Northern Funds (TAXS)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000093501 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$50,21
Станом на 20 серпня 2026 р.
▲ +0,03 (+0,06%)
Зміна за 1 день
$49,93 – $50,72
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TAXS Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 19 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,64% | — |
| 3M | ▼ -0,64% | — |
| 6M | ▼ -0,97% | — |
| З початку року | ▼ -0,35% | — |
| 1Y | ▲ +0,12% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 19 серпня 2025 р. | ▲ +0,12% | — |
- Волатильність 1 рік
- 1,31%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,17
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$11.1M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$13.1M
- Останні 9 місяців
- +$76.3M
Лип 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 035 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| County of Johnson KS | 47844PKP9 | $78K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| Tarrant County College District | 87638KBW1 | $78K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| City of Gainesville FL Utilities System Revenue | 362848UC5 | $77K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974DN95 | $77K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 495290AS7 | $77K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| King County School District No. 412 Shoreline | 495242P45 | $77K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| Houston Independent School District | 442403MA6 | $77K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581HP5 | $76K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| Denver City & County School District No. 1 | 249174ZG1 | $76K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| County of Montgomery MD | 61334PBC6 | $76K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YBD0 | $76K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| Municipal Improvement Corp. of Los Angeles | 544587G51 | $76K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| Tennessee State School Bond Authority | 880558KB6 | $76K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| City of Alexandria VA | 015303DK3 | $76K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| City of Jacksonville FL | 469487TB8 | $76K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| City of Indianapolis Department of Public Utilities Water System Revenue | 455412AK2 | $76K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| State of Michigan Trunk Line Revenue | 594695Z27 | $76K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430MK8 | $76K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PP97 | $76K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| State of Florida | 34115PAE5 | $75K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| Arizona Department of Transportation State Highway Fund Revenue | 040654YG4 | $75K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974ED60 | $75K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883MMK7 | $75K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 64990CDS7 | $75K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854U26 | $75K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385LR2 | $75K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974E4L7 | $75K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246419BP9 | $75K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| Multnomah County School District No. 1J Portland | 625517KX4 | $75K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152Q53 | $75K | 0,09 | 75 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MJ30 | $75K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| University of Washington | 91523NYB6 | $75K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| County of Mecklenburg NC | 584002WZ8 | $75K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| Minneapolis Special School District No. 1 | 603792VN9 | $75K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| Florida Department of Management Services | 34160PEC9 | $74K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue | 93878YBB4 | $74K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45470RCW4 | $74K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| City of Portland OR Sewer System Revenue | 736742ZT7 | $73K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154871CU9 | $73K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506DJ48 | $73K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| New Mexico Finance Authority | 64711PTA8 | $73K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966MSY6 | $73K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| Pierce County School District No. 10 Tacoma | 720424E22 | $73K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 677522RB2 | $73K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25483VWP5 | $73K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| Sales Tax Securitization Corp. | 79467BAK1 | $72K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| Delaware Transportation Authority | 246428J80 | $72K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QLJ3 | $72K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| Las Vegas Valley Water District | 517845LD3 | $72K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MGR0 | $72K | 0,09 | 70 000 | DBT | US |
Сторінка 10
з 21
Інституційні власники (13F) 7 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102 668 970 | 94,48% | 2 037 487 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 419 929 | 2,23% | 48 024 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 283 382 | 1,18% | 25 469 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896 586 | 0,83% | 17 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EJMK Ventures LLC | $646 705 | 0,60% | 12 834 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530 556 | 0,49% | 10 529 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223 127 | 0,21% | 4 428 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |