Matthews Asia Dividend Active ETF (ADVE)
Керуюча компанія · ARCX · Серія S000081866 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$46,54
Станом на 26 серпня 2026 р.
▼ -0,10 (-0,21%)
Зміна за 1 день
$45,61 – $46,64
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $9.1M
- Власність
- 64
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 45,37%
- Ефективна кількість позицій
- 25,4
- Позиції понад 1%
- 33
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
ADVE Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 25 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| З початку року | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 18 серпня 2026 р. | ▲ +2,13% | ▲ +2,13% |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- +$2.4M
- Квартал, що закінчується Чер 2026
- +$8K
- Останні 12 місяців
- +$4.2M
Лип 2025 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 64 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHINA MERCHANTS BANK COMPANY LTD | — | $66K | 0,72 | 11 500 | EC | CN |
| MIDEA GROUP CO LTD | — | $66K | 0,72 | 5 900 | EC | CN |
| JD.COM INC | — | $63K | 0,69 | 4 950 | EC | KY |
| LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | — | $61K | 0,67 | 13 200 | EC | HK |
| BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK | — | $59K | 0,65 | 387 200 | EC | ID |
| BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL | — | $58K | 0,64 | 100 000 | EC | TH |
| HINDUSTAN UNILEVER LTD | — | $56K | 0,62 | 2 512 | EC | IN |
| CHINA TOWER CORP LTD | — | $56K | 0,61 | 49 500 | EC | CN |
| MACQUARIE KOREA INFRASTRUCTURE FUND | — | $55K | 0,60 | 8 323 | EC | KR |
| CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLDINGS LTD | — | $41K | 0,45 | 100 000 | EC | KY |
| MIDEA GROUP CO LTD | — | $26K | 0,28 | 2 300 | EC | CN |
| SAWAI GROUP HOLDINGS CO LTD | — | $25K | 0,27 | 2 400 | EC | JP |
| HIKARI TSUSHIN INC | — | $22K | 0,24 | 100 | EC | JP |
| SONY FINANCIAL GROUP INC | — | $4K | 0,05 | 4 700 | EC | JP |
Сторінка 2
з 2
← Попередня
Наступна →
Розбивка за секторами
Technology
13,8%
Consumer Discretionary
1,1%
Financials
0,9%
Інше/Невідоме
84,2%
Дивіденди 11 платежів
2,16%
Дивідендна дохідність (TTM)
$1,01
Виплата на акцію (TTM)
Щоквартально
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 25 червня 2026 р. | $0,0420 |
| 25 березня 2026 р. | $0,0510 |
| 17 грудня 2025 р. | $0,7000 |
| 24 вересня 2025 р. | $0,2140 |
| 25 червня 2025 р. | $0,2020 |
| 26 березня 2025 р. | $0,0470 |
| 18 грудня 2024 р. | $1,4380 |
| 25 вересня 2024 р. | $0,1600 |
| 26 червня 2024 р. | $0,1820 |
| 27 березня 2024 р. | $0,1420 |
| 14 грудня 2023 р. | $0,1160 |
Інституційні власники (13F) 12 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 099 751 | 39,56% | 45 641 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Congress Wealth Management LLC / DE / | $2 020 325 | 38,06% | 56 370 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $663 847 | 12,51% | 14 430 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MATTHEWS INTERNATIONAL CAPITAL MANAGEMENT LLC | $230 029 | 4,33% | 5 000 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $82 258 | 1,55% | 1 788 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Geneos Wealth Management Inc. | $78 769 | 1,48% | 1 712 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $39 059 | 0,74% | 849 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $31 332 | 0,59% | 681 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Parallel Advisors, LLC | $29 444 | 0,55% | 640 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CVA Family Office, LLC | $27 562 | 0,52% | 599 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Bogart Wealth, LLC | $3 822 | 0,07% | 83 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $1 932 | 0,04% | 42 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| KROP Global X AgTech & Food Innovati… | $9.2M |
| WEED Roundhill Cannabis ETF | $9.2M |
| BUYB ProShares S&P 500 Buyback Arist… | $9.3M |
| DJTU T-Rex 2X Long DJT Daily Target … Із кредитним плечем / інверсний | $9.4M |
| SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF Із кредитним плечем / інверсний | $9.4M |
| EAOK iShares ESG Aware 30/70 Conserv… | $9.1M |
| METD Direxion Daily META Bear 1X Sha… Із кредитним плечем / інверсний | $9.0M |
| XHYE BondBloxx USD High Yield Bond E… | $9.0M |
| RITA ETFB Green SRI REITs ETF | $8.9M |
| PSWD Xtrackers Cybersecurity Select … | $8.9M |