Northern Funds (TAXS)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000093501 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$50,21
Станом на 20 серпня 2026 р.
▲ +0,03 (+0,06%)
Зміна за 1 день
$49,93 – $50,72
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TAXS Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 19 серпня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,64% | — |
| 3M | ▼ -0,64% | — |
| 6M | ▼ -0,97% | — |
| З початку року | ▼ -0,35% | — |
| 1Y | ▲ +0,12% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 19 серпня 2025 р. | ▲ +0,12% | — |
- Волатильність 1 рік
- 1,31%
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- 0,17
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$11.1M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$13.1M
- Останні 9 місяців
- +$76.3M
Лип 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 035 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trinity River Authority Central Regional Wastewater System Revenue | 89658HVZ0 | $105K | 0,12 | 100 000 | DBT | US |
| City of Atlanta GA Water & Wastewater Revenue | 047870EZ9 | $105K | 0,12 | 100 000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AE25 | $105K | 0,12 | 100 000 | DBT | US |
| Texas Water Development Board | 882854G97 | $105K | 0,12 | 100 000 | DBT | US |
| Austin Independent School District | 052430SM8 | $104K | 0,12 | 95 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F3U2 | $104K | 0,12 | 95 000 | DBT | US |
| Anaheim Housing & Public Improvements Authority | 032556MD1 | $104K | 0,12 | 100 000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DKB9 | $103K | 0,12 | 100 000 | DBT | US |
| Salt River Project Agricultural Improvement & Power District | 79574CDQ3 | $103K | 0,12 | 95 000 | DBT | US |
| Los Angeles Unified School District | 544647EK2 | $103K | 0,12 | 95 000 | DBT | US |
| University of Houston | 914302FX7 | $102K | 0,12 | 100 000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528VHB8 | $102K | 0,12 | 100 000 | DBT | US |
| State of Mississippi | 605581HZ3 | $102K | 0,12 | 100 000 | DBT | US |
| District of Columbia | 25476FXG8 | $102K | 0,12 | 95 000 | DBT | US |
| Metropolitan Water Reclamation District of Greater Chicago | 167560SW2 | $101K | 0,12 | 100 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Pennsylvania | 70914PX64 | $101K | 0,12 | 100 000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219PN6 | $101K | 0,12 | 95 000 | DBT | US |
| County of Harris TX | 414005N20 | $101K | 0,12 | 100 000 | DBT | US |
| Board of Regents of the University of Texas System | 91514AEA9 | $101K | 0,12 | 100 000 | DBT | US |
| Parish of St John the Baptist LA | 79020FBB1 | $101K | 0,12 | 100 000 | STIV | US |
| Henry County School District | 426362LY3 | $101K | 0,12 | 100 000 | DBT | US |
| State of Florida Lottery Revenue | 341507Q87 | $101K | 0,12 | 100 000 | DBT | US |
| Florida Department of Environmental Protection | 34160WZL1 | $101K | 0,12 | 100 000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AD83 | $101K | 0,12 | 100 000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270CR23 | $101K | 0,12 | 100 000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C6B6 | $101K | 0,12 | 100 000 | DBT | US |
| New Mexico Finance Authority | 64711RML7 | $101K | 0,12 | 100 000 | DBT | US |
| State of Georgia | 373385CP6 | $100K | 0,12 | 95 000 | DBT | US |
| Central Florida Expressway Authority | 153476GM2 | $100K | 0,12 | 95 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452152D65 | $100K | 0,12 | 100 000 | DBT | US |
| Michigan State Building Authority | 594615HF6 | $100K | 0,12 | 95 000 | DBT | US |
| Dallas Independent School District | 235308C92 | $99K | 0,12 | 95 000 | DBT | US |
| Illinois Municipal Electric Agency | 452024JH6 | $99K | 0,12 | 95 000 | DBT | US |
| City of Port St Lucie FL Utility System Revenue | 735352LS3 | $99K | 0,12 | 95 000 | DBT | US |
| City of Austin TX Water & Wastewater System Revenue | 052477N44 | $99K | 0,12 | 95 000 | DBT | US |
| State of Florida | 34153QXM3 | $98K | 0,12 | 90 000 | DBT | US |
| State of Florida Lottery Revenue | 341507S28 | $98K | 0,12 | 95 000 | DBT | US |
| City of Philadelphia PA | 717813YR4 | $98K | 0,12 | 90 000 | DBT | US |
| Garland Independent School District | 366155Y78 | $98K | 0,12 | 90 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153BC2 | $97K | 0,11 | 95 000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553F48 | $96K | 0,11 | 90 000 | DBT | US |
| Lewisville Independent School District | 52882PEG9 | $96K | 0,11 | 90 000 | DBT | US |
| City of San Antonio TX Electric & Gas Systems Revenue | 79625GBD4 | $96K | 0,11 | 95 000 | DBT | US |
| Energy Northwest | 29270C4E2 | $96K | 0,11 | 95 000 | DBT | US |
| Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority | 591745X82 | $96K | 0,11 | 95 000 | DBT | US |
| Arizona Board of Regents | 040484NP8 | $95K | 0,11 | 95 000 | DBT | US |
| Texas Public Finance Authority | 882669BE3 | $95K | 0,11 | 90 000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DMV3 | $95K | 0,11 | 90 000 | DBT | US |
| City of Houston TX Airport System Revenue | 442349HA7 | $95K | 0,11 | 90 000 | DBT | US |
| District of Columbia Income Tax Revenue | 25477GRH0 | $94K | 0,11 | 90 000 | DBT | US |
Сторінка 7
з 21
Інституційні власники (13F) 7 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $102 668 970 | 94,48% | 2 037 487 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $2 419 929 | 2,23% | 48 024 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| OLD MISSION CAPITAL LLC | $1 283 382 | 1,18% | 25 469 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JPMORGAN CHASE & CO | $896 586 | 0,83% | 17 800 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| EJMK Ventures LLC | $646 705 | 0,60% | 12 834 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $530 556 | 0,49% | 10 529 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $223 127 | 0,21% | 4 428 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| MARW AIM ETF Products Trust | $84.4M |
| GSJY Goldman Sachs ETF Trust | $84.4M |
| PXI Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.6M |
| TMFE RBB Fund, Inc. | $84.9M |
| TECS Direxion Shares ETF Trust | $85.1M |
| OASC Unified Series Trust | $84.1M |
| PSL Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $84.1M |
| SPXE ProShares Trust | $84.1M |
| QAT iShares Trust | $83.7M |
| MIDU Direxion Shares ETF Trust | $83.6M |