Nomura Focused International Core ETF (EXUS)
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
EXUS Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 05 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,43% | ▼ -2,43% |
| 3M | ▲ +12,86% | ▲ +12,86% |
| 6M | ▲ +12,86% | ▲ +12,86% |
| З початку року | ▲ +9,38% | ▲ +9,38% |
| 1Y | ▲ +8,90% | ▲ +8,94% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +14,03% | ▲ +14,07% |
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 52 холдинги
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. | · | $7.2M | 7,60 | 95 503 | EC | TW |
| SK hynix, Inc. | · | $4.9M | 5,20 | 2 892 | EC | KR |
| ASML Holding NV | · | $4.3M | 4,53 | 2 188 | EC | NL |
| ING Groep NV | · | $3.6M | 3,77 | 113 445 | EC | NL |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | · | $3.2M | 3,32 | 126 272 | EC | ES |
| Daikin Industries Ltd. | · | $3.1M | 3,30 | 20 700 | EC | JP |
| SMC Corp. | · | $3.0M | 3,13 | 6 800 | EC | JP |
| Airbus SE | · | $2.9M | 3,03 | 12 946 | EC | NL |
| adidas AG | · | $2.9M | 3,02 | 14 023 | EC | DE |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | · | $2.8M | 2,98 | 143 800 | EC | JP |
| Barclays plc | · | $2.8M | 2,96 | 418 484 | EC | GB |
| Argenx SE | 04016X101 | $2.7M | 2,89 | 2 961 | EC | NL |
| Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP | · | $2.4M | 2,57 | 426 473 | EC | BR |
| SLB Ltd. | 806857108 | $2.4M | 2,54 | 51 999 | EC | CW |
| Samsung Electronics Co. Ltd. | · | $2.4M | 2,51 | 11 064 | EC | KR |
| Siemens Energy AG | · | $2.4M | 2,49 | 12 483 | EC | DE |
| HDFC Bank Ltd. | 40415F101 | $2.3M | 2,47 | 90 976 | EC | IN |
| James Hardie Industries plc | · | $2.3M | 2,47 | 89 619 | EC | IE |
| Invesco Government & Agency Portfolio | 825252885 | $2.3M | 2,39 | 2 272 687 | STIV | US |
| Cemex SAB de CV | 151290889 | $2.2M | 2,33 | 184 695 | EC | MX |
| Ascendis Pharma A/S | · | $2.1M | 2,21 | 7 874 | EC | DK |
| WuXi AppTec Co. Ltd. | · | $2.0M | 2,12 | 102 942 | EC | CN |
| Alimentation Couche-Tard, Inc. | 01626P148 | $2.0M | 2,11 | 31 519 | EC | CA |
| TFI International, Inc. | 87241L109 | $1.8M | 1,93 | 12 759 | EC | CA |
| Singapore Telecommunications Ltd. | 82929R304 | $1.8M | 1,91 | 53 134 | EC | SG |
| Sompo Holdings, Inc. | · | $1.8M | 1,91 | 47 300 | EC | JP |
| Hoya Corp. | · | $1.7M | 1,80 | 10 700 | EC | JP |
| Banco do Brasil SA | · | $1.6M | 1,72 | 423 327 | EC | BR |
| Henderson Land Development Co. Ltd. | · | $1.6M | 1,65 | 497 311 | EC | HK |
| Henkel AG & Co. KGaA | · | $1.6M | 1,65 | 18 666 | EP | DE |
| Sea Ltd. | 81141R100 | $1.5M | 1,59 | 15 755 | EC | KY |
| Spotify Technology SA | · | $1.4M | 1,47 | 3 040 | EC | LU |
| Booking Holdings, Inc. | 09857L108 | $1.4M | 1,43 | 7 646 | EC | US |
| MercadoLibre, Inc. | 58733R102 | $1.3M | 1,37 | 768 | EC | US |
| Lenovo Group Ltd. | · | $1.3M | 1,34 | 434 000 | EC | HK |
| Compass Group plc | · | $1.2M | 1,24 | 36 635 | EC | GB |
| 3i Group plc | · | $1.0M | 1,08 | 31 127 | EC | GB |
| STMicroelectronics NV | 861012102 | $979K | 1,03 | 13 079 | EC | NL |
| CNH Industrial NV | · | $974K | 1,02 | 86 713 | EC | NL |
| Nestle SA | · | $951K | 1,00 | 9 250 | EC | CH |
| Grab Holdings Ltd. | · | $860K | 0,90 | 228 028 | EC | KY |
| Embraer SA | 29082A107 | $857K | 0,90 | 13 437 | EC | BR |
| Adyen NV | · | $831K | 0,87 | 887 | EC | NL |
| Experian plc | · | $712K | 0,75 | 21 097 | EC | JE |
| EURO | · | $326 | 0,00 | 285 | STIV | XX |
| Canadian Dollar | · | $143 | 0,00 | 203 | STIV | CA |
| Won | · | $39 | 0,00 | 59 663 | STIV | KR |
| Pound Sterling | · | $0 | 0,00 | 0 | STIV | GB |
| New Taiwan Dollar | · | $0 | 0,00 | 0 | STIV | TW |
| Hong Kong Dollar | · | $0 | 0,00 | 0 | STIV | HK |
Дивіденди 1 платіж
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 24 грудня 2025 р. | $0,0090 |
Інституційні власники (13F) 4 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| LPL Financial LLC | $50 666 699 | 54,06% | 1 772 121 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| NOMURA ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL INC. | $43 052 000 | 45,94% | 1 505 804 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $1 227 | 0,00% | 42 932 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Larson Financial Group LLC | $286 | 0,00% | 10 | Акції | 30 червня 2026 р. |