | Збільшено | PKO — POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK | Одиниць/акцію: 0.008925 → 0.009431 (5,7%) |
Відображення останніх 200 зі 316 змін
Дивіденди 4 платежі
2,37%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,90Виплата на акцію (TTM)
Піврічно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 15 червня 2026 р. | $0,2800 |
| 16 грудня 2025 р. | $0,6230 |
| 16 червня 2025 р. | $0,3230 |
| 17 грудня 2024 р. | $0,1190 |
Інституційні власники (13F) 2 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $4 381 676 | 90,27% | 113 900 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $472 444 | 9,73% | 12 281 | Акції | 30 червня 2026 р. |