Lazard Japanese Equity ETF (JPY)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
JPY Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +1,45% | ▲ +1,45% |
| 3M | ▲ +16,36% | ▲ +17,16% |
| 6M | ▲ +16,36% | ▲ +17,16% |
| З початку року | ▲ +22,57% | ▲ +23,40% |
| 1Y | ▲ +24,91% | ▲ +26,60% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +66,93% | ▲ +72,46% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 63 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nippon Paint Holdings Co Ltd | · | $432K | 0,55 | 66 600 | EC | JP |
| SUMCO Corp | · | $431K | 0,55 | 17 400 | EC | JP |
| Mitsubishi Logistics Corp | · | $409K | 0,52 | 43 100 | EC | JP |
| Daiwa House Industry Co Ltd | · | $405K | 0,52 | 14 900 | EC | JP |
| Rinnai Corp | · | $401K | 0,51 | 18 300 | EC | JP |
| Mitsui Chemicals Inc | · | $392K | 0,50 | 29 900 | EC | JP |
| THK Co Ltd | · | $311K | 0,40 | 6 900 | EC | JP |
| Capcom Co Ltd | · | $258K | 0,33 | 13 900 | EC | JP |
| Terumo Corp | · | $232K | 0,30 | 16 900 | EC | JP |
| Toho Co Ltd/Tokyo | · | $191K | 0,24 | 23 900 | EC | JP |
| Takasago Thermal Engineering Co Ltd | · | $163K | 0,21 | 5 200 | EC | JP |
| Okamura Corp | · | $83K | 0,11 | 5 900 | EC | JP |
| LAZARD GOVT MNY MMKT INS | · | $290 | 0,00 | 290 | STIV | US |
Дивіденди 3 платежі
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 18 червня 2026 р. | $0,2300 |
| 19 грудня 2025 р. | $0,2100 |
| 20 червня 2025 р. | $0,5530 |
Інституційні власники (13F) 6 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Permanens Capital L.P. | $25 444 521 | 85,10% | 695 196 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $2 008 928 | 6,72% | 54 888 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $1 633 384 | 5,46% | 44 628 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $658 800 | 2,20% | 18 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $153 003 | 0,51% | 4 180 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Arlington Trust Co LLC | $2 562 | 0,01% | 70 | Акції | 30 червня 2026 р. |