Northern Funds (TAXS)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000093501 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$50,23
Станом на 21 серпня 2026 р.
▲ +0,03 (+0,05%)
Зміна за 1 день
$49,93 – $50,72
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TAXS Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 20 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,58% | — |
| 3M | ▼ -0,58% | — |
| 6M | ▼ -0,96% | — |
| З початку року | ▼ -0,29% | — |
| 1Y | ▲ +0,19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 19 серпня 2025 р. | ▲ +0,18% | — |
- Волатильність 1 рік
- 1,31%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,26
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$11.1M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$13.1M
- Останні 9 місяців
- +$76.3M
Лип 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 035 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nebraska Public Power District | 63968A7W9 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CCP6 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 1966328E6 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RQX7 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870RF9 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Bexar County Hospital District | 088365HE4 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Curators of the University of Missouri (The) | 231266MS3 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XJB6 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| State of Illinois Sales Tax Revenue | 452227RP8 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| University of California | 91412HAJ2 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| West Virginia Commissioner of Highways | 95649ACM4 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| County of Clark NV Passenger Facility Charge Revenue | 181006HL4 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883MMP6 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914P3G5 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| State of Wisconsin | 97705MKQ7 | $21K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153JJ9 | $20K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615FK7 | $20K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 7962535N8 | $20K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Metropolitan Pier & Exposition Authority | 592250FJ8 | $20K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883RPD9 | $20K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| Canadian County Educational Facilities Authority | 135521CP5 | $20K | 0,02 | 20 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000BYM4 | $17K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| Virginia College Building Authority | 92778VNE4 | $17K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 1966325F6 | $17K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 1966322Z5 | $17K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| Ohio Turnpike & Infrastructure Commission | 67760HNT4 | $16K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204Y80 | $16K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| City of Raleigh NC | 751120FX9 | $16K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QWF9 | $16K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| SCAGO Educational Facilities Corp. for Pickens School District | 80585TCT6 | $16K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| University of Connecticut | 9142334P3 | $16K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167591BS4 | $16K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| School District of Broward County/FL | 115065C28 | $16K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153BU2 | $16K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| Curators of the University of Missouri (The) | 231266MU8 | $16K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| New Mexico Finance Authority | 64711RMN3 | $16K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| State of Ohio | 6775227G3 | $16K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| Port Authority of Houston of Harris County Texas | 7342606G2 | $16K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193WH7 | $16K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068XBE8 | $16K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153NP0 | $16K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| Sports & Exhibition Authority of Pittsburgh & Allegheny County | 724799BS9 | $16K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| Rhode Island Commerce Corp. | 762232BQ8 | $16K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417CC8 | $16K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204T37 | $16K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| City of Colorado Springs CO Utilities System Revenue | 1966325E9 | $16K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| State of Colorado | 196711RY3 | $16K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| Mississippi Development Bank | 60534XWR3 | $16K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| Jefferson County School District R-1 | 472736X51 | $16K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
| Illinois Finance Authority | 45203H2A9 | $16K | 0,02 | 15 000 | DBT | US |
Сторінка 18
з 21
Інституційні власники (13F) 7 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102 668 970 | 94,48% | 2 037 487 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 419 929 | 2,23% | 48 024 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 283 382 | 1,18% | 25 469 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896 586 | 0,83% | 17 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EJMK Ventures LLC | $646 705 | 0,60% | 12 834 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530 556 | 0,49% | 10 529 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223 127 | 0,21% | 4 428 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |