Resurgent Financial Advisors LLC

CIK 1912339 · Переглянути на SEC EDGAR ↗

Вартість портфеля
$359.5M
#4 653 з 9 443 за вартістю 13F · топ 49.3%
Позиції
316
Станом на
30 червня 2026 р.

Вартість портфеля квартал до кварталу: +29.8% 13F не розкриває готівку

Вага топ-10 активів
30,08%
Вага топ-25 активів
46,78%
Позиції понад 1%
19
Ефективна кількість позицій
68,0

На основі лише довгострокових акцій згідно з 13F (готівка, облігації, короткі позиції не розкриваються)

Оборот Q2 2026: 6,28% Оцін. купівлі $79 421 605 · продажі $19 969 457

Медіанне утримання: 4,0 кварталів Відстежено Q4 2024–Q2 2026 · 82,9% все ще утримуються

Нові позиції
76
Збільшено
158
Зменшено
67
Закриті
18

Номінальна експозиція пут-опціонів: 0,5% пут-опціонів 13F звітує про позиції за опціонами за базовою номінальною вартістю — може включати хеджування, не обов'язково ведмежі ставки

На цій сторінці

Розбивка за секторами

Technology
20,9%
Healthcare
8,2%
Industrials
7,9%
Communication Services
7,0%
Financial Services
4,8%
Retail
4,4%
Energy
4,4%
Financials
2,6%
Utilities
1,3%
Consumer Staples
1,0%
Communications
0,9%
Consumer Discretionary
0,9%
Real Estate
0,9%
Materials
0,8%
Telecommunication
0,6%
Consumer products
0,2%
Інше/Невідоме
33,3%

Повний портфель 316 позиції

Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $19 210 820 5,34% 53 756 $6 508 997 Вгору ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $17 271 265 4,80% 86 317 $5 093 089 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $15 957 147 4,44% 55 146 $4 794 635 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $14 923 734 4,15% 40 008 $2 753 601 Вгору ×2
BRKB $9 440 358 2,63% 18 866 $2 191 500 Вгору ×2
V Visa Inc. $6 779 774 1,89% 19 761 $2 245 456 Вгору ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $6 692 546 1,86% 5 580 $2 328 541 Вгору ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $6 459 420 1,80% 17 100 $2 547 069 Вгору ×3
VIG $5 732 913 1,59% 24 228 $929 430 Вгору ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5 678 680 1,58% 22 360 $863 148 Вгору ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5 451 770 1,52% 16 655 $699 379 Вгору ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4 899 555 1,36% 20 557 $1 311 688 Вгору ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 764 494 1,33% 8 458 $1 567 843 Вгору ×2
SPY SPY $4 583 275 1,27% 6 137 $-519 154 Вниз ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $4 465 738 1,24% 10 480 $1 193 415 Вгору ×2
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $4 260 293 1,18% 3 132 $1 867 506 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3 788 597 1,05% 7 377 $657 063 Вгору ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $3 726 781 1,04% 4 932 $365 606 Вгору ×1
IWD $3 619 208 1,01% 14 929 $194 641 Вниз ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $3 520 715 0,98% 11 183 $770 665 Вгору ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $3 480 989 0,97% 7 954 $-334 473 Вниз ×2
IVV $3 427 666 0,95% 4 577 $896 571 Вгору ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3 404 404 0,95% 24 901 $-485 707 Вгору ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3 402 213 0,95% 30 039 $-79 741 Вгору ×2
SPYM $3 265 709 0,91% 37 161 $1 323 506 Вгору ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3 258 819 0,91% 4 507 Вгору ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3 127 016 0,87% 8 866 $1 756 884 Вгору ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3 060 025 0,85% 2 651 $2 840 091 Вгору ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $2 576 185 0,72% 55 822 $906 509 Вгору ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2 544 621 0,71% 3 534 $533 561 Вниз ×5
SPHQ $2 519 595 0,70% 27 964 $509 838 Вгору ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $2 447 155 0,68% 12 898 $622 791 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2 366 147 0,66% 14 275 $-292 850 Вгору ×3
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $2 167 642 0,60% 35 269 $262 177 Вгору ×1
FXE $2 145 437 0,60% 20 347 $-399 884 Вниз ×1
COP ConocoPhillips Common Stock $2 126 443 0,59% 20 454 $-706 239 Вниз ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $2 000 208 0,56% 11 344 $954 535 Вгору ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1 896 203 0,53% 4 656 $265 024 Вгору ×1
DLN $1 884 915 0,52% 19 569 $123 933 Вниз ×1
IVW $1 874 534 0,52% 13 630 $351 734 Вгору ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 825 798 0,51% 15 544 $782 678 Вгору ×2
DYNF $1 781 726 0,50% 26 198 $288 245 Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 759 613 0,49% 20 048 $213 718 Вгору ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1 738 865 0,48% 874
MLPX $1 733 293 0,48% 23 531 $104 617 Вгору ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1 694 455 0,47% 4 679 $433 945 Вгору ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 664 464 0,46% 3 485 $523 883 Вгору ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 643 445 0,46% 11 770 $1 127 301 Вгору ×1
DE Deere & Company Common Stock $1 641 012 0,46% 2 587 $948 716 Вгору ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $1 608 676 0,45% 6 292 $97 690 Вгору ×1
IJR $1 603 043 0,45% 10 809 $177 672 Вниз ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 548 125 0,43% 2 665 $1 112 785 Вгору ×1
MO Altria Group, Inc. $1 531 900 0,43% 21 291 $125 459 Вниз ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 495 748 0,42% 5 944 $637 532 Вгору ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $1 494 266 0,42% 5 850 $982 883 Вгору ×1
DON $1 459 337 0,41% 25 820 $16 062 Вниз ×4
USFR $1 425 217 0,40% 28 306 $-400 466 Вниз ×2
IVE $1 377 573 0,38% 6 067 $-119 903 Вниз ×2
SPMO $1 367 796 0,38% 8 467 $955 792 Вгору ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1 363 368 0,38% 1 457 $-11 115 Вгору ×2
XBI XBI $1 356 684 0,38% 8 573 $493 863 Вгору ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1 288 754 0,36% 12 981 $120 199 Вгору ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 265 622 0,35% 52 559 $-166 098 Вгору ×4
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF $1 226 835 0,34% 13 138 $71 277 Вгору ×4
SHYG $1 226 139 0,34% 28 912 $-43 299 Вниз ×2
VBR $1 190 997 0,33% 4 901 $52 729 Вниз ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $1 142 404 0,32% 5 465 $266 562 Вгору ×1
SCHX $1 139 683 0,32% 38 725 $446 717 Вгору ×2
PYLD $1 135 533 0,32% 42 818 $60 128 Вгору ×5
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 116 474 0,31% 1 463 $829 913 Вгору ×2
CB Chubb Limited Common Stock $1 097 198 0,31% 3 220 $206 431 Вгору ×2
IWM $1 064 494 0,30% 3 543 $247 086 Вгору ×2
GNR $1 061 142 0,30% 15 765 $-113 417 Вгору ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1 051 950 0,29% 10 991 $596 072 Вгору ×1
VTI $1 045 941 0,29% 2 827 $130 870 Вниз ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1 035 517 0,29% 2 462 $131 793 Вгору ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1 019 314 0,28% 868 $606 848 Вгору ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 010 817 0,28% 14 008 $142 622 Вгору ×1
IALT iShares Systematic Alternatives Active ETF $985 088 0,27% 35 119 Вгору ×1
SGOL $980 141 0,27% 25 638 $-168 422 Вниз ×2
XLE XLE $977 137 0,27% 18 398 $-77 111 Вгору ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $969 528 0,27% 8 310 $570 184 Вгору ×3
MGK $964 636 0,27% 10 973 $444 708 Вгору ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $957 320 0,27% 1 300 Опціон пут $-370 194 Вниз ×1
SPDW $953 379 0,27% 18 920 $58 365 Вниз ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $948 546 0,26% 15 309 $33 171 Вгору ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $942 035 0,26% 7 331 $286 092 Вгору ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $923 141 0,26% 2 707 $516 249 Вгору ×2
SPYI $917 289 0,26% 17 278 $100 709 Вгору ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $901 960 0,25% 3 026 $270 423 Вниз ×1
MBB iShares MBS ETF $895 199 0,25% 9 471 $44 922 Вгору ×1
RYLD $882 264 0,25% 55 176 $110 037 Вгору ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $882 033 0,25% 5 822 $-16 280 Вгору ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $877 642 0,24% 10 799 $637 830 Вгору ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $875 737 0,24% 20 683 $-107 924 Вгору ×5
UTES $875 190 0,24% 10 707 $60 370 Вгору ×3
SDIV $863 612 0,24% 35 336 $33 088 Вгору ×3
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $848 811 0,24% 27 839 $42 693 Вгору ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $836 396 0,23% 5 704 $99 319 Вгору ×3
SCHZ $826 065 0,23% 35 714 $64 472 Вгору ×2

Позиції з високою переконаністю

Позиції збільшувалися протягом 3+ кварталів поспіль.

Кількість акцій вказана згідно з поданням 13F (без урахування дроблення)

Цінний папір Вартість % портфеля Серія
LLY $6 692 546 1,86% зростання ×6
AVGO $6 459 420 1,80% зростання ×3
VIG $5 732 913 1,59% зростання ×3
JNJ $5 678 680 1,58% зростання ×3
XOM $3 404 404 0,95% зростання ×5
SPYM $3 265 709 0,91% зростання ×4
IUSB $2 576 185 0,72% зростання ×3
SPHQ $2 519 595 0,70% зростання ×4
CVX $2 366 147 0,66% зростання ×3
MLPX $1 733 293 0,48% зростання ×3
AMGN $1 694 455 0,47% зростання ×3
SPMO $1 367 796 0,38% зростання ×3
PFE $1 265 622 0,35% зростання ×4
VIGI $1 226 835 0,34% зростання ×4
PYLD $1 135 533 0,32% зростання ×5

Найбільші нові ставки

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папір Вартість Акції % портфеля
AMAT $3 258 819 4 507 0,91%
ASML $1 738 865 874 0,48%
IALT $985 088 35 119 0,27%
FCX $793 169 12 612 0,22%
BKNG $725 259 4 069 0,20%
GE $700 720 1 875 0,19%
CLS $608 486 1 668 0,17%
RJF $606 904 3 992 0,17%
RBC $577 722 897 0,16%
CIBR $557 965 6 210 0,16%
BAND $530 517 8 381 0,15%
MELI $512 612 302 0,14%
C $485 661 3 470 0,14%
AIRR $485 163 3 641 0,13%
ACN $484 818 3 896 0,13%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

Цінний папір Дія Акції Δ Вартість Δ
GOOGL Куплено більше +10K +$6.5M
NVDA Куплено більше +16K +$5.1M
AAPL Куплено більше +11K +$4.8M
MSFT Куплено більше +7K +$2.8M
AVGO Куплено більше +4K +$2.5M
LLY Куплено більше +835 +$2.3M
V Куплено більше +5K +$2.2M
BRKB Куплено більше +4K +$2.2M
GWW Куплено більше +938 +$1.9M
HD Куплено більше +5K +$1.8M

1 позиція прихована (перевірка повноти даних)

Закриті позиції

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКвартал Акції до Вартість до Ціна з моменту виходу
INTU 30 червня 2026 р. 5 466 $2 363 445 38,2%
ADP 30 червня 2026 р. 6 417 $1 303 848 24,6%
MDLZ 31 березня 2025 р. 18 268 $1 091 148 -5,5%
FCX 31 березня 2025 р. 24 785 $943 813 103,7%
CIBR 31 березня 2026 р. 12 099 $864 449
BAM 31 грудня 2025 р. 15 087 $859 054 -0,6%
XLG 31 березня 2026 р. 14 144 $838 456 Більше не відстежується
MKL 30 червня 2026 р. 395 $756 058 -8,2%
EFV 30 червня 2026 р. 10 107 $751 455 Більше не відстежується
QUAL 30 червня 2026 р. 3 814 $731 563 Більше не відстежується
XLV 31 грудня 2025 р. 4 978 $692 766 Більше не відстежується
MCO 31 березня 2026 р. 1 285 $656 442 14,5%
ITOT 30 червня 2026 р. 4 493 $639 938 Більше не відстежується
JPIB 31 грудня 2025 р. 12 626 $619 076 Більше не відстежується
VB 30 червня 2025 р. 2 750 $609 706 Більше не відстежується
EFG 30 вересня 2025 р. 5 326 $596 512 Більше не відстежується
ICE 31 березня 2025 р. 3 928 $585 311 -6,7%
SGOV 30 вересня 2025 р. 5 746 $578 565 -0,1%
VRTX 30 червня 2026 р. 1 260 $562 640 10,1%
CLIP 30 червня 2026 р. 5 529 $554 890 Більше не відстежується
ALL 30 вересня 2025 р. 2 751 $553 804 19,4%
VRIG 30 вересня 2025 р. 21 536 $539 477
CL 30 вересня 2025 р. 5 752 $522 857 12,9%
MINT 30 червня 2026 р. 5 120 $514 918 Більше не відстежується
IAGG 30 червня 2026 р. 10 151 $507 956 Більше не відстежується
KKR 31 березня 2026 р. 3 908 $498 192 17,4%
AWK 31 березня 2025 р. 3 659 $455 509 -7,1%
IYW 30 вересня 2025 р. 2 606 $451 542 Більше не відстежується
HON 30 червня 2026 р. 1 958 $442 529 -1,9%
ISRG 30 червня 2026 р. 957 $441 167 -6,1%
WIP 31 грудня 2025 р. 11 200 $439 152 Більше не відстежується
UNH 30 вересня 2025 р. 1 338 $417 416 12,2%
OEF 31 березня 2026 р. 1 168 $400 589 Більше не відстежується
SNPS 31 грудня 2025 р. 800 $394 712 -15,2%
BLK 30 червня 2025 р. 411 $389 003 10,3%
SCHD 30 червня 2025 р. 13 566 $379 305 Більше не відстежується
TOST 30 вересня 2025 р. 8 203 $363 311 -2,4%
SPG 30 червня 2025 р. 2 114 $351 093 36,7%
GLD 30 червня 2025 р. 1 204 $346 921 Більше не відстежується
TLT 31 березня 2025 р. 3 939 $343 993
AMT 30 червня 2025 р. 1 577 $343 155 -20,1%
FXI 31 березня 2026 р. 8 853 $338 981 Більше не відстежується
GLDM 31 березня 2026 р. 3 822 $326 284 Більше не відстежується
ADBE 30 червня 2025 р. 827 $317 179 -29,4%
UBER 31 грудня 2025 р. 3 226 $316 051 -4,3%
NOC 30 вересня 2025 р. 623 $311 734 -8,2%
ASML 30 червня 2025 р. 468 $310 111 118,9%
XLU 30 вересня 2025 р. 3 611 $294 897 Більше не відстежується
KTOS 30 червня 2026 р. 4 168 $293 886 16,7%
PAUG 30 вересня 2025 р. 7 246 $293 173 Більше не відстежується
DGRO 30 вересня 2025 р. 4 528 $289 520 Більше не відстежується
BMY 30 червня 2025 р. 4 616 $281 515 42,7%
JPST 31 грудня 2025 р. 5 533 $280 691 Більше не відстежується
EMB 31 березня 2026 р. 2 906 $279 790
PH 30 вересня 2025 р. 393 $274 499 33,5%
VOE 30 червня 2025 р. 1 706 $273 881 Більше не відстежується
VRTX 30 вересня 2025 р. 607 $270 236 39,6%
AEM 31 березня 2026 р. 1 587 $269 044 6,8%
SNSR 30 вересня 2025 р. 6 907 $260 808
QQQ 31 грудня 2025 р. 415 $249 154
CRWD 31 березня 2025 р. 688 $235 406 -46,9%
IEFA 31 грудня 2025 р. 2 686 $234 515 Більше не відстежується
DIS 31 березня 2026 р. 2 061 $234 480 11,2%
SHY 30 вересня 2025 р. 2 803 $232 257
EMB 30 червня 2025 р. 2 551 $231 095
TGT 31 березня 2025 р. 1 694 $228 995 55,6%
CMCSA 30 вересня 2025 р. 6 385 $227 881 -15,8%
IEUR 30 червня 2026 р. 3 220 $226 269 Більше не відстежується
IWS 30 червня 2025 р. 1 778 $223 975 Більше не відстежується
CRM 31 березня 2026 р. 845 $223 849 10,1%
GLDM 30 червня 2025 р. 3 514 $217 481 Більше не відстежується
FSK 30 червня 2026 р. 21 362 $217 470 13,3%
GE 31 березня 2026 р. 703 $216 414 22,8%
AVB 31 грудня 2025 р. 1 120 $216 338 Більше не відстежується
PANW 31 березня 2025 р. 1 169 $212 711 101,6%
LOW 30 червня 2025 р. 911 $212 473 -1,9%
EOG 31 грудня 2025 р. 1 893 $212 243 45,5%
PFG 30 червня 2025 р. 2 477 $208 984 41,2%
XLB 30 червня 2025 р. 2 408 $207 048 Більше не відстежується
PFXF 30 червня 2025 р. 12 240 $205 135 Більше не відстежується
IGSB 31 березня 2025 р. 3 966 $205 042
SCHO 31 грудня 2025 р. 8 340 $203 499 Більше не відстежується
TRGP 30 червня 2025 р. 1 000 $200 470 75,9%
WM 31 грудня 2025 р. 907 $200 293 1,9%
VTV 30 вересня 2025 р. 1 133 $200 178 Більше не відстежується
BPRE 31 березня 2026 р. 10 234 $153 510 -26,9%
EOSE 30 червня 2026 р. 10 150 $50 344 -39,2%
PLUG 30 червня 2026 р. 12 500 $28 250 -16,3%
GWH 30 червня 2026 р. 15 606 $18 259 -54,7%