Northern Funds (TAXS)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000093501 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$50,23
Станом на 21 серпня 2026 р.
▲ +0,03 (+0,05%)
Зміна за 1 день
$49,93 – $50,72
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TAXS Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 20 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,58% | — |
| 3M | ▼ -0,58% | — |
| 6M | ▼ -0,96% | — |
| З початку року | ▼ -0,29% | — |
| 1Y | ▲ +0,19% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 19 серпня 2025 р. | ▲ +0,18% | — |
- Волатильність 1 рік
- 1,31%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,26
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$11.1M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$13.1M
- Останні 9 місяців
- +$76.3M
Лип 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 035 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago O'Hare International Airport | 1675936J6 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 6461366D8 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| State of Connecticut Special Tax Revenue | 207758XJ7 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Indiana Municipal Power Agency | 454898VF1 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870NT3 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971XN38 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Port Authority of New York & New Jersey | 73358WM84 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA Water & Wastewater Revenue | 717893E72 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792SH0 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| State of Louisiana | 546417BE5 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| County of Prince George's MD | 7417016W1 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power Water System Revenue | 544525WT1 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AWG4 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QEY2 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| California State Public Works Board | 13068LN43 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246K4B5 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AS61 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 60412AXX6 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| State of Maryland | 574193PP7 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966Q5S5 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966QRA0 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71883MMM3 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Clark County School District | 1810595J1 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Hillsborough County School Board | 43232VVB4 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FUC0 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204E90 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| City of Lincoln NE Electric System Revenue | 534272J75 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Minneapolis-St Paul Metropolitan Airports Commission | 603827WV4 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Louisiana Public Facilities Authority | 5463986E3 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| County of DeKalb GA Water & Sewerage Revenue | 240523UJ7 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DCM4 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| County of King WA Sewer Revenue | 4952894F4 | $10K | 0,01 | 10 000 | DBT | US |
| New Hampshire Municipal Bond Bank | 64465QTG1 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477M94 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
| Jackson County Reorganized School District No. 7 | 467520XP2 | $5K | 0,01 | 5 000 | DBT | US |
Сторінка 21
з 21
← Попередня
Наступна →
Інституційні власники (13F) 7 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102 668 970 | 94,48% | 2 037 487 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 419 929 | 2,23% | 48 024 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 283 382 | 1,18% | 25 469 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896 586 | 0,83% | 17 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EJMK Ventures LLC | $646 705 | 0,60% | 12 834 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530 556 | 0,49% | 10 529 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223 127 | 0,21% | 4 428 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |