Madison ETFs Trust (CVRD)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000081094 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
- Чисті активи
- $32.0M
- Власність
- 70
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 39,66%
- Ефективна кількість позицій
- 31,2
- Позиції понад 1%
- 36
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- -$552K
- Квартал, що закінчується Чер 2026
- -$1.8M
- Останні 12 місяців
- -$9.8M
Лип 2025 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 70 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Невідомий цінний папір | — | -$14K | -0,05 | -20 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$16K | -0,05 | -50 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$19K | -0,06 | -90 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$20K | -0,06 | -190 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$23K | -0,07 | -170 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$25K | -0,08 | -54 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$25K | -0,08 | -33 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$26K | -0,08 | -155 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$28K | -0,09 | -34 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$29K | -0,09 | -25 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$29K | -0,09 | -43 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$34K | -0,10 | -26 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$34K | -0,11 | -95 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$34K | -0,11 | -303 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$34K | -0,11 | -15 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$38K | -0,12 | -54 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$39K | -0,12 | -37 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$44K | -0,14 | -190 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$121K | -0,38 | -72 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | — | -$324K | -1,01 | -45 | DE | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 4 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Madison Investment Advisors, LLC | $56 075 018 | 64,20% | 2 987 290 | Акції | 31 грудня 2024 р. |
| Madison Asset Management, LLC | $30 822 890 | 35,29% | 1 755 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $424 512 | 0,49% | 24 171 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $21 000 | 0,02% | 1 201 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| XNAV FundX Investment Trust | $32.1M |
| EAOR iShares Trust | $32.1M |
| TMFX RBB Fund, Inc. | $32.1M |
| UBOT Direxion Shares ETF Trust | $32.2M |
| DFVE DoubleLine ETF Trust | $32.3M |
| UMDD ProShares Trust | $31.9M |
| OCTM First Trust Exchange-Traded Fun… | $31.9M |
| GYLD ARROW ETF TRUST | $31.8M |
| HEQQ J.P. Morgan Exchange-Traded Fun… | $31.6M |
| MARU AIM ETF Products Trust | $31.6M |