Tremblant Global ETF (TOGA)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000084649 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- -$3.1M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$2.6M
- Останні 12 місяців
- +$20.4M
Кві 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 29 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spotify Technology SA | — | $8.4M | 5,46 | 17 327 | EC | SE |
| Grab Holdings Ltd | — | $8.1M | 5,28 | 2 223 493 | EC | SG |
| Coupang Inc | 22266T109 | $8.0M | 5,16 | 421 248 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $7.6M | 4,91 | 105 051 | EC | US |
| Reddit Inc | 75734B100 | $7.5M | 4,88 | 55 765 | EC | US |
| Wyndham Hotels & Resorts Inc | 98311A105 | $7.5M | 4,86 | 92 132 | EC | US |
| Amazon.com Inc | 023135106 | $6.8M | 4,39 | 32 457 | EC | US |
| TKO Group Holdings Inc | 87256C101 | $6.7M | 4,35 | 33 196 | EC | US |
| Wingstop Inc | 974155103 | $6.7M | 4,34 | 43 081 | EC | US |
| Live Nation Entertainment Inc | 538034109 | $6.7M | 4,33 | 43 698 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $6.2M | 4,05 | 41 522 | EC | US |
| Chipotle Mexican Grill Inc | 169656105 | $6.2M | 4,01 | 192 689 | EC | US |
| Match Group Inc | 57667L107 | $5.8M | 3,80 | 190 360 | EC | US |
| CoStar Group Inc | 22160N109 | $5.8M | 3,77 | 144 072 | EC | US |
| CTS Eventim AG & Co KGaA | — | $5.5M | 3,54 | 95 069 | EC | DE |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $5.0M | 3,23 | 2 876 | EC | UY |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $5.0M | 3,22 | 30 900 | EC | US |
| Affirm Holdings Inc | 00827B106 | $4.6M | 3,00 | 100 752 | EC | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $4.6M | 2,99 | 38 751 | EC | CA |
| Q2 Holdings Inc | 74736L109 | $4.2M | 2,76 | 89 749 | EC | US |
| Varonis Systems Inc | 922280102 | $4.1M | 2,64 | 189 564 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $4.0M | 2,63 | 20 429 | EC | US |
| Evercore Inc | 29977A105 | $4.0M | 2,61 | 13 481 | EC | US |
| DraftKings Inc | 26142V105 | $3.9M | 2,54 | 181 169 | EC | US |
| Monday.com Ltd | — | $2.7M | 1,73 | 38 652 | EC | IL |
| nCino Inc | 63947X101 | $2.5M | 1,61 | 165 128 | EC | US |
| AIXTRON SE | — | $2.2M | 1,42 | 57 734 | EC | DE |
| MongoDB Inc | 60937P106 | $2.0M | 1,29 | 8 095 | EC | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $1.5M | 0,95 | 1 464 119 | STIV | US |
Інституційні власники (13F) 10 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| TRB Advisors LP | $17 099 500 | 67,48% | 550 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FULLCIRCLE WEALTH LLC | $3 232 094 | 12,75% | 95 429 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1 502 138 | 5,93% | 47 668 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 214 624 | 4,79% | 39 068 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Partners Wealth | $1 158 413 | 4,57% | 37 260 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $638 000 | 2,52% | 20 536 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $486 994 | 1,92% | 15 664 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Parkside Financial Bank & Trust | $6 125 | 0,02% | 225 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Bare Financial Services, Inc | $3 109 | 0,01% | 100 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CIBC Private Wealth Group LLC | $640 | 0,00% | 18 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| ESUM Eventide US Market ETF | $154.2M |
| PIN Invesco India ETF | $154.3M |
| SWP SWP Growth & Income ETF | $154.4M |
| PPI Astoria Real Assets ETF | $154.8M |
| HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | $155.1M |
| NPFI Nuveen Preferred and Income ETF | $154.0M |
| RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equ… | $153.1M |
| SIXJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… | $152.8M |
| BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF | $152.8M |
| RFDI First Trust RiverFront Dynamic … | $152.4M |