Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF (TAXI)
$49,29
▲ +0,01 (+0,01%)
Зміна за 1 день
$48,76 – $52,09
Діапазон за 52 тижні
Дані про власність для цього фонду ще недоступні.
TAXI Графік ціни акцій Денні OHLCV з технічними індикаторами — панування, масштабування та налаштування вашого представлення
діапазон
бари
Гранулярність стовпчиків адаптується до вибраного періоду — наведіть курсор на графік, щоб побачити відкриття/максимум/мінімум/закриття для стовпчика.
Результати станом на 05 жовтня 2026 р.
| Період | Цінова дохідність | Повна дохідність |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1,81% | ▼ -1,59% |
| 3M | ▼ -4,50% | ▼ -2,96% |
| 6M | ▼ -4,50% | ▼ -2,96% |
| З початку року | ▼ -4,03% | ▼ -2,00% |
| 1Y | ▼ -2,81% | ▼ -0,26% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| Макс | ▼ -1,66% | ▲ +1,28% |
Волатильність 1 рік3,13%
Волатильність 3 роки·
Макс. просадка 3 роки
·
Бета 3 роки·
Коефіцієнт Шарпа 1 рік*-1,60
Повна дохідність передбачає реінвестування дивідендів. Дохідність не порівнюється з індексом. * Коефіцієнт Шарпа розраховується з безризиковою ставкою 0%.
Потоки фондів (за даними SEC)
Минулий місяць (Чер 2026)
+$15.4M
Квартал, що закінчується Чер 2026
+$46.0M
Останні 12 місяців
+$148.6M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
Повний склад 2 397 холдингів
| Назва | CUSIP | Вартість | % | Баланс | Категорія | Країна |
|---|---|---|---|---|---|---|
| City of Tallahassee FL Utility System Revenue | 874461MG8 | $208K | 0,13 | 185 000 | DBT | US |
| University of Alabama (The) | 914026UK3 | $208K | 0,13 | 195 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TEN3 | $208K | 0,13 | 195 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TGC5 | $208K | 0,13 | 195 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DHT2 | $206K | 0,13 | 195 000 | DBT | US |
| San Joaquin Valley Clean Energy Authority | 79811YAK4 | $206K | 0,13 | 185 000 | DBT | US |
| Swarthmore Borough Authority | 870000RH1 | $205K | 0,13 | 180 000 | DBT | US |
| Georgia State Road & Tollway Authority | 37358MEJ6 | $205K | 0,13 | 200 000 | DBT | US |
| State of West Virginia | 956553F55 | $203K | 0,13 | 190 000 | DBT | US |
| Seminole County School District Sales Tax Revenue | 816696AH1 | $202K | 0,13 | 180 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JHK5 | $199K | 0,12 | 185 000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550G63 | $199K | 0,12 | 190 000 | DBT | US |
| Intermountain Power Agency | 45884AB51 | $198K | 0,12 | 185 000 | DBT | US |
| Snohomish County Public Utility District No. 1 Electric System Revenue | 833102G42 | $198K | 0,12 | 175 000 | DBT | US |
| Idaho Housing & Finance Association | 45130ABF1 | $197K | 0,12 | 175 000 | DBT | US |
| Kentucky State Property & Building Commission | 49151F4B3 | $197K | 0,12 | 175 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TCQ8 | $196K | 0,12 | 185 000 | DBT | US |
| New York State Dormitory Authority | 65000BYU6 | $196K | 0,12 | 180 000 | DBT | US |
| Round Rock Independent School District | 779240NP1 | $195K | 0,12 | 190 000 | DBT | US |
| State of Minnesota | 604140XR9 | $195K | 0,12 | 175 000 | DBT | US |
| New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue | 64972JXG8 | $195K | 0,12 | 175 000 | DBT | US |
| State of Florida Department of Transportation | 34160DAJ5 | $194K | 0,12 | 185 000 | DBT | US |
| State of Illinois | 452153FF1 | $194K | 0,12 | 180 000 | DBT | US |
| Central Valley Energy Authority | 15569DAA0 | $193K | 0,12 | 180 000 | DBT | US |
| University of California | 91412HWJ8 | $192K | 0,12 | 170 000 | DBT | US |
| New Jersey Transportation Trust Fund Authority | 64613CER5 | $192K | 0,12 | 170 000 | DBT | US |
| Indianapolis Local Public Improvement Bond Bank | 45528US93 | $190K | 0,12 | 175 000 | DBT | US |
| Long Beach Bond Finance Authority | 54241AAZ6 | $189K | 0,12 | 165 000 | DBT | US |
| Central Valley Energy Authority | 15569DAG7 | $188K | 0,12 | 175 000 | DBT | US |
| Omaha Public Power District | 682001MA7 | $187K | 0,12 | 165 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DGT3 | $187K | 0,12 | 175 000 | DBT | US |
| Southeast Energy Authority A Cooperative District | 84136HCT8 | $187K | 0,12 | 175 000 | DBT | US |
| Main Street Natural Gas, Inc. | 56035DJJ2 | $187K | 0,12 | 175 000 | DBT | US |
| Los Angeles Department of Water & Power | 544532DX9 | $186K | 0,12 | 175 000 | DBT | US |
| City of Phoenix Civic Improvement Corp. | 71884AN96 | $186K | 0,12 | 165 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JDB9 | $186K | 0,12 | 175 000 | DBT | US |
| Salt Verde Financial Corp. | 79575EAS7 | $184K | 0,12 | 175 000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550J94 | $184K | 0,11 | 165 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JFD3 | $184K | 0,11 | 170 000 | DBT | US |
| Merrillville Multi School Building Corp. | 590252QX3 | $184K | 0,11 | 170 000 | DBT | US |
| St Louis Community College District | 85234LAZ5 | $183K | 0,11 | 165 000 | DBT | US |
| State of Nevada | 641462XF8 | $183K | 0,11 | 160 000 | DBT | US |
| M-S-R Energy Authority | 55374SAB6 | $181K | 0,11 | 150 000 | DBT | US |
| Clark County School District | 181059J64 | $181K | 0,11 | 170 000 | DBT | US |
| California Community Choice Financing Authority | 13013JFR2 | $181K | 0,11 | 170 000 | DBT | US |
| Alamo Community College District | 011415RF5 | $180K | 0,11 | 175 000 | DBT | US |
| State of Kansas Department of Transportation | 485424SJ5 | $180K | 0,11 | 175 000 | DBT | US |
| Black Belt Energy Gas District | 09182TFT9 | $180K | 0,11 | 170 000 | DBT | US |
| Manatee County School District | 56185NGF9 | $179K | 0,11 | 160 000 | DBT | US |
| Palm Beach County School District | 696550L26 | $178K | 0,11 | 160 000 | DBT | US |
Дивіденди 14 платежів
2,69%Дивідендна дохідність (TTM)
$1,33Виплата на акцію (TTM)
Щомісячно
(оцін.)
| Дата екс-дивіденду | Сума / акція |
|---|---|
| 01 жовтня 2026 р. | $0,1110 |
| 01 вересня 2026 р. | $0,1310 |
| 03 серпня 2026 р. | $0,1270 |
| 01 липня 2026 р. | $0,1140 |
| 01 червня 2026 р. | $0,1210 |
| 01 травня 2026 р. | $0,1150 |
| 01 квітня 2026 р. | $0,0970 |
| 02 березня 2026 р. | $0,1060 |
| 02 лютого 2026 р. | $0,1510 |
| 19 грудня 2025 р. | $0,0580 |
| 01 грудня 2025 р. | $0,0660 |
| 03 листопада 2025 р. | $0,1310 |
| 01 жовтня 2025 р. | $0,1270 |
| 02 вересня 2025 р. | $0,0530 |
Інституційні власники (13F) 5 подавачів звітності
Інституції, які звітують про володіння цим ETF у своїй квартальній формі SEC 13F. Тільки довгі позиції; один подавач звітності може з'явитися двічі для окремих опціонних контрактів. Великі протилежні опціонні позиції (пут/кол) зазвичай відображають маркет-мейкінг або хеджування запасів, а не спрямованість переконань.
| Інституційний інвестор | Вартість | % від відстежуваного 13F | Акції | Тип | Станом на |
|---|---|---|---|---|---|
| NORTHERN TRUST CORP | $153 076 120 | 96,21% | 2 979 004 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2 582 096 | 1,62% | 50 250 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $2 569 460 | 1,61% | 50 005 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| CITADEL ADVISORS LLC | $868 509 | 0,55% | 16 902 | Акції | 30 червня 2026 р. |
| UBS Group AG | $12 949 | 0,01% | 252 | Акції | 30 червня 2026 р. |