Розбивка за секторами

04
Technology 15,1%
Financials 4,8%
Communication Services 4,0%
Healthcare 3,8%
Industrials 3,1%
Retail 2,9%
Consumer Staples 1,0%
Energy 0,9%
Consumer Discretionary 0,9%
Consumer products 0,3%
Materials 0,3%
Real Estate 0,3%
Utilities 0,2%
Інше/Невідоме 62,4%

Повний портфель 162 позиції

05
Тип Серія Тенденція за 8 кварталів
VOO Vanguard S&P 500 ETF $40 217 418 18,26% 58 557 $10 930 424 Вгору ×2
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $15 572 948 7,07% 218 568 $794 353 Вниз ×1
AVIG AMERICAN CENTURY ETF TRUST $10 664 431 4,84% 257 533 $3 822 392 Вгору ×2
AVES AMERICAN CENTURY ETF TRUST $7 244 385 3,29% 110 433 $3 248 564 Вгору ×2
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $6 870 093 3,12% 66 668 $4 399 747 Вгору ×2
IJH iShares Trust $6 582 059 2,99% 85 359 $3 062 965 Вгору ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 541 523 2,97% 22 607 $841 808 Вгору ×1
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $5 295 896 2,40% 69 047 $-779 209 Вниз ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 838 261 2,20% 24 180 $574 351 Вниз ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $4 731 716 2,15% 94 201 Вгору ×1
GUNR FlexShares Trust $4 653 022 2,11% 94 420 $431 349 Вгору ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4 056 805 1,84% 10 876 $551 515 Вгору ×1
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $3 759 099 1,71% 30 131 $1 374 965 Вгору ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3 704 121 1,68% 5 030 $385 913 Вниз ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $3 043 842 1,38% 8 517 $420 360 Вниз ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2 891 064 1,31% 12 130 $531 157 Вгору ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 854 142 1,30% 7 556 $428 058 Вниз ×2
ZECP Zacks Trust $2 717 280 1,23% 72 000 $-352 725 Вниз ×2
SPY SPY $2 303 030 1,05% 3 083 $337 703 Вгору ×1
AVMU AMERICAN CENTURY ETF TRUST $2 183 765 0,99% 46 877 $717 269 Вгору ×2
HYGV FlexShares Trust $2 003 210 0,91% 49 757 $-879 899 Вниз ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 003 021 0,91% 6 119 $-132 559 Вниз ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 899 164 0,86% 7 547 $294 988 Вгору ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 831 370 0,83% 5 183 $750 160 Вгору ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 636 660 0,74% 3 422 $641 735 Вгору ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1 587 742 0,72% 2 196 $807 435 Вниз ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1 548 074 0,70% 5 131 $1 241 813 Вгору ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 461 243 0,66% 2 594 $398 753 Вгору ×1
SMIZ Zacks Trust $1 455 638 0,66% 32 623 $-34 873 Вниз ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 399 037 0,64% 1 212 $875 719 Вниз ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1 294 267 0,59% 2 228 $772 672 Вниз ×2
XSD SPDR SERIES TRUST $1 229 313 0,56% 1 971 $563 050 Вниз ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1 200 439 0,54% 10 220 $356 960 Вниз ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1 184 575 0,54% 4 664 $-109 927 Вниз ×2
V Visa Inc. $1 163 547 0,53% 3 391 $77 219 Вниз ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1 147 898 0,52% 8 221 $762 114 Вниз ×1
BRK-B (задекларовано як BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1 132 383 0,51% 2 263 $140 439 Вгору ×2
ITOT iShares Trust $1 084 839 0,49% 6 604 $257 748 Вгору ×2
QUIZ Zacks Quality International ETF $1 043 130 0,47% 35 701 $287 091 Вгору ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $909 666 0,41% 6 653 $-242 982 Вниз ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $902 065 0,41% 752 $308 762 Вгору ×1
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $895 532 0,41% 11 833 Вгору ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $855 369 0,39% 3 164 $-238 684 Вниз ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $844 985 0,38% 2 009 $210 036 Вгору ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $817 663 0,37% 874 $-289 423 Вниз ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $802 355 0,36% 1 851 $344 482 Вниз ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $790 172 0,36% 5 216 $-334 185 Вниз ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $777 916 0,35% 6 868 $-182 440 Вниз ×1
RYAN Ryan Specialty Holdings, Inc. Class A Common Stock $741 493 0,34% 19 637 $-753 Вниз ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $737 787 0,33% 5 720 $104 297 Вгору ×1
QLC FlexShares Trust $731 272 0,33% 8 137 $-136 851 Вниз ×1
GROZ Zacks Trust $729 415 0,33% 22 952 $131 824 Вгору ×1
AGG iShares Trust $719 783 0,33% 7 272 $-315 504 Вниз ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $704 058 0,32% 696 $63 549 Вниз ×2
TAXS Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF $646 705 0,29% 12 834 $173 465 Вгору ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $629 715 0,29% 1 226 $49 082 Вгору ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $621 085 0,28% 10 900 $121 231 Вгору ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $613 667 0,28% 3 702 $-90 360 Вгору ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $578 664 0,26% 2 768 $167 371 Вгору ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $574 822 0,26% 1 587 $-25 163 Вниз ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $571 180 0,26% 3 898 $-114 825 Вниз ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $553 944 0,25% 3 778 $40 810 Вгору ×1
AGGY WisdomTree Trust $547 500 0,25% 12 592 $-230 690 Вниз ×1
MBB iShares MBS ETF $541 032 0,25% 5 724 $-98 076 Вниз ×2
IFRA iShares U.S. Infrastructure ETF $541 009 0,25% 8 582 $-41 115 Вниз ×2
TGT Target Corporation Common Stock $539 158 0,24% 4 128 $41 026 Вгору ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $534 665 0,24% 502 $210 860 Вгору ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $528 611 0,24% 2 995 $119 100 Вниз ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $524 495 0,24% 2 764 $-154 755 Вниз ×1
IJR iShares Trust $524 128 0,24% 3 534 $30 244 Вниз ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $522 382 0,24% 1 753 $221 807 Вгору ×1
MO Altria Group, Inc. $520 530 0,24% 7 192 $135 333 Вгору ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $517 887 0,24% 10 896 $64 613 Вниз ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $511 136 0,23% 2 808 $176 421 Вгору ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $501 339 0,23% 252 $296 610 Вгору ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $501 004 0,23% 5 701 $-337 032 Вниз ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $497 905 0,23% 1 154 $264 348 Вниз ×1
GE GE Aerospace Common Stock $494 869 0,22% 1 324 $216 467 Вгору ×1
TILT Northern Trust Morningstar US Market Factor Tilt ETF $493 887 0,22% 1 789 $-149 115 Вниз ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $493 616 0,22% 1 569 $40 143 Вниз ×1
TLTD Northern Trust Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt ETF $476 552 0,22% 4 859 $-200 817 Вниз ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $471 260 0,21% 401 $163 992 Вгору ×1
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $469 613 0,21% 10 391 $99 804 Вниз ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $448 106 0,20% 6 276 $-364 362 Вниз ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $440 028 0,20% 1 974 $-101 171 Вниз ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $437 670 0,20% 1 241 $78 976 Вгору ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $437 157 0,20% 5 955 $-1 958 Вниз ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $434 271 0,20% 4 786 $-253 341 Вниз ×2
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $434 133 0,20% 2 978 $-185 783 Вниз ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $427 108 0,19% 1 074
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF $426 222 0,19% 3 582 $75 508
DE Deere & Company Common Stock $419 899 0,19% 661 $66 121 Вгору ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $410 907 0,19% 2 167 $-239 327 Вниз ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $402 247 0,18% 7 675 $-154 521 Вниз ×2
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $401 056 0,18% 16 614 $-78 700 Вниз ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $399 568 0,18% 4 901 $17 450 Вниз ×1
MTGP WisdomTree Trust $398 672 0,18% 9 027 $-131 397 Вниз ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $396 634 0,18% 2 146 $135 416 Вгору ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $392 864 0,18% 4 476 $-64 630 Вниз ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $389 498 0,18% 1 235 $-126 726 Вниз ×2

Найбільші нові ставки

09

Нові позиції, відкриті цього кварталу, від найбільших.

Цінний папірВартістьАкції% портфеля
VTIP $4 731 716 94 201 2,15%
VBIL $895 532 11 833 0,41%
ISRG $427 108 1 074 0,19%
UNH $385 884 928 0,18%
FFBC $383 328 11 331 0,17%
PANW $352 956 1 035 0,16%
Невідомий емітент (CUSIP: 78409V112) $331 545 814 0,15%
WDC $325 766 510 0,15%
STX $308 027 319 0,14%
NVS $305 291 1 948 0,14%
DIS $293 276 3 030 0,13%
MEM $286 918 6 339 0,13%
ETN $260 785 612 0,12%
SNDK $256 931 113 0,12%
WFC $247 258 2 992 0,11%

Найбільші зміни (квартал до кварталу)

10
Цінний папірДіяАкції ΔВартість Δ
VOO Куплено більше +10K +$10.9M
AVDV Куплено більше +42K +$4.4M
AVIG Куплено більше +93K +$3.8M
AVES Куплено більше +44K +$3.2M
IJH Куплено більше +33K +$3.1M
AVUV Куплено більше +9K +$1.4M
HYGV Скорочено -22K -$880K
MU Скорочено -337 +$876K
AAPL Куплено більше +149 +$842K
AMAT Скорочено -87 +$807K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Закриті позиції

11

Включає корпоративні події (злиття, делістинги) — не всі виходи є продажами

Закриті позиції відображають зміни у звітності 13F; для менеджерів індексів це часто механічні дії (виключення з лістингу, злиття/поглинання, ребалансування індексу), а не активні рішення.

Цінний папірКварталАкції доВартість доЦіна з моменту виходу
QSIG 31 березня 2026 р. 10 848 $531 389
SPGI 30 червня 2026 р. 1 149 $488 752 0,3%
SPIB 31 березня 2026 р. 14 449 $488 521
USFR 31 березня 2026 р. 9 431 $474 568 0,1%
VMBS 31 березня 2026 р. 9 201 $433 183
T 30 червня 2026 р. 13 453 $390 009 17,4%
IEFA 30 червня 2026 р. 4 083 $369 634
BIL 31 березня 2026 р. 4 023 $367 622
QHY 31 березня 2026 р. 7 796 $362 046
VCSH 31 березня 2026 р. 4 466 $356 074
VONV 31 березня 2026 р. 3 633 $335 326
DIS 31 березня 2026 р. 2 877 $327 324 6,2%
GNR 30 червня 2026 р. 4 248 $317 198
INTU 31 березня 2026 р. 476 $315 312 -33,5%
NOW 31 березня 2026 р. 2 028 $310 669 30,1%
SNPS 31 березня 2026 р. 644 $302 500 26,6%
CRM 31 березня 2026 р. 1 116 $295 647 24,0%
WFC 31 березня 2026 р. 3 121 $290 914 2,2%
RACE 30 червня 2026 р. 858 $290 390 3,0%
HON 30 червня 2026 р. 1 268 $286 653 -4,2%
VIOG 30 червня 2026 р. 2 233 $277 919 -8,6%
ESS 31 березня 2026 р. 1 061 $277 642 10,9%
XLG 31 березня 2026 р. 4 679 $277 371
BAH 31 березня 2026 р. 3 179 $268 180 -13,4%
MELI 30 червня 2026 р. 154 $266 269 7,1%
EXE 30 червня 2026 р. 2 414 $264 974 -6,1%
COP 30 червня 2026 р. 1 933 $255 102 21,7%
TTE 30 червня 2026 р. 2 788 $253 652 8,4%
LHX 30 червня 2026 р. 729 $251 639 -18,6%
ZTS 31 березня 2026 р. 1 988 $250 149 -40,6%
RELX 31 березня 2026 р. 6 123 $247 492 1,5%
TMO 31 березня 2026 р. 427 $247 425 34,6%
SDY 30 червня 2026 р. 1 681 $245 325
SCHW 30 червня 2026 р. 2 601 $244 442 4,8%
KBWB 30 червня 2026 р. 3 028 $239 575
ECL 30 червня 2026 р. 891 $237 028 -1,5%
CME 30 червня 2026 р. 781 $230 779 20,1%
BLV 31 березня 2026 р. 3 284 $228 304
SRE 31 березня 2026 р. 2 563 $226 308 -19,2%
EFV 30 червня 2026 р. 3 028 $225 132
SJNK 30 червня 2026 р. 8 925 $222 947
BMY 30 червня 2026 р. 3 619 $219 483 2,5%
VHT 30 червня 2026 р. 800 $217 864
CEG 30 червня 2026 р. 778 $217 261 6,3%
UNH 31 березня 2026 р. 658 $217 249 36,9%
TLH 30 червня 2026 р. 2 125 $214 030
TTWO 31 березня 2026 р. 828 $211 993 2,7%
BSX 31 березня 2026 р. 2 125 $202 619 -31,5%
ISRG 31 березня 2026 р. 357 $202 191 -13,6%
AWK 30 червня 2026 р. 1 482 $201 699 -2,1%
VRT 31 березня 2026 р. 1 243 $201 378 0,7%
TMUS 30 червня 2026 р. 954 $200 375 -2,1%
VGSH 30 червня 2026 р. 3 418 $200 090
NOK 30 червня 2026 р. 13 109 $105 396 -22,5%
ABEV 30 червня 2026 р. 23 068 $67 359 4,9%