Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF (TAXI)
$49,17
▲ +0,32 (+0,66%)
Зміна за 1 день
$48,76 – $52,09
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
TAXI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 30 вересня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -2,92% | ▼ -2,67% |
| 3M | ▼ -4,73% | ▼ -3,41% |
| 6M | ▼ -4,73% | ▼ -3,41% |
| З початку року | ▼ -4,26% | ▼ -2,46% |
| 1Y | ▼ -3,20% | ▼ -0,64% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -1,89% | ▲ +0,81% |
Волатильність 1 рік3,12%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-1,84
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$15.4M
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$46.0M
Останні 12 місяців
+$148.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 2 397 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marion County School Board | 56879EHE2 | $286K | 0,18 | 260 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JGF7 | $268K | 0,17 | 250 000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136JAL3 | $249K | 0,16 | 230 000 | DBT | US |
| County of Shelby TN | 8216863T7 | $242K | 0,15 | 220 000 | DBT | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723AY9 | $242K | 0,15 | 220 000 | DBT | US |
| South Carolina Public Service Authority | 837151YT0 | $240K | 0,15 | 225 000 | DBT | US |
| Southeast Alabama Gas Supply District (The) | 84131TBA9 | $240K | 0,15 | 225 000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HCP6 | $239K | 0,15 | 220 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DKH4 | $239K | 0,15 | 225 000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136FAV9 | $239K | 0,15 | 235 000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HAH6 | $239K | 0,15 | 225 000 | DBT | US |
| Merrillville Multi School Building Corp. | 590252QT2 | $238K | 0,15 | 215 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JFW1 | $237K | 0,15 | 220 000 | DBT | US |
| IPS Multi-School Building Corp. | 46263RTS4 | $235K | 0,15 | 215 000 | DBT | US |
| IPS Multi-School Building Corp. | 46263RTT2 | $233K | 0,15 | 215 000 | DBT | US |
| Auburn School District No. 408 of King & Pierce Counties | 494619EK1 | $233K | 0,15 | 225 000 | DBT | US |
| Crown Point Multi School Building Corp. | 228485LF3 | $233K | 0,15 | 215 000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AB44 | $231K | 0,14 | 215 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JJ41 | $231K | 0,14 | 205 000 | DBT | US |
| University of California | 91412HXA6 | $230K | 0,14 | 195 000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HBC6 | $230K | 0,14 | 225 000 | DBT | US |
| State of Delaware | 246381SS7 | $228K | 0,14 | 205 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JMZ8 | $227K | 0,14 | 200 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151HBJ4 | $226K | 0,14 | 200 000 | DBT | US |
| Huron Valley School District/MI | 447726SD3 | $225K | 0,14 | 200 000 | DBT | US |
| City of Dallas TX | 235219UZ3 | $224K | 0,14 | 200 000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 180848WZ2 | $224K | 0,14 | 215 000 | DBT | US |
| Crown Point Multi School Building Corp. | 228485LC0 | $224K | 0,14 | 205 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966STP1 | $224K | 0,14 | 200 000 | DBT | US |
| Commonwealth of Massachusetts | 57582RX76 | $224K | 0,14 | 205 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DHZ8 | $219K | 0,14 | 205 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TDU8 | $218K | 0,14 | 205 000 | DBT | US |
| Metropolitan Government of Nashville & Davidson County TN Electric Revenue | 592030R36 | $218K | 0,14 | 195 000 | DBT | US |
| Utah Transit Authority | 917567HY8 | $218K | 0,14 | 195 000 | DBT | US |
| University of California | 91412HWL3 | $218K | 0,14 | 180 000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DFC3 | $217K | 0,14 | 205 000 | DBT | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723AK9 | $215K | 0,13 | 200 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182NCT5 | $215K | 0,13 | 200 000 | DBT | US |
| DuPage County School District No. 58 Downers Grove | 263165JM5 | $214K | 0,13 | 195 000 | DBT | US |
| County of Miami-Dade FL Water & Sewer System Revenue | 59334DMB7 | $214K | 0,13 | 195 000 | DBT | US |
| PEFA, Inc. | 70556CAL8 | $213K | 0,13 | 200 000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136JAE9 | $213K | 0,13 | 200 000 | DBT | US |
| Chicago O'Hare International Airport | 167593A51 | $212K | 0,13 | 210 000 | DBT | US |
| Crown Point Multi School Building Corp. | 228485LE6 | $212K | 0,13 | 195 000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553G70 | $212K | 0,13 | 200 000 | DBT | US |
| Tennergy Corp. | 880397CJ1 | $211K | 0,13 | 200 000 | DBT | US |
| County of Clark NV | 181000TJ9 | $211K | 0,13 | 190 000 | DBT | US |
| State of Nevada Highway Improvement Revenue | 641480JT6 | $209K | 0,13 | 200 000 | DBT | US |
| Minnesota Municipal Gas Agency | 60406XAJ0 | $209K | 0,13 | 200 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHM1 | $209K | 0,13 | 200 000 | DBT | US |
Дивіденди 14 платежів
2,70%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,33Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,1110 |
| 01 вересня 2026 р. | $0,1310 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,1270 |
| 01 липня 2026 р. | $0,1140 |
| 01 червня 2026 р. | $0,1210 |
| 01 травня 2026 р. | $0,1150 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,0970 |
| 02 березня 2026 р. | $0,1060 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,1510 |
| 19 грудня 2025 р. | $0,0580 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,0660 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,1310 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,1270 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,0530 |
Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $153 076 120 | 96,21% | 2 979 004 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,62% | 50 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,61% | 50 005 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,55% | 16 902 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Акції | 30 червня 2026 р. |