Morgan Stanley ETF Trust (PEPS)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000088098 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
PEPS Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Результати станом на 19 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12,49% | — |
| 3M | ▲ +12,49% | — |
| 6M | ▲ +11,45% | — |
| З початку року | ▲ +11,78% | — |
| 1Y | ▲ +21,44% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 22 квітня 2025 р. | ▲ +49,37% | — |
- Волатильність 1 рік
- 21,50%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 1,65
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$0
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$0
- Останні 12 місяців
- -$1.1M
Кві 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 217 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Walt Disney Co. (The) | 254687106 | $108K | 0,45 | 1 122 | EC | US |
| Intuitive Surgical, Inc. | 46120E602 | $108K | 0,45 | 234 | EC | US |
| Ross Stores, Inc. | 778296103 | $106K | 0,44 | 488 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp. (The) | 064058100 | $105K | 0,44 | 889 | EC | US |
| Devon Energy Corp. | 25179M103 | $105K | 0,44 | 2 084 | EC | US |
| Cheniere Energy, Inc. | 16411R208 | $104K | 0,44 | 365 | EC | US |
| International Business Machines Corp. | 459200101 | $104K | 0,43 | 427 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific, Inc. | 883556102 | $102K | 0,43 | 207 | EC | US |
| CSX Corp. | 126408103 | $99K | 0,41 | 2 405 | EC | US |
| Salesforce, Inc. | 79466L302 | $97K | 0,41 | 517 | EC | US |
| TE Connectivity plc | — | $96K | 0,40 | 460 | EC | IE |
| Hilton Worldwide Holdings, Inc. | 43300A203 | $91K | 0,38 | 298 | EC | US |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corp. | 929740108 | $89K | 0,37 | 357 | EC | US |
| State Street Corp. | 857477103 | $88K | 0,37 | 694 | EC | US |
| CVS Health Corp. | 126650100 | $88K | 0,37 | 1 222 | EC | US |
| Dow, Inc. | 260557103 | $87K | 0,36 | 2 082 | EC | US |
| 3M Co. | 88579Y101 | $86K | 0,36 | 595 | EC | US |
| Teradyne, Inc. | 880770102 | $85K | 0,36 | 286 | EC | US |
| Rockwell Automation, Inc. | 773903109 | $85K | 0,36 | 236 | EC | US |
| Cencora, Inc. | 03073E105 | $83K | 0,35 | 263 | EC | US |
| Uber Technologies, Inc. | 90353T100 | $82K | 0,34 | 1 139 | EC | US |
| Realty Income Corp. | 756109104 | $81K | 0,34 | 1 332 | EC | US |
| Morgan Stanley | 617446448 | $81K | 0,34 | 493 | EC | US |
| HCA Healthcare, Inc. | 40412C101 | $80K | 0,34 | 170 | EC | US |
| Intel Corp. | 458140100 | $80K | 0,34 | 1 814 | EC | US |
| Monolithic Power Systems, Inc. | 609839105 | $79K | 0,33 | 72 | EC | US |
| Entergy Corp. | 29364G103 | $76K | 0,32 | 680 | EC | US |
| Yum! Brands, Inc. | 988498101 | $76K | 0,32 | 487 | EC | US |
| TransDigm Group, Inc. | 893641100 | $75K | 0,32 | 65 | EC | US |
| WEC Energy Group, Inc. | 92939U106 | $75K | 0,32 | 648 | EC | US |
| Hartford Insurance Group, Inc. (The) | 416515104 | $75K | 0,31 | 554 | EC | US |
| Ford Motor Co. | 345370860 | $75K | 0,31 | 6 484 | EC | US |
| Republic Services, Inc. | 760759100 | $75K | 0,31 | 341 | EC | US |
| Roper Technologies, Inc. | 776696106 | $74K | 0,31 | 210 | EC | US |
| T-Mobile US, Inc. | 872590104 | $73K | 0,31 | 346 | EC | US |
| Southern Copper Corp. | 84265V105 | $72K | 0,30 | 421 | EC | US |
| Edison International | 281020107 | $72K | 0,30 | 978 | EC | US |
| Ameren Corp. | 023608102 | $71K | 0,30 | 645 | EC | US |
| FirstEnergy Corp. | 337932107 | $71K | 0,30 | 1 397 | EC | US |
| DTE Energy Co. | 233331107 | $70K | 0,30 | 482 | EC | US |
| CRH plc | — | $70K | 0,29 | 663 | EC | IE |
| CMS Energy Corp. | 125896100 | $70K | 0,29 | 897 | EC | US |
| Nasdaq, Inc. | 631103108 | $69K | 0,29 | 816 | EC | US |
| Huntington Bancshares, Inc. | 446150104 | $69K | 0,29 | 4 414 | EC | US |
| Dell Technologies, Inc. | 24703L202 | $68K | 0,28 | 413 | EC | US |
| Hershey Co. (The) | 427866108 | $68K | 0,28 | 326 | EC | US |
| Paychex, Inc. | 704326107 | $68K | 0,28 | 735 | EC | US |
| Morgan Stanley & Co. LLC | 61747C707 | $67K | 0,28 | 66 918 | STIV | US |
| Illumina, Inc. | 452327109 | $67K | 0,28 | 541 | EC | US |
| Principal Financial Group, Inc. | 74251V102 | $66K | 0,28 | 736 | EC | US |
Інституційні власники (13F) 2 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | $25 530 026 | 94,61% | 795 001 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1 454 600 | 5,39% | 45 296 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| UTHY RBB Fund, Inc. | $24.2M |
| PBSE PGIM Rock ETF Trust | $24.2M |
| ITDI iShares Trust | $24.3M |
| XIDE First Trust Exchange-Traded Fun… | $24.4M |
| PSCF Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $24.5M |
| AQWA Global X Funds | $23.8M |
| PBJN PGIM Rock ETF Trust | $23.7M |
| DRAI EA Series Trust | $23.5M |
| WBIF Absolute Shares Trust | $23.5M |
| PEZ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $23.3M |