BEAM WEALTH ADVISORS, INC.
CIK 1803426 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Вартість портфеля
- $453.4M
- Позиції
- 117
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
#4 040 з 9 443 за вартістю 13F · топ 42.8%
Вартість портфеля квартал до кварталу: +12.9% 13F не розкриває готівку
- Вага топ-10 активів
- 50,93%
- Вага топ-25 активів
- 70,05%
- Позиції понад 1%
- 20
- Ефективна кількість позицій
- 20,3
На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)
Оборот Q2 2026: 4,25% Оцін. купівлі $45 191 247 · продажі $18 189 769
Медіанне утримання: 7,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 77,5% все ще утримуються
- Нові позиції
- 12
- Збільшено
- 48
- Зменшено
- 54
- Закриті
- 3
На цій сторінці
- Розбивка за секторами Розподіл портфеля за секторами ринку.
- Портфель Кожна акція, яку ця установа звітує про володіння, з її останнього звіту 13F.
- Ставки з високою переконаністю Активи, в які цей менеджер найбільш сконцентрований.
- Найбільші нові ставки Нові позиції, відкриті в останньому кварталі.
- Найважливіші зміни Найбільші збільшення та зменшення позицій цього кварталу.
- Закриті позиції Позиції, які менеджер повністю продав минулого кварталу.
Розбивка за секторами
Technology
3,7%
Energy
1,9%
Retail
1,4%
Financials
1,2%
Consumer Staples
0,3%
Consumer products
0,3%
Communications
0,3%
Telecommunication
0,2%
Healthcare
0,1%
Consumer Discretionary
0,0%
Інше/Невідоме
90,5%
Повний портфель 117 позиції
| Тип | Серія | Тенденція за 8 кварталів | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $79 141 523 | 17,45% | 105 678 | $5 715 845 | Вниз ×1 | ||
| RAAX | $28 453 264 | 6,28% | 717 249 | $-314 322 | Вгору ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $26 859 489 | 5,92% | 262 556 | $4 019 025 | Вниз ×2 | ||
| IMCG | $23 590 988 | 5,20% | 239 990 | $3 080 925 | Вниз ×1 | ||
| DABS | $18 506 231 | 4,08% | 365 172 | $1 567 863 | Вгору ×3 | ||
| JPIE | $14 251 737 | 3,14% | 309 484 | $6 238 594 | Вгору ×1 | ||
| VO | $10 909 162 | 2,41% | 135 400 | $783 307 | Вгору ×6 | ||
| OAKM | $10 761 990 | 2,37% | 382 037 | $-382 027 | Вниз ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $9 642 881 | 2,13% | 48 193 | $1 033 424 | Вниз ×6 | ||
| IWR | $8 794 501 | 1,94% | 79 718 | $1 278 653 | Вгору ×3 | ||
| BIL | $8 695 740 | 1,92% | 94 890 | $974 201 | Вгору ×1 | ||
| EFG | $7 136 330 | 1,57% | 57 357 | $729 968 | Вниз ×1 | ||
| VOO | $7 122 907 | 1,57% | 10 371 | Вгору ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $6 989 704 | 1,54% | 24 156 | $822 921 | Вниз ×6 | ||
| IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $6 703 259 | 1,48% | 60 856 | $479 256 | Вниз ×5 | ||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $6 665 043 | 1,47% | 81 014 | $3 405 768 | Вгору ×6 | ||
| ISCG | $6 630 033 | 1,46% | 101 160 | $916 362 | Вниз ×1 | ||
| JEPI | $6 295 449 | 1,39% | 111 463 | $531 619 | Вгору ×5 | ||
| IWF | $4 708 231 | 1,04% | 37 918 | ||||
| SPTM | $4 683 740 | 1,03% | 51 589 | $594 316 | Вниз ×5 | ||
| IEFA | $4 379 555 | 0,97% | 45 346 | $172 594 | Вниз ×1 | ||
| IWD | $4 283 864 | 0,94% | 17 671 | $8 789 | Вниз ×1 | ||
| URTH | $4 240 299 | 0,94% | 20 925 | $454 410 | Вниз ×2 | ||
| IWM | $4 088 365 | 0,90% | 13 607 | $724 195 | Вгору ×1 | ||
| SCHD | $4 084 651 | 0,90% | 128 813 | $621 670 | Вгору ×6 | ||
| IWP | $4 065 634 | 0,90% | 27 769 | $626 680 | Вгору ×2 | ||
| OUSM | $3 910 508 | 0,86% | 82 292 | $168 458 | Вниз ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $3 813 427 | 0,84% | 40 324 | $100 795 | Вгору ×4 | ||
| VTI | $3 755 624 | 0,83% | 10 149 | $414 703 | Вниз ×2 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $3 685 420 | 0,81% | 12 164 | $1 067 497 | Вгору ×1 | ||
| JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | $3 664 361 | 0,81% | 59 622 | $1 025 155 | Вгору ×5 | ||
| EFV | $3 653 397 | 0,81% | 47 726 | $-100 368 | Вниз ×1 | ||
| BITB | $3 549 045 | 0,78% | 111 395 | $-616 485 | Вниз ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $3 399 591 | 0,75% | 24 865 | $-853 456 | Вниз ×4 | ||
| VB | $3 379 794 | 0,75% | 11 150 | $426 905 | Вниз ×5 | ||
| HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock | $3 307 867 | 0,73% | 184 952 | $68 221 | Вниз ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3 307 087 | 0,73% | 29 199 | $-61 535 | Вгору ×3 | ||
| AGG | $3 113 350 | 0,69% | 31 454 | $76 882 | Вгору ×3 | ||
| FIDI | $2 960 705 | 0,65% | 108 173 | $248 073 | Вгору ×4 | ||
| IDEV | $2 911 080 | 0,64% | 32 705 | $315 728 | Вгору ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2 856 584 | 0,63% | 11 985 | $362 344 | Вгору ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $2 852 818 | 0,63% | 34 744 | $-723 989 | Вниз ×4 | ||
| VEA | $2 773 441 | 0,61% | 38 925 | $194 259 | Вниз ×1 | ||
| FMAG | $2 476 539 | 0,55% | 67 348 | $82 015 | Вниз ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $2 470 893 | 0,54% | 14 906 | $-602 298 | Вгору ×1 | ||
| ETHW | $2 379 279 | 0,52% | 210 929 | $-870 861 | Вниз ×1 | ||
| FBTC | $2 262 047 | 0,50% | 44 310 | $-290 996 | Вгору ×4 | ||
| NOBL | $2 164 294 | 0,48% | 38 538 | $34 765 | Вгору ×1 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $2 161 347 | 0,48% | 11 491 | $109 598 | Вниз ×6 | ||
| XYLD | $2 026 200 | 0,45% | 49 674 | $-17 076 | Вниз ×1 | ||
| FDVV | $1 874 140 | 0,41% | 31 085 | $169 853 | Вгору ×1 | ||
| PSLV | $1 863 431 | 0,41% | 98 751 | $-548 374 | Вниз ×1 | ||
| IAU | $1 785 812 | 0,39% | 23 650 | $-407 785 | Вниз ×1 | ||
| PTLC | $1 585 007 | 0,35% | 27 206 | $165 138 | Вгору ×1 | ||
| USMV | $1 566 814 | 0,35% | 16 243 | $97 037 | Вгору ×1 | ||
| GBCI Glacier Bancorp, Inc. Common Stock | $1 540 179 | 0,34% | 29 860 | $206 333 | |||
| TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | $1 510 076 | 0,33% | 17 474 | $14 246 | Вгору ×3 | ||
| DGRO | $1 508 572 | 0,33% | 19 905 | $16 396 | Вниз ×6 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1 492 654 | 0,33% | 18 247 | $65 307 | Вниз ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1 468 908 | 0,32% | 10 017 | ||||
| SCHX | $1 466 791 | 0,32% | 49 840 | $328 245 | Вгору ×2 | ||
| VWO | $1 396 508 | 0,31% | 23 396 | $208 667 | Вгору ×1 | ||
| FETH | $1 384 547 | 0,31% | 87 964 | $-434 059 | Вгору ×4 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $1 369 211 | 0,30% | 11 657 | $449 970 | Вниз ×4 | ||
| VOOG | $1 332 138 | 0,29% | 16 124 | Вгору ×1 | |||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $1 319 338 | 0,29% | 41 268 | $-123 458 | Вниз ×6 | ||
| MDYG | $1 306 537 | 0,29% | 11 656 | $188 552 | Вгору ×4 | ||
| JSCP | $1 274 170 | 0,28% | 27 027 | $-110 525 | Вниз ×1 | ||
| PHYS | $1 151 227 | 0,25% | 38 158 | $-205 133 | Вниз ×1 | ||
| MBSF | $1 132 725 | 0,25% | 44 118 | $60 769 | Вгору ×2 | ||
| IDV | $1 119 964 | 0,25% | 27 033 | $117 172 | Вгору ×3 | ||
| SCHG | $1 073 467 | 0,24% | 31 722 | $86 782 | Вниз ×1 | ||
| VALQ | $1 022 784 | 0,23% | 14 672 | $287 898 | Вгору ×1 | ||
| QDEF | $997 696 | 0,22% | 11 465 | $71 545 | Вниз ×1 | ||
| COWZ | $892 259 | 0,20% | 14 345 | $-24 558 | Вниз ×4 | ||
| QLV | $883 924 | 0,19% | 11 709 | $30 086 | Вниз ×5 | ||
| FESM | $881 964 | 0,19% | 18 264 | $263 864 | Вгору ×2 | ||
| GUNR | $876 593 | 0,19% | 17 788 | $-188 767 | Вниз ×3 | ||
| SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | $861 476 | 0,19% | 24 670 | $458 834 | Вгору ×1 | ||
| APLU | $857 560 | 0,19% | 34 863 | $-4 037 | Вниз ×3 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $857 453 | 0,19% | 10 578 | Вгору ×1 | |||
| HDV | $856 457 | 0,19% | 31 246 | ||||
| QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | $853 563 | 0,19% | 46 314 | $21 702 | Вниз ×2 | ||
| IJH | $843 589 | 0,19% | 10 940 | $86 429 | Вниз ×4 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $816 708 | 0,18% | 14 333 | $120 573 | Вгору ×1 | ||
| FUTY | $811 561 | 0,18% | 13 892 | $38 387 | Вгору ×1 | ||
| KNG | $792 244 | 0,17% | 15 688 | $6 357 | Вниз ×3 | ||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $791 150 | 0,17% | 21 522 | $-73 600 | Вниз ×4 | ||
| DBMF | $778 938 | 0,17% | 25 447 | $54 647 | Вгору ×1 | ||
| PGX | $740 672 | 0,16% | 68 328 | $-131 364 | Вниз ×6 | ||
| ZMAR | $725 267 | 0,16% | 25 705 | $16 195 | |||
| USRT | $723 533 | 0,16% | 10 888 | $107 962 | Вгору ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $715 659 | 0,16% | 34 573 | $-279 867 | Вгору ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $641 316 | 0,14% | 33 542 | $-3 962 | Вгору ×1 | ||
| CGDV | $639 092 | 0,14% | 12 930 | $-131 258 | Вниз ×1 | ||
| DARP | $636 296 | 0,14% | 10 612 | Вгору ×1 | |||
| FBND | $583 249 | 0,13% | 12 774 | $6 599 | Вгору ×1 | ||
| EMLP | $581 508 | 0,13% | 13 368 | $27 113 | Вгору ×2 | ||
| ZMAY | $579 301 | 0,13% | 22 310 | Вгору ×1 | |||
| XLE XLE | $574 974 | 0,13% | 10 826 | $-117 576 | Вниз ×2 | ||
| Немає збігів | |||||||
Позиції з високою переконаністю
Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.
Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)
| Цінний папір | Вартість | % портфеля | Серія |
|---|---|---|---|
| DABS | $18 506 231 | 4,08% | зростання ×3 |
| VO | $10 909 162 | 2,41% | зростання ×6 |
| IWR | $8 794 501 | 1,94% | зростання ×3 |
| SCZ | $6 665 043 | 1,47% | зростання ×6 |
| JEPI | $6 295 449 | 1,39% | зростання ×5 |
| SCHD | $4 084 651 | 0,90% | зростання ×6 |
| IEF | $3 813 427 | 0,84% | зростання ×4 |
| JEPQ | $3 664 361 | 0,81% | зростання ×5 |
| WMT | $3 307 087 | 0,73% | зростання ×3 |
| AGG | $3 113 350 | 0,69% | зростання ×3 |
| FIDI | $2 960 705 | 0,65% | зростання ×4 |
| FBTC | $2 262 047 | 0,50% | зростання ×4 |
| TLT | $1 510 076 | 0,33% | зростання ×3 |
| FETH | $1 384 547 | 0,31% | зростання ×4 |
| MDYG | $1 306 537 | 0,29% | зростання ×4 |
Найбільші нові ставки
Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.
| Цінний папір | Вартість | Акції | % портфеля |
|---|---|---|---|
| VOO | $7 122 907 | 10 371 | 1,57% |
| IWF | $4 708 231 | 37 918 | 1,04% |
| PG | $1 468 908 | 10 017 | 0,32% |
| VOOG | $1 332 138 | 16 124 | 0,29% |
| RDVY | $857 453 | 10 578 | 0,19% |
| HDV | $856 457 | 31 246 | 0,19% |
| DARP | $636 296 | 10 612 | 0,14% |
| ZMAY | $579 301 | 22 310 | 0,13% |
| JUCY | $347 790 | 15 823 | 0,08% |
| PFXF | $239 217 | 13 409 | 0,05% |
| RIVN | $216 216 | 12 462 | 0,05% |
| OVB | $204 749 | 10 020 | 0,05% |
Найбільші зміни (квартал до кварталу)
| Цінний папір | Дія | Акції Δ | Вартість Δ |
|---|---|---|---|
| JPIE | Куплено більше | +136K | +$6.2M |
| IVV | Скорочено | -7K | +$5.7M |
| EMXC | Скорочено | -28K | +$4.0M |
| SCZ | Куплено більше | +39K | +$3.4M |
| IMCG | Скорочено | -20K | +$3.1M |
| DABS | Куплено більше | +32K | +$1.6M |
| IWR | Куплено більше | +2K | +$1.3M |
| QQQM | Куплено більше | +1K | +$1.1M |
| NVDA | Скорочено | -1K | +$1.0M |
| JEPQ | Куплено більше | +12K | +$1.0M |
Закриті позиції
Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами
Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.
| Цінний папір | Квартал | Акції до | Вартість до | Ціна з моменту виходу |
|---|---|---|---|---|
| QQQ | 31 березня 2026 р. | 11 374 | $6 987 353 | |
| MSFT | 31 грудня 2025 р. | 10 840 | $5 614 559 | -0,1% |
| QQQ | 31 березня 2025 р. | 10 871 | $5 557 735 | |
| HDV | 30 червня 2025 р. | 45 845 | $5 552 762 | Більше не відстежується |
| IWF | 31 грудня 2025 р. | 10 246 | $4 799 373 | Більше не відстежується |
| CADE | 31 березня 2026 р. | 76 125 | $3 261 195 | Більше не відстежується |
| JBND | 30 вересня 2025 р. | 39 793 | $2 132 507 | -2,7% |
| IGF | 30 червня 2025 р. | 34 285 | $1 874 375 | |
| GOOG | 30 вересня 2025 р. | 10 026 | $1 778 478 | 39,7% |
| NFLX | 31 березня 2026 р. | 17 746 | $1 663 865 | -16,1% |
| DIS | 31 грудня 2025 р. | 13 433 | $1 538 103 | -5,0% |
| PLTR | 30 червня 2026 р. | 10 219 | $1 494 777 | 49,7% |
| PG | 31 березня 2026 р. | 10 040 | $1 438 787 | -0,1% |
| HOOD | 31 березня 2026 р. | 10 383 | $1 174 317 | 41,6% |
| GBTC | 31 грудня 2025 р. | 10 807 | $970 144 | Більше не відстежується |
| SO | 30 червня 2025 р. | 10 471 | $962 811 | 0,7% |
| REGL | 31 грудня 2025 р. | 10 732 | $915 869 | Більше не відстежується |
| WMB | 31 березня 2026 р. | 12 204 | $733 608 | 0,8% |
| CIBR | 30 червня 2026 р. | 11 199 | $701 953 | |
| VEA | 31 грудня 2025 р. | 11 308 | $677 575 | Більше не відстежується |
| SCHV | 31 березня 2026 р. | 19 068 | $564 608 | Більше не відстежується |
| BMY | 30 вересня 2025 р. | 11 892 | $550 482 | 48,1% |
| CLOI | 30 червня 2025 р. | 10 166 | $537 171 | Більше не відстежується |
| BNDX | 31 грудня 2025 р. | 10 631 | $525 822 | |
| VZ | 30 вересня 2025 р. | 11 421 | $494 178 | 12,4% |
| NUSI | 31 березня 2025 р. | 16 873 | $439 706 | Більше не відстежується |
| TDVG | 30 червня 2025 р. | 10 324 | $417 107 | Більше не відстежується |
| PSK | 31 березня 2025 р. | 10 667 | $351 900 | Більше не відстежується |
| KEY | 31 березня 2026 р. | 15 914 | $328 463 | 9,3% |
| CMG | 30 червня 2026 р. | 10 143 | $324 677 | 0,8% |
| SCHM | 31 грудня 2025 р. | 10 573 | $313 391 | Більше не відстежується |
| INTC | 31 березня 2025 р. | 15 370 | $308 176 | 300,4% |
| CPB | 31 березня 2026 р. | 10 497 | $292 545 | 6,6% |
| OGN | 30 червня 2025 р. | 19 281 | $287 087 | 41,9% |
| KHC | 31 грудня 2025 р. | 10 951 | $285 164 | 6,0% |
| SCHB | 31 грудня 2025 р. | 10 942 | $281 316 | Більше не відстежується |
| CGCP | 31 березня 2025 р. | 11 528 | $255 922 | Більше не відстежується |
| RIVN | 31 березня 2026 р. | 12 852 | $253 313 | 4,4% |
| CAG | 31 березня 2026 р. | 13 518 | $233 997 | 3,2% |
| SCHF | 30 вересня 2025 р. | 10 579 | $233 790 | Більше не відстежується |
| F | 31 березня 2025 р. | 23 334 | $231 003 | 39,4% |
| PTY | 31 грудня 2025 р. | 14 178 | $204 727 | -8,9% |
| GBAB | 30 червня 2025 р. | 12 986 | $201 932 | -6,6% |