NEOS S&P 500(R) Hedged Equity Income ETF (SPYH)
Керуюча компанія · CBSX · Серія S000091457 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$56,68
Станом на 27 серпня 2026 р.
▲ +0,23 (+0,41%)
Зміна за 1 день
$56,38 – $56,95
Діапазон за 52 тижні
- Чисті активи
- $32.3M
- Власність
- 491
- Станом на
- 30 червня 2026 р.
- Вага топ-10 активів
- 36,33%
- Ефективна кількість позицій
- 51,2
- Позиції понад 1%
- 15
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Розбивка за секторами Розподіл активів фонду за секторами ринку.
- Дивіденди Історія розподілів фонду та поточна дохідність.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
SPYH Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 27 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | — | — |
| 3M | — | — |
| 6M | — | — |
| З початку року | — | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 18 серпня 2026 р. | ▼ -0,19% | ▼ -0,19% |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Чер 2026)
- +$3.3M
- Квартал, що закінчується Чер 2026
- +$5.0M
- Останні 12 місяців
- +$28.4M
Лип 2025 – Чер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 491 холдинг
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CRH PLC | — | $38K | 0,12 | 351 | EC | IE |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $37K | 0,12 | 647 | EC | US |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $37K | 0,11 | 1 392 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $37K | 0,11 | 145 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $37K | 0,11 | 174 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $37K | 0,11 | 76 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $37K | 0,11 | 401 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $36K | 0,11 | 116 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $36K | 0,11 | 116 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $36K | 0,11 | 134 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $36K | 0,11 | 58 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $36K | 0,11 | 468 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516205 | $35K | 0,11 | 158 | EC | US |
| Невідомий цінний папір | — | $35K | 0,11 | 42 | DE | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | $35K | 0,11 | 158 | EC | US |
| PACCAR Inc | 693718108 | $35K | 0,11 | 290 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $35K | 0,11 | 266 | EC | US |
| Corteva Inc | 22052L104 | $34K | 0,11 | 406 | EC | US |
| Carrier Global Corp | 14448C104 | $34K | 0,11 | 464 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $34K | 0,11 | 116 | EC | US |
| NXP Semiconductors NV | — | $34K | 0,10 | 120 | EC | NL |
| Phillips 66 | 718546104 | $34K | 0,10 | 199 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $34K | 0,10 | 122 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $33K | 0,10 | 120 | EC | US |
| Fastenal Co | 311900104 | $33K | 0,10 | 696 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $33K | 0,10 | 232 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $33K | 0,10 | 116 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $33K | 0,10 | 266 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $33K | 0,10 | 177 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $33K | 0,10 | 764 | EC | US |
| Truist Financial Corp | 89832Q109 | $33K | 0,10 | 653 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $32K | 0,10 | 522 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $32K | 0,10 | 580 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $32K | 0,10 | 134 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $32K | 0,10 | 988 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $32K | 0,10 | 121 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $32K | 0,10 | 121 | EC | US |
| Edwards Lifesciences Corp | 28176E108 | $31K | 0,10 | 348 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $31K | 0,10 | 174 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $31K | 0,10 | 116 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $31K | 0,10 | 336 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $31K | 0,09 | 234 | EC | US |
| Robinhood Markets Inc | 770700102 | $30K | 0,09 | 304 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $30K | 0,09 | 328 | EC | US |
| Delta Air Lines Inc | 247361702 | $30K | 0,09 | 324 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $30K | 0,09 | 348 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $30K | 0,09 | 177 | EC | US |
| Cardinal Health Inc | 14149Y108 | $30K | 0,09 | 126 | EC | US |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 42824C109 | $30K | 0,09 | 659 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $30K | 0,09 | 147 | EC | IE |
Сторінка 4
з 10
Розбивка за секторами
Technology
34,4%
Communication Services
9,1%
Health Care
8,8%
Industrials
8,3%
Retail
6,9%
Financial Services
5,2%
Financials
4,7%
Consumer Discretionary
3,5%
Energy
3,1%
Utilities
2,4%
Consumer Staples
2,1%
Real Estate
1,9%
Communications
1,2%
Materials
1,1%
Consumer products
1,0%
Telecommunication
0,6%
Logistics & Transportation
0,3%
Packaging
0,1%
Інше/Невідоме
5,3%
Дивіденди 16 платежів
6,97%
Дивідендна дохідність (TTM)
$3,95
Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 29 липня 2026 р. | $0,3610 |
| 24 червня 2026 р. | $0,3640 |
| 27 травня 2026 р. | $0,3660 |
| 29 квітня 2026 р. | $0,3590 |
| 25 березня 2026 р. | $0,3470 |
| 25 лютого 2026 р. | $0,3580 |
| 28 січня 2026 р. | $0,3630 |
| 24 грудня 2025 р. | $0,3610 |
| 26 листопада 2025 р. | $0,3550 |
| 22 жовтня 2025 р. | $0,3580 |
| 24 вересня 2025 р. | $0,3570 |
| 20 серпня 2025 р. | $0,3500 |
| 23 липня 2025 р. | $0,3450 |
| 25 червня 2025 р. | $0,3370 |
| 21 травня 2025 р. | $0,3340 |
| 23 квітня 2025 р. | $0,2560 |
Інституційні власники (13F) 12 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| IFP Advisors, Inc | $2 249 635 | 34,36% | 40 325 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MGO ONE SEVEN LLC | $1 298 791 | 19,84% | 23 281 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Waverly Advisors, LLC | $1 241 330 | 18,96% | 22 251 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Sound Income Strategies, LLC | $584 487 | 8,93% | 10 477 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Astoria Portfolio Advisors LLC. | $402 563 | 6,15% | 7 216 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| World Investment Advisors | $305 226 | 4,66% | 5 802 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Fiduciary Alliance LLC | $224 991 | 3,44% | 4 033 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Resurgent Financial Advisors LLC | $224 991 | 3,44% | 4 033 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ROYAL BANK OF CANADA | $7 000 | 0,11% | 125 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GHP Investment Advisors, Inc. | $4 501 | 0,07% | 86 | Акції | 31 березня 2026 р. |
| Imprint Wealth LLC | $1 841 | 0,03% | 33 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 004 | 0,02% | 18 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| ITDH iShares LifePath Target Date 20… | $32.4M |
| CPST Calamos S&P 500 Structured Alt … | $32.4M |
| PAWZ ProShares Pet Care ETF | $32.5M |
| CPNQ Calamos Nasdaq-100 Structured A… | $32.5M |
| CAAA First Trust AAA CMBS ETF | $32.5M |
| AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer … | $32.3M |
| SIXD AllianzIM U.S. Equity 6 Month B… | $32.3M |
| GLDY Defiance Gold Enhanced Options … | $32.3M |
| ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Da… Із кредитним плечем / інверсний | $32.3M |
| ACVT Advent Convertible Bond ETF | $32.3M |