PABD Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення

02
діапазон
бари

Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.

Результати станом на 02 жовтня 2026 р.

03
ПеріодЦінова дохідністьПовна дохідність
1M▼ -3,04%▼ -3,04%
3M▲ +3,33%▲ +4,92%
6M▲ +3,33%▲ +4,92%
З початку року▲ +5,17%▲ +6,79%
1Y▲ +6,82%▲ +10,24%
3Y··
5Y··
Максз 27 лютого 2024 р.▲ +30,22%▲ +39,72%
Волатильність 1 рік18,78%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки ·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*0,71

Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.

Потоки фондів (за даними SEC)

04
Минулий місяць (Тра 2026) -$6.1M
Квартал, що закінчується Тра 2026 +$10.4M
Останні 12 місяців +$135.3M Чер 2025 – Тра 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 419 холдингів

05
ЕмітентТікерВага %Ринкова вартістьАкціїCUSIPОдиниці/акціяТипВалюта
SPOTIFY TECHNOLOGY SPOT 0,30 ≈$988K 1 907 LU1778762911 0.0003998 EQUITY USD
MACQUARIE GROUP LTD DEF MQG 0,30 ≈$986K 5 575 AU000000MQG1 0.001169 EQUITY USD
DEUTSCHE BANK AG DBK 0,30 ≈$970K 24 104 S57503559 0.005053 EQUITY USD
INTACT FINANCIAL CORP IFC 0,30 ≈$970K 5 254 45823T106 0.001101 EQUITY USD
NATIONAL BANK OF CANADA NA 0,30 ≈$969K 6 401 633067103 0.001342 EQUITY USD
DIAGEO PLC DGE 0,30 ≈$968K 44 977 S02374007 0.009429 EQUITY USD
SCENTRE GROUP SCG 0,29 ≈$967K 392 367 AU000000SCG8 0.08226 EQUITY USD
SALMAR SALM 0,29 ≈$961K 15 981 NO0010310956 0.00335 EQUITY USD
SOMPO HOLDINGS 8630 0,29 ≈$961K 22 400 JP3165000005 0.004696 EQUITY USD
SMC (JAPAN) CORP 6273 0,29 ≈$961K 2 200 S67639658 0.0004612 EQUITY USD
SHIN ETSU CHEMICAL 4063 0,29 ≈$944K 25 400 S68045855 0.005325 EQUITY USD
LUNDIN MINING LUN 0,29 ≈$941K 37 935 550372106 0.007953 EQUITY USD
RHEINMETALL AG RHM 0,29 ≈$936K 797 S53345880 0.0001671 EQUITY USD
WESTPAC BANKING CORPORATION WBC 0,28 ≈$931K 38 615 S60761467 0.008095 EQUITY USD
SWISS RE AG SREN 0,28 ≈$926K 5 594 CH0126881561 0.001173 EQUITY USD
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING 388 0,28 ≈$925K 18 400 S62673595 0.003857 EQUITY USD
NOKIA NOKIA 0,28 ≈$924K 86 606 S59029413 0.01816 EQUITY USD
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC LGEN 0,28 ≈$917K 238 493 S05603998 0.05 EQUITY USD
ATLAS COPCO CLASS B ATCO B 0,27 ≈$902K 50 237 SE0017486897 0.01053 EQUITY USD
ASTELLAS PHARMA 4503 0,27 ≈$901K 62 700 S69853836 0.01314 EQUITY USD
KBC GROEP KBC 0,27 ≈$892K 5 935 S44977494 0.001244 EQUITY USD
NINTENDO 7974 0,27 ≈$887K 17 200 S66395500 0.003606 EQUITY USD
ESSILORLUXOTTICA SA EL 0,27 ≈$885K 5 256 S72124779 0.001102 EQUITY USD
3I GROUP PLC III 0,27 ≈$885K 25 014 GB00B1YW4409 0.005244 EQUITY USD
NOVOZYMES B NSIS B 0,27 ≈$884K 13 475 DK0060336014 0.002825 EQUITY USD
RENESAS ELECTRONICS CORP 6723 0,27 ≈$881K 41 100 S66356775 0.008616 EQUITY USD
SANDVIK SAND 0,27 ≈$879K 22 263 SE0000667891 0.004667 EQUITY USD
DEUTSCHE BOERSE AG DB1 0,27 ≈$874K 2 704 S70219639 0.0005669 EQUITY USD
EDP RENEWABLES SA EDPR 0,26 ≈$869K 57 304 ES0127797019 0.01201 EQUITY USD
DBS GROUP HOLDINGS LTD D05 0,26 ≈$867K 14 400 S61752036 0.003019 EQUITY USD
GECINA SA GFC 0,26 ≈$861K 11 342 S77424687 0.002378 EQUITY USD
VAT GROUP AG VACN 0,26 ≈$859K 1 149 CH0311864901 0.0002409 EQUITY USD
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS URW 0,26 ≈$853K 7 939 FR0013326246 0.001664 EQUITY USD
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN SEB A 0,26 ≈$848K 36 395 S48133458 0.00763 EQUITY USD
SAMPO CLASS A SAMPO 0,26 ≈$842K 77 574 FI4000552500 0.01626 EQUITY USD
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 0,26 ≈$838K 151 709 S41035965 0.0318 EQUITY USD
GREAT WEST LIFECO INC GWO 0,25 ≈$830K 12 666 39138C106 0.002655 EQUITY USD
RELX PLC REL 0,25 ≈$819K 24 430 GB00B2B0DG97 0.005122 EQUITY USD
NATWEST GROUP PLC NWG 0,25 ≈$811K 88 430 GB00BM8PJY71 0.01854 EQUITY USD
HALEON PLC HLN 0,24 ≈$798K 176 612 GB00BMX86B70 0.03703 EQUITY USD
DISCO CORP 6146 0,24 ≈$795K 2 300 S62709480 0.0004822 EQUITY USD
MITSUBISHI ESTATE CO LTD 8802 0,24 ≈$794K 33 800 S65967291 0.007086 EQUITY USD
NORDEA BANK NDA FI 0,24 ≈$794K 38 851 FI4000297767 0.008145 EQUITY USD
FORTUM FORTUM 0,24 ≈$786K 28 239 S55795504 0.00592 EQUITY USD
COVIVIO SA COV 0,24 ≈$777K 14 069 S77456382 0.002949 EQUITY USD
KONE KNEBV 0,24 ≈$773K 13 434 FI0009013403 0.002816 EQUITY USD
INTESA SANPAOLO ISP 0,24 ≈$771K 100 239 S40768368 0.02101 EQUITY USD
IA FINANCIAL INC IAG 0,23 ≈$758K 5 185 45075E104 0.001087 EQUITY USD
CAIXABANK SA CABK 0,23 ≈$758K 49 579 ES0140609019 0.01039 EQUITY USD
IVANHOE MINES CLASS A IVN 0,23 ≈$757K 82 487 46579R104 0.01729 EQUITY USD

Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.

Розбивка за секторами

06
Financials 8,8%
Technology 7,1%
Consumer Discretionary 3,0%
Industrials 2,9%
Healthcare 2,9%
Materials 2,6%
Energy 1,8%
Retail 0,8%
Communication Services 0,6%
Utilities 0,6%
Consumer products 0,4%
Consumer Staples 0,3%
Real Estate 0,3%
Інше/Невідоме 67,9%

Щоденні зміни (30 д.)

07
ДатаТипТікерЗміна
10 вересня 2026 р. Скорочено AUD — AUD CASH X7660509e216 Одиниць/акцію: 0.04339 → 0.04239 (-2,3%)
10 вересня 2026 р. Скорочено BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Одиниць/акцію: 0.01887 → 0.01845 (-2,2%)
10 вересня 2026 р. Збільшено CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Одиниць/акцію: 0.02115 → 0.02237 (5,8%)
10 вересня 2026 р. Скорочено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.0481 → 0.04682 (-2,7%)
10 вересня 2026 р. Збільшено GBP — GBP CASH GBP_CCASH Одиниць/акцію: 0.0316 → 0.03188 (0,9%)
10 вересня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.04205 → 0.05899 (40,3%)
10 вересня 2026 р. Скорочено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.02722 → 0.01064 (-60,9%)
09 вересня 2026 р. Скорочено AUD — AUD CASH X7660509e216 Одиниць/акцію: 0.04902 → 0.04339 (-11,5%)
09 вересня 2026 р. Вихід AUD X7c728feead5 Позиція ліквідована — було -0.01053 одиниць/акцію
09 вересня 2026 р. Збільшено CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Одиниць/акцію: 0.01771 → 0.02115 (19,4%)
09 вересня 2026 р. Вихід EUR Xa8b6b74585f Позиція ліквідована — було 0.0208 одиниць/акцію
09 вересня 2026 р. Збільшено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.03074 → 0.0481 (56,5%)
09 вересня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.05647 → 0.04205 (-25,5%)
08 вересня 2026 р. Новий AUD X7c728feead5 Нова позиція — -0.01053 одиниць/акцію
08 вересня 2026 р. Збільшено CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Одиниць/акцію: 0.01666 → 0.01771 (6,3%)
08 вересня 2026 р. Новий EUR Xa8b6b74585f Нова позиція — 0.0208 одиниць/акцію
08 вересня 2026 р. Скорочено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.03104 → 0.03074 (-1,0%)
08 вересня 2026 р. Скорочено NOK — NOK CASH X91908a247d1 Одиниць/акцію: 0.03552 → 0.03322 (-6,5%)
08 вересня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.05829 → 0.05647 (-3,1%)
08 вересня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.02628 → 0.02722 (3,6%)
04 вересня 2026 р. Скорочено AUD — AUD CASH X7660509e216 Одиниць/акцію: 0.05043 → 0.04902 (-2,8%)
04 вересня 2026 р. Збільшено BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Одиниць/акцію: 0.009434 → 0.01887 (100,0%)
04 вересня 2026 р. Збільшено CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Одиниць/акцію: 0.01635 → 0.01666 (1,9%)
04 вересня 2026 р. Збільшено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.03083 → 0.03104 (0,7%)
04 вересня 2026 р. Збільшено HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Одиниць/акцію: 0.1035 → 0.1248 (20,5%)
04 вересня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.06701 → 0.05829 (-13,0%)
04 вересня 2026 р. Скорочено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.02733 → 0.02628 (-3,8%)
03 вересня 2026 р. Збільшено AUD — AUD CASH X7660509e216 Одиниць/акцію: 0.0497 → 0.05043 (1,5%)
03 вересня 2026 р. Збільшено CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Одиниць/акцію: 0.01572 → 0.01635 (4,0%)
03 вересня 2026 р. Збільшено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.0296 → 0.03083 (4,1%)
03 вересня 2026 р. Збільшено GBP — GBP CASH GBP_CCASH Одиниць/акцію: 0.02756 → 0.0316 (14,6%)
03 вересня 2026 р. Збільшено HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Одиниць/акцію: 0.08045 → 0.1035 (28,6%)
03 вересня 2026 р. Збільшено SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 Одиниць/акцію: 0.000006709 → 0.000007128 (6,2%)
03 вересня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.09468 → 0.06701 (-29,2%)
03 вересня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.0000002096 → 0.02733 (13037200,0%)
02 вересня 2026 р. Скорочено AUD — AUD CASH X7660509e216 Одиниць/акцію: 0.2279 → 0.0497 (-78,2%)
02 вересня 2026 р. Вихід AUD X7c728feead5 Позиція ліквідована — було -0.1841 одиниць/акцію
02 вересня 2026 р. Скорочено BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Одиниць/акцію: 0.01782 → 0.009434 (-47,1%)
02 вересня 2026 р. Збільшено CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Одиниць/акцію: -0.05338 → 0.001443 (-102,7%)
02 вересня 2026 р. Вихід CHF X2d215aefad6 Позиція ліквідована — було 0.05483 одиниць/акцію
02 вересня 2026 р. Вихід DKK X0e9c956eba9 Позиція ліквідована — було 0.02618 одиниць/акцію
02 вересня 2026 р. Збільшено DKK — DKK CASH X6691625ef9e Одиниць/акцію: -0.01439 → 0.01179 (-182,0%)
02 вересня 2026 р. Вихід EUR Xa8b6b74585f Позиція ліквідована — було 0.04204 одиниць/акцію
02 вересня 2026 р. Збільшено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: -0.012 → 0.0296 (-346,6%)
02 вересня 2026 р. Скорочено GBP — GBP CASH GBP_CCASH Одиниць/акцію: 0.1626 → 0.02756 (-83,1%)
02 вересня 2026 р. Вихід GBP Xfdd1cde5b58 Позиція ліквідована — було -0.1351 одиниць/акцію
02 вересня 2026 р. Збільшено HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Одиниць/акцію: -0.2075 → 0.08045 (-138,8%)
02 вересня 2026 р. Вихід HKD X9c8f29072e1 Позиція ліквідована — було 0.288 одиниць/акцію
02 вересня 2026 р. Збільшено ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Одиниць/акцію: -0.002632 → 0.005463 (-307,5%)
02 вересня 2026 р. Вихід ILS Xc6ecedc9cac Позиція ліквідована — було 0.008095 одиниць/акцію
02 вересня 2026 р. Вихід JPY X336b892490c Позиція ліквідована — було 14.43 одиниць/акцію
02 вересня 2026 р. Збільшено JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Одиниць/акцію: -12.82 → 1.604 (-112,5%)
02 вересня 2026 р. Вихід NOK X3a66b1b8317 Позиція ліквідована — було 0.08236 одиниць/акцію
02 вересня 2026 р. Збільшено NOK — NOK CASH X91908a247d1 Одиниць/акцію: -0.04684 → 0.03552 (-175,8%)
02 вересня 2026 р. Вихід SEK X663596a9453 Позиція ліквідована — було -0.4328 одиниць/акцію
02 вересня 2026 р. Скорочено SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Одиниць/акцію: 0.4362 → 0.003397 (-99,2%)
02 вересня 2026 р. Збільшено SGD — SGD CASH X45f7841a488 Одиниць/акцію: 0.003412 → 0.01027 (201,0%)
02 вересня 2026 р. Вихід SGD X76d161de74c Позиція ліквідована — було 0.006858 одиниць/акцію
02 вересня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: -0.008451 → 0.09468 (-1220,3%)
02 вересня 2026 р. Скорочено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.006769 → 0.0000002096 (-100,0%)
01 вересня 2026 р. Збільшено AUD — AUD CASH X7660509e216 Одиниць/акцію: 0.2215 → 0.2279 (2,9%)
01 вересня 2026 р. Скорочено BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Одиниць/акцію: 0.02621 → 0.01782 (-32,0%)
01 вересня 2026 р. Вихід CAD X0d590b8f561 Позиція ліквідована — було 0.106 одиниць/акцію
01 вересня 2026 р. Збільшено CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Одиниць/акцію: -0.09179 → 0.01572 (-117,1%)
01 вересня 2026 р. Скорочено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: -0.01117 → -0.012 (7,4%)
01 вересня 2026 р. Збільшено HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Одиниць/акцію: -0.2481 → -0.2075 (-16,4%)
01 вересня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.05928 → -0.008451 (-114,3%)
31 серпня 2026 р. Новий 1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA KYG9593A1040 Нова позиція — 0.008595 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Збільшено 4151 — KYOWA KIRIN LTD S64995509 Одиниць/акцію: 0.00327 → 0.004906 (50,0%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 66 — MTR CORPORATION S62900543 Одиниць/акцію: 0.05189 → 0.05241 (1,0%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 6857 — ADVANTEST S68704907 Одиниць/акцію: 0.002683 → 0.002725 (1,6%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 6861 — KEYENCE S64909955 Одиниць/акцію: 0.001006 → 0.001027 (2,1%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 7186 — YOKOHAMA FINANCIAL GROUP JP3305990008 Одиниць/акцію: 0.006562 → 0.007254 (10,5%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 7453 — RYOHIN KEIKAKU S67584557 Одиниць/акцію: 0.00327 → 0.00369 (12,8%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 7741 — HOYA S64415060 Одиниць/акцію: 0.001635 → 0.001719 (5,1%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 7974 — NINTENDO S66395500 Одиниць/акцію: 0.003564 → 0.003606 (1,2%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 8035 — TOKYO ELECTRON S68956754 Одиниць/акцію: 0.001405 → 0.001426 (1,5%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 8316 — SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP S65630246 Одиниць/акцію: 0.01069 → 0.0109 (2,0%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 8697 — JAPAN EXCHANGE GROUP S67438820 Одиниць/акцію: 0.006562 → 0.008239 (25,6%)
31 серпня 2026 р. Вихід 9024 JP3417200007 Позиція ліквідована — було 0.001468 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Збільшено ABBN — ABB LTD S71088991 Одиниць/акцію: 0.008317 → 0.00839 (0,9%)
31 серпня 2026 р. Збільшено ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA BE0974293251 Одиниць/акцію: 0.00371 → 0.003776 (1,8%)
31 серпня 2026 р. Збільшено AEM — AGNICO EAGLE MINES 008474108 Одиниць/акцію: 0.002368 → 0.002392 (1,0%)
31 серпня 2026 р. Збільшено AENA — AENA SME SA ES0105046017 Одиниць/акцію: 0.01107 → 0.01119 (1,1%)
31 серпня 2026 р. Збільшено AGI — ALAMOS GOLD CLASS A 011532108 Одиниць/акцію: 0.003756 → 0.003836 (2,1%)
31 серпня 2026 р. Збільшено ALV — ALLIANZ S52314853 Одиниць/акцію: 0.001402 → 0.001415 (0,9%)
31 серпня 2026 р. Збільшено AMS — AMADEUS IT GROUP ES0109067019 Одиниць/акцію: 0.001635 → 0.001643 (0,5%)
31 серпня 2026 р. Збільшено ANZ — ANZ GROUP HOLDINGS LTD S60655867 Одиниць/акцію: 0.01154 → 0.01194 (3,5%)
31 серпня 2026 р. Збільшено ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 Одиниць/акцію: 0.0001216 → 0.0001229 (1,0%)
31 серпня 2026 р. Збільшено ASML — ASML HOLDING NL0010273215 Одиниць/акцію: 0.001246 → 0.001257 (0,9%)
31 серпня 2026 р. Збільшено ATCO A — ATLAS COPCO CLASS A SE0017486889 Одиниць/акцію: 0.01045 → 0.01056 (1,1%)
31 серпня 2026 р. Збільшено ATCO B — ATLAS COPCO CLASS B SE0017486897 Одиниць/акцію: 0.01044 → 0.01053 (0,9%)
31 серпня 2026 р. Збільшено AUD — AUD CASH X7660509e216 Одиниць/акцію: 0.04391 → 0.2215 (404,5%)
31 серпня 2026 р. Новий AUD X7c728feead5 Нова позиція — -0.1841 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Вихід BALD B SE0017832488 Позиція ліквідована — було 0.001308 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Збільшено BAMI — BANCO BPM IT0005218380 Одиниць/акцію: 0.01322 → 0.0133 (0,6%)
31 серпня 2026 р. Збільшено BBVA — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA S55019061 Одиниць/акцію: 0.01263 → 0.01277 (1,1%)
31 серпня 2026 р. Збільшено BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 Одиниць/акцію: 0.0003746 → 0.0003769 (0,6%)
31 серпня 2026 р. Новий CAD X0d590b8f561 Нова позиція — 0.106 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Скорочено CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Одиниць/акцію: 0.02361 → -0.09179 (-488,9%)
31 серпня 2026 р. Збільшено CBA — COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA S62150354 Одиниць/акцію: 0.005236 → 0.005293 (1,1%)
31 серпня 2026 р. Збільшено CBK — COMMERZBANK AG DE000CBK1001 Одиниць/акцію: 0.001077 → 0.001232 (14,4%)
31 серпня 2026 р. Скорочено CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Одиниць/акцію: 0.001723 → -0.05338 (-3198,1%)
31 серпня 2026 р. Новий CHF X2d215aefad6 Нова позиція — 0.05483 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Збільшено CICT — CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T S64201296 Одиниць/акцію: 0.2155 → 0.2181 (1,2%)
31 серпня 2026 р. Збільшено CM — CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 136069101 Одиниць/акцію: 0.00379 → 0.003825 (0,9%)
31 серпня 2026 р. Вихід COH S62117981 Позиція ліквідована — було 0.000692 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Збільшено COV — COVIVIO SA S77456382 Одиниць/акцію: 0.00292 → 0.002949 (1,0%)
31 серпня 2026 р. Збільшено CS — AXA SA S70884291 Одиниць/акцію: 0.005132 → 0.005278 (2,8%)
31 серпня 2026 р. Збільшено CSL — CSL S61854956 Одиниць/акцію: 0.001276 → 0.001297 (1,6%)
31 серпня 2026 р. Збільшено CSU — CONSTELLATION SOFTWARE 21037X100 Одиниць/акцію: 0.00005052 → 0.00005094 (0,8%)
31 серпня 2026 р. Збільшено D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 Одиниць/акцію: 0.002977 → 0.003019 (1,4%)
31 серпня 2026 р. Збільшено DBK — DEUTSCHE BANK AG S57503559 Одиниць/акцію: 0.004912 → 0.005053 (2,9%)
31 серпня 2026 р. Збільшено DG — VINCI SA FR0000125486 Одиниць/акцію: 0.002739 → 0.002764 (0,9%)
31 серпня 2026 р. Новий DKK X0e9c956eba9 Нова позиція — 0.02618 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Скорочено DKK — DKK CASH X6691625ef9e Одиниць/акцію: 0.01623 → -0.01439 (-188,6%)
31 серпня 2026 р. Збільшено DNB — DNB BANK NO0010161896 Одиниць/акцію: 0.009288 → 0.009436 (1,6%)
31 серпня 2026 р. Збільшено DOL — DOLLARAMA 25675T107 Одиниць/акцію: 0.002205 → 0.002227 (1,0%)
31 серпня 2026 р. Збільшено DTE — DEUTSCHE TELEKOM N AG S58423591 Одиниць/акцію: 0.00728 → 0.007471 (2,6%)
31 серпня 2026 р. Збільшено EDP — EDP ENERGIAS DE PORTUGAL S41035965 Одиниць/акцію: 0.03076 → 0.0318 (3,4%)
31 серпня 2026 р. Збільшено EDPR — EDP RENEWABLES SA ES0127797019 Одиниць/акцію: 0.01188 → 0.01201 (1,1%)
31 серпня 2026 р. Збільшено EL — ESSILORLUXOTTICA SA S72124779 Одиниць/акцію: 0.001092 → 0.001102 (0,9%)
31 серпня 2026 р. Збільшено EMSN — EMS-CHEMIE HOLDING AG S76356104 Одиниць/акцію: 0.00003438 → 0.00005157 (50,0%)
31 серпня 2026 р. Збільшено EN — BOUYGUES SA S40021214 Одиниць/акцію: 0.002352 → 0.002378 (1,1%)
31 серпня 2026 р. Збільшено ENLT — ENLIGHT RENEWABLE ENERGY S67676775 Одиниць/акцію: 0.002016 → 0.002038 (1,1%)
31 серпня 2026 р. Збільшено ESLT — ELBIT SYSTEMS S63089130 Одиниць/акцію: 0.0001581 → 0.00016 (1,2%)
31 серпня 2026 р. Новий EUR Xa8b6b74585f Нова позиція — 0.04204 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Скорочено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.1483 → -0.01117 (-107,5%)
31 серпня 2026 р. Збільшено FBK — FINECOBANK BANCA FINECO IT0000072170 Одиниць/акцію: 0.003409 → 0.003491 (2,4%)
31 серпня 2026 р. Збільшено FER — FERROVIAL NV NL0015001FS8 Одиниць/акцію: 0.005398 → 0.005445 (0,9%)
31 серпня 2026 р. Збільшено FGR — EIFFAGE SA FR0000130452 Одиниць/акцію: 0.0009411 → 0.0009463 (0,6%)
31 серпня 2026 р. Збільшено FM — FIRST QUANTUM MINERALS 335934105 Одиниць/акцію: 0.003056 → 0.00309 (1,1%)
31 серпня 2026 р. Вихід G24 DE000A12DM80 Позиція ліквідована — було 0.00009623 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Новий GBP Xfdd1cde5b58 Нова позиція — -0.1351 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Збільшено GEBN — GEBERIT AG CH0030170408 Одиниць/акцію: 0.0003103 → 0.0003138 (1,1%)
31 серпня 2026 р. Збільшено GET — GETLINK FR0010533075 Одиниць/акцію: 0.01362 → 0.01377 (1,1%)
31 серпня 2026 р. Збільшено GFC — GECINA SA S77424687 Одиниць/акцію: 0.002354 → 0.002378 (1,0%)
31 серпня 2026 р. Збільшено GMG — GOODMAN GROUP UNITS AU000000GMG2 Одиниць/акцію: 0.01085 → 0.01096 (1,0%)
31 серпня 2026 р. Збільшено H — HYDRO ONE 448811208 Одиниць/акцію: 0.01136 → 0.01146 (0,9%)
31 серпня 2026 р. Скорочено HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Одиниць/акцію: 0.0346 → -0.2481 (-816,9%)
31 серпня 2026 р. Новий HKD X9c8f29072e1 Нова позиція — 0.288 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Збільшено IAG — IA FINANCIAL INC 45075E104 Одиниць/акцію: 0.001049 → 0.001087 (3,6%)
31 серпня 2026 р. Збільшено IBE — IBERDROLA ES0144580Y14 Одиниць/акцію: 0.01886 → 0.01906 (1,1%)
31 серпня 2026 р. Збільшено IFC — INTACT FINANCIAL CORP 45823T106 Одиниць/акцію: 0.00109 → 0.001101 (1,0%)
31 серпня 2026 р. Збільшено IFX — INFINEON TECHNOLOGIES AG S58895053 Одиниць/акцію: 0.005016 → 0.005067 (1,0%)
31 серпня 2026 р. Скорочено ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Одиниць/акцію: 0.006533 → -0.002632 (-140,3%)
31 серпня 2026 р. Новий ILS Xc6ecedc9cac Нова позиція — 0.008095 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Збільшено INDU C — INDUSTRIVARDEN SERIES SE0000107203 Одиниць/акцію: 0.001437 → 0.001486 (3,4%)
31 серпня 2026 р. Збільшено INPST — INPOST SA LU2290522684 Одиниць/акцію: 0.00573 → 0.005781 (0,9%)
31 серпня 2026 р. Збільшено ISP — INTESA SANPAOLO S40768368 Одиниць/акцію: 0.02058 → 0.02101 (2,1%)
31 серпня 2026 р. Новий JPY X336b892490c Нова позиція — 14.43 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Скорочено JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Одиниць/акцію: 1.635 → -12.82 (-884,0%)
31 серпня 2026 р. Збільшено KBC — KBC GROEP S44977494 Одиниць/акцію: 0.001201 → 0.001244 (3,6%)
31 серпня 2026 р. Збільшено KESKOB — KESKO CLASS B S44900058 Одиниць/акцію: 0.009465 → 0.009569 (1,1%)
31 серпня 2026 р. Збільшено LI — KLEPIERRE REIT SA S75825562 Одиниць/акцію: 0.008165 → 0.008247 (1,0%)
31 серпня 2026 р. Збільшено LISP — CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL S59622803 Одиниць/акцію: 0.000002306 → 0.000002516 (9,1%)
31 серпня 2026 р. Збільшено LR — LEGRAND SA FR0010307819 Одиниць/акцію: 0.001727 → 0.00176 (1,9%)
31 серпня 2026 р. Збільшено LUN — LUNDIN MINING 550372106 Одиниць/акцію: 0.007845 → 0.007953 (1,4%)
31 серпня 2026 р. Збільшено MC — LVMH S40614125 Одиниць/акцію: 0.0008522 → 0.0008606 (1,0%)
31 серпня 2026 р. Збільшено MFC — MANULIFE FINANCIAL 56501R106 Одиниць/акцію: 0.009365 → 0.009459 (1,0%)
31 серпня 2026 р. Збільшено MOWI — MOWI NO0003054108 Одиниць/акцію: 0.00998 → 0.01007 (0,9%)
31 серпня 2026 р. Збільшено MQG — MACQUARIE GROUP LTD DEF AU000000MQG1 Одиниць/акцію: 0.001157 → 0.001169 (1,0%)
31 серпня 2026 р. Збільшено NA — NATIONAL BANK OF CANADA 633067103 Одиниць/акцію: 0.001329 → 0.001342 (1,0%)
31 серпня 2026 р. Збільшено NBIS — NEBIUS NV CLASS A NL0009805522 Одиниць/акцію: 0.0004834 → 0.0004889 (1,1%)
31 серпня 2026 р. Збільшено NN — NN GROUP NL0010773842 Одиниць/акцію: 0.002421 → 0.002445 (1,0%)
31 серпня 2026 р. Новий NOK X3a66b1b8317 Нова позиція — 0.08236 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Скорочено NOK — NOK CASH X91908a247d1 Одиниць/акцію: 0.03614 → -0.04684 (-229,6%)
31 серпня 2026 р. Збільшено NOKIA — NOKIA S59029413 Одиниць/акцію: 0.01796 → 0.01816 (1,1%)
31 серпня 2026 р. Збільшено NOVN — NOVARTIS AG S71030654 Одиниць/акцію: 0.00675 → 0.006811 (0,9%)
31 серпня 2026 р. Збільшено NST — NORTHERN STAR RESOURCES LTD S67174565 Одиниць/акцію: 0.006235 → 0.006335 (1,6%)
31 серпня 2026 р. Збільшено OR — LOREAL SA S40578080 Одиниць/акцію: 0.0009509 → 0.0009614 (1,1%)
31 серпня 2026 р. Збільшено PAAS — PAN AMERICAN SILVER 697900108 Одиниць/акцію: 0.002469 → 0.002494 (1,0%)
31 серпня 2026 р. Збільшено PRX — PROSUS NV CLASS N NL0013654783 Одиниць/акцію: 0.005664 → 0.005714 (0,9%)
31 серпня 2026 р. Збільшено RHM — RHEINMETALL AG S53345880 Одиниць/акцію: 0.0001652 → 0.0001671 (1,1%)
31 серпня 2026 р. Збільшено ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983 Одиниць/акцію: 0.002197 → 0.002217 (0,9%)
31 серпня 2026 р. Збільшено RY — ROYAL BANK OF CANADA 780087102 Одиниць/акцію: 0.00525 → 0.005322 (1,4%)
31 серпня 2026 р. Вихід SAGA B SE0005127818 Позиція ліквідована — було 0.002972 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Збільшено SALM — SALMAR NO0010310956 Одиниць/акцію: 0.00332 → 0.00335 (0,9%)
31 серпня 2026 р. Збільшено SAMPO — SAMPO CLASS A FI4000552500 Одиниць/акцію: 0.01572 → 0.01626 (3,5%)
31 серпня 2026 р. Збільшено SAN — SANOFI SA S56717358 Одиниць/акцію: 0.003917 → 0.003962 (1,2%)
31 серпня 2026 р. Збільшено SAN — BANCO SANTANDER S57059461 Одиниць/акцію: 0.04528 → 0.04578 (1,1%)
31 серпня 2026 р. Збільшено SAND — SANDVIK SE0000667891 Одиниць/акцію: 0.004516 → 0.004667 (3,4%)
31 серпня 2026 р. Збільшено SAP — SAP S48462881 Одиниць/акцію: 0.003268 → 0.003296 (0,9%)
31 серпня 2026 р. Збільшено SCA B — SVENSKA CELLULOSA B SE0000112724 Одиниць/акцію: 0.009478 → 0.009563 (0,9%)
31 серпня 2026 р. Збільшено SCG — SCENTRE GROUP AU000000SCG8 Одиниць/акцію: 0.08137 → 0.08226 (1,1%)
31 серпня 2026 р. Збільшено SCHN — SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 Одиниць/акцію: 0.0001788 → 0.0001969 (10,1%)
31 серпня 2026 р. Збільшено SCHP — SCHINDLER HOLDING PAR AG CH0024638196 Одиниць/акцію: 0.0003618 → 0.0003706 (2,4%)
31 серпня 2026 р. Новий SEK X663596a9453 Нова позиція — -0.4328 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Збільшено SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Одиниць/акцію: 0.01685 → 0.4362 (2487,8%)
31 серпня 2026 р. Скорочено SGD — SGD CASH X45f7841a488 Одиниць/акцію: 0.01263 → 0.003412 (-73,0%)
31 серпня 2026 р. Новий SGD X76d161de74c Нова позиція — 0.006858 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Вихід SGP S68508563 Позиція ліквідована — було 0.03215 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Збільшено SHOP — SHOPIFY SUBORDINATE VOTING CLASS A 82509L107 Одиниць/акцію: 0.003342 → 0.003373 (0,9%)
31 серпня 2026 р. Збільшено SIE — SIEMENS N AG S57279739 Одиниць/акцію: 0.00159 → 0.001603 (0,9%)
31 серпня 2026 р. Збільшено SLF — SUN LIFE FINANCIAL INC 866796105 Одиниць/акцію: 0.003842 → 0.003966 (3,2%)
31 серпня 2026 р. Збільшено SPOT — SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 Одиниць/акцію: 0.000396 → 0.0003998 (1,0%)
31 серпня 2026 р. Збільшено SREN — SWISS RE AG CH0126881561 Одиниць/акцію: 0.001161 → 0.001173 (1,0%)
31 серпня 2026 р. Збільшено STN — STANTEC 85472N109 Одиниць/акцію: 0.001728 → 0.001747 (1,1%)
31 серпня 2026 р. Збільшено SU — SCHNEIDER ELECTRIC S48341085 Одиниць/акцію: 0.002698 → 0.002722 (0,9%)
31 серпня 2026 р. Скорочено SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 Одиниць/акцію: 0.000009853 → 0.000006709 (-31,9%)

Відображення останніх 200 зі 330 змін

Дивіденди 5 платежів

08
3,06%Дивідендна дохідність (TTM)
$2,08Виплата на акцію (TTM)
Піврічно (оцін.)
Дата екс-дивідендуСума / акція
15 червня 2026 р.$1,0140
16 грудня 2025 р.$1,0670
16 червня 2025 р.$0,7050
17 грудня 2024 р.$0,7590
11 червня 2024 р.$0,7090

Інституційні власники (13F) 9 подавачів звітності

09

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор Вартість % від відстежуваного 13F Акції Тип Станом на
AlTi Global, Inc. $29 325 259 86,28% 423 378 Акції 30 червня 2026 р.
CITADEL ADVISORS LLC $1 653 702 4,87% 23 875 Акції 30 червня 2026 р.
JANE STREET GROUP, LLC $1 422 980 4,19% 20 544 Акції 30 червня 2026 р.
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1 038 975 3,06% 15 000 Акції 30 червня 2026 р.
IMA Advisory Services, Inc. $484 864 1,43% 7 000 Акції 30 червня 2026 р.
UBS Group AG $53 473 0,16% 772 Акції 30 червня 2026 р.
MORGAN STANLEY $3 533 0,01% 51 Акції 30 червня 2026 р.
FLOW TRADERS U.S. LLC $2 633 0,01% 38 014 Акції 30 червня 2026 р.
JPMORGAN CHASE & CO $2 552 0,01% 37 Акції 30 червня 2026 р.

Аналогічні фонди

10

Більше від цього емітента

ФондAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Схожі за розміром

ФондAUM
FFUT Fidelity Managed Futures ETF $328.8M
BSMS Invesco BulletShares 2028 Munic… $329.1M
IQSM NYLIM Candriam U.S. Mid Cap Equ… $329.7M
REVS Columbia Research Enhanced Valu… $333.7M
RFG Invesco S&P Midcap 400 Pure Gro… $334.9M
IQSU NYLIM Candriam U.S. Large Cap E… $327.5M
VTEL VANGUARD LONG-TERM TAX-EXEMPT B… $326.1M
CONY YieldMax(R) Coin Option Income … $326.1M
AQLT iShares MSCI Global Quality Fac… $325.3M
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF $324.9M