PABD Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення

02
діапазон
бари

Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.

Результати станом на 02 жовтня 2026 р.

03
ПеріодЦінова дохідністьПовна дохідність
1M▼ -3,04%▼ -3,04%
3M▲ +3,33%▲ +4,92%
6M▲ +3,33%▲ +4,92%
З початку року▲ +5,17%▲ +6,79%
1Y▲ +6,82%▲ +10,24%
3Y··
5Y··
Максз 27 лютого 2024 р.▲ +30,22%▲ +39,72%
Волатильність 1 рік18,78%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки ·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*0,71

Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.

Потоки фондів (за даними SEC)

04
Минулий місяць (Тра 2026) -$6.1M
Квартал, що закінчується Тра 2026 +$10.4M
Останні 12 місяців +$135.3M Чер 2025 – Тра 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

Повний склад 419 холдингів

05
ЕмітентТікерВага %Ринкова вартістьАкціїCUSIPОдиниці/акціяТипВалюта
QIAGEN QIA 0,08 ≈$263K 6 219 NL0015002SN0 0.001304 EQUITY USD
KONAMI GROUP 9766 0,08 ≈$263K 2 000 S64966815 0.0004193 EQUITY USD
EUR CASH EUR 0,08 ≈$258K 223 308 Xa9e45b2a778 0.04682 CASH USD
COMPUTERSHARE LTD CPU 0,08 ≈$256K 9 165 S61804126 0.001921 EQUITY USD
RENTOKIL INITIAL PLC RTO 0,08 ≈$252K 56 697 GB00B082RF11 0.01189 EQUITY USD
CK ASSET HOLDINGS LTD 1113 0,08 ≈$252K 41 500 KYG2177B1014 0.0087 EQUITY USD
HITACHI 6501 0,08 ≈$251K 7 500 S64291040 0.001572 EQUITY USD
RESONA HOLDINGS 8308 0,08 ≈$250K 15 600 S64215536 0.00327 EQUITY USD
SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP 8309 0,08 ≈$249K 22 000 S64318975 0.004612 EQUITY USD
OBIC LTD 4684 0,07 ≈$246K 7 800 S61367496 0.001635 EQUITY USD
ADMIRAL GROUP PLC ADM 0,07 ≈$244K 4 799 GB00B02J6398 0.001006 EQUITY USD
GRAB HOLDINGS CLASS A GRAB 0,07 ≈$242K 81 032 KYG4124C1096 0.01699 EQUITY USD
BANK LEUMI LE ISRAEL LUMI 0,07 ≈$242K 9 387 S60764255 0.001968 EQUITY USD
GILDAN ACTIVEWEAR GIL 0,07 ≈$241K 4 954 375916103 0.001039 EQUITY USD
EXOR NV EXO 0,07 ≈$240K 2 939 NL0012059018 0.0006161 EQUITY USD
EMS-CHEMIE HOLDING AG EMSN 0,07 ≈$239K 246 S76356104 0.00005157 EQUITY USD
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP BMPS 0,07 ≈$236K 17 502 IT0005508921 0.003669 EQUITY USD
DAVIDE CAMPARI MILANO NV CPR 0,07 ≈$235K 35 400 NL0015435975 0.007421 EQUITY USD
BEIERSDORF AG BEI 0,07 ≈$234K 2 765 S51074011 0.0005797 EQUITY USD
EVOLUTION MINING EVN 0,07 ≈$233K 22 771 AU000000EVN4 0.004774 EQUITY USD
QBE INSURANCE GROUP QBE 0,07 ≈$232K 14 789 S67157404 0.0031 EQUITY USD
HANNOVER RUECK HNR1 0,07 ≈$230K 801 S45118098 0.0001679 EQUITY USD
SMITH AND NEPHEW PLC SN. 0,07 ≈$229K 16 615 S09223207 0.003483 EQUITY USD
ORKLA ORK 0,07 ≈$221K 22 461 NO0003733800 0.004709 EQUITY USD
RAKUTEN GROUP 4755 0,07 ≈$220K 47 000 S62295977 0.009853 EQUITY USD
COLOPLAST B COLO B 0,07 ≈$219K 3 281 DK0060448595 0.0006878 EQUITY USD
PUBLICIS GROUPE PUB 0,07 ≈$217K 1 931 S43804293 0.0004048 EQUITY USD
OLYMPUS 7733 0,07 ≈$216K 17 400 S66588013 0.003648 EQUITY USD
EISAI 4523 0,07 ≈$214K 7 100 S63072003 0.001488 EQUITY USD
LYNAS RARE EARTHS LYC 0,06 ≈$209K 19 523 S61211769 0.004093 EQUITY USD
GBP CASH GBP 0,06 ≈$204K 152 053 GBP_CCASH 0.03188 CASH USD
TRELLEBORG B TREL B 0,06 ≈$199K 4 354 S49023849 0.0009128 EQUITY USD
SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA DIM 0,06 ≈$199K 924 FR0013154002 0.0001937 EQUITY USD
ROCHE HOLDING AG RO 0,06 ≈$198K 459 S71089189 0.00009623 EQUITY USD
GENMAB GMAB 0,06 ≈$198K 614 S45957396 0.0001287 EQUITY USD
PEARSON PLC PSON 0,06 ≈$193K 12 389 S06776082 0.002597 EQUITY USD
ORSTED A/S ORSTED 0,06 ≈$192K 9 154 DK0060094928 0.001919 EQUITY USD
COMPASS GROUP PLC CPG 0,06 ≈$190K 6 194 GB00BD6K4575 0.001299 EQUITY USD
BRAMBLES BXB 0,06 ≈$189K 14 557 AU000000BXB1 0.003052 EQUITY USD
NIBE INDUSTRIER CLASS B NIBE B 0,06 ≈$189K 41 743 SE0015988019 0.008751 EQUITY USD
SHIMANO INC 7309 0,06 ≈$187K 1 600 S68048206 0.0003354 EQUITY USD
EVOLUTION EVO 0,05 ≈$180K 2 026 SE0012673267 0.0004247 EQUITY USD
EPIROC CLASS B EPI B 0,05 ≈$180K 8 074 SE0015658117 0.001693 EQUITY USD
TOROMONT INDUSTRIES LTD TIH 0,05 ≈$180K 1 234 891102105 0.0002587 EQUITY USD
CCL INDUSTRIES CLASS B CCL.B 0,05 ≈$172K 2 629 124900309 0.0005512 EQUITY USD
SCHRODERS PLC SDR 0,05 ≈$172K 21 866 GB00BP9LHF23 0.004584 EQUITY USD
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING BAM 0,05 ≈$170K 3 624 113004105 0.0007597 EQUITY USD
KINGSPAN GROUP PLC KRX 0,05 ≈$170K 1 441 S44912350 0.0003021 EQUITY USD
KIKKOMAN CORP 2801 0,05 ≈$169K 15 600 S64908098 0.00327 EQUITY USD
SARTORIUS PREF AG SRT3 0,05 ≈$164K 614 S58433293 0.0001287 EQUITY USD

Ринкова вартість розраховується на основі ваги кожного холдингу та чистих активів фонду. Вага та кількість акцій надаються фондом.

Розбивка за секторами

06
Financials 8,8%
Technology 7,1%
Consumer Discretionary 3,0%
Industrials 2,9%
Healthcare 2,9%
Materials 2,6%
Energy 1,8%
Retail 0,8%
Communication Services 0,6%
Utilities 0,6%
Consumer products 0,4%
Consumer Staples 0,3%
Real Estate 0,3%
Інше/Невідоме 67,9%

Щоденні зміни (30 д.)

07
ДатаТипТікерЗміна
10 вересня 2026 р. Скорочено AUD — AUD CASH X7660509e216 Одиниць/акцію: 0.04339 → 0.04239 (-2,3%)
10 вересня 2026 р. Скорочено BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Одиниць/акцію: 0.01887 → 0.01845 (-2,2%)
10 вересня 2026 р. Збільшено CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Одиниць/акцію: 0.02115 → 0.02237 (5,8%)
10 вересня 2026 р. Скорочено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.0481 → 0.04682 (-2,7%)
10 вересня 2026 р. Збільшено GBP — GBP CASH GBP_CCASH Одиниць/акцію: 0.0316 → 0.03188 (0,9%)
10 вересня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.04205 → 0.05899 (40,3%)
10 вересня 2026 р. Скорочено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.02722 → 0.01064 (-60,9%)
09 вересня 2026 р. Скорочено AUD — AUD CASH X7660509e216 Одиниць/акцію: 0.04902 → 0.04339 (-11,5%)
09 вересня 2026 р. Вихід AUD X7c728feead5 Позиція ліквідована — було -0.01053 одиниць/акцію
09 вересня 2026 р. Збільшено CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Одиниць/акцію: 0.01771 → 0.02115 (19,4%)
09 вересня 2026 р. Вихід EUR Xa8b6b74585f Позиція ліквідована — було 0.0208 одиниць/акцію
09 вересня 2026 р. Збільшено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.03074 → 0.0481 (56,5%)
09 вересня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.05647 → 0.04205 (-25,5%)
08 вересня 2026 р. Новий AUD X7c728feead5 Нова позиція — -0.01053 одиниць/акцію
08 вересня 2026 р. Збільшено CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Одиниць/акцію: 0.01666 → 0.01771 (6,3%)
08 вересня 2026 р. Новий EUR Xa8b6b74585f Нова позиція — 0.0208 одиниць/акцію
08 вересня 2026 р. Скорочено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.03104 → 0.03074 (-1,0%)
08 вересня 2026 р. Скорочено NOK — NOK CASH X91908a247d1 Одиниць/акцію: 0.03552 → 0.03322 (-6,5%)
08 вересня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.05829 → 0.05647 (-3,1%)
08 вересня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.02628 → 0.02722 (3,6%)
04 вересня 2026 р. Скорочено AUD — AUD CASH X7660509e216 Одиниць/акцію: 0.05043 → 0.04902 (-2,8%)
04 вересня 2026 р. Збільшено BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Одиниць/акцію: 0.009434 → 0.01887 (100,0%)
04 вересня 2026 р. Збільшено CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Одиниць/акцію: 0.01635 → 0.01666 (1,9%)
04 вересня 2026 р. Збільшено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.03083 → 0.03104 (0,7%)
04 вересня 2026 р. Збільшено HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Одиниць/акцію: 0.1035 → 0.1248 (20,5%)
04 вересня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.06701 → 0.05829 (-13,0%)
04 вересня 2026 р. Скорочено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.02733 → 0.02628 (-3,8%)
03 вересня 2026 р. Збільшено AUD — AUD CASH X7660509e216 Одиниць/акцію: 0.0497 → 0.05043 (1,5%)
03 вересня 2026 р. Збільшено CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Одиниць/акцію: 0.01572 → 0.01635 (4,0%)
03 вересня 2026 р. Збільшено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.0296 → 0.03083 (4,1%)
03 вересня 2026 р. Збільшено GBP — GBP CASH GBP_CCASH Одиниць/акцію: 0.02756 → 0.0316 (14,6%)
03 вересня 2026 р. Збільшено HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Одиниць/акцію: 0.08045 → 0.1035 (28,6%)
03 вересня 2026 р. Збільшено SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 Одиниць/акцію: 0.000006709 → 0.000007128 (6,2%)
03 вересня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.09468 → 0.06701 (-29,2%)
03 вересня 2026 р. Збільшено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.0000002096 → 0.02733 (13037200,0%)
02 вересня 2026 р. Скорочено AUD — AUD CASH X7660509e216 Одиниць/акцію: 0.2279 → 0.0497 (-78,2%)
02 вересня 2026 р. Вихід AUD X7c728feead5 Позиція ліквідована — було -0.1841 одиниць/акцію
02 вересня 2026 р. Скорочено BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Одиниць/акцію: 0.01782 → 0.009434 (-47,1%)
02 вересня 2026 р. Збільшено CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Одиниць/акцію: -0.05338 → 0.001443 (-102,7%)
02 вересня 2026 р. Вихід CHF X2d215aefad6 Позиція ліквідована — було 0.05483 одиниць/акцію
02 вересня 2026 р. Вихід DKK X0e9c956eba9 Позиція ліквідована — було 0.02618 одиниць/акцію
02 вересня 2026 р. Збільшено DKK — DKK CASH X6691625ef9e Одиниць/акцію: -0.01439 → 0.01179 (-182,0%)
02 вересня 2026 р. Вихід EUR Xa8b6b74585f Позиція ліквідована — було 0.04204 одиниць/акцію
02 вересня 2026 р. Збільшено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: -0.012 → 0.0296 (-346,6%)
02 вересня 2026 р. Скорочено GBP — GBP CASH GBP_CCASH Одиниць/акцію: 0.1626 → 0.02756 (-83,1%)
02 вересня 2026 р. Вихід GBP Xfdd1cde5b58 Позиція ліквідована — було -0.1351 одиниць/акцію
02 вересня 2026 р. Збільшено HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Одиниць/акцію: -0.2075 → 0.08045 (-138,8%)
02 вересня 2026 р. Вихід HKD X9c8f29072e1 Позиція ліквідована — було 0.288 одиниць/акцію
02 вересня 2026 р. Збільшено ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Одиниць/акцію: -0.002632 → 0.005463 (-307,5%)
02 вересня 2026 р. Вихід ILS Xc6ecedc9cac Позиція ліквідована — було 0.008095 одиниць/акцію
02 вересня 2026 р. Вихід JPY X336b892490c Позиція ліквідована — було 14.43 одиниць/акцію
02 вересня 2026 р. Збільшено JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Одиниць/акцію: -12.82 → 1.604 (-112,5%)
02 вересня 2026 р. Вихід NOK X3a66b1b8317 Позиція ліквідована — було 0.08236 одиниць/акцію
02 вересня 2026 р. Збільшено NOK — NOK CASH X91908a247d1 Одиниць/акцію: -0.04684 → 0.03552 (-175,8%)
02 вересня 2026 р. Вихід SEK X663596a9453 Позиція ліквідована — було -0.4328 одиниць/акцію
02 вересня 2026 р. Скорочено SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Одиниць/акцію: 0.4362 → 0.003397 (-99,2%)
02 вересня 2026 р. Збільшено SGD — SGD CASH X45f7841a488 Одиниць/акцію: 0.003412 → 0.01027 (201,0%)
02 вересня 2026 р. Вихід SGD X76d161de74c Позиція ліквідована — було 0.006858 одиниць/акцію
02 вересня 2026 р. Збільшено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: -0.008451 → 0.09468 (-1220,3%)
02 вересня 2026 р. Скорочено XTSLA — BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY 066922477 Одиниць/акцію: 0.006769 → 0.0000002096 (-100,0%)
01 вересня 2026 р. Збільшено AUD — AUD CASH X7660509e216 Одиниць/акцію: 0.2215 → 0.2279 (2,9%)
01 вересня 2026 р. Скорочено BPSFT — CASH COLLATERAL BPSFT USD X960d9d15f81 Одиниць/акцію: 0.02621 → 0.01782 (-32,0%)
01 вересня 2026 р. Вихід CAD X0d590b8f561 Позиція ліквідована — було 0.106 одиниць/акцію
01 вересня 2026 р. Збільшено CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Одиниць/акцію: -0.09179 → 0.01572 (-117,1%)
01 вересня 2026 р. Скорочено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: -0.01117 → -0.012 (7,4%)
01 вересня 2026 р. Збільшено HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Одиниць/акцію: -0.2481 → -0.2075 (-16,4%)
01 вересня 2026 р. Скорочено USD — USD CASH X2f5743ed867 Одиниць/акцію: 0.05928 → -0.008451 (-114,3%)
31 серпня 2026 р. Новий 1997 — WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA KYG9593A1040 Нова позиція — 0.008595 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Збільшено 4151 — KYOWA KIRIN LTD S64995509 Одиниць/акцію: 0.00327 → 0.004906 (50,0%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 66 — MTR CORPORATION S62900543 Одиниць/акцію: 0.05189 → 0.05241 (1,0%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 6857 — ADVANTEST S68704907 Одиниць/акцію: 0.002683 → 0.002725 (1,6%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 6861 — KEYENCE S64909955 Одиниць/акцію: 0.001006 → 0.001027 (2,1%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 7186 — YOKOHAMA FINANCIAL GROUP JP3305990008 Одиниць/акцію: 0.006562 → 0.007254 (10,5%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 7453 — RYOHIN KEIKAKU S67584557 Одиниць/акцію: 0.00327 → 0.00369 (12,8%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 7741 — HOYA S64415060 Одиниць/акцію: 0.001635 → 0.001719 (5,1%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 7974 — NINTENDO S66395500 Одиниць/акцію: 0.003564 → 0.003606 (1,2%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 8035 — TOKYO ELECTRON S68956754 Одиниць/акцію: 0.001405 → 0.001426 (1,5%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 8316 — SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP S65630246 Одиниць/акцію: 0.01069 → 0.0109 (2,0%)
31 серпня 2026 р. Збільшено 8697 — JAPAN EXCHANGE GROUP S67438820 Одиниць/акцію: 0.006562 → 0.008239 (25,6%)
31 серпня 2026 р. Вихід 9024 JP3417200007 Позиція ліквідована — було 0.001468 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Збільшено ABBN — ABB LTD S71088991 Одиниць/акцію: 0.008317 → 0.00839 (0,9%)
31 серпня 2026 р. Збільшено ABI — ANHEUSER-BUSCH INBEV SA BE0974293251 Одиниць/акцію: 0.00371 → 0.003776 (1,8%)
31 серпня 2026 р. Збільшено AEM — AGNICO EAGLE MINES 008474108 Одиниць/акцію: 0.002368 → 0.002392 (1,0%)
31 серпня 2026 р. Збільшено AENA — AENA SME SA ES0105046017 Одиниць/акцію: 0.01107 → 0.01119 (1,1%)
31 серпня 2026 р. Збільшено AGI — ALAMOS GOLD CLASS A 011532108 Одиниць/акцію: 0.003756 → 0.003836 (2,1%)
31 серпня 2026 р. Збільшено ALV — ALLIANZ S52314853 Одиниць/акцію: 0.001402 → 0.001415 (0,9%)
31 серпня 2026 р. Збільшено AMS — AMADEUS IT GROUP ES0109067019 Одиниць/акцію: 0.001635 → 0.001643 (0,5%)
31 серпня 2026 р. Збільшено ANZ — ANZ GROUP HOLDINGS LTD S60655867 Одиниць/акцію: 0.01154 → 0.01194 (3,5%)
31 серпня 2026 р. Збільшено ASM — ASM INTERNATIONAL NV S51652949 Одиниць/акцію: 0.0001216 → 0.0001229 (1,0%)
31 серпня 2026 р. Збільшено ASML — ASML HOLDING NL0010273215 Одиниць/акцію: 0.001246 → 0.001257 (0,9%)
31 серпня 2026 р. Збільшено ATCO A — ATLAS COPCO CLASS A SE0017486889 Одиниць/акцію: 0.01045 → 0.01056 (1,1%)
31 серпня 2026 р. Збільшено ATCO B — ATLAS COPCO CLASS B SE0017486897 Одиниць/акцію: 0.01044 → 0.01053 (0,9%)
31 серпня 2026 р. Збільшено AUD — AUD CASH X7660509e216 Одиниць/акцію: 0.04391 → 0.2215 (404,5%)
31 серпня 2026 р. Новий AUD X7c728feead5 Нова позиція — -0.1841 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Вихід BALD B SE0017832488 Позиція ліквідована — було 0.001308 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Збільшено BAMI — BANCO BPM IT0005218380 Одиниць/акцію: 0.01322 → 0.0133 (0,6%)
31 серпня 2026 р. Збільшено BBVA — BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA S55019061 Одиниць/акцію: 0.01263 → 0.01277 (1,1%)
31 серпня 2026 р. Збільшено BESI — BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV NL0012866412 Одиниць/акцію: 0.0003746 → 0.0003769 (0,6%)
31 серпня 2026 р. Новий CAD X0d590b8f561 Нова позиція — 0.106 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Скорочено CAD — CAD CASH Xe15323fdfab Одиниць/акцію: 0.02361 → -0.09179 (-488,9%)
31 серпня 2026 р. Збільшено CBA — COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA S62150354 Одиниць/акцію: 0.005236 → 0.005293 (1,1%)
31 серпня 2026 р. Збільшено CBK — COMMERZBANK AG DE000CBK1001 Одиниць/акцію: 0.001077 → 0.001232 (14,4%)
31 серпня 2026 р. Скорочено CHF — CHF CASH X03b61a669e9 Одиниць/акцію: 0.001723 → -0.05338 (-3198,1%)
31 серпня 2026 р. Новий CHF X2d215aefad6 Нова позиція — 0.05483 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Збільшено CICT — CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T S64201296 Одиниць/акцію: 0.2155 → 0.2181 (1,2%)
31 серпня 2026 р. Збільшено CM — CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 136069101 Одиниць/акцію: 0.00379 → 0.003825 (0,9%)
31 серпня 2026 р. Вихід COH S62117981 Позиція ліквідована — було 0.000692 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Збільшено COV — COVIVIO SA S77456382 Одиниць/акцію: 0.00292 → 0.002949 (1,0%)
31 серпня 2026 р. Збільшено CS — AXA SA S70884291 Одиниць/акцію: 0.005132 → 0.005278 (2,8%)
31 серпня 2026 р. Збільшено CSL — CSL S61854956 Одиниць/акцію: 0.001276 → 0.001297 (1,6%)
31 серпня 2026 р. Збільшено CSU — CONSTELLATION SOFTWARE 21037X100 Одиниць/акцію: 0.00005052 → 0.00005094 (0,8%)
31 серпня 2026 р. Збільшено D05 — DBS GROUP HOLDINGS LTD S61752036 Одиниць/акцію: 0.002977 → 0.003019 (1,4%)
31 серпня 2026 р. Збільшено DBK — DEUTSCHE BANK AG S57503559 Одиниць/акцію: 0.004912 → 0.005053 (2,9%)
31 серпня 2026 р. Збільшено DG — VINCI SA FR0000125486 Одиниць/акцію: 0.002739 → 0.002764 (0,9%)
31 серпня 2026 р. Новий DKK X0e9c956eba9 Нова позиція — 0.02618 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Скорочено DKK — DKK CASH X6691625ef9e Одиниць/акцію: 0.01623 → -0.01439 (-188,6%)
31 серпня 2026 р. Збільшено DNB — DNB BANK NO0010161896 Одиниць/акцію: 0.009288 → 0.009436 (1,6%)
31 серпня 2026 р. Збільшено DOL — DOLLARAMA 25675T107 Одиниць/акцію: 0.002205 → 0.002227 (1,0%)
31 серпня 2026 р. Збільшено DTE — DEUTSCHE TELEKOM N AG S58423591 Одиниць/акцію: 0.00728 → 0.007471 (2,6%)
31 серпня 2026 р. Збільшено EDP — EDP ENERGIAS DE PORTUGAL S41035965 Одиниць/акцію: 0.03076 → 0.0318 (3,4%)
31 серпня 2026 р. Збільшено EDPR — EDP RENEWABLES SA ES0127797019 Одиниць/акцію: 0.01188 → 0.01201 (1,1%)
31 серпня 2026 р. Збільшено EL — ESSILORLUXOTTICA SA S72124779 Одиниць/акцію: 0.001092 → 0.001102 (0,9%)
31 серпня 2026 р. Збільшено EMSN — EMS-CHEMIE HOLDING AG S76356104 Одиниць/акцію: 0.00003438 → 0.00005157 (50,0%)
31 серпня 2026 р. Збільшено EN — BOUYGUES SA S40021214 Одиниць/акцію: 0.002352 → 0.002378 (1,1%)
31 серпня 2026 р. Збільшено ENLT — ENLIGHT RENEWABLE ENERGY S67676775 Одиниць/акцію: 0.002016 → 0.002038 (1,1%)
31 серпня 2026 р. Збільшено ESLT — ELBIT SYSTEMS S63089130 Одиниць/акцію: 0.0001581 → 0.00016 (1,2%)
31 серпня 2026 р. Новий EUR Xa8b6b74585f Нова позиція — 0.04204 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Скорочено EUR — EUR CASH Xa9e45b2a778 Одиниць/акцію: 0.1483 → -0.01117 (-107,5%)
31 серпня 2026 р. Збільшено FBK — FINECOBANK BANCA FINECO IT0000072170 Одиниць/акцію: 0.003409 → 0.003491 (2,4%)
31 серпня 2026 р. Збільшено FER — FERROVIAL NV NL0015001FS8 Одиниць/акцію: 0.005398 → 0.005445 (0,9%)
31 серпня 2026 р. Збільшено FGR — EIFFAGE SA FR0000130452 Одиниць/акцію: 0.0009411 → 0.0009463 (0,6%)
31 серпня 2026 р. Збільшено FM — FIRST QUANTUM MINERALS 335934105 Одиниць/акцію: 0.003056 → 0.00309 (1,1%)
31 серпня 2026 р. Вихід G24 DE000A12DM80 Позиція ліквідована — було 0.00009623 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Новий GBP Xfdd1cde5b58 Нова позиція — -0.1351 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Збільшено GEBN — GEBERIT AG CH0030170408 Одиниць/акцію: 0.0003103 → 0.0003138 (1,1%)
31 серпня 2026 р. Збільшено GET — GETLINK FR0010533075 Одиниць/акцію: 0.01362 → 0.01377 (1,1%)
31 серпня 2026 р. Збільшено GFC — GECINA SA S77424687 Одиниць/акцію: 0.002354 → 0.002378 (1,0%)
31 серпня 2026 р. Збільшено GMG — GOODMAN GROUP UNITS AU000000GMG2 Одиниць/акцію: 0.01085 → 0.01096 (1,0%)
31 серпня 2026 р. Збільшено H — HYDRO ONE 448811208 Одиниць/акцію: 0.01136 → 0.01146 (0,9%)
31 серпня 2026 р. Скорочено HKD — HKD CASH X46f6feb14bc Одиниць/акцію: 0.0346 → -0.2481 (-816,9%)
31 серпня 2026 р. Новий HKD X9c8f29072e1 Нова позиція — 0.288 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Збільшено IAG — IA FINANCIAL INC 45075E104 Одиниць/акцію: 0.001049 → 0.001087 (3,6%)
31 серпня 2026 р. Збільшено IBE — IBERDROLA ES0144580Y14 Одиниць/акцію: 0.01886 → 0.01906 (1,1%)
31 серпня 2026 р. Збільшено IFC — INTACT FINANCIAL CORP 45823T106 Одиниць/акцію: 0.00109 → 0.001101 (1,0%)
31 серпня 2026 р. Збільшено IFX — INFINEON TECHNOLOGIES AG S58895053 Одиниць/акцію: 0.005016 → 0.005067 (1,0%)
31 серпня 2026 р. Скорочено ILS — ILS CASH Xc51568d7296 Одиниць/акцію: 0.006533 → -0.002632 (-140,3%)
31 серпня 2026 р. Новий ILS Xc6ecedc9cac Нова позиція — 0.008095 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Збільшено INDU C — INDUSTRIVARDEN SERIES SE0000107203 Одиниць/акцію: 0.001437 → 0.001486 (3,4%)
31 серпня 2026 р. Збільшено INPST — INPOST SA LU2290522684 Одиниць/акцію: 0.00573 → 0.005781 (0,9%)
31 серпня 2026 р. Збільшено ISP — INTESA SANPAOLO S40768368 Одиниць/акцію: 0.02058 → 0.02101 (2,1%)
31 серпня 2026 р. Новий JPY X336b892490c Нова позиція — 14.43 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Скорочено JPY — JPY CASH Xbcc3be1cd91 Одиниць/акцію: 1.635 → -12.82 (-884,0%)
31 серпня 2026 р. Збільшено KBC — KBC GROEP S44977494 Одиниць/акцію: 0.001201 → 0.001244 (3,6%)
31 серпня 2026 р. Збільшено KESKOB — KESKO CLASS B S44900058 Одиниць/акцію: 0.009465 → 0.009569 (1,1%)
31 серпня 2026 р. Збільшено LI — KLEPIERRE REIT SA S75825562 Одиниць/акцію: 0.008165 → 0.008247 (1,0%)
31 серпня 2026 р. Збільшено LISP — CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL S59622803 Одиниць/акцію: 0.000002306 → 0.000002516 (9,1%)
31 серпня 2026 р. Збільшено LR — LEGRAND SA FR0010307819 Одиниць/акцію: 0.001727 → 0.00176 (1,9%)
31 серпня 2026 р. Збільшено LUN — LUNDIN MINING 550372106 Одиниць/акцію: 0.007845 → 0.007953 (1,4%)
31 серпня 2026 р. Збільшено MC — LVMH S40614125 Одиниць/акцію: 0.0008522 → 0.0008606 (1,0%)
31 серпня 2026 р. Збільшено MFC — MANULIFE FINANCIAL 56501R106 Одиниць/акцію: 0.009365 → 0.009459 (1,0%)
31 серпня 2026 р. Збільшено MOWI — MOWI NO0003054108 Одиниць/акцію: 0.00998 → 0.01007 (0,9%)
31 серпня 2026 р. Збільшено MQG — MACQUARIE GROUP LTD DEF AU000000MQG1 Одиниць/акцію: 0.001157 → 0.001169 (1,0%)
31 серпня 2026 р. Збільшено NA — NATIONAL BANK OF CANADA 633067103 Одиниць/акцію: 0.001329 → 0.001342 (1,0%)
31 серпня 2026 р. Збільшено NBIS — NEBIUS NV CLASS A NL0009805522 Одиниць/акцію: 0.0004834 → 0.0004889 (1,1%)
31 серпня 2026 р. Збільшено NN — NN GROUP NL0010773842 Одиниць/акцію: 0.002421 → 0.002445 (1,0%)
31 серпня 2026 р. Новий NOK X3a66b1b8317 Нова позиція — 0.08236 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Скорочено NOK — NOK CASH X91908a247d1 Одиниць/акцію: 0.03614 → -0.04684 (-229,6%)
31 серпня 2026 р. Збільшено NOKIA — NOKIA S59029413 Одиниць/акцію: 0.01796 → 0.01816 (1,1%)
31 серпня 2026 р. Збільшено NOVN — NOVARTIS AG S71030654 Одиниць/акцію: 0.00675 → 0.006811 (0,9%)
31 серпня 2026 р. Збільшено NST — NORTHERN STAR RESOURCES LTD S67174565 Одиниць/акцію: 0.006235 → 0.006335 (1,6%)
31 серпня 2026 р. Збільшено OR — LOREAL SA S40578080 Одиниць/акцію: 0.0009509 → 0.0009614 (1,1%)
31 серпня 2026 р. Збільшено PAAS — PAN AMERICAN SILVER 697900108 Одиниць/акцію: 0.002469 → 0.002494 (1,0%)
31 серпня 2026 р. Збільшено PRX — PROSUS NV CLASS N NL0013654783 Одиниць/акцію: 0.005664 → 0.005714 (0,9%)
31 серпня 2026 р. Збільшено RHM — RHEINMETALL AG S53345880 Одиниць/акцію: 0.0001652 → 0.0001671 (1,1%)
31 серпня 2026 р. Збільшено ROP — ROCHE PS PAR AG CH1499059983 Одиниць/акцію: 0.002197 → 0.002217 (0,9%)
31 серпня 2026 р. Збільшено RY — ROYAL BANK OF CANADA 780087102 Одиниць/акцію: 0.00525 → 0.005322 (1,4%)
31 серпня 2026 р. Вихід SAGA B SE0005127818 Позиція ліквідована — було 0.002972 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Збільшено SALM — SALMAR NO0010310956 Одиниць/акцію: 0.00332 → 0.00335 (0,9%)
31 серпня 2026 р. Збільшено SAMPO — SAMPO CLASS A FI4000552500 Одиниць/акцію: 0.01572 → 0.01626 (3,5%)
31 серпня 2026 р. Збільшено SAN — SANOFI SA S56717358 Одиниць/акцію: 0.003917 → 0.003962 (1,2%)
31 серпня 2026 р. Збільшено SAN — BANCO SANTANDER S57059461 Одиниць/акцію: 0.04528 → 0.04578 (1,1%)
31 серпня 2026 р. Збільшено SAND — SANDVIK SE0000667891 Одиниць/акцію: 0.004516 → 0.004667 (3,4%)
31 серпня 2026 р. Збільшено SAP — SAP S48462881 Одиниць/акцію: 0.003268 → 0.003296 (0,9%)
31 серпня 2026 р. Збільшено SCA B — SVENSKA CELLULOSA B SE0000112724 Одиниць/акцію: 0.009478 → 0.009563 (0,9%)
31 серпня 2026 р. Збільшено SCG — SCENTRE GROUP AU000000SCG8 Одиниць/акцію: 0.08137 → 0.08226 (1,1%)
31 серпня 2026 р. Збільшено SCHN — SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 Одиниць/акцію: 0.0001788 → 0.0001969 (10,1%)
31 серпня 2026 р. Збільшено SCHP — SCHINDLER HOLDING PAR AG CH0024638196 Одиниць/акцію: 0.0003618 → 0.0003706 (2,4%)
31 серпня 2026 р. Новий SEK X663596a9453 Нова позиція — -0.4328 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Збільшено SEK — SEK CASH Xa09e2bcc066 Одиниць/акцію: 0.01685 → 0.4362 (2487,8%)
31 серпня 2026 р. Скорочено SGD — SGD CASH X45f7841a488 Одиниць/акцію: 0.01263 → 0.003412 (-73,0%)
31 серпня 2026 р. Новий SGD X76d161de74c Нова позиція — 0.006858 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Вихід SGP S68508563 Позиція ліквідована — було 0.03215 одиниць/акцію
31 серпня 2026 р. Збільшено SHOP — SHOPIFY SUBORDINATE VOTING CLASS A 82509L107 Одиниць/акцію: 0.003342 → 0.003373 (0,9%)
31 серпня 2026 р. Збільшено SIE — SIEMENS N AG S57279739 Одиниць/акцію: 0.00159 → 0.001603 (0,9%)
31 серпня 2026 р. Збільшено SLF — SUN LIFE FINANCIAL INC 866796105 Одиниць/акцію: 0.003842 → 0.003966 (3,2%)
31 серпня 2026 р. Збільшено SPOT — SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 Одиниць/акцію: 0.000396 → 0.0003998 (1,0%)
31 серпня 2026 р. Збільшено SREN — SWISS RE AG CH0126881561 Одиниць/акцію: 0.001161 → 0.001173 (1,0%)
31 серпня 2026 р. Збільшено STN — STANTEC 85472N109 Одиниць/акцію: 0.001728 → 0.001747 (1,1%)
31 серпня 2026 р. Збільшено SU — SCHNEIDER ELECTRIC S48341085 Одиниць/акцію: 0.002698 → 0.002722 (0,9%)
31 серпня 2026 р. Скорочено SXOU6 — STOXX EUROPE 600 SEP 26 DE000C758A97 Одиниць/акцію: 0.000009853 → 0.000006709 (-31,9%)

Відображення останніх 200 зі 330 змін

Дивіденди 5 платежів

08
3,06%Дивідендна дохідність (TTM)
$2,08Виплата на акцію (TTM)
Піврічно (оцін.)
Дата екс-дивідендуСума / акція
15 червня 2026 р.$1,0140
16 грудня 2025 р.$1,0670
16 червня 2025 р.$0,7050
17 грудня 2024 р.$0,7590
11 червня 2024 р.$0,7090

Інституційні власники (13F) 9 подавачів звітності

09

Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.

Інституційний інвестор Вартість % від відстежуваного 13F Акції Тип Станом на
AlTi Global, Inc. $29 325 259 86,28% 423 378 Акції 30 червня 2026 р.
CITADEL ADVISORS LLC $1 653 702 4,87% 23 875 Акції 30 червня 2026 р.
JANE STREET GROUP, LLC $1 422 980 4,19% 20 544 Акції 30 червня 2026 р.
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1 038 975 3,06% 15 000 Акції 30 червня 2026 р.
IMA Advisory Services, Inc. $484 864 1,43% 7 000 Акції 30 червня 2026 р.
UBS Group AG $53 473 0,16% 772 Акції 30 червня 2026 р.
MORGAN STANLEY $3 533 0,01% 51 Акції 30 червня 2026 р.
FLOW TRADERS U.S. LLC $2 633 0,01% 38 014 Акції 30 червня 2026 р.
JPMORGAN CHASE & CO $2 552 0,01% 37 Акції 30 червня 2026 р.

Аналогічні фонди

10

Більше від цього емітента

ФондAUM
IVV iShares Core S&P 500 ETF $839.6B
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $193.1B
IEMG iShares Core MSCI Emerging Mark… $162.2B
AGG iShares Core U.S. Aggregate Bon… $137.1B
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF $123.8B
IJH iShares Core S&P Mid-Cap ETF $122.7B
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond… $108.8B
IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF $107.0B
ITOT iShares Core S&P Total U.S. Sto… $95.4B
IWD iShares Russell 1000 Value ETF $82.7B

Схожі за розміром

ФондAUM
FFUT Fidelity Managed Futures ETF $328.8M
BSMS Invesco BulletShares 2028 Munic… $329.1M
IQSM NYLIM Candriam U.S. Mid Cap Equ… $329.7M
REVS Columbia Research Enhanced Valu… $333.7M
RFG Invesco S&P Midcap 400 Pure Gro… $334.9M
IQSU NYLIM Candriam U.S. Large Cap E… $327.5M
VTEL VANGUARD LONG-TERM TAX-EXEMPT B… $326.1M
CONY YieldMax(R) Coin Option Income … $326.1M
AQLT iShares MSCI Global Quality Fac… $325.3M
JUCY Aptus Enhanced Yield ETF $324.9M