AQLT Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення

02
діапазон
бари

Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.

Результати станом на 02 жовтня 2026 р.

03
ПеріодЦінова дохідністьПовна дохідність
1M▲ +1,44%▲ +1,44%
3M··
6M··
З початку року··
1Y··
3Y··
5Y··
Максз 18 серпня 2026 р.▲ +0,96%▲ +0,96%
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки ·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·

Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.

Потоки фондів (за даними SEC)

04
Минулий місяць (Тра 2026) +$3.2M
Квартал, що закінчується Тра 2026 +$20.6M
Останні 12 місяців +$15.9M Чер 2025 – Тра 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 516 холдингів

05
ЕмітентТікерВага %Ринкова вартістьАкціїCUSIPОдиниці/акціяТипВалюта
MICROSOFT MSFT 5,72 ≈$18.6M 37 888 594918104 0.003643 EQUITY USD
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING 2330 5,40 ≈$17.6M 227 000 S68891068 0.02183 EQUITY USD
APPLE AAPL 5,30 ≈$17.2M 52 969 037833100 0.005093 EQUITY USD
NVIDIA NVDA 4,80 ≈$15.6M 71 674 67066G104 0.006892 EQUITY USD
META PLATFORMS CLASS A META 4,58 ≈$14.9M 23 184 30303M102 0.002229 EQUITY USD
BROADCOM INC AVGO 4,26 ≈$13.8M 38 476 11135F101 0.0037 EQUITY USD
ELI LILLY LLY 2,83 ≈$9.2M 8 223 532457108 0.0007907 EQUITY USD
ASML HOLDING ASML 2,55 ≈$8.3M 4 845 NL0010273215 0.0004659 EQUITY USD
ALPHABET CLASS A GOOGL 2,33 ≈$7.6M 22 825 02079K305 0.002195 EQUITY USD
VISA CLASS A V 2,25 ≈$7.3M 19 972 92826C839 0.00192 EQUITY USD
JOHNSON & JOHNSON JNJ 1,90 ≈$6.2M 23 221 478160104 0.002233 EQUITY USD
ALPHABET CLASS C GOOG 1,84 ≈$6.0M 18 134 02079K107 0.001744 EQUITY USD
LAM RESEARCH LRCX 1,39 ≈$4.5M 15 171 512807306 0.001459 EQUITY USD
MASTERCARD CLASS A MA 1,30 ≈$4.2M 7 507 57636Q104 0.0007218 EQUITY USD
APPLIED MATERIAL INC AMAT 1,28 ≈$4.2M 9 179 038222105 0.0008826 EQUITY USD
MERCK & CO INC MRK 1,23 ≈$4.0M 27 789 58933Y105 0.002672 EQUITY USD
WALMART INC WMT 1,23 ≈$4.0M 37 893 931142103 0.003644 EQUITY USD
COSTCO WHOLESALE CORP COST 1,20 ≈$3.9M 4 335 22160K105 0.0004168 EQUITY USD
NETFLIX NFLX 1,16 ≈$3.8M 49 683 64110L106 0.004777 EQUITY USD
CISCO SYSTEMS INC CSCO 1,15 ≈$3.7M 34 801 17275R102 0.003346 EQUITY USD
COCA-COLA KO 1,13 ≈$3.7M 41 896 191216100 0.004028 EQUITY USD
CATERPILLAR INC CAT 1,08 ≈$3.5M 4 360 149123101 0.0004192 EQUITY USD
ROCHE PS PAR AG ROP 1,07 ≈$3.5M 8 185 CH1499059983 0.000787 EQUITY USD
PROCTER & GAMBLE PG 1,00 ≈$3.2M 22 759 742718109 0.002188 EQUITY USD
PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A PLTR 0,93 ≈$3.0M 18 386 69608A108 0.001768 EQUITY USD
GE AEROSPACE GE 0,85 ≈$2.8M 8 535 369604301 0.0008207 EQUITY USD
NOVARTIS AG NOVN 0,79 ≈$2.6M 18 667 S71030654 0.001795 EQUITY USD
KLA KLAC 0,77 ≈$2.5M 14 134 482480100 0.001359 EQUITY USD
ASTRAZENECA PLC AZN 0,76 ≈$2.5M 15 622 S09895293 0.001502 EQUITY USD
TEXAS INSTRUMENT INC TXN 0,68 ≈$2.2M 8 584 882508104 0.0008254 EQUITY USD
ARISTA NETWORKS ANET 0,65 ≈$2.1M 11 182 040413205 0.001075 EQUITY USD
MEDIATEK 2454 0,64 ≈$2.1M 14 000 S63724801 0.001346 EQUITY USD
NESTLE SA NESN 0,63 ≈$2.1M 21 481 S71238703 0.002065 EQUITY USD
GILEAD SCIENCES GILD 0,62 ≈$2.0M 14 032 375558103 0.001349 EQUITY USD
BHP GROUP LTD BHP 0,59 ≈$1.9M 42 294 S61446902 0.004067 EQUITY USD
ADVANTEST 6857 0,59 ≈$1.9M 8 700 S68704907 0.0008365 EQUITY USD
AMPHENOL CORP CLASS A APH 0,56 ≈$1.8M 22 592 032095101 0.002172 EQUITY USD
LINDE PLC LIN 0,54 ≈$1.7M 3 790 IE000S9YS762 0.0003644 EQUITY USD
PEPSICO PEP 0,52 ≈$1.7M 12 493 713448108 0.001201 EQUITY USD
NOVO NORDISK CLASS B NOVO B 0,52 ≈$1.7M 38 265 DK0062498333 0.003679 EQUITY USD
UNION PACIFIC UNP 0,50 ≈$1.6M 5 753 907818108 0.0005532 EQUITY USD
ABB LTD ABBN 0,47 ≈$1.5M 16 031 S71088991 0.001541 EQUITY USD
TJX TJX 0,47 ≈$1.5M 12 150 872540109 0.001168 EQUITY USD
QUALCOMM QCOM 0,45 ≈$1.5M 8 298 747525103 0.0007979 EQUITY USD
AMERICAN EXPRESS AXP 0,44 ≈$1.4M 4 493 025816109 0.000432 EQUITY USD
TOKYO ELECTRON 8035 0,43 ≈$1.4M 4 100 S68956754 0.0003942 EQUITY USD
UNILEVER PLC ULVR 0,43 ≈$1.4M 22 665 GB00BVZK7T90 0.002179 EQUITY USD
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC RR. 0,42 ≈$1.4M 71 471 GB00B63H8491 0.006872 EQUITY USD
EATON PLC ETN 0,42 ≈$1.4M 3 378 IE00B8KQN827 0.0003248 EQUITY USD
RECRUIT HOLDINGS LTD 6098 0,42 ≈$1.4M 13 300 JP3970300004 0.001279 EQUITY USD

Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.

Розбивка за секторами

06
Technology 31,6%
Communication Services 11,8%
Healthcare 9,8%
Industrials 8,6%
Financials 6,0%
Retail 3,5%
Materials 2,3%
Consumer Staples 2,0%
Consumer products 1,3%
Consumer Discretionary 0,5%
Energy 0,3%
Real Estate 0,2%
Utilities 0,0%
Інше/Невідоме 22,0%

Щоденні зміни (30 д.)

07
ДатаТипТікерЗміна
10 вересня 2026 р. Скорочено AUD — AUD CASH X7660509e216 Одиниць/акцію: 0.01051 → 0.01013 (-3,6%)
10 вересня 2026 р. Збільшено CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Одиниць/акцію: 0.0003125 → 0.000449 (43,7%)
10 вересня 2026 р. Скорочено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.000554 → 0.0004906 (-11,5%)
10 вересня 2026 р. Збільшено HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Одиниць/акцію: 0.02876 → 0.02941 (2,3%)
10 вересня 2026 р. Збільшено HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd Одиниць/акцію: 0.000002019 → 0.000002404 (19,0%)
10 вересня 2026 р. Скорочено INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Одиниць/акцію: 0.03301 → 0.02317 (-29,8%)
10 вересня 2026 р. Скорочено KO — COCA-COLA 191216100 Одиниць/акцію: 0.004046 → 0.004028 (-0,4%)
10 вересня 2026 р. Збільшено MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 Одиниць/акцію: 0.000002308 → 0.000002692 (16,7%)
10 вересня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.02059 → 0.02231 (8,3%)
10 вересня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.03789 → 0.03895 (2,8%)
09 вересня 2026 р. Збільшено AUD — AUD CASH X7660509e216 Одиниць/акцію: 0.009769 → 0.01051 (7,6%)
09 вересня 2026 р. Збільшено CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Одиниць/акцію: 0.005858 → 0.005943 (1,5%)
09 вересня 2026 р. Скорочено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.0008015 → 0.000554 (-30,9%)
09 вересня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.02094 → 0.02059 (-1,7%)
09 вересня 2026 р. Збільшено ZAR — ZAR CASH X622e06ae68f Одиниць/акцію: 0.00849 → 0.02051 (141,6%)
08 вересня 2026 р. Збільшено 8010 — THE COOPERATIVE INSURANCE SA000A0DPSH3 Одиниць/акцію: 0.00007067 → 0.000106 (49,9%)
08 вересня 2026 р. Вихід AED Xf12327765fe Позиція ліквідована — було 0.0002561 одиниць/акцію
08 вересня 2026 р. Збільшено AUD — AUD CASH X7660509e216 Одиниць/акцію: 0.009742 → 0.009769 (0,3%)
08 вересня 2026 р. Збільшено CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Одиниць/акцію: 0.005766 → 0.005858 (1,6%)
08 вересня 2026 р. Вихід ETD_USD X8506cc38024 Позиція ліквідована — було -0.0003307 одиниць/акцію
08 вересня 2026 р. Збільшено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.0007762 → 0.0008015 (3,3%)
08 вересня 2026 р. Збільшено HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Одиниць/акцію: 0.02677 → 0.02876 (7,5%)
08 вересня 2026 р. Скорочено INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Одиниць/акцію: 0.03767 → 0.03301 (-12,4%)
08 вересня 2026 р. Скорочено INTU — INTUIT 461202103 Одиниць/акцію: 0.0002405 → 0.0002359 (-1,9%)
08 вересня 2026 р. Збільшено TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Одиниць/акцію: 0.1123 → 0.1199 (6,8%)
08 вересня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.02536 → 0.02094 (-17,4%)
08 вересня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.03318 → 0.03789 (14,2%)
04 вересня 2026 р. Скорочено AED Xf12327765fe Одиниць/акцію: 0.0003885 → 0.0002561 (-34,1%)
04 вересня 2026 р. Збільшено BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Одиниць/акцію: 0.01615 → 0.01625 (0,7%)
04 вересня 2026 р. Збільшено CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Одиниць/акцію: 0.0002846 → 0.0003125 (9,8%)
04 вересня 2026 р. Збільшено CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Одиниць/акцію: 0.005677 → 0.005766 (1,6%)
04 вересня 2026 р. Новий ETD_USD X8506cc38024 Нова позиція — -0.0003307 одиниць/акцію
04 вересня 2026 р. Збільшено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.0007023 → 0.0007762 (10,5%)
04 вересня 2026 р. Збільшено ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Одиниць/акцію: 0.000205 → 0.0004203 (105,0%)
04 вересня 2026 р. Збільшено INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Одиниць/акцію: 0.03129 → 0.03767 (20,4%)
04 вересня 2026 р. Скорочено THB — THB CASH X0af9a1b7f45 Одиниць/акцію: 0.00773 → 0.001488 (-80,7%)
04 вересня 2026 р. Вихід TWD Xef7ffcbeacd Позиція ліквідована — було -0.2187 одиниць/акцію
04 вересня 2026 р. Скорочено TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Одиниць/акцію: 0.331 → 0.1123 (-66,1%)
04 вересня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.0292 → 0.02536 (-13,2%)
04 вересня 2026 р. Вихід USD Xdca63ea2eff Позиція ліквідована — було 0.00003606 одиниць/акцію
04 вересня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.01858 → 0.03318 (78,6%)
03 вересня 2026 р. Збільшено APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Одиниць/акцію: 0.001086 → 0.002172 (100,0%)
03 вересня 2026 р. Збільшено AUD — AUD CASH X7660509e216 Одиниць/акцію: 0.004106 → 0.009742 (137,2%)
03 вересня 2026 р. Збільшено BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Одиниць/акцію: 0.005865 → 0.006538 (11,5%)
03 вересня 2026 р. Збільшено CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Одиниць/акцію: 0.005651 → 0.005677 (0,5%)
03 вересня 2026 р. Збільшено GBP — GBP CASH GBP_CCASH Одиниць/акцію: 0.005656 → 0.005826 (3,0%)
03 вересня 2026 р. Збільшено HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Одиниць/акцію: 0.02666 → 0.02677 (0,4%)
03 вересня 2026 р. Вихід INR X345ad83aa4f Позиція ліквідована — було -0.000717 одиниць/акцію
03 вересня 2026 р. Скорочено INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Одиниць/акцію: 0.03201 → 0.03129 (-2,2%)
03 вересня 2026 р. Скорочено SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Одиниць/акцію: 0.01973 → 0.0005172 (-97,4%)
03 вересня 2026 р. Вихід SAR X3dfefcda860 Позиція ліквідована — було -0.006489 одиниць/акцію
03 вересня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.02692 → 0.0292 (8,5%)
03 вересня 2026 р. Новий USD Xdca63ea2eff Нова позиція — 0.00003606 одиниць/акцію
03 вересня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.01519 → 0.01858 (22,3%)
02 вересня 2026 р. Збільшено 6669 — WIWYNN CORPORATION TW0006669005 Одиниць/акцію: 0.00009615 → 0.0002867 (198,2%)
02 вересня 2026 р. Вихід ASTRAL INE006I01046 Позиція ліквідована — було 0.0000004808 одиниць/акцію
02 вересня 2026 р. Збільшено AUD — AUD CASH X7660509e216 Одиниць/акцію: 0.003641 → 0.004106 (12,8%)
02 вересня 2026 р. Вихід AUD X7c728feead5 Позиція ліквідована — було 0.0001572 одиниць/акцію
02 вересня 2026 р. Скорочено BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Одиниць/акцію: 0.006538 → 0.005865 (-10,3%)
02 вересня 2026 р. Збільшено CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Одиниць/акцію: 0.00564 → 0.005651 (0,2%)
02 вересня 2026 р. Скорочено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.0007092 → 0.0007023 (-1,0%)
02 вересня 2026 р. Збільшено INR X345ad83aa4f Одиниць/акцію: -0.002188 → -0.000717 (-67,2%)
02 вересня 2026 р. Скорочено INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Одиниць/акцію: 0.03348 → 0.03201 (-4,4%)
02 вересня 2026 р. Вихід NOK X3a66b1b8317 Позиція ліквідована — було 0.01322 одиниць/акцію
02 вересня 2026 р. Збільшено NOK — NOK CASH X91908a247d1 Одиниць/акцію: -0.01286 → 0.0003544 (-102,8%)
02 вересня 2026 р. Скорочено SAR X3dfefcda860 Одиниць/акцію: -0.0015 → -0.006489 (332,7%)
02 вересня 2026 р. Новий TWD Xef7ffcbeacd Нова позиція — -0.2187 одиниць/акцію
02 вересня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: -0.05489 → 0.02692 (-149,0%)
02 вересня 2026 р. Скорочено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.09739 → 0.01519 (-84,4%)
01 вересня 2026 р. Скорочено ASTRAL INE006I01046 Одиниць/акцію: 0.000001923 → 0.0000004808 (-75,0%)
01 вересня 2026 р. Збільшено AUD — AUD CASH X7660509e216 Одиниць/акцію: 0.001636 → 0.003641 (122,5%)
01 вересня 2026 р. Скорочено BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Одиниць/акцію: 0.01202 → 0.006538 (-45,6%)
01 вересня 2026 р. Збільшено BRL — BRL CASH Xe7edc250354 Одиниць/акцію: 0.01605 → 0.01615 (0,6%)
01 вересня 2026 р. Збільшено CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Одиниць/акцію: -0.01234 → 0.003437 (-127,8%)
01 вересня 2026 р. Вихід CHF X2d215aefad6 Позиція ліквідована — було 0.01578 одиниць/акцію
01 вересня 2026 р. Збільшено CNH — CNH CASH X5f6d4badd7f Одиниць/акцію: 0.005517 → 0.00564 (2,2%)
01 вересня 2026 р. Скорочено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.0008546 → 0.0007092 (-17,0%)
01 вересня 2026 р. Збільшено HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Одиниць/акцію: 0.01553 → 0.02666 (71,7%)
01 вересня 2026 р. Збільшено INR X345ad83aa4f Одиниць/акцію: -0.03508 → -0.002188 (-93,8%)
01 вересня 2026 р. Скорочено INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Одиниць/акцію: 0.1895 → 0.03348 (-82,3%)
01 вересня 2026 р. Вихід JPY X336b892490c Позиція ліквідована — було 3.617 одиниць/акцію
01 вересня 2026 р. Збільшено JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Одиниць/акцію: -3.111 → 0.506 (-116,3%)
01 вересня 2026 р. Вихід TWD Xef7ffcbeacd Позиція ліквідована — було -0.23 одиниць/акцію
01 вересня 2026 р. Скорочено TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Одиниць/акцію: 0.561 → 0.331 (-41,0%)
01 вересня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: -0.02551 → -0.05489 (115,1%)
01 вересня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.0963 → 0.09739 (1,1%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 2330 — TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING S68891068 Одиниць/акцію: 0.02173 → 0.02183 (0,4%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 2360 — CHROMA ATE INC S62121009 Одиниць/акцію: 0.0003846 → 0.0002885 (-25,0%)
31 серпня 2026 р. Скорочено 2383 — ELITE MATERIAL S63161210 Одиниць/акцію: 0.0002885 → 0.0001923 (-33,3%)
31 серпня 2026 р. Вихід 3293 S67448076 Позиція ліквідована — було 0.0001923 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Вихід 3529 TW0003529004 Позиція ліквідована — було 0.00009615 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Вихід 4002 SA12C051UH11 Позиція ліквідована — було 0.00009087 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Вихід 4263 SA15T1L22JH8 Позиція ліквідована — було 0.00004144 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Збільшено 4519 — CHUGAI PHARMACEUTICAL LTD S61964086 Одиниць/акцію: 0.0005769 → 0.0006154 (6,7%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 6098 — RECRUIT HOLDINGS LTD JP3970300004 Одиниць/акцію: 0.00126 → 0.001279 (1,5%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 6857 — ADVANTEST S68704907 Одиниць/акцію: 0.0008077 → 0.0008365 (3,6%)
31 серпня 2026 р. Вихід 7202 SA15CIBJGH12 Позиція ліквідована — було 0.00003183 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Збільшено 7735 — SCREEN HOLDINGS LTD S62510284 Одиниць/акцію: 0.0001058 → 0.000125 (18,2%)
31 серпня 2026 р. Новий 7769 — HONPRECISION INC TW0007769002 Нова позиція — 0.00009615 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Збільшено 8035 — TOKYO ELECTRON S68956754 Одиниць/акцію: 0.0003846 → 0.0003942 (2,5%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 8766 — TOKIO MARINE HOLDINGS S65131260 Одиниць/акцію: 0.0015 → 0.001538 (2,6%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 9983 — FAST RETAILING S63324396 Одиниць/акцію: 0.0001442 → 0.0001538 (6,7%)
31 серпня 2026 р. Збільшено A — AGILENT TECHNOLOGIES INC 00846U101 Одиниць/акцію: 0.0002282 → 0.0002385 (4,5%)
31 серпня 2026 р. Збільшено AAPL — APPLE 037833100 Одиниць/акцію: 0.005063 → 0.005093 (0,6%)
31 серпня 2026 р. Збільшено ABBN — ABB LTD S71088991 Одиниць/акцію: 0.001523 → 0.001541 (1,2%)
31 серпня 2026 р. Збільшено ACN — ACCENTURE PLC CLASS A G1151C101 Одиниць/акцію: 0.0005771 → 0.0005857 (1,5%)
31 серпня 2026 р. Збільшено ADBE — ADOBE INC 00724F101 Одиниць/акцію: 0.0004684 → 0.0004742 (1,3%)
31 серпня 2026 р. Збільшено ADYEN — ADYEN NL0012969182 Одиниць/акцію: 0.00002298 → 0.00002423 (5,4%)
31 серпня 2026 р. Вихід AED X1eeb36f29e4 Позиція ліквідована — було 0.0005387 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Збільшено AED Xf12327765fe Одиниць/акцію: -0.001067 → 0.0003885 (-136,4%)
31 серпня 2026 р. Вихід ALLE IE00BFRT3W74 Позиція ліквідована — було 0.00007596 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Збільшено AMAT — APPLIED MATERIAL INC 038222105 Одиниць/акцію: 0.0008788 → 0.0008826 (0,4%)
31 серпня 2026 р. Збільшено ANET — ARISTA NETWORKS 040413205 Одиниць/акцію: 0.001067 → 0.001075 (0,8%)
31 серпня 2026 р. Збільшено APH — AMPHENOL CORP CLASS A 032095101 Одиниць/акцію: 0.001076 → 0.001086 (0,9%)
31 серпня 2026 р. Збільшено ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 Одиниць/акцію: 0.00003654 → 0.00003817 (4,5%)
31 серпня 2026 р. Скорочено ASTRAL INE006I01046 Одиниць/акцію: 0.0000975 → 0.000001923 (-98,0%)
31 серпня 2026 р. Збільшено ATCO A — ATLAS COPCO CLASS A SE0017486889 Одиниць/акцію: 0.002233 → 0.002307 (3,3%)
31 серпня 2026 р. Скорочено AUD — AUD CASH X7660509e216 Одиниць/акцію: 0.005181 → 0.001636 (-68,4%)
31 серпня 2026 р. Новий AUD X7c728feead5 Нова позиція — 0.0001572 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Збільшено AVGO — BROADCOM INC 11135F101 Одиниць/акцію: 0.003683 → 0.0037 (0,5%)
31 серпня 2026 р. Вихід AVY 053611109 Позиція ліквідована — було 0.00006192 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Збільшено AXP — AMERICAN EXPRESS 025816109 Одиниць/акцію: 0.0004273 → 0.000432 (1,1%)
31 серпня 2026 р. Збільшено BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 Одиниць/акцію: 0.00006202 → 0.00006885 (11,0%)
31 серпня 2026 р. Збільшено BHP — BHP GROUP LTD S61446902 Одиниць/акцію: 0.004006 → 0.004067 (1,5%)
31 серпня 2026 р. Збільшено BX — BLACKSTONE 09260D107 Одиниць/акцію: 0.0005888 → 0.0005999 (1,9%)
31 серпня 2026 р. Збільшено CAT — CATERPILLAR INC 149123101 Одиниць/акцію: 0.0004173 → 0.0004192 (0,5%)
31 серпня 2026 р. Скорочено CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Одиниць/акцію: 0.0007446 → -0.01234 (-1757,7%)
31 серпня 2026 р. Новий CHF X2d215aefad6 Нова позиція — 0.01578 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Вихід COH S62117981 Позиція ліквідована — було 0.0000524 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Збільшено COST — COSTCO WHOLESALE CORP 22160K105 Одиниць/акцію: 0.0004139 → 0.0004168 (0,7%)
31 серпня 2026 р. Збільшено CSCO — CISCO SYSTEMS INC 17275R102 Одиниць/акцію: 0.003317 → 0.003346 (0,9%)
31 серпня 2026 р. Вихід CSG NL0015073TS8 Позиція ліквідована — було 0.0001295 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Вихід CSL 142339100 Позиція ліквідована — було 0.00003519 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Скорочено DKK — DKK CASH X6691625ef9e Одиниць/акцію: 0.02126 → 0.01156 (-45,6%)
31 серпня 2026 р. Вихід ERIE 29530P102 Позиція ліквідована — було 0.00002337 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Збільшено ETN — EATON PLC IE00B8KQN827 Одиниць/акцію: 0.0003209 → 0.0003248 (1,2%)
31 серпня 2026 р. Скорочено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.004058 → 0.0008546 (-78,9%)
31 серпня 2026 р. Збільшено FFIV — F5 315616102 Одиниць/акцію: 0.00004885 → 0.00005298 (8,5%)
31 серпня 2026 р. Збільшено FMG — FORTESCUE LTD S60862539 Одиниць/акцію: 0.001274 → 0.0014 (9,9%)
31 серпня 2026 р. Збільшено FTNT — FORTINET 34959E109 Одиниць/акцію: 0.0007027 → 0.0007131 (1,5%)
31 серпня 2026 р. Вихід G24 DE000A12DM80 Позиція ліквідована — було 0.00005529 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Збільшено GEBN — GEBERIT AG CH0030170408 Одиниць/акцію: 0.00003404 → 0.00003625 (6,5%)
31 серпня 2026 р. Вихід GGG 384109104 Позиція ліквідована — було 0.0001432 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Збільшено GILD — GILEAD SCIENCES 375558103 Одиниць/акцію: 0.001338 → 0.001349 (0,8%)
31 серпня 2026 р. Збільшено GIVN — GIVAUDAN SA S59806133 Одиниць/акцію: 0.000007115 → 0.0000075 (5,4%)
31 серпня 2026 р. Збільшено GOOG — ALPHABET CLASS C 02079K107 Одиниць/акцію: 0.001733 → 0.001744 (0,6%)
31 серпня 2026 р. Збільшено GOOGL — ALPHABET CLASS A 02079K305 Одиниць/акцію: 0.002185 → 0.002195 (0,5%)
31 серпня 2026 р. Збільшено HIG — HARTFORD INSURANCE GROUP 416515104 Одиниць/акцію: 0.0002233 → 0.0002348 (5,2%)
31 серпня 2026 р. Збільшено HNR1 — HANNOVER RUECK S45118098 Одиниць/акцію: 0.00004625 → 0.00005163 (11,6%)
31 серпня 2026 р. Скорочено HWAU6 — MICRO EMINI S&P 500 SEP 26 Xc00f6e652bd Одиниць/акцію: 0.000003846 → 0.000002019 (-47,5%)
31 серпня 2026 р. Збільшено IDR — IDR CASH X72ec4e28f96 Одиниць/акцію: 16.84 → 17.79 (5,7%)
31 серпня 2026 р. Новий INR X345ad83aa4f Нова позиція — -0.03508 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Збільшено INR — INR CASH Xac3bf6ed467 Одиниць/акцію: 0.04413 → 0.1895 (329,5%)
31 серпня 2026 р. Збільшено INTU — INTUIT 461202103 Одиниць/акцію: 0.0002361 → 0.0002405 (1,9%)
31 серпня 2026 р. Збільшено JNJ — JOHNSON & JOHNSON 478160104 Одиниць/акцію: 0.002214 → 0.002233 (0,8%)
31 серпня 2026 р. Новий JPY X336b892490c Нова позиція — 3.617 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Скорочено JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Одиниць/акцію: 0.2749 → -3.111 (-1231,8%)
31 серпня 2026 р. Збільшено KLAC — KLA 482480100 Одиниць/акцію: 0.00135 → 0.001359 (0,6%)
31 серпня 2026 р. Збільшено KO — COCA-COLA 191216100 Одиниць/акцію: 0.003993 → 0.004046 (1,3%)
31 серпня 2026 р. Збільшено KOG — KONGSBERG GRUPPEN NO0013536151 Одиниць/акцію: 0.00033 → 0.0003772 (14,3%)
31 серпня 2026 р. Збільшено LIN — LINDE PLC IE000S9YS762 Одиниць/акцію: 0.0003605 → 0.0003644 (1,1%)
31 серпня 2026 р. Збільшено LLY — ELI LILLY 532457108 Одиниць/акцію: 0.0007887 → 0.0007907 (0,3%)
31 серпня 2026 р. Збільшено LRCX — LAM RESEARCH 512807306 Одиниць/акцію: 0.001454 → 0.001459 (0,4%)
31 серпня 2026 р. Вихід LULU 550021109 Позиція ліквідована — було 0.00009913 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Збільшено MCO — MOODYS CORP 615369105 Одиниць/акцію: 0.0001465 → 0.0001496 (2,1%)
31 серпня 2026 р. Збільшено META — META PLATFORMS CLASS A 30303M102 Одиниць/акцію: 0.002219 → 0.002229 (0,5%)
31 серпня 2026 р. Збільшено MRK — MERCK & CO INC 58933Y105 Одиниць/акцію: 0.002661 → 0.002672 (0,4%)
31 серпня 2026 р. Збільшено MSFT — MICROSOFT 594918104 Одиниць/акцію: 0.003627 → 0.003643 (0,4%)
31 серпня 2026 р. Збільшено MTX — MTU AERO ENGINES HOLDING AG DE000A0D9PT0 Одиниць/акцію: 0.00004337 → 0.00004721 (8,9%)
31 серпня 2026 р. Скорочено MZTU6 — MICRO EURO STOXX SEP 26 DE000F3B5GW9 Одиниць/акцію: 0.000003654 → 0.000002308 (-36,8%)
31 серпня 2026 р. Збільшено NESN — NESTLE SA S71238703 Одиниць/акцію: 0.002034 → 0.002065 (1,5%)
31 серпня 2026 р. Збільшено NFLX — NETFLIX 64110L106 Одиниць/акцію: 0.004755 → 0.004777 (0,5%)
31 серпня 2026 р. Новий NOK X3a66b1b8317 Нова позиція — 0.01322 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Скорочено NOK — NOK CASH X91908a247d1 Одиниць/акцію: 0.002128 → -0.01286 (-704,6%)
31 серпня 2026 р. Збільшено NOVN — NOVARTIS AG S71030654 Одиниць/акцію: 0.001774 → 0.001795 (1,2%)
31 серпня 2026 р. Збільшено NOVO B — NOVO NORDISK CLASS B DK0062498333 Одиниць/акцію: 0.003646 → 0.003679 (0,9%)
31 серпня 2026 р. Збільшено NVDA — NVIDIA 67066G104 Одиниць/акцію: 0.006864 → 0.006892 (0,4%)
31 серпня 2026 р. Збільшено OMC — OMNICOM GROUP INC 681919106 Одиниць/акцію: 0.0002163 → 0.0002344 (8,4%)
31 серпня 2026 р. Збільшено PDD — PDD HOLDINGS ADS 722304102 Одиниць/акцію: 0.0004827 → 0.0005412 (12,1%)
31 серпня 2026 р. Збільшено PEP — PEPSICO 713448108 Одиниць/акцію: 0.001187 → 0.001201 (1,2%)
31 серпня 2026 р. Збільшено PG — PROCTER & GAMBLE 742718109 Одиниць/акцію: 0.002157 → 0.002188 (1,5%)
31 серпня 2026 р. Збільшено PGHN — PARTNERS GROUP HOLDING AG CH0024608827 Одиниць/акцію: 0.00002308 → 0.00002481 (7,5%)
31 серпня 2026 р. Збільшено PLTR — PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A 69608A108 Одиниць/акцію: 0.001759 → 0.001768 (0,5%)
31 серпня 2026 р. Вихід PNR IE00BLS09M33 Позиція ліквідована — було 0.0001255 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Збільшено QCOM — QUALCOMM 747525103 Одиниць/акцію: 0.000788 → 0.0007979 (1,3%)
31 серпня 2026 р. Збільшено RHM — RHEINMETALL AG S53345880 Одиниць/акцію: 0.00003913 → 0.00004038 (3,2%)
31 серпня 2026 р. Збільшено RIO — RIO TINTO LTD S62201033 Одиниць/акцію: 0.0003007 → 0.0003131 (4,1%)
31 серпня 2026 р. Збільшено ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983 Одиниць/акцію: 0.0007827 → 0.000787 (0,6%)
31 серпня 2026 р. Збільшено SAMPO — SAMPO CLASS A FI4000552500 Одиниць/акцію: 0.002039 → 0.002205 (8,2%)
31 серпня 2026 р. Збільшено SAR — SAR CASH(COMMITTED) X2f4046f476d Одиниць/акцію: 0.00229 → 0.01973 (761,9%)
31 серпня 2026 р. Новий SAR X3dfefcda860 Нова позиція — -0.0015 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Збільшено SCHP — SCHINDLER HOLDING PAR AG CH0024638196 Одиниць/акцію: 0.00003317 → 0.00003798 (14,5%)
31 серпня 2026 р. Скорочено SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Одиниць/акцію: 0.01697 → 0.001716 (-89,9%)
31 серпня 2026 р. Збільшено SHW — SHERWIN WILLIAMS 824348106 Одиниць/акцію: 0.0001942 → 0.0001987 (2,3%)
31 серпня 2026 р. Новий TWD Xef7ffcbeacd Нова позиція — -0.23 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Збільшено TWD — TWD CASH Xf913d0c155a Одиниць/акцію: 0.2765 → 0.561 (102,9%)
31 серпня 2026 р. Збільшено TXN — TEXAS INSTRUMENT INC 882508104 Одиниць/акцію: 0.0008188 → 0.0008254 (0,8%)
31 серпня 2026 р. Збільшено UPS — UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B 911312106 Одиниць/акцію: 0.0006666 → 0.0006818 (2,3%)
31 серпня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.02389 → -0.02551 (-206,8%)
31 серпня 2026 р. Вихід USD Xc43b42c49cc Позиція ліквідована — було 0.0004719 одиниць/акцію

Відображення останніх 200 зі 3060 змін

Дивіденди 4 платежі

08
0,97%Дивідендна дохідність (TTM)
$0,31Виплата на акцію (TTM)
Піврічно (оцін.)
Дата екс-дивідендуСума / акція
15 червня 2026 р.$0,1730
16 грудня 2025 р.$0,1380
16 червня 2025 р.$0,1550
30 грудня 2024 р.$0,0050

Інституційні власники (13F) 15 подавачів звітності

09

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор Вартість % від відстежуваного 13F Акції Тип Станом на
Balentine LLC $203 584 465 80,81% 6 457 853 Акції 30 червня 2026 р.
BROWN ADVISORY INC $25 470 958 10,11% 807 958 Акції 30 червня 2026 р.
Advocacy Wealth Management, LLC $5 645 483 2,24% 179 079 Акції 30 червня 2026 р.
MORGAN STANLEY $4 692 813 1,86% 148 859 Акції 30 червня 2026 р.
NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ $3 798 227 1,51% 120 483 Акції 30 червня 2026 р.
Empire Life Investments Inc. $2 689 627 1,07% 85 317 Акції 30 червня 2026 р.
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $2 162 622 0,86% 68 600 Акції 30 червня 2026 р.
DIVERSIFIED TRUST CO $1 910 074 0,76% 60 589 Акції 30 червня 2026 р.
CITADEL ADVISORS LLC $691 188 0,27% 21 925 Акції 30 червня 2026 р.
Ameliora Wealth Management Ltd. $409 732 0,16% 12 997 Акції 30 червня 2026 р.
ROYAL BANK OF CANADA $323 000 0,13% 10 249 Акції 30 червня 2026 р.
HB Wealth Management, LLC $304 532 0,12% 9 660 Акції 30 червня 2026 р.
JANE STREET GROUP, LLC $254 912 0,10% 8 086 Акції 30 червня 2026 р.
Federation des caisses Desjardins du Quebec $1 734 0,00% 55 Акції 30 червня 2026 р.
Sunbelt Securities, Inc. $1 083 0,00% 39 Акції 31 березня 2026 р.

Аналогічні фонди

10

Більше від цього емітента

ФондAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Схожі за розміром

ФондAUM
CONY Yieldmax Coin Option Income Str… $326.1M
VTEL VANGUARD LONG-TERM TAX-EXEMPT B… $326.1M
IQSU NYLIM Candriam U.S. Large Cap E… $327.5M
BSMS Invesco BulletShares 2028 Munic… $327.8M
PABD iShares Paris-Aligned Climate O… $328.3M
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF $324.9M
XFIV BondBloxx Bloomberg Five Year T… $324.0M
HYBB iShares BB Rated Corporate Bond… $321.7M
IDLV Invesco S&P International Devel… $321.1M
GOVZ iShares 25+ Year Treasury STRIP… $321.0M