AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Nov ETF (NVBW)
$36,68
▲ +0,09 (+0,25%)
Зміна за 1 день
$36,15 – $36,68
Діапазон за 52 тижні
Вага топ-10 активів100,07%
Ефективна кількість позицій1,0
Позиції понад 1%1
Чисті активи
$94.9M
Власність
4
Станом на
31 липня 2026 р.
NVBW Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 02 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0,88% | · |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| З початку року | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▲ +1,19% | · |
Волатильність 1 рік·
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*·
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Лип 2026)
-$894K
Квартал, що закінчується Лип 2026
-$6.2M
Останні 12 місяців
+$14.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 4 холдинги · Категорія: DE
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Країна |
|---|---|---|---|---|---|
| SPY 10/30/2026 5.12 C | · | $96.6M | 101,75 | 1 306 | US |
| SPY 10/30/2026 682.13 P | · | $886K | 0,93 | 1 306 | US |
| SPY 10/30/2026 545.65 P | · | -$182K | -0,19 | -1 306 | US |
| SPY 10/30/2026 759.54 C | · | -$2.3M | -2,42 | -1 306 | US |
Розбивка за секторами
Інституційні власники (13F) 52 подавачі звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $8 383 350 | 11,51% | 235 388 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AMERICAN ASSET MANAGEMENT INC. | $8 091 764 | 11,11% | 227 201 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allianz SE | $6 830 173 | 9,38% | 191 778 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $6 319 635 | 8,68% | 177 423 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Kestra Advisory Services, LLC | $5 874 552 | 8,07% | 164 946 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cetera Investment Advisers | $5 817 351 | 7,99% | 163 340 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| LPL Financial LLC | $4 852 028 | 6,66% | 136 236 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $3 715 534 | 5,10% | 104 325 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allianz Investment Management LLC | $3 689 877 | 5,07% | 109 056 | Акції | 31 грудня 2025 р. |
| Castle Rock Wealth Management, LLC | $2 663 922 | 3,66% | 74 803 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Spire Wealth Management | $2 323 416 | 3,19% | 65 228 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $1 364 233 | 1,87% | 38 305 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 115 390 | 1,53% | 31 318 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| World Investment Advisors | $926 649 | 1,27% | 26 019 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Tyche Wealth Partners LLC | $865 088 | 1,19% | 24 290 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $812 841 | 1,12% | 22 823 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JIM SAULNIER & ASSOCIATES, LLC | $653 322 | 0,90% | 18 344 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Farther Finance Advisors, LLC | $636 995 | 0,87% | 17 886 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| PFG Advisors | $618 312 | 0,85% | 17 361 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Focus Financial Network, Inc. | $580 988 | 0,80% | 16 313 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Atria Wealth Solutions, Inc. | $499 386 | 0,69% | 15 498 | Акції | 30 червня 2025 р. |
| Joseph P. Lucia & Associates, LLC | $452 987 | 0,62% | 12 719 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| IFP Advisors, Inc | $436 854 | 0,60% | 12 266 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $418 904 | 0,58% | 11 762 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $415 655 | 0,57% | 11 604 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Avidian Wealth Enterprises, LLC | $389 023 | 0,53% | 10 923 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DIVERSIFY WEALTH MANAGEMENT, LLC | $372 704 | 0,51% | 10 456 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Diversify Advisory Services, LLC | $372 704 | 0,51% | 10 456 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Elevation Wealth Management LLC | $371 109 | 0,51% | 10 420 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $364 755 | 0,50% | 10 242 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $332 343 | 0,46% | 9 332 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Grantvest Financial Group LLC | $263 195 | 0,36% | 7 390 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Patriot Financial Group Insurance Agency, LLC | $257 354 | 0,35% | 7 226 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Creative Planning | $234 810 | 0,32% | 6 593 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Taylor Securities Services, Inc. | $230 607 | 0,32% | 6 475 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| First Heartland Consultants, Inc. | $214 474 | 0,29% | 6 022 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allegheny Financial Group | $205 142 | 0,28% | 5 760 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $184 308 | 0,25% | 5 175 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $174 724 | 0,24% | 4 922 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Allianz Investment Management U.S. LLC | $166 425 | 0,23% | 5 000 | Акції | 30 вересня 2025 р. |
| POM Investment Strategies, LLC | $106 133 | 0,15% | 2 980 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | $71 337 | 0,10% | 2 003 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| ST GERMAIN D J CO INC | $56 984 | 0,08% | 1 600 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Capital Investment Advisory Services, LLC | $29 204 | 0,04% | 820 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Lloyd Advisory Services, LLC. | $17 309 | 0,02% | 486 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| DHJJ Financial Advisors, Ltd. | $11 753 | 0,02% | 330 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $9 509 | 0,01% | 267 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BARCLAYS PLC | $4 594 | 0,01% | 129 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| AE Wealth Management LLC | $1 674 | 0,00% | 47 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $1 362 | 0,00% | 38 248 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CENTAURUS FINANCIAL, INC. | $815 | 0,00% | 22 879 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| HRT FINANCIAL LP | $267 | 0,00% | 7 518 | Акції | 30 червня 2026 р. |