NEOS Enhanced Income 20+ Year Treasury Bond ETF (TLTI)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
TLTI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -5,72% | ▼ -5,23% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -4,44% | ▼ -3,94% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 9 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond | 912810TT5 | $15.0M | 96,79 | 17 181 000 | DBT | US |
| Northern US Government Money M | 665162848 | $188K | 1,21 | 188 307 | STIV | US |
| First American Treasury Obliga | 31846V328 | $52K | 0,34 | 52 242 | STIV | US |
| Невідомий цінний папір | · | $595 | 0,00 | 7 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $560 | 0,00 | 7 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | $455 | 0,00 | 7 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$910 | -0,01 | -7 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$1K | -0,01 | -7 | DE | US |
| Невідомий цінний папір | · | -$1K | -0,01 | -7 | DE | US |
Дивіденди 22 платежі
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 09 вересня 2026 р. | $0,2270 |
| 12 серпня 2026 р. | $0,2270 |
| 15 липня 2026 р. | $0,2230 |
| 10 червня 2026 р. | $0,2250 |
| 13 травня 2026 р. | $0,2270 |
| 15 квітня 2026 р. | $0,2300 |
| 11 березня 2026 р. | $0,2360 |
| 11 лютого 2026 р. | $0,2310 |
| 14 січня 2026 р. | $0,2310 |
| 24 грудня 2025 р. | $0,2320 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,2380 |
| 22 жовтня 2025 р. | $0,2420 |
| 24 вересня 2025 р. | $0,2490 |
| 20 серпня 2025 р. | $0,2470 |
| 23 липня 2025 р. | $0,2470 |
| 25 червня 2025 р. | $0,2490 |
| 21 травня 2025 р. | $0,2380 |
| 23 квітня 2025 р. | $0,2280 |
| 26 березня 2025 р. | $0,2390 |
| 26 лютого 2025 р. | $0,2450 |
| 22 січня 2025 р. | $0,2670 |
| 24 грудня 2024 р. | $0,2670 |
Інституційні власники (13F) 10 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| Prosperity Wealth Management, Inc. | $1 279 789 | 41,65% | 27 779 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Claro Advisors Inc. | $621 899 | 20,24% | 13 596 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sound Income Strategies, LLC | $309 248 | 10,06% | 6 761 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $304 857 | 9,92% | 6 665 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CWM, LLC | $248 893 | 8,10% | 5 432 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Mutual Advisors, LLC | $210 038 | 6,83% | 4 592 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CoreCap Advisors, LLC | $51 092 | 1,66% | 1 117 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Global Retirement Partners, LLC | $20 724 | 0,67% | 453 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $16 238 | 0,53% | 355 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $10 292 | 0,33% | 225 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| YQQQ Із кредитним плечем / інверсний | $15.6M |
| GGLS Із кредитним плечем / інверсний | $15.7M |
| FOWF | $15.8M |
| ITDJ | $15.9M |
| MPLY | $15.9M |
| LSEQ Із кредитним плечем / інверсний | $15.3M |
| JCHI | $15.3M |
| RGTZ Із кредитним плечем / інверсний | $15.1M |
| RIOX Із кредитним плечем / інверсний | $15.1M |
| CSCL Із кредитним плечем / інверсний | $14.9M |