Northern Funds (TAXS)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000093501 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$50,21
Станом на 20 серпня 2026 р.
▲ +0,03 (+0,06%)
Зміна за 1 день
$49,93 – $50,72
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TAXS Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 19 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,64% | — |
| 3M | ▼ -0,64% | — |
| 6M | ▼ -0,97% | — |
| З початку року | ▼ -0,35% | — |
| 1Y | ▲ +0,12% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 19 серпня 2025 р. | ▲ +0,12% | — |
- Волатильність 1 рік
- 1,31%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,17
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$11.1M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$13.1M
- Останні 9 місяців
- +$76.3M
Лип 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 035 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyandotte County Unified School District No. 500 Kansas City | 982696QX7 | $65K | 0,08 | 65 000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591745X58 | $65K | 0,08 | 65 000 | DBT | US |
| New Jersey Educational Facilities Authority | 646066SG6 | $65K | 0,08 | 65 000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227SE2 | $65K | 0,08 | 60 000 | DBT | US |
| University of Houston | 914302JY1 | $65K | 0,08 | 60 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 88285AAP3 | $65K | 0,08 | 60 000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417KF2 | $65K | 0,08 | 60 000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430RR8 | $65K | 0,08 | 60 000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GST3 | $64K | 0,08 | 60 000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772KFX2 | $64K | 0,08 | 60 000 | DBT | US |
| State of New Mexico | 647293TE9 | $64K | 0,08 | 55 000 | DBT | US |
| Alabama Public School and College Authority | 010609FG5 | $64K | 0,08 | 60 000 | DBT | US |
| County of Prince George's MD | 7417016H4 | $63K | 0,07 | 60 000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550J60 | $63K | 0,07 | 60 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444957G3 | $63K | 0,07 | 60 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 4521522N0 | $63K | 0,07 | 60 000 | DBT | US |
| Metropolitan Transit Authority of Harris County Sales & Use Tax Revenue | 41422EHY2 | $62K | 0,07 | 60 000 | DBT | US |
| Alabama Public School and College Authority | 010609FF7 | $62K | 0,07 | 60 000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C6W0 | $62K | 0,07 | 60 000 | DBT | US |
| Rhode Island Health and Educational Building Corp. | 762197VE8 | $62K | 0,07 | 60 000 | DBT | US |
| Fort Bend Independent School District | 346843NB7 | $62K | 0,07 | 60 000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QWY8 | $62K | 0,07 | 60 000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation | 34160DAH9 | $62K | 0,07 | 60 000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065B52 | $62K | 0,07 | 60 000 | DBT | US |
| State of North Carolina | 65829QCY8 | $62K | 0,07 | 60 000 | DBT | US |
| Board of Trustees of the University of Illinois (The) | 9143535M5 | $61K | 0,07 | 60 000 | DBT | US |
| Indiana Finance Authority | 45506DV77 | $61K | 0,07 | 60 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152G88 | $61K | 0,07 | 60 000 | DBT | US |
| King County School District No. 401 Highline | 495033EG3 | $61K | 0,07 | 60 000 | DBT | US |
| Colorado Bridge & Tunnel Enterprise | 19633WAC8 | $61K | 0,07 | 55 000 | DBT | US |
| County of Jefferson AL | 472628QU3 | $61K | 0,07 | 60 000 | DBT | US |
| State of Georgia | 3733843N4 | $60K | 0,07 | 60 000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation Turnpike System Revenue | 343137MV4 | $60K | 0,07 | 60 000 | DBT | US |
| State of Washington | 93974EHM1 | $60K | 0,07 | 60 000 | DBT | US |
| Washington Metropolitan Area Transit Authority | 938782EN5 | $60K | 0,07 | 60 000 | DBT | US |
| County of Clark NV Passenger Facility Charge Revenue | 181006HK6 | $60K | 0,07 | 60 000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065YY4 | $60K | 0,07 | 60 000 | DBT | US |
| State of Connecticut | 20772KRU5 | $60K | 0,07 | 55 000 | DBT | US |
| South Carolina Transportation Infrastructure Bank | 837152WB9 | $60K | 0,07 | 55 000 | DBT | US |
| Pennsylvania State University (The) | 709235XS9 | $60K | 0,07 | 60 000 | DBT | US |
| Oklahoma Capitol Improvement Authority | 679088MV3 | $60K | 0,07 | 55 000 | DBT | US |
| Kentucky Turnpike Authority | 491552R72 | $60K | 0,07 | 55 000 | DBT | US |
| San Diego Unified School District | 797356FK3 | $60K | 0,07 | 55 000 | DBT | US |
| State of Alaska | 0117705L4 | $59K | 0,07 | 55 000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GPA7 | $59K | 0,07 | 55 000 | DBT | US |
| Hurst-Euless-Bedford Independent School District | 447819JU8 | $59K | 0,07 | 55 000 | DBT | US |
| State of New Mexico | 647293TD1 | $59K | 0,07 | 55 000 | DBT | US |
| Illinois State Toll Highway Authority | 452252QH5 | $58K | 0,07 | 55 000 | DBT | US |
| Dallas Fort Worth International Airport | 2350365V8 | $58K | 0,07 | 55 000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059B21 | $58K | 0,07 | 55 000 | DBT | US |
Сторінка 12
з 21
Інституційні власники (13F) 7 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102 668 970 | 94,48% | 2 037 487 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 419 929 | 2,23% | 48 024 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 283 382 | 1,18% | 25 469 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896 586 | 0,83% | 17 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EJMK Ventures LLC | $646 705 | 0,60% | 12 834 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530 556 | 0,49% | 10 529 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223 127 | 0,21% | 4 428 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |