Yieldmax Coin Option Income Strategy ETF (CONY)
$19,52
▼ -0,63 (-3,13%)
Зміна за 1 день
$17,22 – $78,20
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів114,73%
Ефективна кількість позицій3,8
Позиції понад 1%8
Чисті активи
$326.1M
Власність
22
Станом на
31 липня 2026 р.
CONY Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,11% | ▲ +3,93% |
| 3M | ▼ -4,31% | ▲ +13,29% |
| 6M | ▼ -23,87% | ▲ +8,98% |
| З початку року | ▼ -50,39% | ▼ -16,00% |
| 1Y | ▼ -73,62% | ▼ -45,59% |
| 3Y | ▼ -90,08% | ▲ +19,97% |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -90,12% | ▲ +19,45% |
Волатильність 1 рік62,03%
Волатильність 3 роки65,79%
Макс. просадка 3 роки
-94,11%
Бета 3 роки2,61
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-1,84
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
+$33.9M
Квартал, що закінчується Лип 2026
+$69.8M
Останні 12 місяців
+$91.8M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 22 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TREASURY BILL | 912797RG4 | $93.4M | 28,66 | 93 467 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797TV9 | $76.3M | 23,39 | 77 870 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797VG9 | $67.2M | 20,59 | 68 067 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797UK1 | $66.4M | 20,38 | 66 942 000 | DBT | US |
| TREASURY BILL | 912797RS8 | $50.5M | 15,50 | 50 704 000 | DBT | US |
| Невідомий цінний папір | · | $8.8M | 2,71 | 12 180 | DE | US |
| First American Government Obli | 31846V336 | $6.6M | 2,02 | 6 595 650 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | · | $4.8M | 1,48 | 9 425 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $3K | 0,00 | 6 625 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $1K | 0,00 | 2 500 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $955 | 0,00 | 1 910 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $250 | 0,00 | 500 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $212 | 0,00 | 425 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $0 | 0,00 | -3 995 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $0 | 0,00 | -500 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $0 | 0,00 | 6 515 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$212 | 0,00 | -425 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$1K | 0,00 | -2 500 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$2K | 0,00 | -3 130 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$4K | 0,00 | -7 925 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$17.4M | -5,35 | -9 425 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$36.7M | -11,25 | -12 180 | DE | US |
Розбивка за секторами
Дивіденди 75 платежів
126,64%Дивідендна дохідність (TTM)
$24,72Виплата на акцію (TTM)
Щотижнево
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 24 вересня 2026 р. | $0,2810 |
| 17 вересня 2026 р. | $0,3000 |
| 10 вересня 2026 р. | $0,3410 |
| 03 вересня 2026 р. | $0,2720 |
| 27 серпня 2026 р. | $0,3530 |
| 20 серпня 2026 р. | $0,2250 |
| 13 серпня 2026 р. | $0,2280 |
| 06 серпня 2026 р. | $0,2570 |
| 30 липня 2026 р. | $0,2940 |
| 23 липня 2026 р. | $0,2790 |
| 16 липня 2026 р. | $0,2430 |
| 09 липня 2026 р. | $0,2790 |
| 02 липня 2026 р. | $0,2390 |
| 25 червня 2026 р. | $0,2600 |
| 18 червня 2026 р. | $0,2860 |
| 11 червня 2026 р. | $0,2680 |
| 04 червня 2026 р. | $0,2790 |
| 28 травня 2026 р. | $0,3350 |
| 21 травня 2026 р. | $0,3430 |
| 14 травня 2026 р. | $0,5630 |
| 07 травня 2026 р. | $0,4460 |
| 30 квітня 2026 р. | $0,5310 |
| 23 квітня 2026 р. | $0,4160 |
| 16 квітня 2026 р. | $0,3830 |
| 09 квітня 2026 р. | $0,3770 |
| 02 квітня 2026 р. | $0,3760 |
| 26 березня 2026 р. | $0,5330 |
| 19 березня 2026 р. | $0,6140 |
| 12 березня 2026 р. | $0,5940 |
| 05 березня 2026 р. | $0,3120 |
| 26 лютого 2026 р. | $0,3180 |
| 19 лютого 2026 р. | $0,2990 |
| 12 лютого 2026 р. | $0,2560 |
| 05 лютого 2026 р. | $0,2840 |
| 29 січня 2026 р. | $0,3090 |
| 22 січня 2026 р. | $0,2220 |
| 15 січня 2026 р. | $0,3970 |
| 08 січня 2026 р. | $0,4090 |
| 02 січня 2026 р. | $0,4340 |
| 26 грудня 2025 р. | $0,4940 |
| 18 грудня 2025 р. | $0,5100 |
| 11 грудня 2025 р. | $0,3900 |
| 04 грудня 2025 р. | $1,1310 |
| 28 листопада 2025 р. | $0,6600 |
| 20 листопада 2025 р. | $0,6400 |
| 13 листопада 2025 р. | $0,8300 |
| 06 листопада 2025 р. | $0,8900 |
| 30 жовтня 2025 р. | $1,3500 |
| 23 жовтня 2025 р. | $0,9300 |
| 16 жовтня 2025 р. | $3,4600 |
| 18 вересня 2025 р. | $4,5200 |
| 21 серпня 2025 р. | $3,4400 |
| 24 липня 2025 р. | $7,9500 |
| 26 червня 2025 р. | $5,3500 |
| 29 травня 2025 р. | $7,3500 |
| 01 травня 2025 р. | $6,5100 |
| 03 квітня 2025 р. | $4,3800 |
| 06 березня 2025 р. | $5,9900 |
| 06 лютого 2025 р. | $10,4700 |
| 08 січня 2025 р. | $8,3400 |
| 12 грудня 2024 р. | $13,3900 |
| 14 листопада 2024 р. | $20,2300 |
| 17 жовтня 2024 р. | $11,1000 |
| 06 вересня 2024 р. | $10,4300 |
| 07 серпня 2024 р. | $10,0600 |
| 05 липня 2024 р. | $15,7300 |
| 06 червня 2024 р. | $16,9800 |
| 06 травня 2024 р. | $22,8100 |
| 04 квітня 2024 р. | $27,9400 |
| 06 березня 2024 р. | $16,6200 |
| 07 лютого 2024 р. | $10,7500 |
| 05 січня 2024 р. | $26,9300 |
| 07 грудня 2023 р. | $24,6200 |
| 08 листопада 2023 р. | $10,7800 |
| 06 жовтня 2023 р. | $12,0900 |
Інституційні власники (13F) 34 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Toroso Investments, LLC | $16 132 432 | 57,91% | 414 547 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3 676 104 | 13,20% | 194 400 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $2 564 688 | 9,21% | 135 626 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 392 986 | 5,00% | 73 664 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1 245 791 | 4,47% | 65 880 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $717 256 | 2,57% | 37 930 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $634 620 | 2,28% | 33 560 | Опціон пут | 30 червня 2026 р. |
| GROUP ONE TRADING LLC | $333 156 | 1,20% | 17 618 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $305 453 | 1,10% | 16 153 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Stirlingshire Investments, Inc. | $264 550 | 0,95% | 13 990 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $228 811 | 0,82% | 12 100 | Опціон кол | 30 червня 2026 р. |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $135 577 | 0,49% | 17 676 | Акції | 31 березня 2025 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $42 895 | 0,15% | 2 202 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Wilmington Savings Fund Society, FSB | $30 502 | 0,11% | 1 613 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| US BANCORP \DE\ | $25 131 | 0,09% | 1 329 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SIMPLEX TRADING, LLC | $24 942 | 0,09% | 1 319 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $23 031 | 0,08% | 1 217 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| INTERNATIONAL ASSETS INVESTMENT MANAGEMENT, LLC | $22 253 | 0,08% | 1 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| VISION FINANCIAL MARKETS LLC | $15 128 | 0,05% | 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ORG Partners LLC | $14 650 | 0,05% | 371 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Versant Capital Management, Inc | $11 234 | 0,04% | 560 | Акції | 30 вересня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $3 990 | 0,01% | 211 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LGT Financial Advisors LLC | $3 008 | 0,01% | 159 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MORGAN STANLEY | $2 042 | 0,01% | 108 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SWAN Capital LLC | $1 607 | 0,01% | 61 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Ameritas Advisory Services, LLC | $1 539 | 0,01% | 81 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FMR LLC | $1 097 | 0,00% | 58 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MCGUIRE CAPITAL ADVISORS INC | $983 | 0,00% | 52 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Parallel Advisors, LLC | $679 | 0,00% | 35 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arax Advisory Partners | $643 | 0,00% | 34 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $532 | 0,00% | 28 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FNY Investment Advisers, LLC | $154 | 0,00% | 8 150 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HOLLENCREST CAPITAL MANAGEMENT | $113 | 0,00% | 6 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $34 | 0,00% | 2 | Акції | 30 червня 2026 р. |