Northern Funds (TAXI)
Керуюча компанія · XNAS · Серія S000093504 · Переглянути на SEC EDGAR ↗
$50,70
Станом на 19 серпня 2026 р.
▲ +0,05 (+0,10%)
Зміна за 1 день
$50,08 – $52,09
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
На цій сторінці
- Графік ціни Ринкова ціна фонду з часом, з технічними накладеннями.
- Результати Загальна дохідність, волатильність, просадка та інші показники ризику.
- Потоки фонду Гроші, що надходять та виходять з фонду щомісяця, згідно з поданням N-PORT.
- Власність Кожна позиція, яку фонд зараз тримає, з ваговими коефіцієнтами.
- Інституційні власники Інституції, що подають звітність 13F і володіють цим ETF.
- Схожі фонди Інші фонди зі схожими активами або порівнянним розміром.
TAXI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
Configure
Результати станом на 10 березня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0,47% | — |
| 3M | ▲ +0,81% | — |
| 6M | ▲ +1,79% | — |
| З початку року | ▲ +0,49% | — |
| 1Y | — | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| Макс з 19 серпня 2025 р. | ▲ +2,97% | — |
- Волатильність 1 рік
- —
- Волатильність 3 роки
- —
- Макс. просадка 3 роки
- —
- Бета 3 роки
- —
- Коефіцієнт Шарпа 1 рік*
- —
Загальна дохідність відображається після збору історії дивідендів цього фонду — лише дохідність від ціни некоректно дублювала б її. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
- Минулий місяць (Бер 2026)
- +$39.0M
- Квартал, що закінчується Бер 2026
- +$59.7M
- Останні 9 місяців
- +$102.6M
Лип 2025 – Бер 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 1 810 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| New York City Municipal Water Finance Authority | 64972GZW7 | $450K | 0,40 | 450 000 | STIV | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JGF7 | $269K | 0,24 | 250 000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136JAL3 | $248K | 0,22 | 230 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JMZ8 | $226K | 0,20 | 200 000 | DBT | US |
| City of New York NY | 64966STP1 | $219K | 0,19 | 200 000 | DBT | US |
| Kentucky Public Energy Authority | 74440DFC3 | $217K | 0,19 | 205 000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136JAE9 | $213K | 0,19 | 200 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHM1 | $208K | 0,18 | 200 000 | DBT | US |
| Minnesota Municipal Gas Agency | 60406XAJ0 | $206K | 0,18 | 200 000 | DBT | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723AK9 | $204K | 0,18 | 190 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F4B3 | $195K | 0,17 | 175 000 | DBT | US |
| DuPage County School District No. 58 Downers Grove | 263165JM5 | $190K | 0,17 | 175 000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CER5 | $189K | 0,17 | 170 000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001MA7 | $186K | 0,16 | 165 000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HCT8 | $186K | 0,16 | 175 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCQ8 | $186K | 0,16 | 175 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DGT3 | $185K | 0,16 | 175 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TEN3 | $185K | 0,16 | 175 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDB9 | $185K | 0,16 | 175 000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553G70 | $185K | 0,16 | 175 000 | DBT | US |
| Central Valley Energy Authority | 15569DAG7 | $184K | 0,16 | 175 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DJJ2 | $184K | 0,16 | 175 000 | DBT | US |
| IPS Multi-School Building Corp. | 46263RTT2 | $184K | 0,16 | 170 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JFD3 | $182K | 0,16 | 170 000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553F55 | $182K | 0,16 | 170 000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059J64 | $181K | 0,16 | 170 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TFT9 | $180K | 0,16 | 170 000 | DBT | US |
| M-S-R Energy Authority | 55374SAB6 | $177K | 0,16 | 150 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64971X2E7 | $177K | 0,16 | 160 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JFR2 | $177K | 0,16 | 165 000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HBC6 | $176K | 0,16 | 175 000 | DBT | US |
| JEA Water & Sewer System Revenue | 46613P3K0 | $175K | 0,16 | 170 000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553G54 | $175K | 0,15 | 165 000 | DBT | US |
| University of California | 91412HWJ8 | $173K | 0,15 | 155 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153FF1 | $170K | 0,15 | 160 000 | DBT | US |
| Southeast Alabama Gas Supply District (The) | 84131TBA9 | $170K | 0,15 | 160 000 | DBT | US |
| Central Plains Energy Project | 154872AY1 | $169K | 0,15 | 160 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 604140XN8 | $169K | 0,15 | 150 000 | DBT | US |
| Energy Southeast A Cooperative District | 292723AY9 | $169K | 0,15 | 155 000 | DBT | US |
| Iowa Finance Authority | 46246SAV7 | $169K | 0,15 | 150 000 | DBT | US |
| State of Nevada | 641462XF8 | $169K | 0,15 | 150 000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550G63 | $169K | 0,15 | 160 000 | DBT | US |
| Tennergy Corp. | 880397CJ1 | $168K | 0,15 | 160 000 | DBT | US |
| Manatee County School District | 56185NGF9 | $168K | 0,15 | 150 000 | DBT | US |
| State of Maryland Department of Transportation | 574204Q63 | $167K | 0,15 | 155 000 | DBT | US |
| State of Hawaii | 419792LH7 | $167K | 0,15 | 165 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 5444956M1 | $167K | 0,15 | 160 000 | DBT | US |
| Oregon State Lottery | 68607V6M2 | $167K | 0,15 | 150 000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CHG6 | $167K | 0,15 | 150 000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550J94 | $166K | 0,15 | 150 000 | DBT | US |
Сторінка 1
з 37
← Попередня
Наступна →
Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $138 183 000 | 95,82% | 2 689 170 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,79% | 50 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,78% | 50 005 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,60% | 16 902 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Акції | 30 червня 2026 р. |
Аналогічні фонди
Схожі за розміром
| Фонд | AUM |
|---|---|
| INDS Pacer Funds Trust | $113.8M |
| IROC Invesco Actively Managed Exchan… | $114.2M |
| CRPT First Trust Exchange-Traded Fun… | $114.6M |
| PGJ Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $114.6M |
| PFIG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $115.1M |
| IQHI New York Life Investments Activ… | $112.8M |
| UPGD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $112.6M |
| RBIL RBB Fund, Inc. | $112.5M |
| SNOV First Trust Exchange-Traded Fun… | $112.4M |
| WEBL Direxion Shares ETF Trust | $112.0M |