Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF (TAXS)
$49,28
▲ +0,08 (+0,16%)
Зміна за 1 день
$49,15 – $50,72
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
TAXS Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,86% | ▼ -1,66% |
| 3M | ▼ -2,43% | ▼ -1,19% |
| 6M | ▼ -2,43% | ▼ -1,19% |
| З початку року | ▼ -2,14% | ▼ -0,46% |
| 1Y | ▼ -1,88% | ▲ +0,46% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -1,68% | ▲ +0,76% |
Волатильність 1 рік1,54%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-2,19
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$23.1M
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$33.1M
Останні 12 місяців
+$109.4M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 531 холдинг
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Indiana Finance Authority | 45505MJL1 | $327K | 0,28 | 300 000 | DBT | US |
| Duval County Public Schools | 267169HD5 | $309K | 0,26 | 285 000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136FBL0 | $298K | 0,25 | 280 000 | DBT | US |
| District of Columbia Water & Sewer Authority | 254845TN0 | $296K | 0,25 | 280 000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority | 677660UZ3 | $282K | 0,24 | 265 000 | DBT | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723AK9 | $269K | 0,23 | 250 000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136JAE9 | $266K | 0,23 | 250 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151FTE0 | $264K | 0,22 | 260 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 604146GB0 | $264K | 0,22 | 260 000 | DBT | US |
| Ohio Water Development Authority | 67765QGT7 | $263K | 0,22 | 245 000 | DBT | US |
| Great Lakes Water Authority Water Supply System Revenue | 39081JGT9 | $261K | 0,22 | 255 000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782EQ8 | $261K | 0,22 | 255 000 | DBT | US |
| Idaho State Building Authority | 451446AC2 | $261K | 0,22 | 255 000 | DBT | US |
| Southeastern Pennsylvania Transportation Authority | 842039EX3 | $261K | 0,22 | 255 000 | DBT | US |
| Lamar Consolidated Independent School District | 513174Q70 | $260K | 0,22 | 250 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677522C36 | $256K | 0,22 | 245 000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065ZA5 | $235K | 0,20 | 235 000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065YX6 | $230K | 0,20 | 230 000 | DBT | US |
| Ector County Independent School District | 279263RK5 | $226K | 0,19 | 225 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDG8 | $222K | 0,19 | 210 000 | DBT | US |
| North East Independent School District/TX | 659155QN8 | $221K | 0,19 | 215 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412ATF0 | $221K | 0,19 | 210 000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349BE5 | $220K | 0,19 | 215 000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917567CC1 | $220K | 0,19 | 220 000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GQB4 | $220K | 0,19 | 205 000 | DBT | US |
| Texas Transportation Commission | 882830BM3 | $219K | 0,19 | 215 000 | DBT | US |
| Alabama Highway Authority | 010559AE2 | $219K | 0,19 | 200 000 | DBT | US |
| University of California | 91412HWB5 | $218K | 0,19 | 200 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381UL9 | $218K | 0,19 | 200 000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BCS2 | $217K | 0,18 | 215 000 | DBT | US |
| Spokane County School District No. 81 Spokane | 848712RL1 | $217K | 0,18 | 210 000 | DBT | US |
| King County School District No. 412 Shoreline | 495242P37 | $216K | 0,18 | 215 000 | DBT | US |
| Wyandotte County Unified School District No. 500 Kansas City | 982696QY5 | $216K | 0,18 | 215 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 8828546S6 | $216K | 0,18 | 205 000 | DBT | US |
| Orange County School Board | 684517RX5 | $215K | 0,18 | 215 000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428J98 | $215K | 0,18 | 205 000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GBF9 | $215K | 0,18 | 210 000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065YZ1 | $215K | 0,18 | 215 000 | DBT | US |
| State of Utah | 917542WL2 | $215K | 0,18 | 215 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45204EXR4 | $215K | 0,18 | 215 000 | DBT | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 4952894E7 | $215K | 0,18 | 215 000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550G63 | $214K | 0,18 | 205 000 | DBT | US |
| Clark County School District | 1810594P8 | $214K | 0,18 | 205 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45470RCX2 | $214K | 0,18 | 200 000 | DBT | US |
| Texas State University System | 88278PYH1 | $213K | 0,18 | 210 000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DDS0 | $213K | 0,18 | 210 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DFK3 | $213K | 0,18 | 200 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TJM0 | $211K | 0,18 | 200 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGR2 | $211K | 0,18 | 200 000 | DBT | US |
| City of Charlotte NC Water & Sewer System Revenue | 161045RJ0 | $209K | 0,18 | 195 000 | DBT | US |
Дивіденди 14 платежів
2,43%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,20Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,1060 |
| 01 вересня 2026 р. | $0,1040 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,1090 |
| 01 липня 2026 р. | $0,1030 |
| 01 червня 2026 р. | $0,1070 |
| 01 травня 2026 р. | $0,1080 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,1040 |
| 02 березня 2026 р. | $0,0990 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,1250 |
| 19 грудня 2025 р. | $0,1120 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,0150 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,1040 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,1010 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,0430 |
Інституційні власники (13F) 7 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $108 433 384 | 94,76% | 2 151 883 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 419 929 | 2,11% | 48 024 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 283 382 | 1,12% | 25 469 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896 586 | 0,78% | 17 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EJMK Ventures LLC | $646 705 | 0,57% | 12 834 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530 556 | 0,46% | 10 529 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223 127 | 0,19% | 4 428 | Акції | 30 червня 2026 р. |